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| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A(013381) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2665279 | ||||||||
| 基金代码 | 013381 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中欧甄选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）开放日常赎回业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 中欧甄选3个月持有期混合型基金中基金（FOF） 基金简称 中欧甄选3个月持有混合（FOF） 基金主代码 013381 基金运作方式 契约型、开放式。本基金每份基金份额设定锁定持有期，每份基金份额的锁定持有期为3个月，锁定持有期到 期后进入开放持有期，每份基金份额自其开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务。 基金合同生效日 2021年10月28日 基金管理人名称 中欧基金管理有限公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 中欧基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧甄选3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《中欧甄选3个月持有期混 合型基金中基金（FOF）招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）的相关规定 赎回起始日 2022年1月28日 下属分级基金的基金简称 中欧甄选3个月持有混合（FOF）A 中欧甄选3个月持有混合（FOF）C 下属分级基金的交易代码 013381 013382 该分级基金是否开放赎回 是 是 2.日常赎回业务的办理时间 2.1中欧甄选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”）基金合同自2021年10月28日生效。对于本基金的各类基金份额，每份基金份额设定锁定持有期，每份基金份额的锁定持有期为3个月，锁定持有期到期后进入开放持有期，每份基金份额自其开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务。 锁定持有期指基金合同生效日（对认购份额而言）、基金份额申购确认日（对申购份额而言）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言）起（即锁定持有期起始日），至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日次3个月的月度对日前一日（即锁定持有期到期日）止，若该月度对日为非工作日或不存在对应日期的，则顺延至下一个工作日。每份基金份额的锁定持有期结束后即进入开放持有期，期间可以办理赎回及转换转出业务，每份基金份额的开放持有期首日为锁定持有期到期日的下一个工作日。 本基金将自2022年1月28日起开放赎回业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回业务，具体以届时提前发布的公告为准。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 2.2基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回或转换的价格。在申购开放日、赎回开放日以外的日期或时间提出的相关申请，将不予确认。 3.日常赎回业务 3.1赎回份额限制限制 基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回申请不得低于0.01份基金份额。若某笔份额减少类业务导致单个基金交易账户的基金份额余额不足0.01份的，登记机构有权对该基金份额持有人在该基金交易账户持有的基金份额做全部赎回处理（份额减少类业务指赎回、转换转出、非交易过户等业务，具体种类以相关业务规则为准）。 3.2赎回费率 本基金A类及C类基金份额赎回费率见下表： 持有期限（N） 费率 N＜180天 0.50% N≥180天 0 （注：赎回份额持有时间的计算，以该份额在登记机构的登记日开始计算。） 3.3其他与赎回相关的事项 无。 4.基金销售机构 4.1直销机构 中欧基金管理有限公司直销机构 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号8楼 办公地址：上海市虹口区公平路18号8栋-嘉昱大厦7层 客服电话：4007009700（免长途话费）、021-68609700 直销中心电话：021-68609602 直销中心传真：021-68609601 网址：www.zofund.com 联系人：马云歌 4.2其他销售机构 招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、珠海华润银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券华南股份有限公司、中信期货有限公司、华泰证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海陆享基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司。 5.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日后的3个工作日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日后的3个工作日，在规定网站披露半年度和年度最后一日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 6.其他需要提示的事项 本公告仅对中欧甄选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）开放日常赎回等有关事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况，请认真阅读本公司网站上刊登的《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》，亦可登陆本公司网站（www.zofund.com）查询或者拨打本公司的客户服务电话（400-700-9700）垂询相关事宜。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人注意基金投资的"买者自负"原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。 特此公告。 中欧基金管理有限公司 二〇二二年一月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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