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景顺长城动力平衡混合(260103) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 26562 | ||||||||
基金代码 | 260103 | ||||||||
公告日期 | 2007-09-11 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 景顺长城动力平衡证券投资基金分红公告 | ||||||||
信息全文 | 经景顺长城动力平衡证券投资基金(以下简称"本基金")基金管理人景顺长城基金管理有限公司(以下简称"本公司")计算,并由基金托管人中国银行股份有限公司复核,截至2007年9月3日,本基金基金份额净值为2.5075元,已实现的可分配收益为1,038,158,845.78元。根据《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》的有关规定,本公司决定以2007年9月3日已实现的可分配收益为基准,向本基金份额持有人进行收益分配,分配方案为每10份基金份额派发现金红利14.50元。 本基金已于2007年9月10日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅"景顺长城动力平衡证券投资基金分红预告"(2007年9月5日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。 欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,或通过景顺长城基金管理有限公司客户服务中心查询。 景顺长城基金管理有限公司客户服务中心电话:4008888606 景顺长城基金管理有限公司网站:http://www.invescogreatwall.com 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 景顺长城基金管理有限公司 2007年9月11日 |
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基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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