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| 华安策略优选混合A(040008) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 26547 | ||||||||
| 基金代码 | 040008 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-09-10 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华安基金管理有限公司关于华安策略优选股票型证券投资基金开放日常申购赎回与基金转换业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 华安策略优选股票型证券投资基金（以下简称"本基金"）由安久证券投资基金（简称"安久基金"，基金代码：184709）转型而成，基金合同于2007年8月2日正式生效。根据《华安策略优选股票型证券投资基金基金合同》和《华安策略优选股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定，华安策略优选股票型证券投资基金定于2007年9月17日开始办理日常申购、赎回与基金转换业务。 一、重要提示 （一）本基金为契约型开放式证券投资基金，基金管理人为华安基金管理有限公司（以下简称"本公司"），基金托管人为交通银行股份有限公司，基金注册登记机构为华安基金管理有限公司。 （二）本基金的基金代码为040008，简称为"华安优选"。 （三）本公告仅对本基金开放日常申购、赎回与基金转换的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请登录本公司网站（www.huaan.com.cn）查询或阅读刊登在2007年8月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《华安策略优选股票型证券投资基金招募说明书》。 （四）投资者可拨打本公司的客户服务电话（40088-50099，021-6864666）了解基金申购、赎回与基金转换等事宜，亦可通过本公司网站（www.huaan.com.cn）下载开放式基金交易业务申请表和了解基金销售相关事宜。 （五）投资者可通过本基金的直销机构或代销机构办理本基金的申购、赎回与基金转换业务。 （六）本公告的解释权归本公司所有。 二、投资者范围 中华人民共和国境内的自然人、法人及其他组织（法律法规禁止购买证券投资基金者除外），合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 三、销售机构 （一）直销机构 1、华安基金管理有限公司上海投资理财中心 地址：上海市浦东新区浦东南路360号新上海国际大厦2楼 电话：（021）38969980 传真：（021）68863223 联系人：赵敏 2、华安基金管理有限公司北京投资理财中心 地址：北京市西城区金融街23号平安大厦106室 电话：（010）66219999转333分机 传真：（010）66214060 联系人：倪荣鑫 3、华安基金管理有限公司广州投资理财中心 地址：广州市天河区天河路228号广晟大厦2202室 电话：（020）38350158转88分机 传真：（020）38350259 联系人：程安至 4、华安基金管理有限公司电子交易平台 华安电子交易热线：40088-50099、（021）68604666 华安电子交易网站：www.huaan.com.cn 传真电话：（021）68862145 联系人：韩晓华 （二）代销机构 1、交通银行股份有限公司 客服电话：95559 网址：www.bankcomm.com 2、中国工商银行股份有限公司 客服电话：95588 网址：www.icbc.com.cn 3、中国建设银行股份有限公司 客服电话：95533 网址：www.ccb.com 4、中国邮政储蓄银行有限责任公司 客户服务电话：11185 网址：www.psbc.com 5、招商银行股份有限公司 客服电话：95555 网址：www.cmbchina.com 6、中国光大银行股份有限公司 客户服务热线：95595 网址：www.cebbank.com 7、上海银行 开放式基金咨询电话：（021）962888 网址：www.bankofshanghai.com 8、国泰君安证券股份有限公司 客服电话：800-820-6888 网址：www.gtja.com 9、申银万国证券股份有限公司 客服电话：（021）962505 网址：www.sw2000.com.cn 10、招商证券股份有限公司 客户服务热线：4008888111、（0755）26951111 网址：www.newone.com.cn 11、海通证券股份有限公司 客服电话：400-8888-001、（021）962503 网址：www.htsec.com 12、中国银河证券股份有限公司 联系电话：（010）66568587 网址：www.chinastock.com.cn 13、光大证券股份有限公司 客户服务电话:10108998 网址：www.ebscn.com 14、广发证券股份有限公司 开放式基金咨询电话：（020）87555888转各营业网点 网址：www.gf.com.cn 15、中信万通证券有限责任公司 联系电话：（0532）85022026 网址：www.zxwt.com.cn 16、中信建投证券有限责任公司 开放式基金咨询电话：4008888108 公司网站：www.csc108.com 17、兴业证券股份有限公司 客户服务热线：（021）68419974 网址：www.xyzq.com.cn 18、湘财证券有限责任公司 开放式基金客服电话：（021）68865020 网址：www.xcsc.com、www.eestart.com 19、中信金通证券有限责任公司 联系电话：（0571）85783715 网址：www.bigsun.com.cn 20、中原证券股份有限公司 开放式基金咨询电话：（0371）967218 网址：www.ccnew.com 21、中信证券股份有限公司 电话：（010）84588888 网址：www.ecitic.com 22、世纪证券有限责任公司 客服电话：（0755）83199511 网址：www.csco.com.cn 23、联合证券有限责任公司 客户服务电话:400-8888-555，（0755）25125666 网址：www.lhzq.com 24、国海证券有限责任公司 电话：（0771）5539262 网址：www.ghzq.com.cn 25、上海证券有限责任公司 客户服务电话：800-6200-071 网址：www.962518.com 26、国信证券有限责任公司 客户服务电话：800-810-8868 网址：www.guosen.com.cn 27、渤海证券有限责任公司 开放式基金咨询电话：（022）28455588 网址：www.ewww.com.cn 28、东方证券有限责任公司 客户服务电话:（021）962506或4008888506 网址：www.dfzq.com.cn 29、长江证券有限责任公司 客户服务电话:400-8888-999 网址：www.cz318.com.cn 30、德邦证券有限责任公司 电话：（021）68761616 网址：www.tebon.com.cn （四）各代销网点的地址、营业时间等信息，请参照各代销机构的规定。 （五）基金管理人可以根据情况增加或者减少代销机构，并另行公告。销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点，并另行公告。敬请投资者留意。 四、日常申购、赎回与基金转换时间 本基金日常申购、赎回与基金转换等基金业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回与基金转换时除外。 若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。 五、日常申购、赎回与基金转换的数额约定 1、投资者首次申购基金份额的最低金额为1,000元，追加申购最低金额为500元，各代销机构可根据自己的情况调整首次最低申购金额和最低追加申购金额限制。投资者在中国工商银行首次申购基金份额的最低金额为5,000元，追加申购最低金额为1,000元。投资者已成功集中申购过本基金时则不受首次最低申购金额限制；投资人当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。 申请办理"定期定额投资计划"的投资者可自行约定每期扣款金额,但最低不少于人民币100元(含100元)。"定期定额投资计划"不受最低申购金额的限制（本基金定期定额投资计划目前仅限于中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海银行、国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、长江证券有限责任公司和华安基金电子交易平台银基通结算方式）。 2、赎回或转换转出的最低份额为1,000份基金份额，基金账户中基金份额不足1,000份的，应一次性赎回或转出。 3、基金管理人在不损害基金份额持有人实质利益的情况下，可根据市场情况对以上数额限制进行调整，最迟应在调整生效前3个工作日在至少一种指定媒体公告并报中国证监会备案。 六、日常申购与赎回费率 1、申购费用 本基金申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产。本基金申购费用在申购时交纳，开放日常申购后的具体费率如下： 申购金额（M） 申购费率 M<100万 1.50% 100万≤M<500万 1.00% M≥500万 每笔1000元 申购金额小于500万元（不含500万元）的投资者，通过交通银行股份有限公司网上银行、广发证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、联合证券有限责任公司网上交易平台和华安基金管理有限公司电子交易平台申购本基金，申购费率实行0.6%的优惠费率。投资者通过中国工商银行股份有限公司网上银行申购本基金，申购费率按8折优惠。具体优惠活动，以各销售机构公告为准。 2、赎回费用 本基金赎回费用由基金赎回人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 持有期限 赎回费率 一年以内（不含一年） 0.50% 一年至两年（不含两年） 0.25% 两年（含两年）以上 0 注：一年指365天，两年为730天，依此类推。 3、对于投资者在基金退市前持有的原安久基金份额，持有期自《华安策略优选股票型证券投资基金基金合同》生效之日起计算。对于集中申购和日常申购所得的基金份额，持有期自注册登记机构确认登记之日起计算。所收取赎回费的25%归入基金资产，其余用于支付登记结算费、销售手续费等各项费用。 4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日3个工作日前在至少一种指定媒体上公告。 七、日常基金转换 1、投资者在销售机构可办理华安策略优选股票型证券投资基金（简称"华安优选"，基金代码040008）与本公司旗下管理的华安创新证券投资基金（简称"华安创新"，基金代码 040001），华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金（简称"华安中国A股"，基金代码040002）、华安现金富利投资基金（简称"华安富利"，代码：040003）、华安宝利配置证券投资基金（简称"华安宝利"，基金代码040004）、华安宏利股票型证券投资基金（简称"华安宏利"，基金代码040005）、华安中小盘成长股票型证券投资基金（简称"华安成长"，基金代码040007）之间的基金转换业务。该等销售机构须同时代理拟转出基金及拟转入基金的销售。其中中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、上海银行、中信万通证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司、长江证券有限责任公司等销售机构暂未开通本基金的基金转换业务。 2、基金转换费用包括转出基金的赎回费和转换申购补差费两部分。基金转换费用由基金份额持有人承担。转换的目标基金所适用的申购与赎回费率详见各基金最新的招募说明书。 八、基金份额净值公告 本公司已于2007年8月16日起，在每个开放日通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构及指定销售营业网点、本公司客户服务电话和网站等媒介公布本基金上一个正常交易日的基金份额净值。敬请投资者留意。 九、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书。敬请投资者注意投资风险。 特此公告 华安基金管理有限公司 二○○七年九月十日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回,基金间转换 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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