上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
中银香港全天候中国高息债券A1(968012)  基金公开信息
流水号 2683382
基金代码 968012
公告日期 2022-03-02
编号 1
标题 中银中银香港全天候中国高息债券基金2022年中期报告
信息全文 中银香港盈荟系列
中期报告
2021年12月31日
中银香港盈荟系列
目录 页数
行政及管理 1
资产净值表(未经审计) 2
损益及其他全面收益表(未经审计) 6
归属于份额持有人的资产净值变动表(未经审计) 8
收益分配表(未经审计) 12
投资组合变动表(未经审计) 13
投资组合(未经审计) 19
投资业绩报表(未经审计) 90
投资表现记录(未经审计) 96
– 1 –
中银香港盈荟系列
行政及管理
基金管理人/RQFII持有人
中银香港资产管理有限公司
香港
中环
花园道1号
中银大厦40楼
受托人兼基金登记机构
中银国际英国保诚信托有限公司
香港
太古城
英皇道111号15楼
1501-1507及1513-1516室
基金管理人的律师
的近律师行
香港
中环
遮打道18号
历山大厦5楼
审计师
安永会计师事务所
香港
鰂鱼涌
英皇道979号
太古广场一座31楼
附注 :未经审计中期财务报表已根据香港会计师公会(“香港会计师公会”)颁布的《香港财务报告准则》(“香港财
务报告准则”)及香港证券及期货事务监察委员会(“证监会”)的《单位信托及互惠基金守则》附录E的相关
披露条文而编制。
按全年财务报表附注2所述,所应用的会计政策与截至2021年6月30日止年度的全年财务报表所应用者一
致。
– 2 –
中银香港盈荟系列
资产净值表(未经审计)
截至2021年12月31日止期间
中银香港
全天候环球
投资基金
中银香港
全天候环球
投资基金
中银香港
全天候中国
高息债券基金
中银香港
全天候中国
高息债券基金
中银香港
全天候香港
股票基金
中银香港
全天候香港
股票基金
中银香港
全天候
在岸人民币
股票基金
中银香港
全天候
在岸人民币
股票基金
中银香港
全天候亚洲
债券基金
中银香港
全天候亚洲
债券基金
中银香港
全天候亚洲
(日本除外)
股票基金
31/12/2021 30/6/2021 31/12/2021 30/6/2021 31/12/2021 30/6/2021 31/12/2021 30/6/2021 31/12/2021 30/6/2021 31/12/2021
美元 美元 人民币 人民币 港元 港元 人民币 人民币 美元 美元 美元
资产
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融
资产 8,397,254 9,471,499 648,718,279 1,103,797,159 246,297,066 229,920,314 330,685,206 396,527,082 149,080,419 220,589,206 4,613,236
应收经纪人款项 385,866 994,081 – 14,261,351 46,801,100 79,042,948 – 14,917,892 – 5,266,885 694,494
应收股息 588 14,927 65,751 87,793 60,000 293,845 – 198,846 89 – 2,063
应收利息 – – – – – – – – – – –
应收认购╱申购款项 – 4,292 151,848 140,965 40,699 35,711 5,882 970,922 36,725 46,139 –
其他应收款项 – – 97,784 70,589 – – 966 23,439 – – –
银行结存 311,657 395,874 70,492,317 17,397,597 – – 29,999,792 16,374,917 702,991 986,533 183,434
短期存款 – – – – 28,723,870 50,097,933 – – – – –
存款准备金 – – – – – – 286,204 244,804 – – –
总资产 9,095,365 10,880,673 719,525,979 1,135,755,454 321,922,735 359,390,751 360,978,050 429,257,902 149,820,224 226,888,763 5,493,227
负债
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融
负债 50 380 186,159 12,781,044 3,940 81,356 360,373 – – 472,185 –
应付经纪人款项 32 1,204,995 – 28,144,449 69,718,121 63,040,108 – 19,418,017 – 5,668,481 1,922
应付分配 – – 7,658,925 11,116,824 – – – – 396,865 593,955 –
应付管理费 6,695 6,871 602,506 878,173 196,891 227,448 511,388 536,287 102,853 147,503 4,136
应付受托人费用 2,500 2,500 75,848 106,958 26,804 30,177 38,171 40,621 14,919 19,932 2,500
应计费用及其他应付款项 18,444 23,633 117,048 153,070 247,311 243,022 442,884 499,858 55,461 24,572 18,467
应付赎回款项 29,213 – 1,331,086 2,978,424 150,814 15,099,329 898,612 1,029,702 195,754 1,613,197 4,183
计息银行借款 – – – – – – – – – – –
负债(不含归属于份额
持有人的净资产) 56,934 1,238,379 9,971,572 56,158,942 70,343,881 78,721,440 2,251,428 21,524,485 765,852 8,539,825 31,208
归属于份额持有人的
净资产 9,038,431 9,642,294 709,554,407 1,079,596,512 251,578,854 280,669,311 358,726,622 407,733,417 149,054,372 218,348,938 5,462,019
– 3 –
中银香港盈荟系列
资产净值表(未经审计)(续)
截至2021年12月31日止期间
中银香港
全天候环球
投资基金
中银香港
全天候环球
投资基金
中银香港
全天候中国
高息债券基金
中银香港
全天候中国
高息债券基金
中银香港
全天候香港
股票基金
中银香港
全天候香港
股票基金
中银香港
全天候
在岸人民币
股票基金
中银香港
全天候
在岸人民币
股票基金
中银香港
全天候亚洲
债券基金
中银香港
全天候亚洲
债券基金
中银香港
全天候亚洲
(日本除外)
股票基金
31/12/2021 30/6/2021 31/12/2021 30/6/2021 31/12/2021 30/6/2021 31/12/2021 30/6/2021 31/12/2021 30/6/2021 31/12/2021
美元 美元 人民币 人民币 港元 港元 人民币 人民币 美元 美元 美元
代表 :
归属于份额持有人的
净资产(按成交价) 9,038,431 9,642,294 709,554,407 1,079,596,512 251,578,854 280,669,311 358,726,622 407,733,417 149,054,372 218,348,938 5,462,019
开办费用调整 – – – – – – – – – – –
已发行份额数量
A1类 139,045.9180 140,355.1410 29,412,041.7360 34,035,054.3040 11,475,037.6970 11,933,549.7060 3,585,674.3160 3,598,836.3130 4,764,239.6790 7,397,785.5600 37,887.4800
A2类 3,106,664.3890 3,079,291.3850 924,121.9020 659,201.3530 228,682.0350 222,056.1090 942,514.2710 996,897.9260 37,339,247.2550 44,913,587.6440 1,441,663.9230
A3类 983.4770 983.4770 34,030,601.7980 34,451,769.7120 19,343.5580 19,343.5580 16,897,963.6160 18,097,520.2160 – – –
A4类 – – 475,830.2440 485,614.8720 – – – – – – –
A7类 – – – – 254,148.6080 216,309.9860 – – 21,240,542.4970 26,167,586.9540 94,908.7260
A8类 – – 2,023,714.6220 2,732,601.0620 – – – – – – –
A9类 – – – – – – 4,397,129.7920 4,073,784.0980 – – –
A10类 – – – – – – – – – – –
A11类 – – – – – – – – – – –
C1类 – – – – – – – – – – –
X1类 – – 13,920,203.6440 16,708,665.1820 3,690,940.1170 3,233,577.6480 – – 2,670,707.1540 3,548,973.7430 –
X2类 1,691,153.8370 1,691,153.8370 – – 151,515.1510 – – – – –1,353,604.1740 2,350,613.1470
X3类 – – – – – – 517,617.1040 1,074,498.5673 – – –
I1类 – – – – – – – – – – 97,560.9750
I2类 – – – – 500,409.1590 500,409.1590 253,432.7620 253,432.7620 – – –
I3类 – – – – – – – – – – –
I4类 – – – – – – – – – – –
I6类 – – – – – – – – – – –
基金份额净值
A1类 11.53美元 12.36美元 人民币7.39元 人民币10.05元 11.26港元 13.37港元 人民币12.76元 人民币13.71元 9.06美元 10.05美元 10.43美元
A2类 11.59港元 12.38港元 7.14美元 9.56美元 11.20美元 13.36美元 12.47美元 13.17美元 9.11港元 10.06港元 10.45港元
A3类 15.77澳元 16.98澳元 7.19港元 9.58港元 11.07澳元 13.22澳元 12.54港元 13.19港元 – – –
A4类 – – 6.77澳元 9.33澳元 – – – – – – –
A7类 – – – – 人民币12.64元 人民币14.83元 – – 人民币9.79元 人民币10.71元 人民币10.77元
A8类 – – 6.56美元 9.07美元 – – – – – – –
A9类 – – – – – – 11.10港元 12.12港元 – – –
A10类 – – – – – – – – – – –
A11类 – – – – – – – – – – –
C1类 – – – – – – – – – – –
X1类 – – 人民币10.89元 人民币14.34元 10.60港元 12.51港元 – – 11.07美元 11.97美元 –
X2类 12.93港元 13.72港元 – – 11.90美元 – – – – – 11.21港元
X3类 – – – – – – 12.73港元 13.28港元 – – –
I1类 – – – – – – – – – – 10.53美元
I2类 – – – – 11.29美元 13.44美元 12.57美元 13.21美元 – – –
I3类 – – – – – – – – – – –
I4类 – – – – – – – – – – –
I6类 – – – – – – – – – – –
– 4 –
中银香港盈荟系列
资产净值表(未经审计)(续)
截至2021年12月31日止期间
中银香港
全天候亚洲
(日本除外)
股票基金
中银香港
全天候中国
收益基金
中银香港
全天候中国
收益基金
中银香港
全天候亚太
高收益基金
中银香港
全天候亚太
高收益基金
中银香港
全天候短期
债券基金
中银香港
全天候短期
债券基金
中银香港
全天候
一带一路
债券基金
中银香港
全天候
一带一路
债券基金
中银香港
全天候
大湾区
策略基金
中银香港
全天候
大湾区
策略基金
中银香港
全天候
亚洲高息
债券基金
中银香港
全天候
亚洲高息
债券基金
中银香港
全天候
ESG多元
资产基金
30/6/2021 31/12/2021 30/6/2021 31/12/2021 30/6/2021 31/12/2021 30/6/2021 31/12/2021 30/6/2021 31/12/2021 30/6/2021 31/12/2021 30/6/2021 31/12/2021
美元 港元 港元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元
资产
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融
资产 6,421,376 79,701,312 123,422,091 8,237,719 14,215,299 13,741,965 54,654,849 20,239,858 26,338,311 171,645,215 221,440,689 21,853,694 35,590,043 39,235,589
应收经纪人款项 151,382 – 9,966,760 361,904 1,544,569 – 11,276,604 – 3,526,411 – 15,785,947 – 2,493,612 –
应收股息 13,833 – 555,953 – 21,423 – – – – – – – – 392
应收利息 12,686 – – – – 10,477 4,819 – – – – – – –
应收认购╱申购款项 – – – – 60,089 – – – – – 301,915 – 393,543 16
其他应收款项 – 22,274.00 – – – – – – – – – – – –
银行结存 181,237 5,749,210 3,321,241 1,320,153 180,158 38,140,177 35,125,400 1,454,275 1,681,838 2,859,034 4,259,100 2,837,656 2,198,287 677,423
短期存款 – – – – – – – – – – – – – –
存款准备金 – – – – – – – – – – – – – –
总资产 6,780,514 85,472,796 137,266,045 9,919,776 16,021,538 51,892,619 101,061,672 21,694,133 31,546,560 174,504,249 241,787,651 24,691,350 40,675,485 39,913,420
负债
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融
负债 3,039 – 216,469 2,239 38,423 – 132,900 – 125,920 – 362,234 – 109,702 –
应付经纪人款项 158,867 – 10,156,163 291,736 1,561,038 – 6,773,761 – 2,659,774 – 11,636,124 – 2,896,088 –
应付分配 – 186,385 306,937 31,029 44,793 – – 72,708 95,206 549,352 668,092 101,025 147,250 102,306
应付管理费 4,681 93,287 130,815 11,110 15,264 8,139 18,597 18,660 23,897 139,707 170,051 21,489 31,111 42,375
应付受托人费用 2,500 20,000 20,000 2,500 2,500 3,181 5,826 2,500 2,987 16,844 21,123 2,621 3,897 4,192
应计费用及其他应付款项 23,700 147,428 186,819 18,927 24,991 18,403 23,776 38,639 44,707 50,841 57,895 81,254 86,520 11,631
应付赎回款项 653 212,469 212,359 81,382 – – 57,027 12,154 114,021 135,587 5,157,625 – 1,931,397 –
计息银行借款 – – – – – – 2,512,293 – – – – – – –
负债(不含归属于份额
持有人的净资产) 193,440 659,569 11,229,562 438,923 1,687,009 29,723 9,524,180 144,661 3,066,512 892,331 18,073,144 206,389 5,205,965 160,504
归属于份额持有人的
净资产 6,587,074 84,813,227 126,036,483 9,480,853 14,334,529 51,862,896 91,537,492 21,549,472 28,480,048 173,611,918 223,714,507 24,484,961 35,469,520 39,752,916
– 5 –
中银香港
全天候亚洲
(日本除外)
股票基金
中银香港
全天候中国
收益基金
中银香港
全天候中国
收益基金
中银香港
全天候亚太
高收益基金
中银香港
全天候亚太
高收益基金
中银香港
全天候短期
债券基金
中银香港
全天候短期
债券基金
中银香港
全天候
一带一路
债券基金
中银香港
全天候
一带一路
债券基金
中银香港
全天候
大湾区
策略基金
中银香港
全天候
大湾区
策略基金
中银香港
全天候
亚洲高息
债券基金
中银香港
全天候
亚洲高息
债券基金
中银香港
全天候
ESG多元
资产基金
30/6/2021 31/12/2021 30/6/2021 31/12/2021 30/6/2021 31/12/2021 30/6/2021 31/12/2021 30/6/2021 31/12/2021 30/6/2021 31/12/2021 30/6/2021 31/12/2021
美元 港元 港元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元
代表 :
归属于份额持有人的净资
产(按成交价) 6,587,074 191,905,907 126,036,483 9,480,853 12,486,271 51,862,896 91,537,492 21,549,472 28,480,048 173,624,190 223,739,254 24,524,814 35,522,803 39,758,809
开办费用调整 – – – – – – – – – (12,272) (24,747) (39,853) (53,283) (5,893)
已发行份额数量
A1类 38,144.2570 7,933,722.2670 8,632,530.8210 175,889.8200 237,666.0200 1,061,456.1370 2,297,864.6740 578,726.2480 663,295.2930 3,223,038.4140 3,539,250.9340 669,136.3540 792,238.3330 711,233.0210
A2类 1,288,163.2310 182,080.3430 213,156.2870 5,415,539.0880 6,468,987.3670 15,314,798.7790 19,056,987.2470 6,924,598.0900 7,505,137.9460 70,186,816.2930 77,525,839.5920 11,191,008.2790 11,908,489.5930 10,600,054.1850
A3类 – – – – – 127,610.9030 100,568.1040 – – 18,232,333.3130 20,407,402.5020 – – –
A4类 – – – 96,437.9010 95,555.2230 – – – – 4,116,743.4200 4,775,512.1570 90,236.5610 106,933.4750 397,724.8840
A7类 131,058.1250 – – – – – – – – – – 35,600.9460 39,458.8680 95,742.4440
A8类 – 1,240,171.6690 2,082,637.9310 1,059,691.6270 1,069,935.2630 – – 4,963,901.8950 6,856,497.7310 – – – – –
A9类 – – – – – – – – – – –2,518,760.1570 2,945,757.3970 4,055,375.5230
A10类 – – – – – – – – – – – 35,025.7720 34,498.7120 41,933.0960
A11类 – – – – – – – – –19,755,357.1920 21,297,889.4570 – – –
C1类 – – – – – – – – – – – – – –
X1类 – 1,814,728.3930 2,668,213.4570 132,095.0000 199,004.9750 1,169,678.3860 117,509.9630 – – 1,022,423.6910 2,027,520.0120 – – –
X2类 1,353,604.1740 – – – – 6,064,024.7400 4,243,473.5930 – – – – 4,157,160.1640 4,157,160.1640 3,880,000.0000
X3类 – – – – – – – – – – – – – –
I1类 97,560.9750 – – – – – 3,420,196.6280 – – – 500,000.0000 – – 499,998.0000
I2类 – – – – – – – – – – – – – –
I3类 – – – – – – – – – – – – – –
I4类 – – – – – – – – – – – – – –
I6类 – – – – – – 12,493,790.1260 – – – – – – –
基金份额净值
A1类 12.97美元 6.60港元 8.07港元 7.63美元 9.54美元 10.38美元 10.35美元 9.48美元 10.52美元 8.96美元 US9.67美元 7.51美元 10.08美元 9.48美元
A2类 12.94港元 6.61美元 8.12美元 7.58港元 9.44港元 10.33港元 10.26港元 9.42港元 10.42港元 8.91港元 9.75港元 7.55港元 10.10港元 9.51港元
A3类 – – – – – 人民币9.57元 人民币9.71元 – – 8.90澳门元 9.74澳门元 – – –
A4类 – – – 7.08澳元 8.91澳元 – – – – 人民币8.47元 人民币9.47元 7.51澳元 10.06澳元 9.44澳元
A7类 人民币13.22元 – – – – – – – – – – 7.47英镑 10.03英镑 9.45英镑
A8类 – 人民币6.91元 人民币8.33元 人民币7.86元 人民币9.71元 – – 人民币9.86元 人民币10.79元 – – – – –
A9类 – – – – – – – – – – – 7.75欧元 10.28欧元 人民币9.55元
A10类 – – – – – – – – – – – 7.52港元 10.07港元 9.43欧元
A11类 – – – – – – – – – 人民币9.31元 人民币10.09元 – – –
C1类 – – – – – – – – – – – – – –
X1类 – – – 8.10美元 9.83美元 10.47美元 10.42美元 – – 9.73美元 10.43美元 – – –
X2类 13.79港元 – – – – 10.43港元 10.35港元 – – – – 8.33港元 10.74港元 9.66港元
X3类 – – – – – – – – – – – – – –
I1类 13.07美元 – – – – – 10.39美元 – – – 10.74美元 – – 9.59美元
I2类 – – – – – – – – – – – – – –
I3类 – – – – – – – – – – – – – –
I4类 – – – – – – – – – – – – – –
I6类 – – – – – – – – – – – – – –
中银香港盈荟系列
资产净值表(未经审计)(续)
截至2021年12月31日止期间
– 6 –
中银香港盈荟系列
损益及其他全面收益表(未经审计)
截至2021年12月31日止期间
中银香港
全天候环球
投资基金
中银香港
全天候环球
投资基金
中银香港
全天候中国
高息债券基金
中银香港
全天候中国
高息债券基金
中银香港
全天候香港
股票基金
中银香港
全天候香港
股票基金
中银香港
全天候
在岸人民币
股票基金
中银香港
全天候
在岸人民币
股票基金
中银香港
全天候亚洲
债券基金
中银香港
全天候亚洲
债券基金
中银香港
全天候亚洲
(日本除外)
股票基金
31/12/2021 30/6/2021 31/12/2021 30/6/2021 31/12/2021 30/6/2021 31/12/2021 30/6/2021 31/12/2021 30/6/2021 31/12/2021
美元 美元 人民币 人民币 港元 港元 人民币 人民币 美元 美元 美元
收入
股息收入 80,430 47,819 250,219 386,822 3,318,697 3,767,325 617,108 3,960,792 22,602 2 99,674
银行存款利息收入 7 9 961 3,316 5,721 2,876 14,494 16,871 75 857 18
其他收入 – – 28,757 79,598 – – – – – 4,425 –
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资
产及负债的(净损失)╱
净利得 (604,148) 1,403,093 (272,868,953) (79,269,282) (38,610,172) 62,226,875 (23,157,590) 74,583,691 (13,697,232) 13,817,508 (1,261,445)
管理费回扣 – – – – – – – – – – –
汇兑(净损失)╱净利得 (1,646) (1,208) 12,554,312 153,710,567 176,974 227,660 (878,474) 147,157 1,113,319 (12,154) (2,497)
总(亏损)╱收入 (525,357) 1,449,713 (260,034,704) 74,911,021 (35,108,780) 66,224,736 (23,404,462) 78,708,511 (12,561,236) 13,810,638 (1,164,250)
费用
管理费 40,888 76,950 4,483,608 12,437,690 1,276,984 2,516,705 3,230,937 5,502,081 716,747 1,755,756 26,187
受托人费用 15,000 30,000 558,876 1,450,874 164,825 327,335 243,023 402,577 102,954 237,963 15,000
次保管人费用 8,712 11,167 112,531 230,825 142,669 157,038 231,321 274,740 22,637 53,121 5,917
审计师酬金 12,099 24,400 77,826 161,356 128,705 247,423 77,835 241,417 12,099 24,400 12,099
佣金及交易成本 3,131 5,085 14,480 51,300 – – 3,272,325 2,656,011 – – 52,703
交易成本 18,797 36,058 – – 7,771,252 6,097,334 26,640 27,360 4,239 15,173 –
开办费用 – – – – – – – – – – –
法律及专业服务费用 192 455 15,070 65,635 5,507 53,880 7,346 53,560 3,169 27,666 115
其他费用 6,379 10,735 82,681 189,733 62,938 118,405 58,002 104,902 11,698 24,618 6,407
营业费用总额 105,198 194,850 5,345,072 14,587,413 9,552,880 9,518,120 7,147,429 9,262,648 873,543 2,138,697 118,428
归属于份额持有人的税前
(损失)╱利润 (630,555) 1,254,863 (265,379,776) 60,323,608 (44,661,660) 56,706,616 (30,551,891) 69,445,863 (13,434,779) 11,671,941 (1,282,678)
财务费用
向份额持有人分派 – – (17,745,435) (49,545,119) – – – – (2,771,140) (7,113,119) –
税前利润╱(损失) (630,555) 1,254,863 (283,125,211) 10,778,489 (44,661,660) 56,706,616 – – – – –
预扣税 (9,672) (7,353) – – (187,925) (191,919) (32,489) (361,580) – (10,776) (9,852)
期╱年内(亏损)╱利润及
全面收益总额 (640,227) 1,247,510 (283,125,211) 10,778,489 (44,849,585) 56,514,697 (30,584,380) 69,084,283 (16,205,919) 4,548,046 (1,292,530)
附注1 :于截至2021年12月31日及2021年6月30日止期间,支付予受托人及其关联人的佣金及交易成本如下 :
中银国际英国保诚信托有限公司
-投资处理费 3,131 5,085 14,480 36,480 – – – – – – 2,331
附注2 :于截至2021年12月31日及2021年6月30日止期间,支付予受托人及其关联人的其他开支如下 :
中国银行(香港)有限公司
-银行收费 (154) (174) 3,337 7,847 – – – – – – 89
中银国际英国保诚信托有限公司
-股息分配费 – – 7,150 14,200 – – – – – – –
– 7 –
中银香港盈荟系列
损益及其他全面收益表(未经审计)(续)
截至2021年12月31日止期间
中银香港
全天候亚洲
(日本除外)
股票基金
中银香港
全天候中国
收益基金
中银香港
全天候中国
收益基金
中银香港
全天候亚太
高收益基金
中银香港
全天候亚太
高收益基金
中银香港
全天候短期
债券基金
中银香港
全天候短期
债券基金
中银香港
全天候
一带一路
债券基金
中银香港
全天候
一带一路
债券基金
中银香港
全天候
大湾区
策略基金
中银香港
全天候
大湾区
策略基金
中银香港
全天候
亚洲高息
债券基金
中银香港
全天候
亚洲高息
债券基金
中银香港
全天候
ESG多元
资产基金
30/6/2021 31/12/2021 30/6/2021 31/12/2021 30/6/2021 31/12/2021 30/6/2021 31/12/2021 30/6/2021 31/12/2021 30/6/2021 31/12/2021 31/12/2021 31/12/20211
美元 港元 港元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元
收入
股息收入 166,283 483,279 2,590,291 157,698 243,670 – 19 11,138 16,800 23,419 4 3,540 – 63,324
银行存款利息收入 19 214 324 90 83 55,329 527,719 41 352 120 1,076 49 272 76
其他收入 – – 4,322 – – – 18,512 – 558 – 3,476 – 2,250 –
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产及负债的(净损
失)╱净利得 1,843,033 (19,011,158) 7,581,717 (2,236,720) 2,363,133 483,544 10,522,828 (1,648,969) 2,694,330 (13,036,000) 8,595,027 (7,810,231) 3,218,777 (1,369,330)
管理费回扣 – – – – – – – – – – – – – –
汇兑(净损失)╱净利得 (2,571) (8,279) (28,706) (1,601) 6,172 (127,964) (1,005,304) 1,199 30,219 (2,285) (42,386) 143,744 1,851 (10,691)
总(亏损)╱收入 2,006,764 (18,535,944) 10,147,948 (2,080,533) 2,613,058 410,909 10,063,774 (1,636,591) 2,742,259 (13,014,746) 8,557,197 (7,662,898) 3,223,150 (1,316,621)
费用
管理费 51,029 664,725 1,796,111 80,596 201,050 70,184 444,941 124,288 275,848 914,410 2,018,795 159,306 347,853 211,420
受托人费用 30,000 120,000 240,000 15,000 30,000 22,792 184,014 15,872 34,519 113,435 251,230 19,138 43,562 20,983
次保管人费用 11,748 105,561 136,585 20,638 18,645 6,297 34,169 11,916 19,646 25,811 52,300 7,196 17,449 13,378
审计师酬金 24,400 94,176 189,245 12,099 24,400 12,099 24,400 12,099 24,400 12,099 24,350 12,099 23,100 11,071
佣金及交易成本 63,291 42,000 53,500 154,569 147,601 1,434 7,455 2,730 7,773 – – – – 57,199
交易成本 – 479,902 736,786 – – – – 2,185 3,984 4,179 13,758 2,568 6,833 –
开办费用 – – – – – – – – – – – – 80,000 20,036
法律及专业
服务费用 15,928 1,795 6,597 211 11,595 1,034 8,613 465 1,641 3,635 11,483 514 1,465 –
其他费用 11,766 58,161 80,755 6,932 11,913 9,748 28,374 5,949 10,923 13,951 35,803 7,831 14,079 1,832
营业费用总额 208,162 1,566,320 3,239,579 290,045 445,204 123,588 731,966 175,505 378,734 1,087,520 2,407,719 208,652 534,341 335,919
归属于份额持有人的税前
(损失)╱利润 1,798,602 (20,102,264) 6,908,369 (2,370,578) 2,167,854 287,321 9,331,808 (1,812,096) 2,363,525 (14,102,266) 6,149,478 (7,871,550) 2,688,809 (1,652,540)
财务费用
向份额持有人分派 – (1,559,758) (4,147,192) (233,914) (608,724) – – (492,679) (1,087,203) (3,602,657) (7,965,629) (751,690) (1,379,689) (311,507)
税前利润╱(损失) – (21,662,022) 2,761,177 (2,604,492) 1,559,130 – – (2,304,775) 1,276,322 – – – – (1,964,047)
预扣税 (18,125) (10,149) (98,366) (34,184) (35,998) – – (637) (8,746) – – – – (10,900)
期╱年内(亏损)╱利润及
全面收益总额 1,780,477 (21,672,171) 2,662,811 (2,638,676) 1,523,132 287,321 9,331,808 (2,305,412) 1,267,576 (17,704,923) (1,816,151) (8,623,240) 1,309,120 (1,974,947)
附注1 :于截至2021年12月31日及2021年6月30日止期间,支付予受托人及其关联人的佣金及交易成本如下 :
中银国际英国保诚信托有限公司
-投资处理费 4,761 154,569美元 147,601美元 8,727美元 9,800美元 1,262 7,455 2,730 7,773 2,779 10,345 1,560 6,317 5,226
附注2 :于截至2021年12月31日及2021年6月30日止期间,支付予受托人及其关联人的其他开支如下 :
中国银行(香港)有限公司
-银行收费 280 260美元 407美元 260美元 407美元 521 2,809 177 217 682 784 334 26 51
中银国际英国保诚信托有限公司
-股息分配费 – 472美元 904美元 472美元 904美元 – – 496 755 1,400 2,584 1,008 1,144 288
1 自2021年7月29日(开始营运日期)至2021年12月31日止期间。
– 8 –
中银香港盈荟系列
归属于份额持有人的资产净值变动表(未经审计)
截至2021年12月31日止期间
中银香港
全天候环球
投资基金
中银香港
全天候环球
投资基金
中银香港
全天候中国
高息债券基金
中银香港
全天候中国
高息债券基金
中银香港
全天候香港
股票基金
中银香港
全天候香港
股票基金
中银香港
全天候在岸
人民币股票基金
中银香港
全天候在岸
人民币股票基金
中银香港
全天候亚洲
债券基金
中银香港
全天候亚洲
债券基金
中银香港
全天候亚洲
(日本除外)
股票基金
中银香港
全天候亚洲
(日本除外)
股票基金
份额数目 美元 份额数目 人民币 份额数目 港元 份额数目 人民币 份额数目 美元 份额数目 美元
于2020年7月1日或开始营运
日期的余额 4,305,122.3000 7,445,846 115,439,958.7170 1,401,525,914 14,838,890.1090 210,837,314 23,081,123.1250 266,796,646 62,868,692.1760 172,226,464 3,647,689.5660 6,794,406
发行份额所得的款项
A1类份额 11,683.1220 139,349 3,458,451.4480 35,460,529 3,584,648.2600 45,664,960 3,101,403.0380 39,235,680 4,552,033.6260 46,711,270 17,090.2950 231,399
A2类份额 2,350,040.1160 3,597,632 311,934.1460 19,900,042 45,319.6660 4,716,210 808,755.7030 65,133,974 30,048,891.1040 39,729,949 975,835.6990 1,629,262
A3类份额 – – 9,032,103.7780 73,454,664 20,756.8630 1,339,753 9,417,205.4120 101,194,151 – – – –
A4类份额 – – 211,838.1550 9,955,525 – – – – – – – –
A7类份额 – – – – 156,137.1530 2,857,828 – – 21,045,755.0150 33,852,420 91,311.8050 195,531
A8类份额 – – 462,096.7320 28,038,995 – – – – – – – –
A9类份额 – – – – – – 7,118,738.0260 68,242,893 – – – –
A10类份额 – – – – – – – – – – – –
A11类份额 – – – – – – – – – – – –
C1类份额 – – – – – – – – – – – –
I1类份额 – – – – – – – – – – – –
I2类份额 – – – – 105,542.4270 11,631,650 253,432.7620 22,650,400 – – – –
I6类份额 – – – – – – – – – – – –
X1类份额 – – – – 1,850,481.1250 25,000,000 – – – – – –
X2类份额 – – – – – – – – – – – –
X3类份额 – – – – – – 1,074,498.5670 12,477,626 – – – –
2,361,723.2380 3,736,981 13,476,424.2590 166,809,755 5,762,885.4940 91,210,401 21,774,033.5080 308,934,724 55,646,679.7450 120,293,639 1,084,237.7990 2,056,192
赎回份额支付的款项
A1类份额 (3,633.2910) (42,959) (21,291,328.1570) (218,025,984) (2,558,841.0060) (33,629,904) (2,545,778.1920) (32,970,467) (3,183,991.9170) (32,559,234) (13,875.3250) (163,698)
A2类份额 (1,751,428.4070) (2,745,084) (852,276.1810) (53,577,449) (117,640.6180) (11,539,587) (923,909.2370) (72,244,739) (26,180,210.1180) (34,455,841) (610,483.4140) (988,237)
A3类份额 – – (12,076,970.2210) (98,203,522) (39,413.7100) (2,688,336) (8,661,000.4540) (86,344,942) – – – –
A4类份额 – – (111,917.4610) (5,309,034) – – – – – – – –
A7类份额 – – – – (70,331.2040) (1,103,914) – – – – (152,028.8910) (300,580)
A8类份额 – – (1,024,732.6630) (62,401,657) – – – – – – – –
A9类份额 – – – – – – (4,629,498.8680) (45,522,088) (7,123,235.9850) (11,704,136) – –
A10类份额 – – – – – – – – – – – –
A11类份额 – – – – – – – – – – – –
C1类份额 – – – – – – – – – – – –
I1类份额 – – – – – – – – – – – –
I6类份额 – – – – – – – – – – – –
X1类份额 – – (4,486,251.8080) (62,000,000) (1,596,406.1860) (19,313,084) – – – – (50,000.0000) (713,500)
X2类份额 – – – – (93,896.7130) (9,618,276) – – – – (997,008.9730) (1,877,986)
X3类份额 – – – – – – – – – – – –
(1,755,061.6980) (2,788,043) (39,843,476.4910) (499,517,646) (4,476,529.4370) (77,893,101) (16,760,186.7510) (237,082,236) (36,487,438.0200) (78,719,211) (1,823,396.6030) (4,044,001)
归属于份额持有人的资产净
值(减少)╱增加 – 1,247,510 – 10,778,489 – 56,514,697 – 69,084,283 – 4,548,046 – 1,780,477
于2021年6月30日的余额 4,911,783.8400 9,642,294 89,072,906.4850 1,079,596,512 16,125,246.1660 280,669,311 28,094,969.8820 407,733,417 82,027,933.9010 218,348,938 2,908,530.7620 6,587,074
– 9 –
中银香港盈荟系列
归属于份额持有人的资产净值变动表(未经审计)(续)
截至2021年12月31日止期间
中银香港
全天候环球
投资基金
中银香港
全天候环球
投资基金
中银香港
全天候中国
高息债券基金
中银香港
全天候中国
高息债券基金
中银香港
全天候香港
股票基金
中银香港
全天候香港
股票基金
中银香港
全天候在岸
人民币股票基金
中银香港
全天候在岸
人民币股票基金
中银香港
全天候亚洲
债券基金
中银香港
全天候亚洲
债券基金
中银香港
全天候亚洲
(日本除外)
股票基金
中银香港
全天候亚洲
(日本除外)
股票基金
份额数目 美元 份额数目 人民币 份额数目 港元 份额数目 人民币 份额数目 美元 份额数目 美元
于2021年7月1日或开始营运
日期的余额1 4,911,783.8400 9,642,294 89,072,906.4850 1,079,596,512 16,125,246.1660 280,669,311 28,094,969.8820 407,733,417 82,027,933.9010 218,348,938 2,908,530.7620 6,587,074
发行份额所得的款项
A1类份额 1,033.1490 12,214 1,714,496.0930 13,603,553 1,496,171.9490 18,216,260 264,377.3930 3,588,214 164,649.6910 1,620,290 2,291.4560 28,286
A2类份额 488,756.8820 748,637 328,775.6440 17,422,542 11,762.4070 1,045,834 190,819.2000 16,700,904 1,303,249.0300 1,646,804 253,143.9710 378,985
A3类份额 – – 3,349,927.2130 24,852,013 – – 2,278,352.2280 24,250,214 – – – –
A4类份额 – – 32,508.8230 1,043,515 – – – – – – – –
A7类份额 – – – – 49,882.8920 834,739 – – 358,252.4620 583,043 1,048.0420 1,826
A8类份额 – – 496,576.6660 22,112,935 – – – – – – – –
A9类份额 – – – – – – 1,185,894.4840 11,941,013 – – – –
A10类份额 – – – – – – – – – – – –
A11类份额 – – – – – – – – – – – –
C1类份额 – – – – – – – – – – – –
I1类份额 – – – – – – – – – – – –
I6类份额 – – – – – – – – – – – –
X1类份额 – – – – 638,686.1310 7,000,000 – – – – – –
X2类份额 – – – – 151,515.1510 15,546,200 – – – – – –
X3类份额 – – – – – – – – – – – –
489,790.0310 760,851 5,922,284.4390 79,034,558 2,348,018.5300 42,643,033 3,919,443.3050 56,480,345 1,826,151.1830 3,850,137 256,483.4690 409,097
赎回份额支付的款项
A1类份额 (2,342.3720) (27,870) (6,337,508.6610) (55,318,493) (1,954,683.9580) (24,201,206) (277,539.3900) (3,724,655) (2,798,195.5720) (27,797,145) (2,548.2330) (28,656)
A2类份额 (461,383.8780) (696,617) (63,855.0950) (3,694,156) (5,136.4810) (487,009) (245,202.8550) (20,279,409) (8,877,589.4190) (11,109,344) (99,643.2790) (148,123)
A3类份额 – – (3,771,095.1270) (25,951,570) – – (3,477,908.8280) (36,826,320) – – – –
A4类份额 – – (42,293.4510) (1,339,703) – – – – – – – –
A7类份额 – – – – (12,044.2700) (195,690) – – (5,285,296.9190) (8,427,167) (37,197.4410) (64,843)
A8类份额 – – (1,205,463.1060) (50,647,530) – – – – – – – –
A9类份额 – – – – – – (862,548.7900) (8,276,138) – – – –
A10类份额 – – – – – – – – – – – –
A11类份额 – – – – – – – – – – – –
C1类份额 – – – – – – – – – – – –
I1类份额 – – – – – – – – – – – –
I6类份额 – – – – – – – – – – – –
X1类份额 – – (2,788,461.5380) (29,000,000) (181,323.6620) (2,000,000) – – (878,266.5890) (9,605,128) – –
X2类份额 – – – – – – – – – – – –
X3类份额 – – – – – – (556,881.4630) (5,796,238) – – – –
(463,726.2500) (724,487) (14,208,676.9780) (165,951,452) (2,153,188.3710) (26,883,905) (5,420,081.3260) (74,902,760) (17,839,348.4990) (56,938,784) (139,388.9530) (241,622)
归属于份额持有人的资产净值
(减少)╱增加 – (640,227) – (283,125,211) – (44,849,585) – (30,584,380) – (16,205,919) – (1,292,530)
于2021年12月31日的余额 4,937,847.6210 9,038,431 80,786,513.9460 709,554,407 16,320,076.3250 251,578,854 26,594,331.8610 358,726,622 66,014,736.5850 149,054,372 3,025,625.2780 5,462,019
1 中银香港全天候ESG多元资产基金的开始营运日期为2021年7月29日
– 10 –
中银香港盈荟系列
归属于份额持有人的资产净值变动表(未经审计)(续)
截至2021年12月31日止期间
中银香港
全天候中国
收益基金
中银香港
全天候中国
收益基金
中银香港
全天候亚太
高收益基金
中银香港
全天候亚太
高收益基金
中银香港
全天候短期
债券基金
中银香港
全天候短期
债券基金
中银香港
全天候
一带一路
债券基金
中银香港
全天候
一带一路
债券基金
中银香港
全天候大湾区
策略基金
中银香港
全天候大湾区
策略基金
中银香港
全天候亚洲
高息债券基金
中银香港
全天候亚洲
高息债券基金
中银香港
全天候ESG
多元资产基金
中银香港
全天候ESG
多元资产基金
份额数目 港元 份额数目 美元 份额数目 美元 份额数目 美元 份额数目 美元 份额数目 美元 份额数目 美元
于2020年7月1日或开始
营运日期的余额1 13,454,106.4630 127,843,805 8,845,688.9300 12,486,271 48,704,545.5900 312,509,057 11,578,860.2630 22,796,646 107,167,152.5480 187,842,340 – – – –
发行份额所得的款项
A1类份额 926,536.1650 7,782,881 124,493.7150 1,155,205 2,776,980.7270 29,066,791 260,784.7130 2,754,890 2,017,401.5500 20,605,521 1,260,104.6180 12,720,487 – –
A2类份额 9,024.7070 583,392 2,500,606.0040 3,046,049 20,554,448.0070 27,739,712 2,878,057.6570 3,881,985 61,036,590.0330 79,230,486 17,068,882.5430 22,283,842 – –
A3类份额 – – – – 45,382.2730 69,440 – – 12,452,433.8950 15,659,744 – – – –
A4类份额 – – 10,274.4630 68,338 – – – – 3,296,704.6980 4,988,656 327,826.7310 2,311,702 – –
A7类份额 – – – – – – – – – – 183,423.7980 2,332,824 – –
A8类份额 36,435.0180 380,323 663,521.0630 947,159 – – 4,563,109.1180 7,553,569 – – – – – –
A9类份额 – – – – – – – – – – 4,068,075.2930 5,973,595 – –
A10类份额 – – – – – – – – – – 61,151.6480 694,227 – –
A11类份额 – – – – – – – – 14,026,605.043 21,737,009 – – – –
C1类份额 – – – – 102,833.0980 1,075,000 – – – – – – – –
I1类份额 – – – – – – – – – – – – – –
I2类份额 – – – – – – – – – – – – – –
I6类份额 – – – – – 32,980,000 – – – – – – – –
X1类份额 2,668,213.4570 23,000,000 199,004.9750 2,000,000 3,124,596.8860 108,857,048 – – – – – – – –
X2类份额 – – – – 80,940,908.1290 – – – – – 5,555,109.8370 7,225,306 – –
X3类份额 – – – – – – – – – – – – – –
3,640,209.3470 31,746,596 3,497,900.2200 7,216,751 107,545,149.1200 199,787,991 7,701,951.4880 14,190,444 92,829,735.2190 142,221,416 28,524,574.4680 53,541,983 – –
赎回份额支付的款项
A1类份额 (2,955,682.4080) (24,969,440) (146,849.7780) (1,382,637) (6,259,092.1340) (65,603,383) (411,727.5840) (4,354,800) (1,563,460.5670) (15,862,788) (467,866.2850) (4,778,000) – –
A2类份额 (105,904.6350) (6,957,051) (2,981,189.9280) (3,637,339) (19,705,700.6330) (26,271,242) (3,033,303.0160) (4,082,354) (40,532,344.2720) (52,221,709) (5,160,392.9500) (6,869,582) – –
A3类份额 – – – – (24,684.6470) (37,551) – – (22,927,912.9720) (28,856,663) – – – –
A4类份额 – – (32,220.3370) (235,391) – – – – (640,548.9260) (962,670) (220,893.2560) (1,711,402) – –
A7类份额 – – – – – – – – – – (143,964.9300) (1,982,165) – –
A8类份额 (436,189.2710) (4,290,238) (1,112,180.2590) (1,636,258) – – (810,850.1810) (1,337,464) – – – – – –
A9类份额 – – – – – – – – – – (1,122,317.8960) (1,791,453) – –
A10类份额 – – – – – – – – – – (26,652.9360) (317,012) – –
A11类份额 – – – – – – – –(4,259,206.3760) (6,629,268) – – – –
C1类份额 – – – – (1,083,652.8680) (11,405,891) – – – – – – – –
I1类份额 – – – – (2,260,390.6460) (23,631,296) – – – – – – – –
I6类份额 – – – – (12,493,790.1260) (155,852,672) – – – – – – – –
X1类份额 – – – – (3,412,958.6060) (36,420,238) – – – – – – – –
X2类份额 – – – – (81,772,824.8410) (110,869,091) – – – – (1,397,949.6730) (1,931,969) – –
X3类份额 – – – – – – – – – – – – – –
(3,497,776.3140) (36,216,729) (4,272,440.3020) (6,891,625) (127,013,094.5010) (430,091,364) (4,255,880.7810) (9,774,618) (69,923,473.1130) (104,533,098) (8,540,037.9260) (19,381,583) – –
归属于份额持有人的资产净值
(减少)╱增加 – 2,662,811 – 1,523,132 – 9,331,808 – 1,267,576 – (1,816,151) – 1,309,120 – –
于2021年6月30日的余额 13,596,539.4960 126,036,483 8,071,148.8480 14,334,529 29,236,600.2090 91,537,492 15,024,930.9700 28,480,048 130,073,414.6540 223,714,507 19,984,536.5420 35,469,520 – –
– 11 –
中银香港盈荟系列
归属于份额持有人的资产净值变动表(未经审计)(续)
截至2021年12月31日止期间
中银香港
全天候中国
收益基金
中银香港
全天候中国
收益基金
中银香港
全天候亚太
高收益基金
中银香港
全天候亚太
高收益基金
中银香港
全天候短期
债券基金
中银香港
全天候短期
债券基金
中银香港
全天候
一带一路
债券基金
中银香港
全天候
一带一路
债券基金
中银香港
全天候大湾区
策略基金
中银香港
全天候大湾区
策略基金
中银香港
全天候亚洲
高息债券基金
中银香港
全天候亚洲
高息债券基金
中银香港
全天候ESG
多元资产基金
中银香港
全天候ESG
多元资产基金
份额数目 港元 份额数目 美元 份额数目 美元 份额数目 美元 份额数目 美元 份额数目 美元 份额数目 美元
于2021年7月1日或开始营运
日期的余额1 13,596,539.4960 126,036,483 8,071,148.8480 14,334,529 29,236,600.2090 91,537,492 15,024,930.9700 28,480,048 130,073,414.6540 223,714,507 19,984,536.5420 35,469,520 – –
发行份额所得的款项
A1类份额 433,172.5810 3,106,559 6,841.6310 64,644 150,604.8050 1,565,358 1,952.9700 19,450 62,230.2710 600,808 9,147.9350 82,498 714,224.6440 7,140,407
A2类份额 722.8430 39,911 398,219.1530 457,267 2,295,955.1550 3,042,003 268,006.1300 346,250 3,108,332.6700 3,826,009 1,799,682.8230 2,243,187 11,007,812.6660 14,123,496
A3类份额 – – – – 54,097.6770 81,516 – – 1,364,356.7100 1,619,446 – – – –
A4类份额 – – 2,071.1240 13,466 – – – – 61,939.3950 89,596 10,021.7180 74,159 397,744.8280 2,933,883
A7类份额 – – – – – – – – – – 3,034.2090 35,583 95,742.4440 1,325,665
A8类份额 9,341.6320 83,513 88,727.1080 130,636 – – 156,030.4140 256,452 – – – – – –
A9类份额 – – – – – – – – – – 86,374.0290 124,821 4,275,299.7540 6,603,256
A10类份额 – – – – – – – – – – 1,047.2200 12,296 41,933.0960 498,184
A11类份额 – – – – – – – – 255,802.7860 385,548 – – – –
C1类份额 – – – – – – – – – – – – – –
I1类份额 – – – – – – – – – – – – 499,998.0000 4,999,980
I6类份额 – – – – – – – – – – – – – –
X1类份额 – – – – 1,052,168.4230 11,000,000 – – – – – – – –
X2类份额 – – – – 1,820,551.1470 2,435,960 – – – – – – 3,880,000.0000 4,992,408
X3类份额 – – – – – – – – – – – – – –
443,237.0560 3,229,983 495,859.0160 666,013 5,373,377.2070 18,124,837 425,989.5140 622,152 4,852,661.8320 6,521,407 1,909,307.9340 2,572,544 20,912,755.4320 42,617,279
赎回份额支付的款项
A1类份额 (1,131,981.1350) (7,748,997) (68,617.8310) (608,654) (1,387,013.3420) (14,402,395) (86,522.0150) (872,610) (378,442.7910) (3,602,860) (132,249.9140) (1,224,759) (2,991.6230) (30,126)
A2类份额 (31,799.7870) (1,815,193) (1,451,667.4320) (1,575,852) (6,038,143.6230) (7,996,818) (848,545.9860) (1,054,264) (10,447,355.9690) (12,491,966) (2,517,164.1370) (2,714,071) (407,758.4810) (526,938)
A3类份额 – – – – (27,054.8780) (40,723) – – (3,539,425.8990) (4,168,947) – – – –
A4类份额 – – (1,188.4460) (6,570) – – – – (720,708.1320) (1,003,661) (26,718.6320) (180,190) (19.9440) (147)
A7类份额 – – – – – – – – – – (6,892.1310) (91,146) – –
A8类份额 (851,807.8940) (7,216,878) (98,970.7440) (139,937) – – (2,048,626.2500) (3,320,442) – – – – – –
A9类份额 – – – – – – – – – – (513,371.2690) (717,874) (219,924.2310) (332,205)
A10类份额 – – – – – – – – – – (520.1600) (5,823) – –
A11类份额 – – – – – – – –(1,798,335.0510) (2,711,511) – – – –
C1类份额 – – – – – – – – – – – – – –
I1类份额 – – – – (3,420,196.6280) (35,646,818) – – (500,000.0000) (5,335,000) – – – –
I6类份额 – – – – – – – – – – – – – –
X1类份额 (853,485.0640) (6,000,000) (66,909.9750) (550,000) – – – –(1,005,096.3210) (9,605,128) – – – –
X2类份额 – – – – – – – – – – – – – –
X3类份额 – – – – – – – – – – – – – –
(2,869,073.8800) (22,781,068) (1,687,354.4280) (2,881,013) (10,872,408.4710) (58,086,754) (2,983,694.2510) (5,247,316) (18,389,364.1630) (38,919,073) (3,196,916.2430) (4,933,863) (630,694.2790) (889,416)
归属于份额持有人的资产净值
(减少)╱增加 – (21,672,171) – (2,638,676) – 287,321 – (2,305,412) – (17,704,923) – (8,623,240) – (1,974,947)
于2021年12月31日的余额 11,170,702.6720 84,813,227 6,879,653.4360 9,480,853 23,737,568.9450 51,862,896 12,467,226.2330 21,549,472 116,536,712.3230 173,611,918 18,696,928.2330 24,484,961 20,282,061.1530 39,752,916
1 中银香港全天候ESG多元资产基金的开始营运日期为2021年7月29日
– 12 –
中银香港盈荟系列
收益分配表(未经审计)
截至2021年12月31日止期间
中银香港
全天候环球
投资基金
中银香港
全天候中国
高息债券基金
中银香港
全天候香港
股票基金
中银香港
全天候在岸
人民币股票基金
中银香港
全天候亚洲
债券基金
中银香港
全天候亚洲
(日本除外)
股票基金
中银香港
全天候中国
收益基金
中银香港
全天候亚太
高收益基金
中银香港
全天候短期
债券基金
中银香港
全天候一带一路
债券基金
中银香港
全天候大湾区
策略基金
中银香港
全天候亚洲
高息债券基金
中银香港
全天候ESG
多元资产基金
美元 人民币 港元 人民币 美元 美元 港元 美元 美元 美元 美元 美元 美元
于2020年7月1日或於开始营运日期的未分
配收入1 – – – – – – – – – – – – –
年内归属于份额持有人的净资产
(减少)╱增加 1,247,510 60,323,608 56,514,697 69,084,283 11,661,165 1,780,477 6,810,003 2,131,856 6,904,105 1,267,576 6,149,478 534,341 –
减 :以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融工具的净损失╱(净利
得),不含来自债务证券的利息
收入 (1,183,100) 162,078,834 (62,226,875) (74,583,691) (3,643,998) (1,843,033) (4,719,841) (1,919,295) (1,683,335) (3,890,200) 1,384,879 (982,979) –
汇兑差异净额 1,208 (153,710,567) (227,660) (147,157) 12,154 2,571 28,706 (6,172) (355,916) 30,219 42,386 (1,851) –
分派前未分派收入╱(损失) 65,618 68,691,875 (5,939,838) (5,646,565) 8,029,321 (59,985) 2,118,868 206,389 4,864,854 (2,592,405) 7,576,743 (450,489) –
中期分派 – (38,428,295) – – (3,348,109) – (3,840,255) (563,931) – (991,999) (7,297,537) (1,232,439) –
末期分派 – (11,116,825) – – (3,765,010) – (306,937) (44,793) – (95,206) (668,092) (147,250) –
转移至╱(自)股本 (65,618) (19,146,755) 5,939,838 5,646,565 (916,202) 59,985 2,028,324 402,335 (4,864,854) (1,505,200) 388,886 1,830,178 –
于2021年6月30日的未分派收入 – – – – – – – – – – – – –
于2021年7月1日或于开始营运日期的未分
派收入1 – – – – – – – – – – – – –
期内归属于份额持有人的
净资产(减少)╱增加 (640,227) (265,379,776) (44,849,585) (30,584,380) (13,434,779) (1,292,530) (20,112,413) (2,404,762) 11,783,780 (2,305,412) (14,102,266) (7,871,550) (1,652,540)
减 :以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融工具的净损失╱(净利
得),不含来自债务证券的利息
收入 708,428 306,772,705 38,610,172 23,157,590 17,846,222 1,261,445 20,099,837 2,469,966 (9,326,998) (2,164,336) 17,061,366 8,899,280 1,670,463
汇兑差异净额 1,646 (12,554,312) (176,974) 878,474 (1,113,319) 2,497 8,279 1,601 742,983 1,199 2,285 (143,744) 10,691
分派前(损失)╱未分派收入 69,847 28,838,617 (6,416,387) (6,548,316) 3,298,124 (28,588) (4,297) 66,805 3,199,765 (4,468,549) 2,961,385 883,986 28,614
中期分派 – (17,745,435) – – (2,771,140) – (1,559,758) (233,914) – (492,679) (3,602,657) (751,690.00) (311,507)
末期分派 – – – – – – – – – – – – –
转移至╱(自)股本 – – 6,416,387 6,548,316.00 – – – – – – – – –
于2021年12月31日的
(亏损)╱未分派收入 69,847 11,197,801 – – 526,984 (28,588) (1,564,055) (167,109) 3,199,765 (4,961,228) (641,272) 132,296 (282,893)
1 中银香港全天候ESG多元资产基金的开始营运日期为2021年7月29日
– 13 –
中银香港盈荟系列
投资组合变动表(未经审计)
截至2021年12月31日止期间
中银香港
全天候环球
投资基金
中银香港
全天候环球
投资基金
中银香港
全天候中国
高息债券基金
中银香港
全天候中国
高息债券基金
中银香港
全天候香港
股票基金
中银香港
全天候香港
股票基金
中银香港
全天候
在岸人民币
股票基金
中银香港
全天候
在岸人民币
股票基金
中银香港
全天候亚洲
债券基金
中银香港
全天候亚洲
债券基金
中银香港
全天候亚洲
(日本除外)
股票基金
31/12/2021 30/6/2021 31/12/2021 30/6/2021 31/12/2021 30/6/2021 31/12/2021 30/6/2021 31/12/2021 30/6/2021 31/12/2021
% % % % % % % % % % %
上市╱挂牌投资
债务证券
澳大利亚 – – 0.98 0.67 – – – – – – –
英属维尔京群岛 – – 1.88 1.99 – – – – 0.85 – –
加拿大 – – – – – – – – 0.12 – –
开曼群岛 – – 1.39 0.32 – – – – – – –
中国内地 – – – – – – – – 0.66 – –
香港 – – – – – – – – – – –
日本 – – – – – – – – 0.14 – –
美国 – – 2.68 – – – – – – – –
集合投资计划
澳大利亚 – – – – – – – – – – –
香港 – – – – – – – – – – –
卢森堡 – – 0.66 0.62 – – – – – – –
上市/挂牌投资
权益性证券
澳大利亚 – – – – – – – – – – –
比利时 – – – – – – – – – – –
中国内地 – – – – 9.35 11.77 80.90 71.81 – – 1.18
德国 – – – – – – – – – – –
香港 – 38.62 – – 88.54 70.15 11.27 25.35 – – 30.31
印度尼西亚 – – – – – – – – – – –
意大利 – – – – – – – – – – –
日本 3.09 – – – – – – – – – –
韩国 – – – – – – – – – – 7.42
荷兰 4.37 – – – – – – – – – –
新西兰 – – – – – – – – – – –
新加坡 – – – – – – – – – – 2.52
西班牙 – – – – – – – – – – –
泰国 – – – – – – – – – – –
英国 – – – – – – – – – – –
美国 24.28 11.32 – – – – – – – – 8.32
债务证券
澳大利亚 2.34 – – – – – – – 0.79 1.62 –
巴林 – – – – – – – – – – –
孟加拉 – – – – – – – – – – –
百慕大 – – 1.59 3.18 – – – – 0.34 1.74 –
英属维尔京群岛 7.94 6.40 13.88 12.89 – – – – 21.92 16.62 –
加拿大 – – – – – – – – – 0.09 –
开曼群岛 – 6.33 34.58 62.52 – – – – 14.95 31.68 –
中国内地 2.34 2.18 12.92 4.31 – – – – 7.44 4.77 –
埃及 – – – – – – – – – – –
芬兰 – – – – – – – – 0.20 – –
法国 4.68 2.31 – – – – – – 0.37 0.26 –
德国 2.27 2.16 – – – – – – – – –
香港 6.46 2.08 6.43 5.91 – – – – 11.02 10.62 –
匈牙利 – – – – – – – – – – –
印度 2.69 2.57 1.80 0.78 – – – – 9.21 6.02 –
印度尼西亚 – – – 0.42 – – – – 3.72 3.49 –
– 14 –
中银香港盈荟系列
投资组合变动表(未经审计)(续)
截至2021年12月31日止期间
中银香港
全天候环球
投资基金
中银香港
全天候环球
投资基金
中银香港
全天候中国
高息债券基金
中银香港
全天候中国
高息债券基金
中银香港
全天候香港
股票基金
中银香港
全天候香港
股票基金
中银香港
全天候
在岸人民币
股票基金
中银香港
全天候
在岸人民币
股票基金
中银香港
全天候亚洲
债券基金
中银香港
全天候亚洲
债券基金
中银香港
全天候亚洲
(日本除外)
股票基金
31/12/2021 30/6/2021 31/12/2021 30/6/2021 31/12/2021 30/6/2021 31/12/2021 30/6/2021 31/12/2021 30/6/2021 31/12/2021
% % % % % % % % % % %
爱尔兰 – – – – – – – – – – –
Isle of Man – – – – – – – – – – –
意大利 2.19 – – – – – – – – – –
日本 – – – – – – – – 1.89 1.42 –
Jersey, C.I. – – 1.47 1.00 – – – – 0.58 – –
约旦 – – – – – – – – – – –
韩国 – – – – – – – – 1.43 1.42 –
卢森堡 – – – – – – – – – – –
澳门 – – – – – – – – 0.34 0.24 –
马来西亚 – – – – – – – – 2.80 2.79 –
毛里求斯 – – 0.38 – – – – – 0.35 – –
墨西哥 – – – – – – – – – – –
蒙古 – – – – – – – – – 0.09 –
荷兰 5.11 2.31 0.61 – – – – – 2.48 2.00 –
新西兰 – – – – – – – – – – –
尼日利亚 – – – – – – – – – – –
挪威 – – – – – – – – – – –
阿曼 – – – – – – – – – – –
巴基斯坦 – – 0.36 0.25 – – – – 1.00 0.24 –
秘鲁 – – – – – – – – – – –
菲律宾 – – 2.22 1.52 – – – – 3.13 3.71 –
萄葡牙 – – – – – – – – – – –
俄罗斯联邦 – – – – – – – – – – –
沙特阿拉伯 – – – – – – – – 0.65 0.73 –
新加坡 – – 5.47 3.72 – – – – 5.03 4.09 –
西班牙 – – – – – – – – – – –
斯里兰卡 – – – 0.76 – – – – – 0.46 –
超国家 – – – – – – – – – – –
瑞典 4.51 2.22 – – – – – – 0.68 0.29 –
瑞士 – – – – – – – – 0.35 0.24 –
泰国 – – – – – – – – 2.58 2.04 –
土耳其 – – – – – – – – – – –
阿联酋 – – – – – – – – – – –
英国 4.63 – 0.18 0.12 – – – – 1.28 1.80 –
美国 2.19 2.07 – – – – – – 0.38 1.14 –
乌兹别克斯坦 – – – – – – – – 0.17 0.12 –
越南 – – – – – – – – 0.15 0.10 –
赞比亚 – – – – – – – – – – –
集合投资计划
澳大利亚 – – – – – – – – – – –
德国 – – – – – – – – – – –
香港 1.12 1.98 1.72 1.07 – – – – 1.88 1.20 –
意大利 – – – – – – – – – – –
日本 – 0.84 – – – – – – – – –
卢森堡 – – – – – – – – – – –
新加坡 – – – – – – – – – – 1.20
西班牙 – – – – – – – – – – –
英国 – – – – – – – – – – –
美国 10.70 13.58 – – – – – – – – 27.97
– 15 –
中银香港
全天候环球
投资基金
中银香港
全天候环球
投资基金
中银香港
全天候中国
高息债券基金
中银香港
全天候中国
高息债券基金
中银香港
全天候香港
股票基金
中银香港
全天候香港
股票基金
中银香港
全天候
在岸人民币
股票基金
中银香港
全天候
在岸人民币
股票基金
中银香港
全天候亚洲
债券基金
中银香港
全天候亚洲
债券基金
中银香港
全天候亚洲
(日本除外)
股票基金
31/12/2021 30/6/2021 31/12/2021 30/6/2021 31/12/2021 30/6/2021 31/12/2021 30/6/2021 31/12/2021 30/6/2021 31/12/2021
% % % % % % % % % % %
存托凭证
哥伦比亚 – – – – – – – – – – –
印度 – – – – – – – – – – –
台湾 2.00 1.25 – – – – – – – – 2.64
英国 – – – – – – – – – – –
美国 – – – – – – – – – – 2.88
外汇远期合约
远期合约 – – 0.20 (0.99) 0.01 (0.03) (0.10) 0.09 0.05 (0.22) 0.02
共同基金
中国内地 – – – – – – – – – – –
期货
香港 – – – – – – – – – – –
上市╱挂牌投资总额 92.91 98.22 91.40 101.06 97.90 81.89 92.07 97.25 98.93 100.81 84.46
其他资产净值 7.09 1.78 8.60 (1.06) 2.10 18.11 7.93 2.75 1.07 (0.81) 15.54
于2021年12月31日╱
2021年6月30日的
资产净值 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
中银香港盈荟系列
投资组合变动表(未经审计)(续)
截至2021年12月31日止期间
– 16 –
中银香港盈荟系列
投资组合变动表(未经审计)(续)
截至2021年12月31日止期间
中银香港
全天候亚洲
(日本除外)
股票基金
中银香港
全天候中国
收益基金
中银香港
全天候中国
收益基金
中银香港
全天候亚太
高收益基金
中银香港
全天候亚太
高收益基金
中银香港
全天候短期
债券基金
中银香港
全天候短期
债券基金
中银香港
全天候
一带一路
债券基金
中银香港
全天候
一带一路
债券基金
中银香港
全天候
大湾区
策略基金
中银香港
全天候
大湾区
策略基金
中银香港
全天候
亚洲高息
债券基金
中银香港
全天候
亚洲高息
债券基金
中银香港
全天候ESG
多元资产基金
30/6/2021 31/12/2021 30/6/2021 31/12/2021 30/6/2021 31/12/2021 30/6/2021 31/12/2021 30/6/2021 31/12/2021 30/6/2021 31/12/2021 30/6/2021 31/12/2021
% % % % % % % % % % % % % %
上市╱挂牌投资
债务证券
澳大利亚 – – – – – – – 0.98 0.76 – – – – –
英属维尔京群岛 – 2.94 1.91 – – – – – – – – – – –
加拿大 – 0.46 0.32 – – – – – – – – – – –
开曼群岛 – – – – – – – 2.90 – – – – – –
中国内地 – 1.83 – – – – – 1.39 – – – – – 0.75
香港 – – – – – – – 2.38 – – – – – –
日本 – – – – – – – – – – – – – –
美国 – – – – – – – – – – – – – –
集合投资计划
澳大利亚 – – – – – – – – – – – – – –
香港 – – – – – – – 3.19 2.86 – – – – –
卢森堡 – – – – – – – – – – – – – –
上市/挂牌投资
权益性证券
澳大利亚 – – – 8.17 12.03 – – – – – – – – –
比利时 – – – – – – – – – – – – – –
中国内地 – – 1.37 6.18 10.52 – – 3.29 2.85 – – – – –
德国 – – – – – – – – – – – – – –
香港 57.28 41.04 71.65 22.39 39.37 – – 1.43 4.04 – – – – 10.99
印度尼西亚 – – – – – – – – – – – – – –
意大利 – – – – – – – – – – – – – –
日本 – – – – – – – – – – – – – –
韩国 18.93 – – – – – – – – – – – – –
荷兰 – – – – – – – – – – – – – –
新西兰 – – – – – – – – – – – – – –
新加坡 – – – – – – – – – – – – – –
西班牙 – – – – – – – – – – – – – –
泰国 – – – – – – – – – – – – – –
英国 – – – – – – – – – – – – – –
美国 – 1.50 – – – – – – – – – – – 31.97
债务证券
澳大利亚 – – – – – – – – – 0.99 2.11 – – –
巴林 – – – – – – – – – – – – – –
孟加拉 – – – – – – – – – – – – – –
百慕大 – – 1.25 – 1.42 – – – 1.78 0.47 2.31 1.66 2.30 –
英属维尔京群岛 – 9.25 2.58 8.43 0.54 – 14.43 16.88 15.25 29.72 25.23 13.77 14.99 5.27
加拿大 – – – – – – – – – – – –
开曼群岛 – 7.61 7.46 25.83 15.18 8.82 9.89 14.51 29.81 24.27 35.25 32.06 53.32 13.70
中国内地 – 7.88 0.00 – – 0.76 10.83 18.40 6.68 9.96 7.57 5.76 4.21 9.87
埃及 – – – – – – – – – – – – – 0.72
芬兰 – – – – – – – 0.90 – 0.45 – – – 1.46
法国 – – – – – – – – – – – – – –
德国 – – – – – – – – – 0.84 0.30 – – 1.06
香港 – 10.30 1.24 – – 5.42 11.41 8.41 9.00 14.53 11.99 7.30 6.02 2.86
匈牙利 – – – – – – – – – – – – – –
印度 – 2.17 0.00 – – – – 5.64 5.28 4.18 1.53 5.96 2.68 0.53
印度尼西亚 – – 1.29 – – – – – – 2.51 2.21 1.05 1.48 –
– 17 –
中银香港盈荟系列
投资组合变动表(未经审计)(续)
截至2021年12月31日止期间
中银香港
全天候亚洲
(日本除外)
股票基金
中银香港
全天候中国
收益基金
中银香港
全天候中国
收益基金
中银香港
全天候亚太
高收益基金
中银香港
全天候亚太
高收益基金
中银香港
全天候短期
债券基金
中银香港
全天候短期
债券基金
中银香港
全天候一带一路
债券基金
中银香港
全天候一带一路
债券基金
中银香港
全天候
大湾区
策略基金
中银香港
全天候
大湾区
策略基金
中银香港
全天候
亚洲高息
债券基金
中银香港
全天候
亚洲高息
债券基金
中银香港
全天候ESG
多元资产基金
30/6/2021 31/12/2021 30/6/2021 31/12/2021 30/6/2021 31/12/2021 30/6/2021 31/12/2021 30/6/2021 31/12/2021 30/6/2021 31/12/2021 30/6/2021 31/12/2021
% % % % % % % % % % % % % %
爱尔兰 – – – – – – – – – – – – – –
Isle of Man – – – – – – – – – – – – – –
意大利 – – – – – – – – – – – – – –
日本 – – – – – – – 3.11 1.40 – 0.24 – – 1.67
Jersey, C.I. – – 1.23 4.13 – – – – – – – 1.52 – –
约旦 – – – – – – – – – – – – – –
韩国 – – – – – – – – 3.48 – – – – 1.54
卢森堡 – – – – – – – – – 0.61 0.48 – – –
澳门 – – – – – – – – – 0.30 0.23 – – –
马来西亚 – – – – – – – – 2.08 1.01 2.14 – – –
毛里求斯 – 1.85 – 2.49 – – – 2.03 – 0.26 – 1.75 – 2.84
墨西哥 – – – – – – – – 0.69 – – – – –
蒙古 – – – – – – – – – – 0.09 – 0.67 –
荷兰 – – – – – – – – 1.78 0.85 0.45 3.68 2.57 –
新西兰 – – – – – – – – – – – – – –
尼日利亚 – – – – – – – – – – – – – –
挪威 – – – – – – – – – – – – – –
阿曼 – – – – – – – – – – – – – –
巴基斯坦 – – – – – – – – – – – 2.35 1.66 –
秘鲁 – – – – – – – – – – – – – –
菲律宾 – – – – – – – – – 1.20 0.95 2.78 1.97 0.79
萄葡牙 – – – – – – – – – – – – – –
俄罗斯联邦 – – – – – – – – – – – – – –
沙特阿拉伯 – – – – – – – – – – – – – –
新加坡 – – – – – – – – – 2.31 2.38 6.39 3.75 –
西班牙 – – – – – – – – – 0.12 0.10 – – –
斯里兰卡 – – 1.17 – – – – – – – – – 2.35 –
超国家 – – – – – – – – – – – – – –
瑞典 – – – – – – – 0.91 – 0.59 0.29 – – 0.49
瑞士 – 1.78 – – – – – 0.90 – – – – – –
泰国 – – – – – – – 1.87 – 1.79 1.42 – – 3.40
土耳其 – – – – – – – – – – – – – –
阿联酋 – – – – – – – 0.94 0.71 – – – – –
英国 – – – – – 11.50 – 2.30 1.13 0.19 0.15 1.24 1.07 1.42
美国 – – – – 1.40 – – – 2.83 – 0.34 – – 5.50
乌兹别克斯坦 – – – – – – – – – – – – – –
越南 – – – – – – 13.09 – – – – – – –
赞比亚 – – – – – – – – – – – – – –
集合投资计划
澳大利亚 – – – – – – – – – – – – – –
德国 – – – – – – – – – – – – – –
香港 2.50 5.25 4.61 2.31 1.42 – – 1.48 1.05 1.67 1.21 1.79 1.15 1.77
意大利 – – – – – – – – – – – – – –
日本 – – – – – – – – – – – – – –
卢森堡 – – – – – – – – – – – – – –
新加坡 1.00 – – 0.84 1.47 – – – – – – – – –
西班牙 – – – – – – – – – – – – – –
英国 – – – – – – – – – – – – – –
美国 5.73 – – 6.01 11.82 – – – – – – – – –
– 18 –
中银香港
全天候亚洲
(日本除外)
股票基金
中银香港
全天候中国
收益基金
中银香港
全天候中国
收益基金
中银香港
全天候亚太
高收益基金
中银香港
全天候亚太
高收益基金
中银香港
全天候短期
债券基金
中银香港
全天候短期
债券基金
中银香港
全天候一带一路
债券基金
中银香港
全天候一带一路
债券基金
中银香港
全天候
大湾区
策略基金
中银香港
全天候
大湾区
策略基金
中银香港
全天候
亚洲高息
债券基金
中银香港
全天候
亚洲高息
债券基金
中银香港
全天候ESG
多元资产基金
30/6/2021 31/12/2021 30/6/2021 31/12/2021 30/6/2021 31/12/2021 30/6/2021 31/12/2021 30/6/2021 31/12/2021 30/6/2021 31/12/2021 30/6/2021 31/12/2021
% % % % % % % % % % % % % %
存托凭证
哥伦比亚 – – – – – – – – – – – – – –
印度 – – – – – – – – – – – – – –
台湾 8.21 – – – – – – – – – – – – –
英国 – – – – 3.04 – – – – – – – – –
美国 3.84 – 1.84 – 0.96 – – – – – – – – –
外汇远期合约
远期合约 (0.05) 0.11 (0.17) 0.08 (0.27) – (0.10) 0.08 (0.44) 0.04 (0.16) 0.06 (0.31) 0.10
共同基金
中国内地 – – – – – – – – – – – – – –
期货
香港 – – – – – – – – – – – – – –
上市╱挂牌投资总额 97.44 91.03 97.75 86.86 98.90 26.50 59.56 93.92 93.02 98.86 98.81 89.12 99.88 98.70
其他资产净值 2.56 6.03 2.25 13.14 1.10 73.50 40.44 6.08 6.98 1.14 1.19 10.88 0.12 1.30
于2021年12月31日╱
2021年6月30日的资产净值 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
中银香港盈荟系列
投资组合变动表(未经审计)(续)
截至2021年12月31日止期间
– 19 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候环球投资基金
投资组合(未经审计)
截至2021年12月31日止期间
上市╱挂牌投资
持股量╱
面值
公允价值
美元
占资产净值
的百分比
集合投资计划
香港
PREMIA中国国库及政策性银行债券长久期
ETF-人民币 6,000 101,038 1.12
101,038 1.12
美国
ISHARES INDIA 50 ETF 4,000 189,240 2.09
KRANESHARES CSI CHINA INTERNET FUND 10,000 364,900 4.04
SERITAGE GROWTH PROPERTIES-CL A 10,000 132,700 1.47
SPDR EURO STOXX 50 ETF 6,000 279,960 3.10
966,800 10.70
存托凭证
台湾
台湾积体电路制造公司-美国存托凭证 1,500 180,465 2.00
180,465 2.00
– 20 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候环球投资基金
投资组合(未经审计)(续)
截至2021年12月31日止期间
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市/挂牌投资(续) 面值 美元 的百分比
权益性证券
日本
NINTENDO CO LTD 600 279,718 3.09
279,718 3.09
荷兰
FLOW TRADERS 10,800 395,403 4.37
395,403 4.37
美国
AMAZON.COM INC 100 333,434 3.69
DESKTOP METAL INC-CL A 15,000 74,250 0.82
LOCKHEED MARTIN CORP 500 177,705 1.97
TELADOC HEALTH INC 1,600 146,912 1.63
TESLA INC 650 686,907 7.60
WALT DISNEY CO 5,000 774,450 8.57
2,193,658 24.28
债务证券
澳大利亚
WESTPAC BANKING CORP/NEW ZEALAND
5% S/A PERP 200,000 211,516 2.34
211,516 2.34
中国内地
GUOREN PROPERTY & CASUALTY INSURANCE
CO LTD 3.35% S/A 01JUN2026 200,000 201,730 2.23
SHENZHEN EXPRESSWAY CO LTD 1.75% S/A
08JUL2026 10,000 9,924 0.11
211,654 2.34
– 21 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候环球投资基金
投资组合(未经审计)(续)
截至2021年12月31日止期间
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资(续) 面值 美元 的百分比
债务证券(续)
法国
AXA SA 4.5% S/A PERP 200,000 204,108 2.26
BNP PARIBAS SA 6.625% S/A PERP REGS 200,000 218,919 2.42
423,027 4.68
德国
ALLIANZ SE 3.5% A PERP 200,000 205,402 2.27
205,402 2.27
香港
BANK OF CHINA HONG KONG LTD 5.9% S/A
PERP REGS 300,000 326,567 3.61
NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 3.8% S/A
20NOV2029 250,000 257,259 2.85
583,826 6.46
印度尼西亚
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM TBK 6.53% S/
A 15NOV2028 REGS 200,000 243,253 2.69
243,253 2.69
日本
MARUBENI CORP 1.577% S/A 17SEP2026 200,000 197,491 2.19
197,491 2.19
荷兰
ING GROEP NV 5.75% S/A PERP 200,000 216,696 2.40
MONG DUONG FINANCE HLDGS BV 5.125% S/A
07MAY2029 REGS 250,000 245,134 2.71
461,830 5.11
– 22 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候环球投资基金
投资组合(未经审计)(续)
截至2021年12月31日止期间
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资(续) 面值 美元 的百分比
债务证券(续)
瑞典
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB
5.125% S/A PERP 200,000 211,949 2.34
SWEDBANK AB 4% S/A PERP 200,000 196,150 2.17
408,099 4.51
英国
PHOENIX GROUP HLDGS PLC 5.625% S/A PERP 200,000 212,735 2.35
PRUDENTIAL PLC 4.875% Q PERP 200,000 206,049 2.28
418,784 4.63
美国
SK BATTERY AMERICA INC 2.125% S/A
26JAN2026 200,000 197,702 2.19
197,702 2.19
英属维尔京群岛
CHINALCO CAPITAL HLDGS LTD 4.1% S/A PERP 200,000 210,598 2.33
HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 4% S/A PERP 300,000 300,048 3.32
SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP 3.35% S/A
PERP 200,000 206,942 2.29
717,588 7.94
外汇远期合约
买入16,122.00澳元及卖出11,764.22美元
(交易对手 :中国银行(香港)有限公司) (50) 0.00
上市╱挂牌投资总额 8,397,204 92.91
其他资产净值 641,227 7.09
于2021年12月31日的资产净值 9,038,431 100.00
投资总额,按成本计 8,496,629
– 23 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候中国高息债券基金
投资组合(未经审计)
截至2021年12月31日止期间
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资 面值 人民币 的百分比
债务证券
百慕大
CHINA OIL AND GAS GROUP LTD 4.7% S/A
30JUN2026 1,750,000 11,289,625 1.59
11,289,625 1.59
英属维尔京群岛
BLUESTAR FINANCE HLDGS LTD 3.875% S/A
PERP 1,000,000 6,502,788 0.92
HAIMEN ZHONGNAN INVESTMENT
DEVELOPMENT INTL CO LTD 11.5% S/A
07APR2024 1,560,000 3,602,255 0.51
HONG SENG LTD 9.875% S/A 27AUG2022 1,550,000 5,996,886 0.85
HOPSON CAPITAL INTL GROUP CO LTD 5.8% S/
A 12JAN2022 1,250,000 8,129,226 1.15
HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 4.5% S/A
PERP 1,000,000 6,479,340 0.91
NWD FINANCE BVI LTD 4.8% S/A PERP 60,000 369,090 0.05
NWD FINANCE BVI LTD 6.25% S/A PERP 1,200,000 7,984,964 1.13
NWD MTN LTD 4.375% S/A 30NOV2022 1,117,000 7,280,897 1.03
PEAK RE BVI HLDG LTD 5.35% S/A PERP 1,000,000 6,610,914 0.93
RADIANCE CAPITAL INVESTMENTS LTD 10.5%
S/A 16JAN2022 1,200,000 7,939,372 1.12
TONGFANG AQUA LTD 6.8% S/A 10JAN2022 1,500,000 9,788,477 1.38
TUSPARK FORWARD LTD 6.95% S/A 13MAY2024
(从2022年6月18日延展) 1,700,000 4,928,580 0.69
TUSPARK FORWARD LTD 7.95% S/A 13MAY2024
(从2021年8月15日延展) 1,799,000 5,278,755 0.74
WANDA PROPERTIES OVERSEAS LTD 6.875% S/
A 23JUL2023 1,500,000 9,425,399 1.33
WANDA PROPERTIES OVERSEAS LTD 6.95% S/A
05DEC2022 1,300,000 8,099,805 1.14
98,416,748 13.88
– 24 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候中国高息债券基金
投资组合(未经审计)(续)
截至2021年12月31日止期间
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资(续) 面值 人民币 的百分比
债务证券(续)
开曼群岛
BRIGHT SCHOLAR EDUCATION HLDGS LTD
7.45% S/A 31JUL2022 1,600,000 10,264,049 1.45
CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 7.25% S/A
13AUG2024 2,000,000 8,340,024 1.18
CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 7.9% S/A
07NOV2023 2,000,000 8,541,901 1.20
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 6.25% S/A
08JUN2024 1,570,000 9,953,274 1.40
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 7.125% S/A
22JUL2022 1,500,000 9,928,160 1.40
CHINA SCE GROUP HLDGS LTD 5.95% S/A
29SEP2024 1,200,000 6,457,712 0.91
CHINA SCE GROUP HLDGS LTD 7.25% S/A
19APR2023 3,000,000 17,091,620 2.41
CHINA SCE GROUP HLDGS LTD 7.375% S/A
09APR2024 500,000 2,764,210 0.39
CIFI HLDGS GROUP CO LTD 4.45% S/A
17AUG2026 800,000 4,890,562 0.69
CIFI HLDGS GROUP CO LTD 6% S/A 16JUL2025 600,000 3,844,180 0.54
CIFI HLDGS GROUP CO LTD 6.45% S/A
07NOV2024 500,000 3,185,318 0.45
COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 7.125% S/A
27JAN2022 1,200,000 7,769,405 1.09
DEXIN CHINA HLDGS CO LTD 11.875% S/A
23APR2022 200,000 1,064,312 0.15
DEXIN CHINA HLDGS CO LTD 9.95% S/A
03DEC2022 1,780,000 8,293,767 1.17
EHI CAR SERVICES LTD 7.75% S/A 14NOV2024 630,000 3,986,279 0.56
GREENTOWN CHINA HLDGS LTD 4.7% S/A
29APR2025 2,250,000 14,240,236 2.01
HONGHUA GROUP LTD 6.375% S/A 01AUG2022 1,583,000 9,383,090 1.32
LOGAN GROUP CO LTD 4.7% S/A 06JUL2026 1,520,000 9,065,752 1.28
LOGAN GROUP CO LTD 7.5% S/A 25AUG2022 400,000 2,597,470 0.37
MGM CHINA HLDGS LTD 4.75% S/A 01FEB2027
REGS 1,150,000 7,350,809 1.04
MGM CHINA HLDGS LTD 5.875% S/A 15MAY2026
REGS 200,000 1,289,870 0.18
POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 6.25%
S/A 10AUG2024 380,000 2,139,524 0.30
– 25 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候中国高息债券基金
投资组合(未经审计)(续)
截至2021年12月31日止期间
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资(续) 面值 人民币 的百分比
债务证券(续)
开曼群岛(续)
POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 7.125%
S/A 08NOV2022 2,200,000 13,016,485 1.83
REDSUN PROPERTIES GROUP LTD 7.3% S/A
13JAN2025 2,400,000 7,085,970 1.00
REDSUN PROPERTIES GROUP LTD 7.3% S/A
21MAY2024 440,000 1,239,613 0.17
SUNAC CHINA HLDGS LTD 5.95% S/A 26APR2024 2,000,000 8,345,636 1.18
SUNAC CHINA HLDGS LTD 6.65% S/A
03AUG2024 600,000 2,564,893 0.36
SUNAC CHINA HLDGS LTD 6.8% S/A 20OCT2024 3,000,000 12,904,795 1.82
TIMES CHINA HLDGS LTD 6.2% S/A 22MAR2026 500,000 2,230,735 0.31
TIMES CHINA HLDGS LTD 6.75% S/A 16JUL2023 1,000,000 5,005,867 0.71
WYNN MACAU LTD 4.875% S/A 01OCT2024 REGS 1,000,000 6,094,059 0.86
YUZHOU GROUP HLDGS CO LTD 7.85% S/A
12AUG2026 2,000,000 3,979,097 0.56
YUZHOU GROUP HLDGS CO LTD 9.95% S/A
08JUN2023 1,200,000 2,724,650 0.38
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 7.7% S/A
20FEB2025 2,100,000 4,279,773 0.60
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.5% S/A
26FEB2024 700,000 1,445,389 0.20
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 10.25% S/A
PERP 1,500,000 9,060,410 1.28
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 7.1% S/A
10SEP2024 630,000 2,731,876 0.39
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 7.875% S/A
14APR2024 200,000 864,035 0.12
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 8.35% S/A
10MAR2024 400,000 1,815,015 0.26
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 8.7% S/A
03AUG2022 1,500,000 7,555,708 1.06
245,385,530 34.58
– 26 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候中国高息债券基金
投资组合(未经审计)(续)
截至2021年12月31日止期间
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资(续) 面值 人民币 的百分比
债务证券(续)
中国内地
CHINA GOVERNMENT INTL BOND 0.75% S/A
26OCT2024 REGS 5,000,000 31,580,437 4.45
CITY DEVELOPMENT CO OF LAN ZHOU 4.15% S/A
15NOV2022 1,000,000 5,738,799 0.81
DALIAN DETA HLDG CO LTD 5.95% S/A 29JUL2022 1,000,000 5,984,303 0.84
GUANGZHOU FINELAND REAL ESTATE
DEVELOPMENT CO LTD 13.6% S/A 27JUL2023 2,880,000 19,385,005 2.73
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA
LTD 3.2% S/A PERP 2,000,000 13,112,993 1.85
JINKE PROPERTIES GROUP CO LTD 6.85% S/A
28MAY2024 1,800,000 9,295,501 1.31
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD 4.5%
A PERP 1,000,000 6,578,986 0.93
91,676,024 12.92
香港
BANK OF COMMUNICATIONS (HONG KONG) LTD
3.725% S/A PERP 1,000,000 6,653,171 0.94
CATHAY PACIFIC MTN FINANCING HK LTD 4.875
S/A 17AUG2026 1,710,000 11,119,766 1.57
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3.35% S/A PERP 1,000,000 6,511,237 0.92
YANLORD LAND HK CO LTD 5.125% S/A
20MAY2026 1,360,000 8,438,605 1.19
YANLORD LAND HK CO LTD 6.8% S/A 27FEB2024 1,950,000 12,820,746 1.81
45,543,525 6.43
印度
ADANI GREEN ENERGY LTD 4.375% S/A
08SEP2024 REGS 710,000 4,646,404 0.65
INDIA INFOLINE FINANCE LTD 5.875% S/A
20APR2023 400,000 2,503,709 0.35
MANAPPURAM FINANCE LTD 5.9% S/A 13JAN2023 850,000 5,688,824 0.80
12,838,937 1.80
JERSEY, C.I.
WEST CHINA CEMENT LTD 4.95% S/A 08JUL2026 1,670,000 10,397,895 1.47
10,397,895 1.47
– 27 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候中国高息债券基金
投资组合(未经审计)(续)
截至2021年12月31日止期间
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资(续) 面值 人民币 的百分比
债务证券(续)
毛里求斯
AZURE POWER ENERGY LTD 3.575% S/A
19AUG2026 REGS 220,000 1,434,117 0.20
GREENKO POWER II LTD 4.3% S/A 13DEC2028
REGS 200,000 1,293,294 0.18
2,727,411 0.38
荷兰
MONG DUONG FINANCE HLDGS BV 5.125% S/A
07MAY2029 REGS 700,000 4,363,294 0.61
4,363,294 0.61
巴基斯坦
PAKISTAN GOVERNMENT INTL BOND 7.875% S/
A 31MAR2036 REGS 400,000 2,520,795 0.36
2,520,795 0.36
菲律宾
SMC GLOBAL POWER HLDGS CORP 6.5% S/A
PERP 200,000 1,311,419 0.18
SMC GLOBAL POWER HLDGS CORP 7% S/A
PERP 2,170,000 14,478,921 2.04
15,790,340 2.22
新加坡
INDIKA ENERGY CAPITAL III PTE LTD 5.875% S/
A 09NOV2024 REGS 2,500,000 16,185,495 2.28
LMIRT CAPITAL PTE LTD 7.25% S/A 16JUN2024 500,000 3,278,453 0.46
MEDCO BELL PTE LTD 6.375% S/A 30JAN2027
REGS 300,000 1,939,825 0.27
MEDCO OAK TREE PTE LTD 7.375% S/A
14MAY2026 REGS 600,000 3,993,347 0.56
MEDCO PLATINUM ROAD PTE LTD 6.75% S/A
30JAN2025 REGS 1,500,000 10,033,086 1.41
THETA CAPITAL PTE LTD 8.125% S/A 22JAN2025 500,000 3,471,321 0.49
38,901,527 5.47
– 28 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候中国高息债券基金
投资组合(未经审计)(续)
截至2021年12月31日止期间
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资(续) 面值 人民币 的百分比
债务证券(续)
英国
HSBC HLDGS PLC 4.6% S/A PERP 200,000 1,276,853 0.18
1,276,853 0.18
集合投资计划
香港
PREMIA中国国库及政策性银行债券长久期
ETF-人民币 114,000 12,203,700 1.72
12,203,700 1.72
– 29 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候中国高息债券基金
投资组合(未经审计)(续)
截至2021年12月31日止期间
持股量╱ 公允价值 占资产净值
非上市╱非挂牌投资 面值 人民币 的百分比
债务证券
澳大利亚
MACQUARIE BANK LTD/LONDON 6.125% S/A
PERP REGS 1,000,000 6,925,670 0.98
6,925,670 0.98
英属维尔京群岛
SHANDONG IRON AND STEEL XINHENG INTL
CO LTD 6.85% S/A 25SEP2022 500,000 3,319,806 0.47
STUDIO CITY FINANCE LTD 5% S/A 15JAN2029
REGS 1,700,000 9,980,556 1.41
13,300,362 1.88
开曼群岛
MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.625% S/A
17JUL2027 REGS 500,000 3,239,289 0.46
SUNRISE CAYMAN LTD 5.25% S/A 11MAR2024 1,000,000 6,617,457 0.93
9,856,746 1.39
美国
UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL
0% A 06OCT2022 3,000,000 19,034,227 2.68
19,034,227 2.68
集合投资计划
卢森堡
BOC (EUROPE) UCITS SICAV – BOCHK RMB
HIGH YIELD BOND FUND-CD USD HEDGED 10,774 4,679,983 0.66
4,679,983 0.66
– 30 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候中国高息债券基金
投资组合(未经审计)(续)
截至2021年12月31日止期间
持股量╱ 公允价值 占资产净值
非上市╱非挂牌投资(续) 面值 人民币 的百分比
外汇远期合约
买入人民币708,389,469.78元及卖出110,975,431.17美元
(交易对手 :中国银行(香港)有限公司) – 1,540,147 0.22
买入3,310,041.00澳元及卖出人民币15,265,247.08元
(交易对手 :中国银行(香港)有限公司) – 48,940 0.01
买入13,608,136.99美元及卖出人民币86,862,099.22元
(交易对手 :中国银行(香港)有限公司) – (186,159) (0.03)
(137,219) (0.02)
上市╱挂牌投资总额 648,532,120 91.40
其他资产净值 61,022,287 8.60
于2021年12月31日的资产净值(按成交价) 709,554,407 100.00
投资总额,按成本计 745,035,855
– 31 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候香港股票基金
投资组合(未经审计)
截至2021年12月31日止期间
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资 面值 港元 的百分比
权益性证券
中国内地
爱尔眼科医院集团股份有限公司-A股 1 52 0.00
立讯精密工业股份有限公司-A股 200,000 12,068,357 4.80
韦尔半导体股份有限公司-A股 30,000 11,434,400 4.55
23,502,809 9.35
香港
友邦保险控股有限公司 200,000 15,720,000 6.25
中银香港(控股)有限公司 400,000 10,220,000 4.06
中国建设银行股份有限公司-H股 4,000,000 21,600,000 8.58
招商银行股份有限公司-H股 200,000 12,110,000 4.81
华润啤酒(控股)有限公司 120,000 7,662,000 3.05
华润电力控股有限公司 800,000 20,880,000 8.30
东岳集团有限公司 800,000 9,728,000 3.87
江西赣锋锂业股份有限公司-H股 80,000 9,816,000 3.90
保利协鑫能源股份有限公司 5,000,000 14,150,000 5.62
香港交易及结算所有限公司 20,000 9,108,000 3.62
汇丰控股有限公司 400,000 18,760,000 7.46
中国工商银行股份有限公司-H股 4,000,000 17,600,000 7.00
农夫山泉股份有限公司-H股 100,000 5,145,000 2.05
中国平安保险(集团)股份有限公司-H股 200,000 11,230,000 4.46
舜宇光学科技(集团)有限公司 60,000 14,796,000 5.88
腾讯控股有限公司 20,000 9,136,000 3.63
青岛啤酒股份有限公司-H股 100,000 7,300,000 2.90
特步国际控股有限公司 600,000 7,800,000 3.10
222,761,000 88.54
– 32 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候香港股票基金
投资组合(未经审计)(续)
截至2021年12月31日止期间
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资(续) 面值 港元 的百分比
外汇远期合约
买入人民币3,442,127元及卖出4,174,267港元
(交易对手 :中国银行(香港)有限公司) – 33,257 0.01
买入230,961澳元及卖出1,312,182港元
(交易对手 :中国银行(香港)有限公司) – (3,940) 0.00
29,317 0.01
上市/挂牌投资总额 246,293,126 97.90
其他资产净值 5,285,728 2.10
于2021年12月31日的资产净值(按成交价) 251,578,854 100.00
投资总额,按成本计 245,858,738
– 33 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候在岸人民币股票基金
投资组合(未经审计)
截至2021年12月31日止期间
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资 面值 人民币 的百分比
权益性证券
中国内地
中国国际航空股份有限公司-A股 1,000,000 9,130,000 2.55
比亚迪股份有限公司-A股 30,000 8,043,600 2.24
招商银行股份有限公司-A股 500,000 24,355,000 6.79
中国南方航空股份有限公司-A股 1,400,000 9,534,000 2.66
中信证券股份有限公司-A股 600,000 15,846,000 4.42
东方财富信息股份有限公司-A股 500,000 18,555,000 5.17
佛山市海天调味食品股份有限公司-A股 39,920 4,195,991 1.17
歌尔股份有限公司-A股 200,000 10,820,000 3.02
宏发科技股份有限公司-A股 100,000 7,464,000 2.08
内蒙古伊利实业集团股份有限公司-A股 400,000 16,584,000 4.62
江苏恒瑞医药股份有限公司-A股 99,952 5,068,566 1.41
贵州茅台酒股份有限公司-A股 12,912 26,469,600 7.38
隆基绿能科技股份有限公司-A股 200,000 17,240,000 4.81
芒果超媒股份有限公司-A股 200,000 11,444,000 3.19
美的集团股份有限公司-A股 50,000 3,690,500 1.03
国电南瑞科技股份有限公司-A股 200,000 8,006,000 2.23
中国平安保险(集团)股份有限公司-A股 500,000 25,205,000 7.03
中国电力建设集团有限公司-A股 600,000 4,848,000 1.35
上海国际机场股份有限公司-A股 149,952 7,001,259 1.95
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司-A股 20,000 7,616,000 2.12
阳光电源股份有限公司-A股 80,000 11,664,000 3.25
万华化学集团股份有限公司-A股 69,000 6,969,000 1.94
宜宾五粮液股份有限公司-A股 30,000 6,679,800 1.86
漳州片仔癀药业股份有限公司-A股 40,000 17,486,000 4.87
浙江三花智能控制股份有限公司-A股 250,000 6,325,000 1.76
290,240,316 80.90
– 34 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候在岸人民币股票基金
投资组合(未经审计)(续)
截至2021年12月31日止期间
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资(续) 面值 人民币 的百分比
权益性证券(续)
香港
康希诺生物股份公司-H股 40,000 5,877,082 1.64
中国神华能源股份有限公司-H股 400,000 5,961,879 1.66
美团点评-B类 20,000 3,675,622 1.02
腾讯控股有限公司 40,000 14,898,174 4.15
潍柴动力股份有限公司-H股 400,000.00 4,976,929 1.39
兖矿能源集团股份有限公司-H股 400,000.00 5,055,204 1.41
40,444,890 11.27
外汇远期合约
买入48,618,666港元及卖出人民币40,114,411元
(交易对手 :中国银行(香港)有限公司) (360,373) -0.10
上市╱挂牌投资总额 330,324,833 92.07
其他资产净值 28,401,789 7.93
于2021年12月31日的资产净值(按成交价) 358,726,622 100.00
投资总额,按成本计 323,719,807
– 35 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲债券基金
投资组合(未经审计)
截至2021年12月31日止期间
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资 面值 美元 的百分比
债务证券
澳大利亚
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING
GROUP LTD/UK 6.75% S/A PERP REGS 500,000 569,730 0.38
NEWCASTLE COAL INFRASTRUCTURE GROUP
PTY LTD 4.4% S/A 29SEP2027 REGS 300,000 301,959 0.20
SANTOS FINANCE LTD 4.125% S/A 14SEP2027 300,000 317,061 0.21
1,188,750 0.79
百慕大
CHINA OIL AND GAS GROUP LTD 5.5% S/A
25JAN2023 500,000 505,210 0.34
505,210 0.34
开曼群岛
CDBL FUNDING 1 3.5% S/A 24OCT2027 400,000 417,448 0.28
CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 6.875% S/A
08AUG2022 500,000 377,395 0.25
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 7.125% S/A
22JUL2022 250,000 252,428 0.17
CHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN VIII LTD
2.75% S/A 02MAR2030 500,000 493,820 0.33
CHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN VIII LTD
3.125% S/A 02MAR2035 500,000 485,950 0.33
CHINA RESOURCES LAND LTD 3.75% S/A PERP 2,700,000 2,788,506 1.87
CK HUTCHISON INTL 19 II LTD 3.375% S/A
06SEP2049 REGS 500,000 548,110 0.37
COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 5.125% S/A
14JAN2027 700,000 650,475 0.44
COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 7.25% S/A
08APR2026 500,000 496,530 0.33
DEXIN CHINA HLDGS CO LTD 11.875% S/A
23APR2022 320,000 251,200 0.17
DEXIN CHINA HLDGS CO LTD 9.95% S/A
03DEC2022 1,160,000 841,255 0.56
EHI CAR SERVICES LTD 7.75% S/A 14NOV2024 210,000 206,898 0.14
FOXCONN FAR EAST LTD 2.5% S/A 28OCT2030 500,000 498,490 0.33
FWD LTD 6.25% S/A PERP 200,000 200,386 0.13
– 36 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲债券基金
投资组合(未经审计)(续)
截至2021年12月31日止期间
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资(续) 面值 美元 的百分比
债务证券(续)
开曼群岛(续)
HONGKONG LAND FINANCE CAYMAN ISLAND
CO LTD 2.25% S/A 15JUL2031 2,790,000 2,749,545 1.84
ICD SUKUK CO LTD 5% S/A 01FEB2027 500,000 545,200 0.37
KWG GROUP HLDGS LTD 7.875% S/A 01SEP2023 1,500,000 1,147,935 0.77
LOGAN GROUP CO LTD 4.7% S/A 06JUL2026 200,000 183,076 0.12
LOGAN GROUP CO LTD 5.25% S/A 19OCT2025 560,000 521,494 0.35
LOGAN GROUP CO LTD 5.75% S/A 14JAN2025 1,050,000 1,010,174 0.68
LOGAN GROUP CO LTD 7.5% S/A 25AUG2022 300,000 298,575 0.20
MGM CHINA HLDGS LTD 5.875% S/A 15MAY2026
REGS 200,000 201,404 0.14
PHOENIX GROUP HLDGS 5.375% S/A 06JUL2027 400,000 444,856 0.30
POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 3.9% S/
A 13APR2022 500,000 470,280 0.32
POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 6.95%
S/A 23JUL2023 1,050,000 946,712 0.64
REDCO PROPERTIES GROUP LTD 8% S/A
13APR2022 500,000 331,075 0.22
REDSUN PROPERTIES GROUP LTD 7.3% S/A
13JAN2025 650,000 279,747 0.19
REDSUN PROPERTIES GROUP LTD 7.3% S/A
21MAY2024 250,000 108,768 0.07
SHUI ON DEVELOPMENT HLDG LTD 6.4% S/A
PERP 200,000 192,022 0.13
SIB SUKUK CO III LTD 2.85% S/A 23JUN2025 510,000 526,764 0.35
SUNAC CHINA HLDGS LTD 5.95% S/A 26APR2024 640,000 413,229 0.28
SUNAC CHINA HLDGS LTD 6.5% S/A 09JUL2023 500,000 324,375 0.22
SUNAC CHINA HLDGS LTD 7.25% S/A 14JUN2022 500,000 377,500 0.25
SUNAC CHINA HLDGS LTD 8.35% S/A 19APR2023 1,000,000 656,470 0.44
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD
3.75% S/A 23JAN2023 450,000 459,806 0.31
TIMES CHINA HLDGS LTD 6.6% S/A 02MAR2023 500,000 379,195 0.25
VLL INTL INC 5.75% S/A 28NOV2024 250,000 252,153 0.17
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 6.5% S/A
01SEP2022 630,000 461,891 0.31
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 7.1% S/A
10SEP2024 550,000 363,132 0.24
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 7.875% S/A
14APR2024 200,000 132,550 0.09
22,286,816 14.95
– 37 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲债券基金
投资组合(未经审计)(续)
截至2021年12月31日止期间
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资(续) 面值 美元 的百分比
债务证券(续)
中国内地
BANK OF CHINA LTD 5% S/A 13NOV2024 REGS 2,500,000 2,724,300 1.83
CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO LTD
4.4% A PERP 1,000,000 1,001,280 0.67
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2.45% S/A
24JUN2030 500,000 504,675 0.34
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP/MACAU
S+0.5% Q 21DEC2024 1,690,000 1,688,733 1.13
GUANGZHOU FINELAND REAL ESTATE
DEVELOPMENT CO LTD 13.6% S/A 27JUL2023 1,920,000 1,921,229 1.29
JIANGXI RAILWAY INVESTMENT GROUP CORP
4.85% S/A 21FEB2022 200,000 201,312 0.14
JINKE PROPERTIES GROUP CO LTD 6.85% S/A
28MAY2024 2,000,000 1,612,160 1.08
KUNMING RAIL TRANSIT GROUP CO LTD 3.5%
S/A 12DEC2022 500,000 505,340 0.34
SHOUGANG GROUP CO LTD 4% S/A 23MAY2024 700,000 728,385 0.49
TAIKANG INSURANCE GROUP INC 3.5% S/A
19JAN2022 200,000 200,128 0.13
11,087,542 7.44
芬兰
NORDEA BANK AB 3.75% S/A PERP 310,000 295,182 0.20
295,182 0.20
法国
BNP PARIBAS SA 6.625% S/A PERP REGS 510,000 549,234 0.37
549,234 0.37
香港
AIA GROUP LTD 3.2% S/A 16SEP2040 REGS 1,380,000 1,410,622 0.95
AIA GROUP LTD 4.5% S/A 16MAR2046 REGS 500,000 627,170 0.42
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 2.1% S/A
PERP 1,280,000 1,276,454 0.86
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 2.4% S/A
PERP 2,750,000 2,723,105 1.83
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 2.625% S/A
04FEB2051 REGS 500,000 501,165 0.34
– 38 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲债券基金
投资组合(未经审计)(续)
截至2021年12月31日止期间
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资(续) 面值 美元 的百分比
债务证券(续)
香港(续)
BANK OF EAST ASIA LTD 4% S/A 29MAY2030 940,000 974,780 0.65
BLOSSOM JOY LTD 3.1% S/A PERP 1,000,000 1,019,430 0.68
CHINA CITIC BANK INTL LTD 4.625% S/A
28FEB2029 400,000 417,788 0.28
CHONG HING BANK LTD 5.5% S/A PERP 500,000 515,150 0.35
CITIC LTD 2.85% S/A 25FEB2030 650,000 663,286 0.35
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 5.125% S/A
14MAR2028 2,500,000 2,862,225 0.44
DAH SING BANK LTD 3% S/A 02NOV2031 380,000 381,892 1.92
GUOTAI JUNAN INTL HLDGS LTD 2% S/A
03MAR2026 750,000 741,885 0.26
NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 3.8% S/A
20NOV2029 670,000 686,556 0.50
SHANGRAO INVESTMENT HLDGS INTL CO LTD
4.3% S/A 16JAN2023 360,000 365,234 0.46
VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD
3.975% S/A 09NOV2027 200,000 209,770 0.25
WING LUNG BANK LTD 3.75% S/A 22NOV2027 500,000 505,990 0.14
YANLORD LAND HK CO LTD 6.8% S/A
27FEB2024 600,000 606,498 0.34
16,489,000 11.02
印度
ADANI ELECTRICITY MUMBAI LTD 3.949% S/A
12FEB2030 REGS 1,500,000 1,487,265 1.00
ADANI GREEN ENERGY LTD 4.375% S/A
08SEP2024 REGS 1,250,000 1,269,650 0.85
ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE
LTD 3.828% S/A 02FEB2032 REGS 900,000 895,032 0.60
ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE
LTD 4% S/A 30JUL2027 REGS 200,000 206,246 0.14
ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE
LTD 4.2% S/A 04AUG2027 REGS 400,000 415,500 0.28
ADANI TRANSMISSION LTD 4% S/A 03AUG2026
REGS 1,500,000 1,578,540 1.06
ALAM SUTERA REALTY TBK 6% S/A 02MAY2024 500,000 424,740 0.28
BHARAT PETROLEUM CORP LTD 4% S/A
08MAY2025 500,000 524,400 0.35
– 39 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲债券基金
投资组合(未经审计)(续)
截至2021年12月31日止期间
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资(续) 面值 美元 的百分比
债务证券(续)
印度(续)
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 3.25% S/A
15JAN2030 REGS 1,400,000 1,428,896 0.96
HDFC BANK LTD 3.7% S/A PERP 2,000,000 1,994,040 1.34
INDIA INFOLINE FINANCE LTD 5.875% S/A
20APR2023 400,000 389,216 0.26
JSW STEEL LTD 3.95% S/A 05APR2027 REGS 540,000 536,355 0.36
REC LTD 2.25% S/A 01SEP2026 1,000,000 977,860 0.66
REC LTD 4.75% S/A 19MAY2023 REGS 500,000 518,785 0.35
RELIANCE INDUSTRIES LTD 3.667% S/A
30NOV2027 REGS 1,000,000 1,072,480 0.72
13,719,005 9.21
印度尼西亚
ADARO INDONESIA 4.25% S/A 31OCT2024 REGS 400,000 409,860 0.27
BANK MANDIRI PERSERO TBK 3.75% S/A
11APR2024 500,000 521,805 0.35
BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK
3.95% S/A 28MAR2024 200,000 210,650 0.14
BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO TBK 4.2%
S/A 23JAN2025 310,000 317,142 0.21
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM PERSERO
4.75% S/A 15MAY2025 REGS 350,000 373,044 0.25
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 3.05% S/
A 12MAR2051 500,000 493,950 0.33
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 4.2% S/A
15OCT2050 200,000 228,704 0.15
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 4.75% S/
A 18JUL2047 REGS 200,000 242,156 0.16
PELABUHAN INDONESIA II 5.375% S/A
05MAY2045 REGS 600,000 709,284 0.48
PERTAMINA PERSERO 3.65% S/A 30JUL2029
REGS 400,000 426,096 0.29
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III
3.8% S/A 23JUN2050 REGS 1,200,000 1,260,468 0.85
REPUBLIC OF INDONESIA 4.625% S/A 15APR2043
REGS 300,000 353,547 0.24
5,546,706 3.72
– 40 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲债券基金
投资组合(未经审计)(续)
截至2021年12月31日止期间
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资(续) 面值 美元 的百分比
债务证券(续)
日本
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 3.751%
S/A 18JUL2039 500,000 564,525 0.38
NIPPON LIFE INSURANCE CO 3.4% S/A
23JAN2050 REGS 500,000 517,520 0.35
NOMURA HLDGS INC 1.851% S/A 16JUL2025 500,000 500,540 0.34
NTT FINANCE CORP 1.162% S/A 03APR2026
REGS 620,000 607,935 0.41
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
2.75% S/A 15JAN2030 600,000 614,916 0.41
2,805,436 1.89
JERSEY, C.I.
WEST CHINA CEMENT LTD 4.95% S/A 08JUL2026 900,000 860,085 0.58
860,085 0.58
韩国
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD 2.125% S/A
30JUL2023 1,180,000 1,191,151 0.80
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD 3.34% S/A
05FEB2030 REGS 500,000 514,720 0.35
SK TELECOM CO LTD 3.75% S/A 16APR2023
REGS 400,000 413,764 0.28
2,119,635 1.43
澳门
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA
MACAU LTD 2.875% S/A 12SEP2029 500,000 510,790 0.34
510,790 0.34
– 41 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲债券基金
投资组合(未经审计)(续)
截至2021年12月31日止期间
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资(续) 面值 美元 的百分比
债务证券(续)
马来西亚
PETRONAS CAPITAL LTD 4.5% S/A 18MAR2045
REGS 300,000 366,624 0.25
PETRONAS CAPITAL LTD 4.55% S/A 21APR2050
REGS 200,000 248,258 0.17
RHB BANK BHD 1.658% S/A 29JUN2026 3,010,000 2,988,688 2.01
TNB GLOBAL VENTURES CAPITAL BHD 4.851%
S/A 01NOV2028 480,000 555,317 0.37
4,158,887 2.80
毛里求斯
AZURE POWER ENERGY LTD 3.575% S/A
19AUG2026 REGS 230,000 232,836 0.16
GREENKO POWER II LTD 4.3% S/A 13DEC2028
REGS 280,000 284,220 0.19
517,056 0.35
荷兰
ING GROEP NV 4.875% S/A PERP 400,000 404,132 0.27
ING GROEP NV 6.75% S/A PERP 590,000 637,342 0.43
MINEJESA CAPITAL BV 5.625% S/A 10AUG2037
REGS 500,000 524,255 0.35
MONG DUONG FINANCE HLDGS BV 5.125% S/A
07MAY2029 REGS 1,700,000 1,653,845 1.11
SABIC CAPITAL I BV 2.15% S/A 14SEP2030 500,000 481,060 0.32
3,700,634 2.48
巴基斯坦
PAKISTAN GOVERNMENT INTL BOND 7.375% S/
A 08APR2031 REGS 1,000,000 994,800 0.67
PAKISTAN GOVERNMENT INTL BOND 7.875% S/
A 31MAR2036 REGS 500,000 485,720 0.33
1,480,520 1.00
– 42 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲债券基金
投资组合(未经审计)(续)
截至2021年12月31日止期间
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资(续) 面值 美元 的百分比
债务证券(续)
菲律宾
PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 1.648%
S/A 10JUN2031 340,000 329,436 0.22
PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 2.65%
S/A 10DEC2045 360,000 341,683 0.23
PLDT INC 3.45% S/A 23JUN2050 1,000,000 1,003,980 0.67
RIZAL COMMERCIAL BANKING CORP 3% S/A
11SEP2024 800,000 822,576 0.55
SMC GLOBAL POWER HLDGS CORP 5.95% S/A
PERP 500,000 501,730 0.34
SMC GLOBAL POWER HLDGS CORP 6.5% S/A
PERP 430,000 438,411 0.29
SMC GLOBAL POWER HLDGS CORP 7% S/A
PERP 700,000 725,193 0.49
UNION BANK OF THE PHILIPPINES 3.369% S/A
29NOV2022 500,000 511,165 0.34
4,674,174 3.13
沙特阿拉伯
SAUDI ARABIAN OIL CO 2.25% S/A 24NOV2030
REGS 1,000,000 974,820 0.65
974,820 0.65
新加坡
BOC AVIATION LTD 3.25% S/A 29APR2025 REGS 2,600,000 2,702,829 1.81
INDIKA ENERGY CAPITAL III PTE LTD 5.875% S/
A 09NOV2024 REGS 250,000 252,488 0.17
INDIKA ENERGY CAPITAL IV PTE LTD 8.25% S/
A 22OCT2025 REGS 1,000,000 1,042,010 0.70
MEDCO BELL PTE LTD 6.375% S/A 30JAN2027
REGS 250,000 247,605 0.17
MEDCO OAK TREE PTE LTD 7.375% S/A
14MAY2026 REGS 200,000 207,468 0.14
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD 1.832%
S/A 10SEP2030 REGS 590,000 584,950 0.39
PARKWAY PANTAI LTD 4.25% S/A PERP 500,000 501,270 0.34
SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD 2.375% S/
A 28AUG2029 500,000 513,020 0.34
– 43 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲债券基金
投资组合(未经审计)(续)
截至2021年12月31日止期间
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资(续) 面值 美元 的百分比
债务证券(续)
新加坡(续)
SINOCHEM INTL DEVELOPMENT PTE LTD
3.125% S/A 25JUL2022 200,000 201,394 0.14
THETA CAPITAL PTE LTD 6.75% S/A 31OCT2026 500,000 504,195 0.34
THETA CAPITAL PTE LTD 8.125% S/A 22JAN2025 250,000 264,060 0.18
UNITED OVERSEAS BANK LTD 2.88% S/A
08MAR2027 200,000 200,542 0.13
UNITED OVERSEAS BANK LTD 3.75% S/A
15APR2029 REGS 260,000 272,217 0.18
7,494,048 5.03
瑞典
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB
5.125% S/A PERP 600,000 631,746 0.42
SWEDBANK AB 4% S/A PERP 400,000 386,700 0.26
1,018,446 0.68
瑞士
JULIUS BAER GROUP LTD 4.875% S/A PERP 500,000 519,845 0.35
519,845 0.35
泰国
KASIKORNBANK PCL/HONG KONG 3.343% S/A
02OCT2031 500,000 500,930 0.34
KASIKORNBANK PCL/HONG KONG 5.275% S/A
PERP 720,000 754,272 0.51
KRUNG THAI BANK PCL/CAYMAN ISLANDS
4.4% S/A PERP 670,000 674,181 0.45
PTTEP TREASURY CENTER CO LTD 2.587% S/A
10JUN2027 REGS 690,000 704,249 0.47
TMB BANK PCL/CAYMAN ISLANDS 4.9% S/A
PERP 1,200,000 1,211,052 0.81
3,844,684 2.58
– 44 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲债券基金
投资组合(未经审计)(续)
截至2021年12月31日止期间
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资(续) 面值 美元 的百分比
债务证券(续)
英国
HSBC HLDGS PLC 2.357% S/A 18AUG2031 600,000 587,394 0.39
PHOENIX GROUP HLDGS PLC 5.625% S/A PERP 310,000 326,591 0.22
STANDARD CHARTERED PLC 4.305% S/A
21MAY2030 REGS 500,000 560,610 0.38
VEDANTA RESOURCES PLC 6.125% S/A
09AUG2024 REGS 500,000 438,665 0.29
1,913,260 1.28
美国
CNOOC FINANCE 2015 USA LLC 4.375% S/A
02MAY2028 500,000 559,315 0.38
559,315 0.38
乌兹别克斯坦
REP OF UZBEKISTAN 3.7% S/A 25NOV2030 REGS 260,000 249,395 0.17
249,395 0.17
越南
VIETNAM GOVERNMENT INTL BOND 4.8% S/A
19NOV2024 REGS 200,000 216,986 0.15
216,986 0.15
英属维尔京群岛
CASTLE PEAK POWER FINANCE CO LTD 2.125%
S/A 03MAR2031 250,000 245,745 0.16
CHAMPION SINCERITY HLDGS LTD 8.125% S/A
PERP 380,000 381,847 0.26
CHINA CINDA FINANCE 2017 I LTD 4.4% S/A
09MAR2027 500,000 539,210 0.36
CHINA CINDA FINANCE 2017 I LTD 4.75% S/A
21FEB2029 1,250,000 1,390,525 0.93
CHINA GREAT WALL INTL HLDGS III LTD
3.875% S/A 31AUG2027 300,000 318,609 0.21
– 45 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲债券基金
投资组合(未经审计)(续)
截至2021年12月31日止期间
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资(续) 面值 美元 的百分比
债务证券(续)
英属维尔京群岛(续)
CHINA GREAT WALL INTL HLDGS IV LTD 3.95%
S/A PERP 500,000 512,275 0.34
CHINA HUANENG GROUP HONG KONG
TREASURY MANAGEMENT HLDG LTD 2.85%
S/A PERP 500,000 506,710 0.34
CHINA HUANENG GROUP HONG KONG
TREASURY MANAGEMENT HLDGS LTD 3.08%
S/A PERP 500,000 508,325 0.35
CHINALCO CAPITAL HLDGS LTD 4.1% S/A PERP 1,000,000 1,040,460 0.70
CHOUZHOU INTL INVESTMENT LTD 3.15% S/A
11AUG2023 1,000,000 1,011,140 0.68
CLP POWER HK FINANCE LTD 3.55% S/A PERP 500,000 514,970 0.35
CMHI FINANCE BVI CO LTD 3.5% S/A PERP 330,000 338,758 0.23
CNPC HK OVERSEAS CAP 5.95% S/A 28APR2041
REGS 2,200,000 3,081,254 2.08
HAIMEN ZHONGNAN INVESTMENT
DEVELOPMENT INTL CO LTD 11.5% S/A
07APR2024 740,000 248,943 0.17
HONGKONG ELECTRIC FINANCE LTD 2.25% S/A
09JUN2030 500,000 497,380 0.33
HUANENG HONG KONG CAPITAL LTD 3.6% S/A
PERP 500,000 507,910 0.34
HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 3M L+1.15% Q
07NOV2022 400,000 393,756 0.26
HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 4.5% S/A
PERP 1,500,000 1,499,430 1.01
HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 5.5% S/A
27APR2047 200,000 206,928 0.14
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.375% S/A
24FEB2030 500,000 477,765 0.32
JIC ZHIXIN LTD 1.5% S/A 27AUG2025 500,000 491,675 0.33
JIC ZHIXIN LTD 2.125% S/A 27AUG2030 80,000 77,335 0.05
JOY TREASURE ASSETS HLDGS INC 1.875% S/A
17NOV2025 1,680,000 1,644,485 1.10
LEVC FINANCE LTD 1.375% S/A 25MAR2024 500,000 496,265 0.33
MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE BVI LTD
3.375% S/A PERP 610,000 628,209 0.42
NWD FINANCE BVI LTD 4.125% S/A PERP 970,000 954,674 0.64
NWD MTN LTD 4.125% S/A 18JUL2029 300,000 303,174 0.20
– 46 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲债券基金
投资组合(未经审计)(续)
截至2021年12月31日止期间
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资(续) 面值 美元 的百分比
债务证券(续)
英属维尔京群岛(续)
PROVEN HONOUR CAPITAL LTD 4.125% S/A
06MAY2026 300,000 314,565 0.21
SHANGHAI PORT GROUP BVI DEVELOPMENT 2
CO LTD 2.375% S/A 13JUL2030 500,000 499,500 0.34
SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD 2.375%
S/A 23SEP2031 940,000 909,318 0.61
STANDARD CHARTERED PLC 6% S/A PERP 500,000 535,025 0.36
SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP 3.35% S/A
PERP 200,000 205,676 0.14
TAIHU PEARL ORIENTAL CO LTD 3.15% S/A
30JUL2023 530,000 535,947 0.36
TALENT YIELD INTL LTD 2% S/A 06MAY2026 750,000 747,098 0.50
TALENT YIELD INTL LTD 3.125% S/A
06MAY2031 990,000 1,027,828 0.69
TCL TECHNOLOGY INVESTMENTS LTD 1.875%
S/A 14JUL2025 4,060,000 3,968,609 2.67
TSMC GLOBAL LTD 2.25% S/A 23APR2031 REGS 2,800,000 2,779,000 1.86
TUSPARK FORWARD LTD 6.95% S/A 13MAY2024
(从2022年6月18日延展) 500,000 215,375 0.14
WANDA PROPERTIES OVERSEAS LTD 6.95% S/A
05DEC2022 250,000 243,775 0.16
WHARF REIC FINANCE BVI LTD 2.875% S/A
07MAY2030 1,500,000 1,534,965 1.03
XIANJIN INDUSTRY INVESTMENT CO LTD
2.95% S/A 24SEP2023 330,000 333,095 0.22
32,667,533 21.92
– 47 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲债券基金
投资组合(未经审计)(续)
截至2021年12月31日止期间
持股量╱ 公允价值 占资产净值
非上市╱非挂牌投资(续) 面值 美元 的百分比
债务证券
加拿大
BANK OF NOVA SCOTIA 4.65% S/A PERP 180,000 179,350 0.12
179,350 0.12
中国内地
YIBIN EMERGING INDUSTRY INVESTMENT
GROUP CO LTD 2.2% S/A 17JUL2024 1,000,000 988,670 0.66
988,670 0.66
日本
SUMITOMO LIFE INSURANCE CO 4% S/A
14SEP2077 REGS 200,000 214,820 0.14
214,820 0.14
英属维尔京群岛
BLUESTAR FINANCE HLDGS LTD 3.375% S/A
16JUL2024 500,000 516,655 0.35
SHANDONG IRON AND STEEL XINHENG INTL
CO LTD 6.85% S/A 25SEP2022 250,000 256,548 0.17
STUDIO CITY FINANCE LTD 6% S/A 15JUL2025
REGS 500,000 485,690 0.33
1,258,893 0.85
集合投资计划
香港
PREMIA中国国库及政策性银行债券长久期ETF-人
民币 166,000 2,795,391 1.88
2,795,391 1.88
外汇远期合约
买入人民币209,110,720.24.00元及卖出32,759,030.63
美元 71,378 0.05
上市/挂牌投资总额 147,461,496 98.93
其他资产净值 1,592,876 1.07
于2021年12月31日的资产净值(按成交价) 149,054,372 100.00
投资总额,按成本计 149,440,319
– 48 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲(日本除外)股票基金
投资组合(未经审计)
截至2021年12月31日止期间
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资 面值 美元 的百分比
权益性证券
中国内地
贵州茅台酒股份有限公司-A股 200 64,496 1.18
64,496 1.18
香港
中国海外发展有限公司 100,000 236,770 4.33
中国粮油控股有限公司 550,000 209,514 3.84
香港交易及结算所有限公司 3,000 175,230 3.21
力劲机械国际有限公司 80,000 164,379 3.01
莎莎国际控股有限公司 700,000 149,937 2.75
中芯国际集成电路制造有限公司 80,000 191,468 3.51
思摩国际控股有限公司 45,000 229,427 4.20
兖矿能源集团股份有限公司-H股 150,000 298,206 5.46
1,654,932 30.31
韩国
KAKAO CORP 1,500 141,936 2.60
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,000 263,432 4.82
405,368 7.42
新加坡
SINGAPORE EXCHANGE LTD 20,000 137,880 2.52
137,880 2.52
美国
DESKTOP METAL INC-CL A 10,000 49,500 0.91
TESLA INC 200 211,356 3.87
WALT DISNEY CO 1,250 193,613 3.54
454,469 8.32
– 49 –
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资(续) 面值 美元 的百分比
存托凭证
台湾
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
CO-ADR 1,200 144,372 2.64
144,372 2.64
美国
TAL EDUCATION GROUP-ADR 40,000 157,200 2.88
157,200 2.88
集合投资计划
新加坡
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 30,000 65,604 1.20
65,604 1.20
美国
FRANKLIN FTSE SOUTH KOREA ETF 2,000 55,460 1.02
ISHARES MSCI INDONESIA ETF 6,000 137,820 2.52
ISHARES MSCI MALAYSIA ETF 5,000 125,150 2.29
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF 4,000 311,480 5.70
ISHARES MSCI TAIWAN ETF 8,000 532,880 9.76
KRANESHARES CSI CHINA INTERNET FUND 10,000 364,900 6.68
1,527,690 27.97
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲(日本除外)股票基金
投资组合(未经审计)(续)
截至2021年12月31日止期间
– 50 –
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资(续) 面值 美元 的百分比
外汇远期合约
买入人民币1,016,188.00元及卖出158,210.80美元
(交易对手 :中国银行(香港)有限公司) 1,225 0.02
1,225 0.02
上市/挂牌投资总额 4,613,236 84.46
其他资产净值 848,783 15.54
于2021年12月31日的资产净值(按成交价) 5,462,019 100.00
投资总额,按成本计 4,646,544
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲(日本除外)股票基金
投资组合(未经审计)(续)
截至2021年12月31日止期间
– 51 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候中国收益基金
投资组合(未经审计)
截至2021年12月31日止期间
持股量╱ 公允价值 占资产净值
非上市╱挂牌投资 面值 港元 的百分比
债务证券
加拿大
BANK OF NOVA SCOTIA 4.65% S/A PERP 50,000 392,401 0.46
392,401 0.46
中国内地
YIBIN EMERGING INDUSTRY INVESTMENT
GROUP CO LTD 2.2% S/A 17JUL2024 200,000 1,554,422 1.83
1,554,422 1.83
英属维尔京群岛
HENDERSON LAND MTN LTD 3.3% A
13MAY2023 2,000,000 2,496,471 2.94
2,496,471 2.94
– 52 –
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资(续) 面值 港元 的百分比
债务证券
开曼群岛
CIFI HLDGS GROUP CO LTD 6.7% S/A 23APR2022 1,000,000 1,208,490 1.42
COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 6.15% S/A
17SEP2025 50,000 388,106 0.46
OVERSEAS CHINESE TOWN ASIA HLDGS LTD
4.5% S/A PERP 200,000 1,621,443 1.91
POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 6.95%
S/A 23JUL2023 300,000 2,180,240 2.57
REDCO PROPERTIES GROUP LTD 8% S/A
13APR2022 200,000 1,059,532 1.25
6,457,811 7.61
中国内地
CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO LTD
4.4% A PERP 200,000 1,572,370 1.85
CITY DEVELOPMENT CO OF LAN ZHOU 4.15% S/
A 15NOV2022 200,000 1,407,680 1.66
DALIAN DETA HLDG CO LTD 5.95% S/A
29JUL2022 200,000 1,467,901 1.73
KUNMING MUNICIPAL URBAN CONSTRUCTION
INVESTMENT CO LTD 5.8% S/A 17OCT2022 300,000 2,239,345 2.64
6,687,296 7.88
香港
CHINA PING AN INSURANCE OVERSEAS HLDGS
LTD 2.85% S/A 12AUG2031 300,000 2,261,055 2.67
CHIYU BANKING CORP LTD 5.25% S/A PERP 550,000 4,112,002 4.86
HBIS GROUP HONG KONG CO LTD 3.75% S/A
18DEC2022 300,000 2,351,878 2.77
8,724,935 10.30
印度
JSW STEEL LTD 3.95% S/A 05APR2027 REGS 230,000 1,838,835 2.17
1,838,835 2.17
中银香港盈荟系列
中银香港全天候中国收益基金
投资组合(未经审计)(续)
截至2021年12月31日止期间
– 53 –
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资(续) 面值 港元 的百分比
债务证券(续)
毛里求斯
AZURE POWER ENERGY LTD 3.575% S/A
19AUG2026 REGS 200,000 1,565,562 1.85
1,565,562 1.85
瑞士
JULIUS BAER GROUP LTD 3.625% S/A PERP 200,000 1,507,111 1.78
1,507,111 1.78
英属维尔京群岛
HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 4.5% S/A
PERP 400,000 3,178,658 3.75
PROVEN GLORY CAPITAL LTD 4% S/A
21FEB2027 200,000 1,644,512 1.94
SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD 2.375%
S/A 23SEP2031 200,000 1,518,505 1.79
ZHAOBING INVESTMENT BVI LTD 5.875% S/A
18SEP2022 200,000 1,500,595 1.77
7,842,270 9.25
集合投资计划
香港
领展房地产投资信托基金 40,000 2,746,000 3.24
PREMIA中国国库及政策性银行债券长久期
ETF-人民币 13,000 1,706,802 2.01
4,452,802 5.25
中银香港盈荟系列
中银香港全天候中国收益基金
投资组合(未经审计)(续)
截至2021年12月31日止期间
– 54 –
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资(续) 面值 港元 的百分比
权益性证券
香港
友邦保险控股有限公司 40,000 3,144,000 3.71
阿里巴巴集团控股有限公司 20,000 2,378,000 2.80
安踏体育用品有限公司 10,000 1,169,000 1.38
康希诺生物股份公司-H股 10,000 1,802,000 2.12
中国建设银行股份有限公司-H股 500,000 2,700,000 3.18
招商银行股份有限公司-H股 20,000 1,211,000 1.43
中国移动有限公司 25,000 1,170,000 1.38
中国建筑材料集团有限公司-H股 200,000 1,912,000 2.25
旭辉控股(集团)有限公司 98,000 459,620 0.54
中国海洋石油有限公司 50,000 401,500 0.47
碧桂园服务控股有限公司 40,000 1,868,000 2.20
长城汽车股份有限公司-H股 60,000 1,608,000 1.90
香港交易及结算所有限公司 4,000 1,821,600 2.15
汇丰控股有限公司 40,000 1,876,000 2.21
中国工商银行股份有限公司-H股 150,000 660,000 0.78
美团点评-B类 13,000 2,930,200 3.45
中国平安保险(集团)股份有限公司-H股 10,000 561,500 0.66
荣昌生物股份有限公司-H股 10,000 779,000 0.92
新鸿基地产发展有限公司 10,000 946,000 1.12
舜宇光学科技(集团)有限公司 3,000 739,800 0.87
腾讯控股有限公司 7,000 3,197,600 3.77
药明生物技术有限公司 16,000 1,480,800 1.75
34,815,620 41.04
美国
PROCTER & GAMBLE CO 1,000.00 1,275,368 1.50
1,275,368 1.50
中银香港盈荟系列
中银香港全天候中国收益基金
投资组合(未经审计)(续)
截至2021年12月31日止期间
– 55 –
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资(续) 面值 港元 的百分比
外汇远期合约
买入人民币8,637,852元及卖出10,475,123.12港元
(交易对手 :中国银行(香港)有限公司) 90,408 0.11
90,408 0.11
上市/挂牌投资总额 79,701,312 93.97
其他资产净值 5,111,915 6.03
于2021年12月31日的资产净值(按成交价) 84,813,227 100.00
投资总额,按成本计 83,710,529
中银香港盈荟系列
中银香港全天候中国收益基金
投资组合(未经审计)(续)
截至2021年12月31日止期间
– 56 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚太高收益基金
投资组合(未经审计)
截至2021年12月31日止期间
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资 面值 美元 的百分比
权益性证券
澳大利亚
BHP GROUP LTD 5,000 150,707 1.59
FORTESCUE METALS GROUP LTD 12,000 167,427 1.77
RIO TINTO LTD 600 43,626 0.46
SONIC HEALTHCARE LTD 4,300 145,630 1.54
WESFARMERS LTD 6,200 267,031 2.81
774,421 8.17
中国内地
中航重机股份有限公司-A股 45,000 357,409 3.77
中国电力建设集团有限公司-A股 180,000 228,787 2.41
586,196 6.18
香港
交通银行股份有限公司-H股 400,000 241,644 2.55
中国电力国际发展有限公司 550,000 370,354 3.91
华润电力控股有限公司 50,000 167,381 1.77
中国神华能源股份有限公司-H股 150,000 351,692 3.71
中国建筑国际集团有限公司 480,000 596,568 6.29
广发证券股份有限公司-H股 30,000 57,179 0.60
兖矿能源集团股份有限公司-H股 170,000 337,968 3.56
2,122,786 22.39
债务证券
开曼群岛
CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 6.875% S/A
08AUG2022 700,000 547,468 5.78
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 6.25% S/A
08JUN2024 400,000 398,909 4.21
CHINA SCE GROUP HLDGS LTD 7% S/A
02MAY2025 300,000 247,603 2.61
KWG GROUP HLDGS LTD 7.875% S/A 01SEP2023 300,000 237,462 2.50
REDCO PROPERTIES GROUP LTD 11% S/A
06AUG2022 300,000 157,655 1.66
– 57 –
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资(续) 面值 美元 的百分比
债务证券(续)
开曼群岛(续)
REDSUN PROPERTIES GROUP LTD 9.95% S/A
11APR2022 250,000 148,988 1.57
SUNAC CHINA HLDGS LTD 6.65% S/A
03AUG2024 250,000 168,115 1.77
SUNAC CHINA HLDGS LTD 6.8% S/A 20OCT2024 350,000 236,835 2.50
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.5% S/A
04FEB2023 200,000 73,940 0.78
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.5% S/A
26FEB2024 250,000 81,203 0.86
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 6.5% S/A
01SEP2022 200,000 150,893 1.59
2,449,071 25.83
JERSEY, C.I.
WEST CHINA CEMENT LTD 4.95% S/A 08JUL2026 400,000 391,775 4.13
391,775 4.13
毛里求斯
AZURE POWER ENERGY LTD 3.575% S/A
19AUG2026 REGS 230,000 235,851 2.49
235,851 2.49
英属维尔京群岛
RKP OVERSEAS FINANCE 2016 A LTD 7.95% S/A
PERP 300,000 269,053 2.84
TUSPARK FORWARD LTD 6.95% S/A 13MAY2024
(从2022年6月18日延展) 500,000 228,029 2.41
WANDA PROPERTIES OVERSEAS LTD 7.25% S/A
28APR2022 300,000 302,348 3.18
799,430 8.43
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚太高收益基金
投资组合(未经审计)(续)
截至2021年12月31日止期间
– 58 –
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资(续) 面值 美元 的百分比
集合投资计划
香港
PREMIA中国国库及政策性银行债券长久期ETF-人
民币 13,000 218,916 2.31
218,916 2.31
新加坡
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 36,280 79,337 0.84
79,337 0.84
美国
ISHARES INDIA 50 ETF 3,000 141,930 1.50
ISHARES MSCI SINGAPORE ETF 6,000 128,340 1.35
ISHARES MSCI TAIWAN ETF 4,500 299,745 3.16
570,015 6.01
外汇远期合约
买入676,943.00澳元及卖出493,965.30美元
(交易对手 :中国银行(香港)有限公司) (2,239) (0.02)
买入人民币8,231,050.00元及卖出1,281,496.18美元
(交易对手 :中国银行(香港)有限公司) 9,921 0.10
7,682 0.08
上市/挂牌投资总额 8,235,480 86.86
其他资产净值 1,245,373 13.14
于2021年12月31日的资产净值(按成交价) 9,480,853 100.00
投资总额,按成本计 8,668,967
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚太高收益基金
投资组合(未经审计)(续)
截至2021年12月31日止期间
– 59 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候短期债券基金
投资组合(未经审计)
截至2021年12月31日止期间
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资 面值 美元 的百分比
债务证券
英属维尔京群岛
AMBER TREASURE VENTURES LTD 3.5% S/A
08MAY2022 200,000 201,109 0.39
BLUESTAR FINANCE HLDGS LTD 3.375% S/A
16JUL2024 560,000 587,316 1.13
CHINA MERCHANTS FINANCE CO LTD 5% S/A
04MAY2022 293,000 298,795 0.58
CICC HONG KONG FINANCE 2016 MTN LTD 3M
L+1.175% Q 03MAY2022 550,000 551,401 1.06
EASTERN CREATION II INVESTMENT HLDGS
LTD 2.8% S/A 15JUL2022 1,000,000 1,021,431 1.97
HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 3M L+1.85% Q
27APR2022 400,000 400,703 0.77
TAIHU PEARL ORIENTAL CO LTD 3.15% S/A
30JUL2023 1,600,000 1,639,092 3.16
VERTEX CAPITAL INVESTMENT LTD 4.75% S/A
03APR2024 500,000 532,996 1.03
ZHONGYUAN SINCERE INVESTMENT CO LTD
4.25% S/A 28JUN2024 700,000 729,340 1.41
5,962,183 11.50
开曼群岛
CHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN V LTD
3.95% S/A 15NOV2022 680,000 695,686 1.34
CK PROPERTY FINANCE MTN LTD 0.75% S/A
30JUN2024 770,000 755,848 1.46
SUNRISE CAYMAN LTD 5.25% S/A 11MAR2024 3,000,000 3,122,915 6.02
4,574,449 8.82
中国内地
WUHAN METRO GROUP CO LTD 2.96% S/A
24SEP2024 380,000 393,101 0.76
393,101 0.76
– 60 –
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资(续) 面值 美元 的百分比
债务证券(续)
香港
BOCOM LEASING MANAGEMENT HONG KONG
CO LTD 3M L+1.075% Q 10DEC2024 2,000,000 1,993,099 3.84
CHINA TAIPING NEW HORIZON LTD 6% S/A
18OCT2023 200,000 216,209 0.42
HUARONG LEASING MANAGEMENT HONG
KONG CO LTD 1.9% S/A 12JAN2022 600,000 602,924 1.16
2,812,232 5.42
上市/挂牌投资总额 13,741,965 26.50
其他资产净值 38,120,931 73.50
于2021年12月31日的资产净值(按成交价) 51,862,896 100.00
投资总额,按成本计 13,543,252
中银香港盈荟系列
中银香港全天候短期债券基金
投资组合(未经审计)(续)
截至2021年12月31日止期间
– 61 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候一带一路债券基金
投资组合(未经审计)
截至2021年12月31日止期间
上市/挂牌投资
持股量/
面值
公允价值
美元
占资产净值
的百分比
集合投资计划
香港
中银香港盈荟系列-中银香港全天候香港股票基
金-X1 505,051 686,650 3.19
686,650 3.19
PREMIA中国国库及政策性银行债券长久期ETF-人
民币 19,000 319,954 1.48
1,006.604 4.67
债务证券
澳大利亚
SCENTRE GROUP TRUST 2 4.75% S/A 24SEP2080
REGS 200,000 212,102 0.98
212,102 0.98
英属维尔京群岛
BLUESTAR FINANCE HLDGS LTD 3.875% S/A
PERP 400,000 409,173 1.90
CLP POWER HK FINANCE LTD 3.55% S/A PERP 230,000 240,175 1.11
HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 4.5% S/A
PERP 400,000 407,698 1.89
PROVEN GLORY CAPITAL LTD 4% S/A
21FEB2027 276,000 291,079 1.35
RADIANCE CAPITAL INVESTMENTS LTD 10.5%
S/A 16JAN2022 200,000 208,153 0.97
RH INTL FINANCE LTD 6.5% S/A PERP 400,000 313,581 1.46
STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT 2016 LTD
1.625% S/A 05AUG2030 400,000 383,984 1.78
TSMC GLOBAL LTD 2.25% S/A 23APR2031 REGS 600,000 598,050 2.78
WANDA PROPERTIES OVERSEAS LTD 6.875% S/
A 23JUL2023 200,000 197,691 0.92
YONGDA INVESTMENT LTD 2.25% S/A
16JUN2025 200,000 199,662 0.93
ZHAOBING INVESTMENT BVI LTD 5.875% S/A
18SEP2022 400,000 384,936 1.79
3,634,182 16.88
– 62 –
上市/挂牌投资(续)
持股量/
面值
公允价值
美元
占资产净值
的百分比
债务证券(续)
开曼群岛
BAIDU INC 3.5% S/A 28NOV2022 600,000 614,405 2.85
DAFA PROPERTIES GROUP LTD 9.95% S/A
18JAN2022 300,000 285,056 1.32
HONGKONG LAND FINANCE CAYMAN ISLAND
CO LTD 2.25% S/A 15JUL2031 600,000 597,525 2.77
KWG GROUP HLDGS LTD 5.95% S/A 10AUG2025 400,000 297,654 1.38
RADIANCE HLDGS GROUP CO LTD 7.8% S/A
20MAR2024 200,000 170,809 0.79
REDCO PROPERTIES GROUP LTD 8% S/A
13APR202 370,000 251,409 1.17
REDSUN PROPERTIES GROUP LTD 9.95% S/A
11APR2022 422,000 251,491 1.17
TIMES CHINA HLDGS LTD 6.75% S/A 16JUL2023 300,000 236,237 1.10
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 6.5% S/A
01SEP2022 200,000 150,893 0.70
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 6.63% S/A
07JAN2026 400,000 271,322 1.26
SUNRISE CAYMAN LTD 5.25% S/A 11MAR2024 600,000 624,583 2.90
3,751,384 17.41
中国内地
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP/MACAU
S+0.5% Q 21DEC2024 850,000 849,505 3.94
CHINA GOVERNMENT INTL BOND 0.75% S/A
26OCT2024 REGS 1,300,000 1,291,632 5.98
DALIAN DETA HLDG CO LTD 5.95% S/A
29JUL2022 700,000 658,961 3.06
GUANGZHOU FINELAND REAL ESTATE
DEVELOPMENT CO LTD 13.6% S/A 27JUL2023 400,000 423,527 1.97
JINKE PROPERTIES GROUP CO LTD 6.85% S/A
28MAY2024 200,000 162,472 0.75
KUNMING MUNICIPAL URBAN CONSTRUCTION
INVESTMENT CO LTD 5.8% S/A 17OCT2022 300,000 287,221 1.33
WENS FOODSTUFFS GROUP CO LTD 3.258% S/A
29OCT2030 400,000 296,088 1.37
YIBIN EMERGING INDUSTRY INVESTMENT
GROUP CO LTD 2.2% S/A 17JUL2024 300,000 299,058 1.39
4,268,464 19.79
中银香港盈荟系列
中银香港全天候一带一路债券基金
投资组合(未经审计)(续)
截至2021年12月31日止期间
– 63 –
上市/挂牌投资(续)
持股量/
面值
公允价值
美元
占资产净值
的百分比
债务证券(续)
芬兰
NORDEA BANK AB 3.75% S/A PERP 200,000 192,940 0.90
192,940 0.90
香港
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 1.625% S/A
04FEB2031 REGS 600,000 582,405 2.70
BANK OF EAST ASIA LTD 5.625% S/A PERP 400,000 407,192 1.89
HONG KONG GOVERNMENT INTL BOND 2.375%
S/A 02FEB2051 REGS 600,000 558,984 2.59
HONG KONG RED STAR MACALLINE
UNIVERSAL HOME FURNISHINGS LTD 3.375%
S/A 21SEP2022 300,000 265,769 1.23
HONG KONG T-BILLS 0% A 19JAN2022 4,000,000 513,013 2.38
2,327,363 10.79
印度
ADANI GREEN ENERGY LTD 4.375% S/A
08SEP2024 REGS 410,000 422,076 1.96
ALAM SUTERA REALTY TBK 6% S/A 02MAY2024 300,000 258,777 1.20
JSW STEEL LTD 3.95% S/A 05APR2027 REGS 210,000 210,841 0.98
RELIANCE INDUSTRIES LTD 3.667% S/A
30NOV2027 REGS 300,000 322,691 1.50
1,214,385 5.64
日本
DENSO CORP 1.239% S/A 16SEP2026 REGS 200,000 196,857 0.91
MARUBENI CORP 1.577% S/A 17SEP2026 480,000 473,979 2.20
670,836 3.11
毛里求斯
AZURE POWER ENERGY LTD 3.575% S/A
19AUG2026 REGS 230,000 235,851 1.09
GREENKO POWER II LTD 4.3% S/A 13DEC2028
REGS 200,000 203,444 0.94
439,295 2.03
中银香港盈荟系列
中银香港全天候一带一路债券基金
投资组合(未经审计)(续)
截至2021年12月31日止期间
– 64 –
上市/挂牌投资(续)
持股量/
面值
公允价值
美元
占资产净值
的百分比
债务证券(续)
瑞典
SWEDBANK AB 4% S/A PERP 200,000 196,150 0.91
196,150 0.91
瑞士
JULIUS BAER GROUP LTD 3.625% S/A PERP 200,000 193,304 0.90
193,304 0.90
泰国
MINOR INTL PCL 2.7% S/A PERP 200,000 401,936 1.87
401,936 1.87
阿联酋
MDGH GMTN RSC LTD 2.5% S/A 03JUN2031 200,000 202,535 0.94
202,535 0.94
英国
NATWEST GROUP PLC 3.754% S/A 01NOV2029 300,000 315,242 1.46
VEDANTA RESOURCES PLC 6.125% S/A
09AUG2024 REGS 200,000 180,298 0.84
495,540 2.30
中银香港盈荟系列
中银香港全天候一带一路债券基金
投资组合(未经审计)(续)
截至2021年12月31日止期间
– 65 –
上市/挂牌投资(续)
持股量/
面值
公允价值
美元
占资产净值
的百分比
权益性证券
中国内地
内蒙古伊利实业集团股份有限公司-A股 12,500 81,524 0.38
江苏恒瑞医药股份有限公司-A股 15,120 120,613 0.56
贵州茅台酒股份有限公司-A股 800 257,983 1.20
宜宾五粮液股份有限公司-A股 7,100 248,684 1.15
708,804 3.29
香港
中国飞鹤有限公司 27,000 36,223 0.17
中信证券股份有限公司-H股 57,500 150,081 0.70
石药集团有限公司 111,360 120,978 0.56
307,281 1.43
中银香港盈荟系列
中银香港全天候一带一路债券基金
投资组合(未经审计)(续)
截至2021年12月31日止期间
– 66 –
上市/挂牌投资(续)
持股量/
面值
公允价值
美元
占资产净值
的百分比
外汇远期合约
买入人民币49,076,883.23元及卖出7,688,324.73美元
(交易对手 :中国银行) – 16,752 0.08
上市/挂牌投资总额 – 20,239,858 93.93
其他资产净值 – 1,309,614 6.07
于2021年12月31日的资产净值(按成交价) – 21,549,472 100.00
投资总额,按成本计 – 20,591,280
中银香港盈荟系列
中银香港全天候一带一路债券基金
投资组合(未经审计)(续)
截至2021年12月31日止期间
– 67 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候大湾区策略基金
投资组合(未经审计)
截至2021年12月31日止期间
上市/挂牌投资
持股量/
面值
公允价值
美元
占资产净值
的百分比
债务证券
澳大利亚
MACQUARIE BANK LTD 3.624% S/A 03JUN2030
REGS 230,000 239,699 0.14
MACQUARIE GROUP LTD 2.691% S/A 23JUN2032
REGS 940,000 934,650 0.54
SCENTRE GROUP TRUST 2 4.75% S/A 24SEP2080
REGS 500,000 530,254 0.31
1,704,603 0.99
百慕大
CHINA OIL AND GAS GROUP LTD 4.7% S/A
30JUN2026 800,000 811,856 0.47
811,856 0.47
英属维尔京群岛
AMBER TREASURE VENTURES LTD 2.9% S/A
11JUN2022 630,000 631,500 0.36
BLUESTAR FINANCE HLDGS LTD 3.1% S/A PERP 510,000 523,098 0.30
BLUESTAR FINANCE HLDGS LTD 3.375% S/A
16JUL2024 500,000 524,389 0.30
BLUESTAR FINANCE HLDGS LTD 3.875% S/A
PERP 500,000 511,467 0.29
BOCOM INTL BLOSSOM LTD 1.75% S/A
28JUN2026 1,200,000 1,180,855 0.68
CHINA GREAT WALL INTL HLDGS V LTD 2.375%
S/A 18AUG2030 1,500,000 1,432,041 0.82
CHINA HUADIAN OVERSEAS DEVELOPMENT
MANAGEMENT CO LTD 4% S/A PERP 2,000,000 2,095,171 1.21
CHINA HUANENG GROUP HONG KONG
TREASURY MANAGEMENT HLDGS LTD 3.08%
S/A PERP 2,940,000 2,994,485 1.72
CHINALCO CAPITAL HLDGS LTD 2.125% S/A
03JUN2026 1,000,000 983,403 0.57
CHINALCO CAPITAL HLDGS LTD 4.1% S/A PERP 1,000,000 1,052,988 0.61
CHOUZHOU INTL INVESTMENT LTD 3.15% S/A
11AUG2023 910,000 931,285 0.54
CICC HONG KONG FINANCE 2016 MTN LTD 3M
L+1.175% Q 03MAY2022 3,000,000 3,007,639 1.73
– 68 –
上市/挂牌投资(续)
持股量/
面值
公允价值
美元
占资产净值
的百分比
债务证券(续)
英属维尔京群岛(续)
CMHI FINANCE BVI CO LTD 3.875% S/A PERP 200,000 210,493 0.12
CNOOC FINANCE 2013 LTD 2.875% S/A
30SEP2029 1,000,000 1,038,837 0.60
CNPC HK OVERSEAS CAP 5.95% S/A 28APR2041
REGS 1,380,000 1,947,156 1.12
CONTEMPORARY RUIDING DEVELOPMENT LTD
1.875% S/A 17SEP2025 500,000 501,798 0.29
EASTERN CREATION II INVESTMENT HLDGS
LTD 1% S/A 10SEP2023 290,000 289,186 0.17
FRANSHION BRILLIANT LTD 4.25% S/A
23JUL2029 1,000,000 977,943 0.56
HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 4% S/A PERP 2,000,000 2,000,320 1.15
HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 4.5% S/A
PERP 1,000,000 1,019,245 0.59
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.375% S/A
24FEB2030 500,000 483,718 0.28
INVENTIVE GLOBAL INVESTMENTS LTD 1.65%
S/A 03SEP2025 3,200,000 3,175,482 1.82
JIC ZHIXIN LTD 2.125% S/A 27AUG2030 870,000 847,388 0.49
JOY TREASURE ASSETS HLDGS INC 1.875% S/A
17NOV2025 2,000,000 1,962,303 1.13
LEVC FINANCE LTD 1.375% S/A 25MAR2024 1,270,000 1,265,170 0.73
NWD FINANCE BVI LTD 4.125% S/A PERP 1,970,000 1,943,614 1.12
NWD MTN LTD 4.125% S/A 18JUL2029 1,000,000 1,029,257 0.59
PROVEN HONOUR CAPITAL LTD 4.125% S/A
06MAY2026 500,000 527,426 0.30
RADIANCE CAPITAL INVESTMENTS LTD 8.8%
S/A 17SEP2023 1,000,000 918,562 0.53
RONGSHI INTL FINANCE LTD 3.25% S/A
21MAY2024 1,100,000 1,148,214 0.66
SF HLDG INVESTMENT 2021 LTD 3.125% S/A
17NOV2031 500,000 505,875 0.29
SHANDONG IRON AND STEEL XINHENG INTL
CO LTD 6.85% S/A 25SEP2022 1,000,000 1,044,457 0.60
SHANGHAI PORT GROUP BVI DEVELOPMENT 2
CO LTD 2.375% S/A 13JUL2030 200,000 202,017 0.12
SHANGHAI PORT GROUP BVI DEVELOPMENT
CO LTD 2.85% S/A 11SEP2029 500,000 522,029 0.30
SIHC INTL CAPITAL LTD 4.35% S/A 26SEP2023 500,000 524,735 0.30
中银香港盈荟系列
中银香港全天候大湾区策略基金
投资组合(未经审计)(续)
截至2021年12月31日止期间
– 69 –
上市/挂牌投资(续)
持股量/
面值
公允价值
美元
占资产净值
的百分比
债务证券(续)
英属维尔京群岛(续)
SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD 2.375%
S/A 23SEP2031 940,000 915,396 0.53
STUDIO CITY FINANCE LTD 5% S/A 15JAN2029
REGS 1,250,000 1,154,419 0.66
SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP 3.35% S/A
PERP 200,000 206,942 0.12
TAIHU PEARL ORIENTAL CO LTD 3.15% S/A
30JUL2023 1,070,000 1,096,143 0.63
TALENT YIELD INTL LTD 3.125% S/A
06MAY2031 990,000 1,032,554 0.59
TOWNGAS FINANCE LTD 4.75% S/A PERP 1,000,000 1,074,440 0.62
UHI CAPITAL LTD 3% S/A 12JUN2024 500,000 513,992 0.30
VERTEX CAPITAL INVESTMENT LTD 4.75% S/A
03APR2024 960,000 1,023,351 0.59
VIGOROUS CHAMPION INTL LTD 2.75% S/A
02JUN2025 3,150,000 3,149,134 1.81
WHARF REIC FINANCE BVI LTD 2.875% S/A
07MAY2030 1,000,000 1,027,623 0.59
YONGDA INVESTMENT LTD 2.25% S/A
16JUN2025 500,000 499,154 0.29
51,646,694 29.72
开曼群岛
AAC TECHNOLOGIES HLDGS INC 3% S/A
27NOV2024 1,800,000 1,824,306 1.05
CCBL CAYMAN 1 CORP LTD 1.99% S/A
21JUL2025 400,000 403,026 0.23
CCBL CAYMAN 1 CORP LTD 3.5% S/A
16MAY2024 2,700,000 2,826,752 1.64
CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 6.875% S/A
08AUG2022 630,000 492,722 0.28
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 6.25% S/A
08JUN2024 1,000,000 997,273 0.57
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD 1.875% S/A
17JUN2025 500,000 497,505 0.29
CHINA MODERN DAIRY HLDGS LTD 2.125% S/A
14JUL2026 2,190,000 2,116,367 1.22
CHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN VIII LTD
2.75% S/A 02MAR2030 860,000 857,188 0.49
中银香港盈荟系列
中银香港全天候大湾区策略基金
投资组合(未经审计)(续)
截至2021年12月31日止期间
– 70 –
上市/挂牌投资(续)
持股量/
面值
公允价值
美元
占资产净值
的百分比
债务证券(续)
开曼群岛(续)
CHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN VIII LTD
3.125% S/A 02MAR2035 500,000 491,115 0.28
CHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN VIII LTD
3.45% S/A 15JUL2029 1,000,000 1,056,738 0.61
CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS FINANCE
IV CAYMAN LTD 2.45% S/A 09FEB2026 2,800,000 2,750,703 1.58
CHINA RESOURCES LAND LTD 3.75% S/A PERP 1,540,000 1,594,010 0.92
CHINA RESOURCES LAND LTD 4.125% S/A
26FEB2029 1,000,000 1,099,283 0.63
CHINA SCE GROUP HLDGS LTD 5.95% S/A
29SEP2024 1,000,000 846,536 0.49
CHINA STATE CONSTRUCTION FINANCE
CAYMAN I LTD 3.4% S/A PERP 1,000,000 1,015,322 0.58
CHINA STATE CONSTRUCTION FINANCE
CAYMAN III LTD 4% S/A PERP 2,000,000 2,074,302 1.19
COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 3.125% S/A
22OCT2025 500,000 445,970 0.26
COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 5.4% S/A
27MAY2025 1,000,000 958,550 0.55
COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 6.15% S/A
17SEP2025 1,100,000 1,095,134 0.63
COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 6.5% S/A
08APR2024 1,000,000 997,096 0.57
DEXIN CHINA HLDGS CO LTD 11.875% S/A
23APR2022 250,000 209,280 0.12
FOXCONN FAR EAST LTD 2.5% S/A 28OCT2030 500,000 500,678 0.29
HONGKONG LAND FINANCE CAYMAN ISLAND
CO LTD 2.875% S/A 27MAY2030 800,000 832,988 0.48
JD.COM INC 3.375% S/A 14JAN2030 650,000 689,817 0.40
LOGAN GROUP CO LTD 4.7% S/A 06JUL2026 1,800,000 1,688,809 0.97
LOGAN GROUP CO LTD 4.85% S/A 14DEC2026 810,000 739,077 0.43
LOGAN GROUP CO LTD 5.25% S/A 19OCT2025 910,000 856,983 0.49
LOGAN GROUP CO LTD 5.75% S/A 14JAN2025 400,000 395,497 0.23
MEITUAN DIANPING 2.125% S/A 28OCT2025
REGS 1,000,000 969,379 0.56
PCGI INTERMEDIATE HLDGS III LTD 4.5% S/A
23AUG2026 500,000 503,100 0.29
中银香港盈荟系列
中银香港全天候大湾区策略基金
投资组合(未经审计)(续)
截至2021年12月31日止期间
– 71 –
上市/挂牌投资(续)
持股量/
面值
公允价值
美元
占资产净值
的百分比
债务证券(续)
开曼群岛(续)
POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 6.25%
S/A 10AUG2024 2,370,000 2,099,083 1.21
RADIANCE HLDGS GROUP CO LTD 7.8% S/A
20MAR2024 600,000 512,426 0.30
REDSUN PROPERTIES GROUP LTD 9.95% S/A
11APR2022 500,000 297,976 0.17
SUN HUNG KAI PROPERTIES CAPITAL MARKET
LTD 2.875% S/A 21JAN2030 500,000 524,204 0.30
SUNAC CHINA HLDGS LTD 5.95% S/A 26APR2024 1,000,000 656,413 0.38
SUNAC CHINA HLDGS LTD 6.5% S/A 09JUL2023 500,000 339,903 0.20
SUNAC CHINA HLDGS LTD 6.65% S/A
03AUG2024 1,300,000 874,197 0.50
SUNRISE CAYMAN LTD 5.25% S/A 11MAR2024 2,000,000 2,081,943 1.20
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 7.7% S/A
20FEB2025 300,000 96,177 0.06
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 10.25% S/A
PERP 700,000 665,124 0.38
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 6.5% S/A
01SEP2022 940,000 709,198 0.41
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 7.1% S/A
10SEP2024 2,130,000 1,452,940 0.84
42,135,090 24.27
中国内地
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD/HONG
KONG 1.25% S/A 17JUN2026 2,920,000 2,862,289 1.65
BANK OF CHINA LTD/HONG KONG 3.625% S/A
17APR2029 640,000 702,177 0.40
CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO LTD
4.4% A PERP 500,000 504,184 0.29
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP/HONG
KONG 3M L+0.66% Q 22OCT2022 2,870,000 2,878,910 1.66
CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD/HONG
KONG 0.839% S/A 15JUN2024 1,250,000 1,236,666 0.71
CHINA MINMETALS CORP 3.75% S/A PERP 2,000,000 2,053,060 1.18
GUANGZHOU FINELAND REAL ESTATE
DEVELOPMENT CO LTD 13.6% S/A 27JUL2023 1,420,000 1,503,521 0.87
中银香港盈荟系列
中银香港全天候大湾区策略基金
投资组合(未经审计)(续)
截至2021年12月31日止期间
– 72 –
上市/挂牌投资(续)
持股量/
面值
公允价值
美元
占资产净值
的百分比
债务证券(续)
中国内地(续)
GUOREN PROPERTY & CASUALTY INSURANCE
CO LTD 3.35% S/A 01JUN2026 1,060,000 1,069,171 0.62
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA
LTD/LUXEMBOURG 3M L+0.72% Q 11JUN2022 1,000,000 1,001,716 0.58
JINKE PROPERTIES GROUP CO LTD 6.85% S/A
28MAY2024 2,500,000 2,030,898 1.17
SHENZHEN EXPRESSWAY CO LTD 1.75% S/A
08JUL2026 400,000 396,968 0.23
SHOUGANG GROUP CO LTD 4% S/A 23MAY2024 1,000,000 1,044,772 0.60
17,284,332 9.96
芬兰
NORDEA BANK AB 3.75% S/A PERP 810,000 781,407 0.45
781,407 0.45
德国
ALLIANZ SE 3.2% A PERP 800,000 774,547 0.45
COMMERZBANK AG 7% A PERP 600,000 675,579 0.39
1,450,126 0.84
香港
AIA GROUP LTD 3.2% S/A 16SEP2040 REGS 880,000 907,741 0.52
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 2.4% S/A
PERP 750,000 743,815 0.43
BANK OF COMMUNICATIONS HONG KONG LTD
2.304% S/A 08JUL2031 1,810,000 1,792,085 1.03
BANK OF EAST ASIA LTD 5.825% S/A PERP 250,000 266,164 0.15
BOCOM LEASING MANAGEMENT HONG KONG
CO LTD 3M L+0.83% Q 02MAR2023 1,160,000 1,156,399 0.67
CHINA PING AN INSURANCE OVERSEAS HLDGS
LTD 2.85% S/A 12AUG2031 1,000,000 966,684 0.56
CHONG HING BANK LTD 5.7% S/A PERP 560,000 592,538 0.34
CITIC LTD 2.85% S/A 25FEB2030 650,000 669,770 0.39
中银香港盈荟系列
中银香港全天候大湾区策略基金
投资组合(未经审计)(续)
截至2021年12月31日止期间
– 73 –
上市/挂牌投资(续)
持股量/
面值
公允价值
美元
占资产净值
的百分比
债务证券(续)
香港(续)
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3.875% S/A
19JUN2029 1,000,000 1,077,902 0.62
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 5.125% S/A
14MAR2028 1,000,000 1,160,123 0.67
CRCC CHENGAN LTD 3.97% S/A PERP 2,000,000 2,082,882 1.20
DAH SING BANK LTD 3% S/A 02NOV2031 370,000 373,662 0.22
GLP CHINA HLDGS LTD 2.95% S/A 29MAR2026 880,000 877,245 0.51
GUOTAI JUNAN INTL HLDGS LTD 2% S/A
03MAR2026 2,850,000 2,837,846 1.63
LEADER GOAL INTL LTD 4.25% S/A PERP 1,000,000 1,045,025 0.60
NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 3.8% S/A
20NOV2029 1,500,000 1,543,557 0.89
PINGAN REAL ESTATE CAPITAL LTD 3.45% S/A
29JUL2026 500,000 473,218 0.27
SHANGRAO INVESTMENT HLDGS INTL CO LTD
4.3% S/A 16JAN2023 360,000 372,329 0.21
VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD
3.5% S/A 12NOV2029 2,000,000 2,070,248 1.19
VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD 3M
L+1.55% Q 25MAY2023 3,000,000 2,982,811 1.72
YAN GANG LTD 1.9% S/A 23MAR2026 500,000 498,926 0.29
ZHEJIANG SEAPORT INTL CO LTD 1.98% S/A
17MAR2026 730,000 729,197 0.42
25,220,167 14.53
印度
ADANI ELECTRICITY MUMBAI LTD 3.949% S/A
12FEB2030 REGS 690,000 694,663 0.40
ADANI GREEN ENERGY LTD 4.375% S/A
08SEP2024 REGS 1,250,000 1,286,816 0.75
ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE
LTD 3.828% S/A 02FEB2032 REGS 1,000,000 1,010,324 0.58
ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE
LTD 4.375% S/A 03JUL2029 REGS 600,000 640,405 0.37
中银香港盈荟系列
中银香港全天候大湾区策略基金
投资组合(未经审计)(续)
截至2021年12月31日止期间
– 74 –
上市/挂牌投资(续)
持股量/
面值
公允价值
美元
占资产净值
的百分比
债务证券(续)
印度(续)
ADANI TRANSMISSION LTD 4% S/A 03AUG2026
REGS 500,000 534,402 0.31
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 3.25% S/A
15JAN2030 REGS 500,000 517,813 0.30
HDFC BANK LTD 3.7% S/A PERP 1,000,000 1,009,970 0.58
JSW STEEL LTD 3.95% S/A 05APR2027 REGS 540,000 542,162 0.31
REC LTD 2.25% S/A 01SEP2026 500,000 492,680 0.28
REC LTD 4.75% S/A 19MAY2023 REGS 500,000 521,556 0.30
7,250,791 4.18
印度尼西亚
BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO TBK 4.2%
S/A 23JAN2025 310,000 322,857 0.19
BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA 7.75% S/A
10FEB2026 REGS 1,000,000 1,023,234 0.59
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK 3.398%
S/A 09JUN2031 560,000 567,065 0.33
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM PERSERO
4.75% S/A 15MAY2025 REGS 350,000 375,168 0.22
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM PERSERO
5.45% S/A 15MAY2030 REGS 350,000 403,397 0.23
PERTAMINA PERSERO 1.4% S/A 09FEB2026
REGS 1,500,000 1,466,028 0.83
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 3.375% S/A
05FEB2030 REGS 200,000 207,350 0.12
4,365,099 2.51
卢森堡
SPIC LUXEMBOURG LATIN AMERICA
RENEWABLE ENERGY INVESTMENT CO SARL
4.65% S/A 30OCT2023 1,000,000 1,056,969 0.61
1,056,969 0.61
中银香港盈荟系列
中银香港全天候大湾区策略基金
投资组合(未经审计)(续)
截至2021年12月31日止期间
– 75 –
上市/挂牌投资(续)
持股量╱
面值
公允价值
美元
占资产净值
的百分比
债务证券(续)
澳门
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA
MACAU LTD 2.875% S/A 12SEP2029 500,000 515,142 0.30
515,142 0.30
马来西亚
PETRONAS CAPITAL LTD 3.404% S/A 28APR2061
REGS 730,000 753,949 0.43
RHB BANK BHD 1.658% S/A 29JUN2026 1,000,000 993,012 0.58
1,746,961 1.01
毛里求斯
AZURE POWER ENERGY LTD 3.575% S/A
19AUG2026 REGS 230,000 235,851 0.14
GREENKO POWER II LTD 4.3% S/A 13DEC2028
REGS 210,000 213,616 0.12
449,467 0.26
荷兰
JT INTL FINANCIAL SERVICES BV 2.25% S/A
14SEP2031 1,000,000 993,048 0.57
MONG DUONG FINANCE HLDGS BV 5.125% S/A
07MAY2029 REGS 500,000 490,269 0.28
1,483,317 0.85
菲律宾
RIZAL COMMERCIAL BANKING CORP 3% S/A
11SEP2024 600,000 622,432 0.36
SMC GLOBAL POWER HLDGS CORP 7% S/A
PERP 1,390,000 1,458,946 0.84
2,081,378 1.20
中银香港盈荟系列
中银香港全天候大湾区策略基金
投资组合(未经审计)(续)
截至2021年12月31日止期间
– 76 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候大湾区策略基金
投资组合(未经审计)(续)
截至2021年12月31日止期间
上市/挂牌投资(续)
持股量/
面值
公允价值
美元
占资产净值
的百分比
债券证券(续)
新加坡
BOC AVIATION LTD 3.25% S/A 29APR2025 REGS 3,000,000 3,135,441 1.80
TML HLDGS PTE LTD 4.35% S/A 09JUN2026 870,000 883,814 0.51
4,019,255 2.31
西班牙
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
6.5% Q PERP 200,000 213,697 0.12
213,697 0.12
瑞典
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB
5.125% S/A PERP 600,000 635,846 0.36
SWEDBANK AB 4% S/A PERP 400,000 392,300 0.23
1,028,146 0.59
泰国
KASIKORNBANK PCL/HONG KONG 4% S/A PERP 500,000 508,188 0.29
KRUNG THAI BANK PCL/CAYMAN ISLANDS
4.4% S/A PERP 670,000 682,042 0.39
PTTEP TREASURY CENTER CO LTD 2.587% S/A
10JUN2027 REGS 690,000 705,290 0.41
TMB BANK PCL/CAYMAN ISLANDS 4.9% S/A
PERP 1,200,000 1,215,789 0.70
3,111,309 1.79
英国
PHOENIX GROUP HLDGS PLC 5.625% S/A PERP 310,000 329,740 0.19
329,740 0.19
– 77 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候大湾区策略基金
投资组合(未经审计)(续)
截至2021年12月31日止期间
上市/挂牌投资(续)
持股量/
面值
公允价值
美元
占资产净值
的百分比
集合投资计划
香港
PREMIA中国国库及政策性银行债券长久期ETF-人
民币 172,000 2,896,429 1.67
2,896,429 1.67
外汇远期合约
买入人民币185,267,818.49元及卖出29,023,830.70美元
(交易对手 :中国银行(香港)有限公司) 63,240 0.04
63,240 0.04
上市/挂牌投资总额 171,645,215 98.86
其他资产净值 1,978,975 1.14
于2021年12月31日的资产净值(按成交价) 173,624,190 100.00
投资总额,按成本计 172,895,103
– 78 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲高息债券基金
投资组合(未经审计)
截至2021年12月31日止期间
上市/挂牌投资
持股量/
面值
公允价值
美元
占资产净值
的百分比
债券证券
百慕大
CHINA OIL AND GAS GROUP LTD 4.7% S/A
30JUN2026 400,000 405,928 1.66
405,928 1.66
英属维尔京群岛
HONG SENG LTD 9.875% S/A 27AUG2022 230,000 139,981 0.57
HOPSON CAPITAL INTL GROUP CO LTD 5.8% S/
A 12JAN2022 300,000 306,908 1.25
HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 4.5% S/A PERP 400,000 407,698 1.66
NWD FINANCE BVI LTD 6.25% S/A PERP 300,000 314,022 1.28
PEAK RE BVI HLDG LTD 5.35% S/A PERP 200,000 207,989 0.85
RADIANCE CAPITAL INVESTMENTS LTD 10.5%
S/A 16JAN2022 500,000 520,383 2.12
STUDIO CITY FINANCE LTD 5% S/A 15JAN2029
REGS 400,000 369,414 1.51
TUSPARK FORWARD LTD 6.95% S/A 13MAY2024
(从2022年6月18日延展) 800,000 364,847 1.49
WANDA PROPERTIES OVERSEAS LTD 6.875% S/
A 23JUL2023 550,000 543,649 2.22
WANDA PROPERTIES OVERSEAS LTD 7.25% S/A
28APR2022 200,000 201,566 0.82
3,376,457 13.77
开曼群岛
BRIGHT SCHOLAR EDUCATION HLDGS LTD
7.45% S/A 31JUL2022 400,000 403,651 1.65
CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 6.875% S/A
08AUG2022 250,000 195,525 0.80
CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 7.25% S/A
13AUG2024 500,000 327,986 1.34
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 6.25% S/A
08JUN2024 520,000 518,582 2.11
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 7.125% S/A
22JUL2022 500,000 520,589 2.12
– 79 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲高息债券基金
投资组合(未经审计)(续)
截至2021年12月31日止期间
上市/挂牌投资(续)
持股量/
面值
公允价值
美元
占资产净值
的百分比
债券证券(续)
开曼群岛(续)
CHINA SCE GROUP HLDGS LTD 5.95% S/A
29SEP2024 200,000 169,307 0.69
CHINA SCE GROUP HLDGS LTD 7% S/A
02MAY2025 300,000 247,603 1.01
CIFI HLDGS GROUP CO LTD 4.45% S/A
17AUG2026 400,000 384,659 1.57
CIFI HLDGS GROUP CO LTD 6% S/A 16JUL2025 200,000 201,572 0.82
COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 7.125% S/A
27JAN2022 300,000 305,545 1.25
DEXIN CHINA HLDGS CO LTD 9.95% S/A
03DEC2022 420,000 307,843 1.26
EHI CAR SERVICES LTD 7.75% S/A 14NOV2024 210,000 209,023 0.85
GREENTOWN CHINA HLDGS LTD 4.7% S/A
29APR2025 500,000 497,797 2.03
LOGAN GROUP CO LTD 4.7% S/A 06JUL2026 360,000 337,762 1.38
MGM CHINA HLDGS LTD 4.75% S/A 01FEB2027
REGS 270,000 271,487 1.11
POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 6.25%
S/A 10AUG2024 300,000 265,707 1.08
POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 6.95%
S/A 23JUL2023 200,000 186,427 0.76
REDSUN PROPERTIES GROUP LTD 7.3% S/A
13JAN2025 350,000 162,556 0.66
SUNAC CHINA HLDGS LTD 5.95% S/A 26APR2024 500,000 328,207 1.34
SUNAC CHINA HLDGS LTD 6.65% S/A
03AUG2024 500,000 336,229 1.37
SUNAC CHINA HLDGS LTD 7.5% S/A 01FEB2024 300,000 204,000 0.83
WYNN MACAU LTD 4.875% S/A 01OCT2024 REGS 400,000 383,455 1.56
YUZHOU GROUP HLDGS CO LTD 9.95% S/A
08JUN2023 300,000 107,152 0.44
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 7.7% S/A
20FEB2025 300,000 96,177 0.39
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.3% S/A
27MAY2025 700,000 212,505 0.87
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.375% S/A
30OCT2024 350,000 114,097 0.47
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.5% S/A
04FEB2023 300,000 110,909 0.45
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 7.1% S/A
10SEP2024 200,000 136,426 0.56
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 8.7% S/A
03AUG2022 400,000 316,951 1.29
7,859,729 32.06
– 80 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲高息债券基金
投资组合(未经审计)(续)
截至2021年12月31日止期间
上市/挂牌投资(续)
持股量/
面值
公允价值
美元
占资产净值
的百分比
债券证券(续)
中国内地
CITY DEVELOPMENT CO OF LAN ZHOU 4.15% S/
A 15NOV2022 200,000 180,551 0.74
DALIAN DETA HLDG CO LTD 5.95% S/A
29JUL2022 250,000 235,343 0.96
GUANGZHOU FINELAND REAL ESTATE
DEVELOPMENT CO LTD 13.6% S/A 27JUL2023 480,000 508,233 2.07
JINKE PROPERTIES GROUP CO LTD 6.85% S/A
28MAY2024 600,000 487,415 1.99
1,411,542 5.76
香港
BANK OF COMMUNICATIONS (HONG KONG)
LTD 3.725% S/A PERP 300,000 313,977 1.28
CATHAY PACIFIC MTN FINANCING HK LTD
4.875 S/A 17AUG2026 380,000 388,715 1.58
HONG KONG RED STAR MACALLINE
UNIVERSAL HOME FURNISHINGS LTD 3.375%
S/A 21SEP2022 350,000 310,063 1.26
YANLORD LAND HK CO LTD 5.125% S/A
20MAY2026 800,000 780,853 3.18
1,793,608 7.30
印度
ADANI GREEN ENERGY LTD 4.375% S/A
08SEP2024 REGS 200,000 205,891 0.84
ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE
LTD 4.2% S/A 04AUG2027 REGS 400,000 422,360 1.72
MANAPPURAM FINANCE LTD 5.9% S/A
13JAN2023 250,000 263,203 1.07
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD 5.1%
S/A 16JUL2023 REGS 300,000 314,129 1.28
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD 5.95%
S/A 24OCT2022 REGS 250,000 257,801 1.05
1,463,384 5.96
– 81 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲高息债券基金
投资组合(未经审计)(续)
截至2021年12月31日止期间
上市/挂牌投资(续)
持股量/
面值
公允价值
美元
占资产净值
的百分比
债券证券(续)
印度尼西亚
ADARO INDONESIA 4.25% S/A 31OCT2024 REGS 250,000 257,963 1.05
257,963 1.05
JERSEY, C.I.
WEST CHINA CEMENT LTD 4.95% S/A 08JUL2026 380,000 372,186 1.52
372,186 1.52
毛里求斯
AZURE POWER ENERGY LTD 3.575% S/A
19AUG2026 REGS 220,000 225,596 0.92
GREENKO POWER II LTD 4.3% S/A 13DEC2028
REGS 200,000 203,444 0.83
429,040 1.75
荷兰
MONG DUONG FINANCE HLDGS BV 5.125% S/A
07MAY2029 REGS 300,000 294,161 1.20
ROYAL CAPITAL BV 5% S/A PERP 570,000 608,844 2.48
903,005 3.68
巴基斯坦
PAKISTAN GOVERNMENT INTL BOND 6.875% S/
A 05DEC2027 REGS 300,000 304,889 1.24
PAKISTAN GOVERNMENT INTL BOND 8.25% S/A
15APR2024 REGS 250,000 271,142 1.11
576,031 2.35
菲律宾
SAN MIGUEL CORP 5.5% S/A PERP 300,000 314,815 1.28
SMC GLOBAL POWER HLDGS CORP 7% S/A
PERP 350,000 367,360 1.50
682,175 2.78
– 82 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲高息债券基金
投资组合(未经审计)(续)
截至2021年12月31日止期间
上市/挂牌投资(续)
持股量/
面值
公允价值
美元
占资产净值
的百分比
债券证券(续)
新加坡
INDIKA ENERGY CAPITAL III PTE LTD 5.875% S/
A 09NOV2024 REGS 250,000 254,609 1.04
INDIKA ENERGY CAPITAL IV PTE LTD 8.25% S/
A 22OCT2025 REGS 250,000 264,456 1.08
LMIRT CAPITAL PTE LTD 7.25% S/A 16JUN2024 250,000 257,862 1.05
MEDCO BELL PTE LTD 6.375% S/A 30JAN2027
REGS 250,000 254,290 1.04
MEDCO OAK TREE PTE LTD 7.375% S/A
14MAY2026 REGS 250,000 261,742 1.07
THETA CAPITAL PTE LTD 8.125% S/A 22JAN2025 250,000 273,031 1.11
1,565,990 6.39
英国
VEDANTA RESOURCES PLC 6.375% S/A
30JUL2022 REGS 300,000 305,241 1.24
305,241 1.24
上市债券投资总额 21,402,279 87.27
集合投资计划
香港
PREMIA中国国库及政策性银行债券长久期
ETF-人民币 26,000 437,832 1.79
437,832 1.79
– 83 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲高息债券基金
投资组合(未经审计)(续)
截至2021年12月31日止期间
上市/挂牌投资(续)
持股量/
面值
公允价值
美元
占资产净值
的百分比
外汇远期合约
买入690,881.00澳元及卖出499,228.54美元
(交易对手 :中国银行) – 2,610 0.01
买入269,601.00英镑及卖出362,211.64美元
(交易对手 :中国银行) – 2,589 0.01
买入人民币19,896,712.99元及卖出3,116,994.81美元
(交易对手 :中国银行) – 6,792 0.03
买入267,255.00欧元及卖出302,451.15美元
(交易对手 :中国银行) – 1,593 0.01
13,584 0.06
上市/挂牌投资总额 21,853,695 89.12
其他资产净值 2,671,119 10.88
于2021年12月31日的资产净值(按成交价) 24,524,814 100.00
投资总额,按成本计 23,662,492
– 84 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候ESG多元资产基金
投资组合(未经审核)
截至2021年12月31日止期间
上市/挂牌投资
持股量/
面值
公允价值
美元
占资产净值
的百分比
权益性证券
美国
ADOBE INC 1,000 567,060 1.43
AMAZON.COM INC 224 746,892 1.88
ASML HLDG NV-NY REG 700 557,298 1.40
ALPHABET INC-CL C 350 1,012,757 2.55
MICROSOFT CORP 3,000 1,008,960 2.54
NETFLIX INC 1,000 602,440 1.52
NVIDIA CORP 1,000 294,110 0.74
TESLA INC 184 194,448 0.49
VISA INC 4,000 866,840 2.18
META PLATFORMS INC-CL A 2,239 753,088 1.89
PROCTER & GAMBLE CO 5,000 817,900 2.06
VERIZON COMMUNICATIONS INC 10,000 519,600 1.31
WALT DISNEY CO 8,000 1,239,119 3.12
JOHNSON & JOHNSON 4,000 684,280 1.72
JPMORGAN CHASE & CO 6,000 950,100 2.39
MERCK & CO INC 5,000 383,200 0.96
NIKE INC-CL B 2,000 333,340 0.84
PFIZER INC 10,000 590,500 1.49
APPLE INC 3,271 580,831 1.46
12,702,762 31.97
香港
香港交易及结算所有限公司 5,000 292,050 0.73
腾讯控股有限公司 5,000 292,948 0.74
中国建设银行股份有限公司-H股 400,000 277,044 0.70
中国移动有限公司 150,000 900,392 2.26
信义光能控股有限公司 100,000 169,561 0.43
友邦保险控股有限公司 60,000 604,879 1.52
安踏体育用品有限公司 20,000 299,874 0.75
药明生物技术有限公司 50,000 593,528 1.49
舜宇光学科技有限公司 10,000 316,292 0.80
康希诺生物股份公司-H股 27,000 624,041 1.57
4,370,611 10.99
– 85 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候ESG多元资产基金
投资组合(未经审核)(续)
截至2021年12月31日止期间
上市/挂牌投资(续)
持股量/
面值
公允价值
美元
占资产净值
的百分比
集合投资计划
香港
领展房地产投资信托基金 80,000 704,410 1.77
704,410 1.77
债务证券
开曼群岛
BAIDU INC 3.5% S/A 28NOV2022 600,000 614,405 1.55
BAIDU INC 2.375% S/A 23AUG2031 600,000 583,881 1.47
CHINA SCE GROUP HLDGS LTD 7.25% S/A
19APR2023 400,000 358,484 0.90
CIFI HLDGS GROUP CO LTD 5.5% S/A 23JAN2023 500,000 509,334 1.28
COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 4.75% S/A
25JUL2022 600,000 603,518 1.52
LOGAN GROUP CO LTD 7.5% S/A 25AUG2022
500,000 510,750 1.28 500,000 510,750 1.28
MEITUAN DIANPING 2.125% S/A 28OCT2025
REGS 600,000 581,627 1.46
RADIANCE HLDGS GROUP CO LTD 7.8% S/A
20MAR2024 200,000 170,809 0.43
REDSUN PROPERTIES GROUP LTD 9.95% S/A
11APR2022 300,000 178,785 0.45
SUNAC CHINA HLDGS LTD 7.25% S/A 14JUN2022 600,000 455,054 1.14
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP 2%
S/A 03SEP2030 600,000 567,825 1.43
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.625% S/A
23JAN2022 500,000 315,897 0.79
5,450,370 13.70
中国内地
CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO LTD
4.4% A PERP 500,000 504,184 1.27
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP/MACAU
S+0.5% Q 21DEC2024 1,690,000 1,689,015 4.25
DALIAN DETA HLDG CO LTD 5.95% S/A
29JUL2022 300,000 282,412 0.71
WENS FOODSTUFFS GROUP CO LTD 3.258% S/A
29OCT2030 400,000 296,088 0.74
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA
LTD/SINGAPORE 1% S/A 28OCT2024 600,000 595,734 1.50
– 86 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候ESG多元资产基金
投资组合(未经审核)(续)
截至2021年12月31日止期间
上市/挂牌投资(续)
持股量/
面值
公允价值
美元
占资产净值
的百分比
债务证券(续)
中国内地(续)
KUNMING MUNICIPAL URBAN CONSTRUCTION
INVESTMENT CO LTD 5.8% S/A 17OCT2022 300,000 287,221 0.72
CITY DEVELOPMENT CO OF LAN ZHOU 4.15% S/
A 15NOV2022 300,000 270,826 0.68
YIBIN EMERGING INDUSTRY INVESTMENT
GROUP CO LTD 2.2% S/A 17JUL2024 300,000 299,058 0.75
4,224,538 10.62
埃及
EGYPT GOVT INTL BOND 3.875% S/A 16FEB2026
REGS 300,000 286,224 0.72
286,224 0.72
芬兰
NORDEA BANK AB 3.75% S/A PERP 600,000 578,820 1.46
578,820 1.46
德国
ALLIANZ SE 3.2% A PERP 200,000 193,637 0.49
COMMERZBANK AG 7% A PERP 200,000 225,193 0.57
418,830 1.06
香港
GLP CHINA HLDGS LTD 4.974% S/A 26FEB2024 800,000 853,577 2.15
PINGAN REAL ESTATE CAPITAL LTD 3.45% S/A
29JUL2026 300,000 283,931 0.71
1,137,508 2.86
– 87 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候ESG多元资产基金
投资组合(未经审核)(续)
截至2021年12月31日止期间
上市/挂牌投资(续)
持股量/
面值
公允价值
美元
占资产净值
的百分比
债务证券(续)
印度
JSW STEEL LTD 3.95% S/A 05APR2027 REGS 210,000 210,841 0.53
210,841 0.53
日本
MARUBENI CORP 1.577% S/A 17SEP2026 470,000 464,104 1.17
DENSO CORP 1.239% S/A 16SEP2026 REGS 200,000 196,857 0.50
660,961 1.67
韩国
WOORI BANK 5.25% S/A PERP REGS 600,000 611,132 1.54
611,132 1.54
毛里求斯
AZURE POWER ENERGY LTD 3.575% S/A
19AUG2026 REGS 600,000 615,263 1.55
CLEAN RENEWABLE POWER MAURITIUS PTE
LTD 4.25% S/A 25MAR2027 REGS 300,000 311,584 0.78
GREENKO POWER II LTD 4.3% S/A 13DEC2028
REGS 200,000 203,444 0.51
1,130,291 2.84
菲律宾
RIZAL COMMERCIAL BANKING CORP 6.5% S/A
PERP 300,000 313,338 0.79
313,338 0.79
瑞典
SWEDBANK AB 4% S/A PERP 200,000 196,150 0.49
196,150 0.49
– 88 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候ESG多元资产基金
投资组合(未经审核)(续)
截至2021年12月31日止期间
上市/挂牌投资(续)
持股量/
面值
公允价值
美元
占资产净值
的百分比
债务证券(续)
泰国
KASIKORNBANK PCL/HONG KONG 4% S/A PERP 300,000 304,913 0.77
GC TREASURY CENTER CO LTD 2.98% S/A
18MAR2031 REGS 500,000 510,628 1.28
TMB BANK PCL/CAYMAN ISLANDS 4.9% S/A
PERP 300,000 303,947 0.76
THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD 2.5% S/A
18JUN2030 REGS 250,000 234,716 0.59
1,354,204 3.40
英国
STANDARD CHARTERED PLC 4.3% S/A PERP
REGS 300,000 293,666 0.74
VEDANTA RESOURCES PLC 6.125% S/A
09AUG2024 REGS 300,000 270,447 0.68
564,113 1.42
美国
US TREASURY N/B 0.25% S/A 30SEP2023 2,000,000 1,987,410 5.00
US TREASURY N/B 0.375% S/A 31OCT2023 200,000 198,992 0.50
2,186,402 5.50
英属维尔京群岛
ZHAOBING INVESTMENT BVI LTD 5.875% S/A
18SEP2022 300,000 288,702 0.73
WANDA PROPERTIES OVERSEAS LTD 6.95% S/A
05DEC2022 300,000 294,036 0.74
HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 4.5% S/A
PERP 300,000 305,774 0.77
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT
2012 LTD 3.9% S/A 17MAY2022 REGS 600,000 609,208 1.53
TSMC GLOBAL LTD 2.25% S/A 23APR2031 REGS 600,000 598,050 1.50
2,095,769 5.27
上市/挂牌投资总额 38,898,216 97.85
– 89 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候ESG多元资产基金
投资组合(未经审核)(续)
截至2021年12月31日止期间
非上市/挂牌投资
持股量/
面值
公允价值
美元
占资产净值
的百分比
外汇远期合约
买入3,719,209澳元及卖出2,687,489.27美元
(交易对手 :中国银行(香港)有限公司) 14,050 0.04
买入908,427英镑及卖出1,220,480.76美元
(交易对手 :中国银行(香港)有限公司) 8,725 0.02
买入人民币38,720,255元及卖出6,065,867.97美元
(交易对手 :中国银行(香港)有限公司) 13,217 0.03
买入390,000欧元及卖出441,361.05美元
(交易对手 :中国银行(香港)有限公司) 2,324 0.01
38,316 0.10
上市/挂牌投资总额 39,235,590 98.70
其他资产净值 523,219 1.30
于2021年12月31日的资产净值(按成交价) 39,758,809 100.00
投资总额,按成本计 39,995,277
– 90 –
中银香港盈荟系列
投资业绩报表(未经审计)
资产净值
子基金
截至下列
日期止财政
期间╱年度 资产净值
A1类 A2类 A3类 A4类 A7类 A8类 A9类 A10类 A11类 C1类 X1类 X2类 X3类 I1类 I2类 I3类 I4类 I6类
中银香港全天候
环球投资基金
(附注1)
31.12.2021 1,603,008美元 36,011,710港元 15,506澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 21,871,506港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2021 1,734,422美元 38,112,186港元 16,700澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 23,206,275港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2020 1,392,896美元 20,065,591港元 22,215澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 19,119,744港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2019 1,392,896美元 20,065,591港元 22,215澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 19,119,744港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候
中国高息债券基金
(附注2)
31.12.2021 人民币217,234,484元 6,600,773美元 244,601,157港元 3,219,631澳元 不适用2 13,278,016美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币151,648,257元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2021 人民币341,960,026元 6,303,183美元 330,154,244港元 4,528,564澳元 不适用2 24,794,166美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币239,650,366元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2020 人民币516,358,454元 10,412,769美元 325,497,232港元 3,628,973澳元 不适用2 30,319,880美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币282,694,034元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2019 人民币749,491,449元 27,281,406美元 411,980,793港元 3,075,618澳元 不适用2 20,180,277美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币416,316,451元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候
香港股票基金
(附注3)
31.12.2021 129,212,261港元 2,561,987美元 214,193澳元 不适用2 人民币3,212,405元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 39,120,342港元 1,803,069美元 不适用2 不适用2 5,651,292美元 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2021 159,604,432港元 2,966,326美元 255,640澳元 不适用2 人民币3,207,918元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 40,451,805港元 不适用2 不适用2 不适用2 6,725,706美元 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2020 114,365,311港元 3,089,116美元 403,847澳元 不适用2 人民币1,485,686元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 28,857,160港元 992,945美元 不适用2 不适用2 4,153,447美元 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2019 135,034,601港元 3,753,605美元 407,774澳元 不适用2 人民币1,799,054元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 38,259,702港元 不适用2 不适用2 不适用2 4,139,598美元 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候
在岸人民币
股票基金(附注4)
31.12.2021 人民币45,760,711元 11,754,050美元 211,955,693港元 不适用2 不适用2 不适用2 48,820,098港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 6,590,114港元 不适用2 3,185,011美元 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2021 人民币49,343,070元 13,129,086美元 238,796,770港元 不适用2 不适用2 不适用2 49,359,708港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 14,264,525港元 不适用2 3,348,724美元 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2020 人民币32,282,907元 10,366,902美元 161,637,339港元 不适用2 不适用2 不适用2 15,143,730港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2019 人民币45,363,988元 11,102,966美元 160,208,274港元 不适用2 不适用2 不适用2 3,930,736港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候
亚洲债券基金
(附注5)
31.12.2021 43,162,539美元 340,031,942港元 不适用2 不适用2 人民币208,016,179元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 29,556,602美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2021 74,342,844美元 58,186,478港元 不适用2 不适用2 人民币43,342,407元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 42,477,207美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2020 60,555,558美元 411,870,824港元 不适用2 不适用2 人民币128,285,425元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 40,381,593美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2019 10,146,107美元 145,019,651港元 不适用2 不适用2 人民币32,415,695元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 18,906,935美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候亚洲
(日本除外)
股票基金(附注6)
31.12.2021 395,049美元 15,064,357港元 不适用2 不适用2 人民币1,022,211元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 15,176,768港元 不适用2 1,027,411美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2021 494,633美元 16,675,168港元 不适用2 不适用2 人民币1,732,333元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 18,659,842港元 不适用2 1,274,844美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2020 366,039美元 9,633,985港元 不适用2 不适用2 人民币2,014,675元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 553,128美元 25,744,023港元 不适用2 1,025,620美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2019 312,536美元 8,091,932港元 不适用2 不适用2 人民币2,142,627元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 534,235美元 25,057,889港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候
中国收益基金
(附注7)
31.12.2021 52,335,059港元 1,203,175美元 不适用6 不适用6 不适用6 人民币8,568,149元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 12,589,007港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2021 69,694,335港元 1,730,480美元 不适用6 不适用6 不适用6 人民币17,344,342元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 22,073,569港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2020 86,042,096港元 2,521,461美元 不适用6 不适用6 不适用6 人民币20,301,311元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2019 110,184,519港元 6,902,070美元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币37,887,635元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
– 91 –
子基金
截至下列
日期止财政
期间╱年度 资产净值
A1类 A2类 A3类 A4类 A7类 A8类 A9类 A10类 A11类 C1类 X1类 X2类 X3类 I1类 I2类 I3类 I4类 I6类
中银香港全天候
亚太高收益基金
(附注8)
31.12.2021 1,341,755美元 41,036,216港元 不适用2 682,384澳元 不适用2 人民币8,330,641元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 1,069,667美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2021 2,268,233美元 61,087,622港元 不适用2 851,725澳元 不适用2 人民币10,385,676元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 1,956,204美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2020 2,259,278美元 59,649,871港元 不适用2 967,947澳元 不适用2 人民币13,174,939元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2019 3,939,946美元 80,038,845港元 不适用2 812,044澳元 不适用2 人民币16,661,242元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候
短期债券基金
(附注9)
31.12.2021 11,020,392美元 158,193,638港元 人民币1,221,635元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 12,245,627美元 63,266,483港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2021 23,785,664美元 195,940,889港元 人民币976,487元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 1,224,696美元 43,902,350港元 不适用2 35,551,003美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2020 60,396,889美元 187,802,225港元 人民币855,756元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10,249,420美元 4,257,540美元 52,742,660港元 不适用2 59,549,616美元 不适用2 不适用2 不适用2 130,636,536欧元
30.06.2019 33,819,070美元 134,461,551港元 人民币535,937元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10,775,752美元 103,576,674港元 不适用2 32,810,068美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候
一带一路债券基金
(附注10)
31.12.2021 5,486,802美元 65,233,196港元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币48,922,151元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2021 6,975,955美元 78,123,191港元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币74,015,750元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2020 8,332,069美元 77,395,052港元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币31,905,215元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.20191 7,398,875美元 107,776,611港元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币34,452,168元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候
大湾区策略基金
(附注11)
31.12.2021 28,868,741美元 625,036,878港元 162,219,603澳门元 人民币34,861,143元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币184,020,622元 不适用2 9,951,748美元 不适用2 不适用2 –美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2021 34,832,772美元 755,697,590港元 198,742,257澳门元 人民币45,207,584元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币214,999,147元 不适用2 21,145,993美元 不适用2 不适用2 5,368,226美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.20201 31,011,089美元 566,204,325港元 306,539,191澳门元 人民币22,407,872元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币116,397,180元 不适用2 20,539,271美元 不适用2 不适用2 5,250,829美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候
亚洲高息债券基金
(附注12)
31.12.2021 5,022,771美元 84,519,276港元 不适用2 677,608澳元 265,832英镑 不适用2 人民币19,508,247元 263,227欧元 不适用2 不适用2 不适用2 34,629,160港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.20211 7,981,974美元 119,189,072港元 不适用2 1,076,199澳元 395,651英镑 不适用2 人民币30,282,114元 347,372欧元 不适用2 不适用2 不适用2 44,634,712港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候ESG
多元资产基金
(附注13)
31.12.20211 6,739,151美元 100,768,273港元 不适用2 3,753,362澳元 905,121英镑 不适用2 人民币35,728,847元 395,621欧元 不适用2 不适用2 4,793,410美元 37,490,677港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
附注1 : 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A3类基金10.5澳元、每份额A7类基金人民币10.44元及每份额X2类基金10港元向投资者发售。
附注2 : 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金人民币10元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金10港元、每份额A4类基金10.39澳元、每份额A8类基金9.63美元、每份额X1类
基金人民币10.19元、每份额X3类基金9.58港元、每份额I3类基金9.83港元及每份额I4类基金9.64美元向投资者发售。
附注3 : 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10港元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金12.63澳元、每份额A7类基金人民币12.65元及每份额X1类基金10港元向投资者发售。
附注4 : 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金人民币10元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金10港元及每份额A9类基金8港元向投资者发售。
附注5 : 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A7类基金人民币10元、每份额X1类基金9.91美元及每份额I2类基金10.01港元向投资者发售。
附注6 : 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A7类基金人民币10元及每份额X2类基金10港元向投资者发售。
附注7 : 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10港元、每份额A2类基金10美元及每份额A8类基金人民币10元向投资者发售。
中银香港盈荟系列
投资业绩报表(未经审计)(续)
资产净值
– 92 –
附注8 : 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元、每份额A8类基金人民币10元及每份额X1类基金10美元向投资者发售。
附注9 : 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A3类基金人民币10元、每份额X2类基金10港元、每份额I1类基金10美元及每份额X1类10美元
向投资者发售。
附注10 :份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元及每份额A8类基金人民币10元向投资者发售。
附注11 :份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金9.94港元、每份额A3类基金9.93澳门元、每份额A4类基金人民币10元、每份额A11类基金人民币10元、每份额
X1类基金9.78美元及每份额I1类基金10美元向投资者发售。
附注12 :份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元、每份额A7类基金10英镑、每份额A9类基金人民币10元、每份额A10类基金
10欧元及每份额X2类基金10港元向投资者发售。
附注13 :份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元、每份额A7类基金10英镑、每份额A9类基金人民币10元、每份额A10类基金
10欧元、每份额X1类基金10美元及每份额X2类基金10港元向投资者发售。
1 开始营运年份
2 该等类别份额于报告日期尚未发行
中银香港盈荟系列
投资业绩报表(未经审计)(续)
资产净值
– 93 –
中银香港盈荟系列
投资业绩报表(未经审计)(续)
资产净值
子基金
截至下列
日期止财政
期间╱年度 每份额资产净值
A1类 A2类 A3类 A4类 A7类 A8类 A9类 A10类 A11类 C1类 X1类 X2类 X3类 I1类 I2类 I3类 I4类 I6类
中银香港全天候
环球投资基金
(附注1)
31.12.2021 11.53美元 11.59港元 15.77澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 12.93港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2021 12.36美元 12.38港元 16.98澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 13.72港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2020 10.76美元 10.76港元 15.02澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 11.78港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2019 10.38美元 10.46港元 15.10澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 11.31港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候
中国高息债券基金
(附注2)
31.12.2021 人民币7.39元 7.14美元 7.19港元 6.77澳元 不适用2 6.56美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币10.89元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2021 人民币10.05元 9.56美元 9.58港元 9.33澳元 不适用2 9.07美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币14.34元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2020 人民币9.96元 8.68美元 8.68港元 9.41澳元 不适用2 9.20美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币13.34元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2019 人民币10.64元 9.56美元 9.63港元 10.33澳元 不适用2 9.90美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币13.34元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候
香港股票基金
(附注3)
31.12.2021 11.26港元 11.20美元 11.07澳元 不适用2 人民币12.64元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.60港元 11.90美元 不适用2 不适用2 11.29美元 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2021 13.37港元 13.36美元 13.22澳元 不适用2 人民币14.83元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 12.51港元 不适用2 不适用2 不适用2 13.44美元 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2020 10.48港元 10.49美元 10.63澳元 不适用2 人民币11.38元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.69港元 10.57美元 不适用2 不适用2 10.52美元 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2019 10.56港元 10.48美元 11.29澳元 不适用2 人民币11.54元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.63港元 不适用2 不适用2 不适用2 10.48美元 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候
在岸人民币股票
基金(附注4)
31.12.2021 人民币12.76元 12.47美元 12.54港元 不适用2 不适用2 不适用2 11.10港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 12.73港元 不适用2 12.57美元 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2021 人民币13.71元 13.17美元 13.19港元 不适用2 不适用2 不适用2 12.12港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 13.28港元 不适用2 13.21美元 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2020 人民币10.61元 9.32美元 9.32港元 不适用2 不适用2 不适用2 9.56港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2019 人民币7.37元 6.67美元 6.72港元 不适用2 不适用2 不适用2 6.64港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候
亚洲债券基金
(附注5)
31.12.2021 9.06美元 9.11港元 不适用2 不适用2 人民币9.79元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 11.07美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2021 10.05美元 10.06港元 不适用2 不适用2 人民币10.71元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 11.97美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2020 10.04美元 10.03港元 不适用2 不适用2 人民币10.48元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 11.38美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2019 10.15美元 10.22港元 不适用2 不适用2 人民币10.53元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.94美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候
亚洲(日本除外)
股票基金(附注6)
31.12.2021 10.43美元 10.45港元 不适用2 不适用2 人民币10.77元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 11.21港元 不适用2 10.53美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2021 12.97美元 12.94港元 不适用2 不适用2 人民币13.22元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 13.79港元 不适用2 13.07美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2020 10.48美元 10.44港元 不适用2 不适用2 人民币10.51元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.51美元 10.95港元 不适用2 10.51美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2019 10.27美元 10.32港元 不适用2 不适用2 人民币10.40元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.68美元 10.66港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候
中国收益基金
(附注7)
31.12.2021 6.60港元 6.61美元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币6.91元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 6.94港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2021 8.07港元 8.12美元 不适用6 不适用6 不适用6 人民币8.33元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 8.27港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2020 8.07港元 8.13美元 不适用6 不适用6 不适用6 人民币8.18元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2019 9.25港元 9.25美元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币9.39元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
– 94 –
子基金
截至下列
日期止财政
期间╱年度 每份额资产净值
A1类 A2类 A3类 A4类 A7类 A8类 A9类 A10类 A11类 C1类 X1类 X2类 X3类 I1类 I2类 I3类 I4类 I6类
中银香港全天候
亚太高收益基金
(附注8)
31.12.2021 7.63美元 7.58港元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币7.86元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 8.10美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2021 9.54美元 9.44港元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币9.71元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.83美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2020 8.69美元 8.58港元 不适用2 8.24澳元 不适用2 人民币8.68元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2019 9.37美元 9.33港元 不适用2 9.11澳元 不适用2 人民币9.34元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候短期
债券基金(附注9)
31.12.2021 10.38美元 10.33港元 人民币9.57元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.47美元 10.43港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2021 10.35美元 10.26港元 人民币9.71元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.42美元 10.35港元 不适用2 10.39美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2020 10.45美元 10.34港元 人民币10.71元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.45美元 10.49美元 10.39港元 不适用2 10.48美元 不适用2 不适用2 不适用2 10.46欧元
30.06.2019 10.24美元 10.21港元 人民币10.20元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.25美元 10.23港元 不适用2 10.26美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候
一带一路债券基金
(附注10)
31.12.2021 9.48美元 9.42港元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币9.86元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2021 10.52美元 10.41港元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币10.79元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2020 10.23美元 10.10港元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币10.28元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.20191 10.26美元 10.21港元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币10.26元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候
大湾区策略基金
(附注11)
31.12.2021 8.96美元 8.91港元 8.90澳门元 人民币8.47元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币9.31元 不适用2 9.73美元 不适用2 不适用2 –美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2021 9.67美元 9.75港元 9.74澳门元 人民币9.47元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币10.09元 不适用2 10.43美元 不适用2 不适用2 10.74美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.20201 10.05美元 9.93港元 9.93澳门元 人民币10.57元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币10.09元 不适用2 10.13美元 不适用2 不适用2 10.50美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候
亚洲高息债券基金
(附注12)
31.12.2021 7.51美元 7.55港元 不适用2 7.51澳元 7.47英镑 不适用2 人民币7.75元 7.52欧元 不适用2 不适用2 不适用2 8.33港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.20211 10.08美元 10.10港元 不适用2 10.06澳元 10.00英镑 不适用2 人民币10.28元 10.07欧元 不适用2 不适用2 不适用2 10.74港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候ESG多元
资产基金(附注13)
31.12.20211 9.48美元 9.51港元 不适用2 9.44澳元 9.45英镑 不适用2 人民币9.55元 9.43欧元 不适用2 不适用2 9.59美元 9.66港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
附注1 : 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A3类基金10.5澳元、每份额A7类基金人民币10.44元及每份额X2类基金10港元向投资者发售。
附注2 : 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金人民币10元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金10港元、每份额A4类基金10.39澳元、每份额A8类基金9.63美元、每份额X1类
基金人民币10.19元、每份额X3类基金9.58港元、每份额I3类基金9.83港元及每份额I4类基金9.64美元向投资者发售。
附注3 : 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10港元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金12.63澳元、每份额A7类基金人民币12.65元及每份额X1类基金10港元向投资者发售。
附注4 : 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金人民币10元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金10港元及每份额A9类基金8港元向投资者发售。
附注5 : 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A7类基金人民币10元、每份额X1类基金9.91美元及每份额I2类基金10.01港元向投资者发售。
附注6 : 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A7类基金人民币10元、每份额X2类基金10港元向投资者发售。
中银香港盈荟系列
投资业绩报表(未经审计)(续)
资产净值
– 95 –
附注7 : 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10港元、每份额A2类基金10美元、每份额A8类基金人民币10元向投资者发售。
附注8 : 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元、每份额A8类基金人民币10元及每份额X1类基金10美元向投资者发售。
附注9 : 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A3类基金人民币10元、每份额X2类基金10港元、每份额I1类基金10美元及每份额X1类10美元
向投资者发售。
附注10 :份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元及每份额A8类基金人民币10元向投资者发售。
附注11 :份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金9.94港元、每份额A3类基金9.93澳门元、每份额A4类基金人民币10元、每份额A11类基金人民币10元、每份额
X1类基金9.78美元及每份额I1类基金10美元向投资者发售。
附注12 :份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元、每份额A7类基金10英镑、每份额A9类基金人民币10元、每份额A10类基金
10欧元及每份额X2类基金10港元向投资者发售。
附注13 :份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元、每份额A7类基金10英镑、每份额A9类基金人民币10元、每份额A10类基金
10欧元、每份额X1类基金10美元及每份额X2类基金10港元向投资者发售。
1 开始营运年份
2 该等类别份额于报告日期尚未发行
中银香港盈荟系列
投资业绩报表(未经审计)(续)
资产净值
– 96 –
中银香港盈荟系列
投资表现记录(未经审计)
子基金
截至下列
日期止财政
期间╱年度 每份额的最高发行价
A1类 A2类 A3类 A4类 A7类 A8类 A9类 A10类 A11类 C1类 X1类 X2类 X3类 I1类 I2类 I3类 I4类 I6类
中银香港全天候
环球投资基金
(附注1)
31.12.2021 12.31美元 12.33港元 16.92澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 13.68港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2021 12.96美元 12.96港元 17.95澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 14.30港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2020 11.22美元 11.24港元 16.12澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 12.25港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2019 10.38美元 10.46港元 15.10澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 11.31港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2018 10.99美元 11.08港元 10.68澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 11.78港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2017 9.80美元 9.85港元 9.58澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.43港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2016 9.35美元 9.35港元 9.71澳元 不适用2 人民币9.61元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2015 10.66美元 10.65港元 10.58澳元 不适用2 人民币10.44元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2014 10.67美元 10.66港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候
中国高息债券基金
(附注2)
31.12.2021 人民币10.14元 9.64美元 9.66港元 9.40澳元 不适用2 9.15美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币14.48元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2021 人民币10.46元 9.98美元 10.00港元 9.77澳元 不适用2 9.55美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币14.52元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2020 人民币10.77元 9.64美元 9.68港元 10.37澳元 不适用2 9.98美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币13.99元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 –美元 不适用2
30.06.2019 人民币10.76元 9.88美元 10.00港元 10.48澳元 不适用2 10.00美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币13.33元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.49美元 不适用2
30.06.2018 人民币10.83元 10.54美元 10.65港元 10.87澳元 不适用2 10.08美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币12.25元 不适用2 11.22港元 不适用2 10.85美元 10.69港元 10.46美元 不适用2
30.06.2017 人民币10.77元 9.81美元 9.86港元 10.96澳元 不适用2 10.09美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币11.76元 不适用2 9.88港元 不适用2 9.86美元 9.65港元 不适用2 不适用2
30.06.2016 人民币10.41元 9.88美元 9.86港元 10.84澳元 不适用2 9.91美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币10.67元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2015 人民币10.43元 10.53美元 10.52港元 10.65澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.20141 人民币10.38元 10.62美元 10.61港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候
香港股票基金
(附注3)
31.12.2021 13.14港元 13.13美元 12.99澳元 不适用2 人民币14.58元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 12.30港元 13.20美元 不适用2 不适用2 13.21美元 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2021 15.16港元 15.17美元 15.03澳元 不适用2 人民币16.70元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 14.11港元 15.41美元 不适用2 不适用2 15.24美元 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2020 11.64港元 11.62美元 12.25澳元 不适用2 人民币12.68元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.69港元 11.65美元 不适用2 不适用2 11.63美元 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2019 11.77港元 11.63美元 12.62澳元 不适用2 人民币12.93元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.61港元 不适用 不适用2 不适用2 10.51美元 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2018 14.60港元 14.49美元 15.70澳元 不适用2 人民币16.18元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 13.09港元 不适用 不适用2 不适用2 不适用 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2017 10.29港元 10.23美元 11.12澳元 不适用2 人民币11.45元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.16港元 不适用 不适用2 不适用2 不适用 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2016 11.62港元 11.63美元 12.22澳元 不适用2 人民币12.31元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.09港元 不适用 不适用2 不适用2 不适用 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2015 12.75港元 12.77美元 13.26澳元 不适用2 人民币13.36元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.96港元 不适用 不适用2 不适用2 不适用 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2014 12.40港元 12.41美元 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
中银香港全天候
在岸人民币
股票基金(附注4)
31.12.2021 人民币14.76元 14.23美元 14.28港元 不适用2 不适用2 不适用2 12.97港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 14.42港元 不适用2 14.30美元 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2021 人民币15.90元 15.36美元 15.36港元 不适用2 不适用2 不适用2 14.20港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2020 人民币10.61元 9.32美元 9.32港元 不适用2 不适用2 不适用2 9.56港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2019 人民币8.06元 7.45美元 7.55港元 不适用2 不适用2 不适用2 7.27港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2018 人民币8.94元 8.46美元 8.54港元 不适用2 不适用2 不适用2 8.24港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2017 人民币9.54元 8.57美元 8.58港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2016 人民币10.63元 10.62美元 10.62港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
– 97 –
子基金
截至下列
日期止财政
期间╱年度 每份额的最高发行价
A1类 A2类 A3类 A4类 A7类 A8类 A9类 A10类 A11类 C1类 X1类 X2类 X3类 I1类 I2类 I3类 I4类 I6类
中银香港全天候
亚洲债券基金
(附注5)
31.12.2021 10.12美元 10.13港元 不适用2 不适用2 人民币10.79元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 12.05美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2021 10.40美元 10.39港元 不适用2 不适用2 人民币10.95元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 12.07美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2020 10.52美元 10.57港元 不适用2 不适用2 人民币10.96元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 11.70美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2019 10.17美元 10.25港元 不适用2 不适用2 人民币10.54元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.94美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2018 10.08美元 10.15港元 不适用2 不适用2 人民币10.40元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.11美元 10.25港元 不适用2 不适用2 10.32港元 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2017 10.01美元 10.04港元 不适用2 不适用2 人民币10.26元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.91美元 10.00港元 不适用2 不适用2 10.04港元 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候
亚洲(日本除外)
股票基金(附注6)
31.12.2021 12.77美元 12.74港元 不适用2 不适用2 人民币13.01元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 13.57港元 不适用2 12.86美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2021 15.08美元 15.03港元 不适用2 不适用2 人民币15.31元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 16.07美元 15.91港元 不适用2 15.17美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2020 11.52美元 11.51港元 不适用2 不适用2 人民币11.62元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 12.08美元 11.99港元 不适用2 11.54美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2019 11.32美元 11.42港元 不适用2 不适用2 人民币11.51元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.76美元 11.64港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2018 12.46美元 12.52港元 不适用2 不适用2 人民币12.60元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 12.67港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候
中国收益基金
(附注7)
31.12.2021 7.96港元 8.00美元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币8.21元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 8.15港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2021 8.94港元 9.00美元 不适用6 不适用6 不适用6 人民币9.17元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 8.97港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2020 9.34港元 9.36美元 不适用6 不适用6 不适用6 人民币9.50元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2019 9.55港元 9.51美元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币9.69元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2018 10.87港元 10.87美元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币10.99元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候
亚太高收益基金
(附注8)
31.12.2021 9.71美元 9.62港元 不适用2 9.03澳元 不适用2 人民币9.92元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.10美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2021 10.55美元 10.42港元 不适用2 9.92澳元 不适用2 人民币10.66元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.60美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2020 9.62美元 9.52港元 不适用2 9.26澳元 不适用2 人民币9.60元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2019 9.63美元 9.63港元 不适用2 9.54澳元 不适用2 人民币9.65元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.20181 10.02美元 10.03港元 不适用2 10.00澳元 不适用2 人民币10.02元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候
短期债券基金
(附注9)
31.12.2021 10.40美元 10.34港元 人民币9.82元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.48美元 10.44港元 不适用2 10.43美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2021 10.63美元 10.55港元 人民币10.72元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.54美元 10.70美元 10.63港元 不适用2 10.68美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2020 10.49美元 10.40港元 人民币10.87元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.49美元 10.52美元 10.45港元 不适用2 10.52美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2019 10.24美元 10.21港元 人民币10.20元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.25美元 10.24港元 不适用2 10.27美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候
一带一路债券基金
(附注10)
31.12.2020 10.51美元 10.41港元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币10.79元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2021 10.79美元 10.66港元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币10.97元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.51欧元
30.06.2020 10.64美元 10.54港元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币10.67元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.46欧元
30.06.20191 10.28美元 10.23港元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币10.28元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候
大湾区策略基金
(附注11)
31.12.2021 9.93美元 9.84港元 9.83澳门元 人民币9.59元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币10.19元 不适用2 10.52美元 不适用2 不适用2 10.83美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2021 10.30美元 10.18港元 10.17澳门元 人民币10.66元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币10.44元 不适用2 10.62美元 不适用2 不适用2 10.97美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.20201 10.47美元 10.39港元 10.39澳门元 人民币10.97元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币10.52元 不适用2 10.13美元 不适用2 不适用2 10.79美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候
亚洲高息债券基金
(附注12)
31.12.2021 10.08美元 10.11港元 不适用2 10.08澳元 10.00英镑 不适用2 人民币10.30元 10.07欧元 不适用2 不适用2 不适用2 10.75港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.20211 10.46美元 10.46港元 不适用2 10.40澳元 10.42英镑 不适用2 人民币10.54元 10.43欧元 不适用2 不适用2 不适用2 10.83港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候
ESG多元资产基金
(附注13)
31.12.2021 10.16美元 10.16港元 不适用2 10.16澳元 10.18英镑 不适用2 人民币10.13元 10.14欧元 不适用2 不适用2 10.18美元 10.12港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港盈荟系列
投资表现记录(未经审计)(续)
– 98 –
附注1 : 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A3类基金10.5澳元、每份额A7类基金人民币10.44元及每份额X2类基金10港元向投资者发售。
附注2 : 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金人民币10元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金10港元、每份额A4类基金10.39澳元、每份额A8类基金9.63美元、每份额X1类
基金人民币10.19元、每份额X3类基金9.58港元、每份额I3类基金9.83港元及每份额I4类基金9.64美元向投资者发售。
附注3 : 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10港元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金12.63澳元、每份额A7类基金人民币12.65元及每份额X1类基金10港元向投资者发
售。
附注4 : 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金人民币10元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金10港元及每份额A9类基金8港元向投资者发售。
附注5 : 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A7类基金人民币10元、每份额X1类基金9.91美元及每份额I2类基金10.01港元向投资者发售。
附注6 : 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A7类基金人民币10元及每份额X2类基金10港元向投资者发售。
附注7 : 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10港元、每份额A2类基金10美元及每份额A8类基金人民币10元向投资者发售。
附注8 : 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元及每份额A8类基金人民币10元向投资者发售。
附注9 : 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A3类基金人民币10元、每份额X2类基金10港元、每份额I1类基金10美元及每份额X1类基金10
美元向投资者发售。
附注10 :份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A8类基金人民币10元及每份额X1类基金10美元向投资者发售。
附注11 :份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金9.94港元、每份额A3类基金9.93澳门元、每份额A4类基金人民币10元、每份额A11类基金人民币10元、每份额
X1类基金9.78美元及每份额I1类基金10美元向投资者发售。
附注12 :份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元、每份额A7类基金10英镑、每份额A9类基金人民币10元、每份额A10类基金
10欧元及每份额X2类基金10港元向投资者发售。
附注13 :份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元、每份额A7类基金10英镑、每份额A9类基金人民币10元、每份额A10类基金
10欧元、每份额X1类基金10美元及每份额X2类基金10港元向投资者发售。
1 开始营运年份
2 该等类别份额于报告日期尚未发行
中银香港盈荟系列
投资表现记录(未经审计)(续)
– 99 –
中银香港盈荟系列
投资表现记录(未经审计)(续)
子基金
截至下列
日期止财政
期间╱年度 每份额的最低赎回价
A1类 A2类 A3类 A4类 A7类 A8类 A9类 A10类 A11类 C1类 X1类 X2类 X3类 I1类 I2类 I3类 I4类 I6类
中银香港全天候
环球投资基金
(附注1)
31.12.2021 11.22美元 11.29港元 15.35澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 12.59港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2021 10.90美元 10.89港元 15.20澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 11.93港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2020 8.88美元 8.88港元 12.46澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.69港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2019 9.46美元 9.55港元 9.23澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.27港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2018 9.71美元 9.79港元 9.47澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.37港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2017 8.98美元 8.98港元 8.85澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.97港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2016 8.16美元 8.21港元 8.05澳元 不适用2 人民币9.20元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2015 9.08美元 9.08港元 7.88澳元 不适用2 人民币9.16元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2014 9.66美元 9.66港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候
中国高息债券基金
(附注2)
31.12.2021 人民币6.93元 6.67美元 6.71港元 6.37澳元 不适用2 6.18美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币10.07元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2021 人民币9.98元 8.70美元 8.70港元 9.33澳元 不适用2 9.07美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币13.37元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2020 人民币8.74元 7.57美元 7.57港元 8.27澳元 不适用2 8.10美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币11.36元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2019 人民币10.07元 8.96美元 9.06港元 9.88澳元 不适用2 9.35美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币11.85元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.02美元 不适用2
30.06.2018 人民币10.17元 9.48美元 9.58港元 10.00澳元 不适用2 9.46美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币11.64元 不适用2 9.79港元 不适用2 9.70美元 9.64港元 9.55美元 不适用2
30.06.2017 人民币10.28元 9.22美元 9.21港元 10.62澳元 不适用2 9.82美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币10.68元 不适用2 9.56港元 不适用2 不适用2 9.66港元 9.55美元 不适用2
30.06.2016 人民币9.47元 9.05美元 9.03港元 10.05澳元 不适用2 9.58美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币10.19元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2015 人民币9.37元 9.32美元 9.31港元 9.83澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.20141 人民币9.79元 9.89美元 9.89港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候
香港股票基金
(附注3)
31.12.2021 11.08港元 11.02美元 10.89澳元 不适用2 人民币12.42元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.42港元 11.70美元 不适用2 不适用2 11.10美元 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2021 10.85港元 10.86美元 10.98澳元 不适用2 人民币11.78元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.02港元 10.94美元 不适用2 不适用2 10.88美元 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2020 8.95港元 8.94美元 9.19澳元 不适用2 人民币9.77元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 8.24港元 8.98美元 不适用2 不适用2 8.95美元 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2019 9.56港元 9.47美元 10.24澳元 不适用2 人民币10.47元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 8.66港元 不适用 不适用2 不适用2 10.13美元 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2018 10.13港元 10.06美元 10.95澳元 不适用2 人民币11.28元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.01港元 不适用 不适用2 不适用2 不适用 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2017 8.39港元 8.39美元 8.92澳元 不适用2 人民币9.19元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 7.38港元 不适用 不适用2 不适用2 不适用 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2016 7.00港元 6.97美元 7.40澳元 不适用2 人民币7.59元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 6.12港元 不适用 不适用2 不适用2 不适用 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2015 11.00港元 10.99美元 11.52澳元 不适用2 人民币11.54元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.52港元 不适用 不适用2 不适用2 不适用 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2014 9.99港元 9.99美元 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
中银香港全天候
在岸人民币
股票基金
(附注4)
31.12.2021 人民币12.50元 11.99美元 12.04港元 不适用2 不适用2 不适用2 10.92港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 12.16港元 不适用2 12.05美元 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2021 人民币10.77元 9.46美元 9.46港元 不适用2 不适用2 不适用2 9.70港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2020 人民币7.28元 6.37美元 6.44港元 不适用2 不适用2 不适用2 6.56港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2019 人民币5.76元 5.20美元 5.26港元 不适用2 不适用2 不适用2 5.23港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2018 人民币6.99元 6.54美元 6.62港元 不适用2 不适用2 不适用2 6.47港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2017 人民币7.43元 6.79美元 6.83港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2016 人民币5.11元 4.96美元 4.96港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
– 100 –
子基金
截至下列
日期止财政
期间╱年度 每份额的最低赎回价
A1类 A2类 A3类 A4类 A7类 A8类 A9类 A10类 A11类 C1类 X1类 X2类 X3类 I1类 I2类 I3类 I4类 I6类
中银香港全天候
亚洲债券基金
(附注5)
31.12.2021 8.97美元 9.01港元 不适用2 不适用2 人民币9.67元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.87美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2021 10.03美元 10.04港元 不适用2 不适用2 人民币10.50元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 12.07美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2020 9.12美元 9.12港元 不适用2 不适用2 人民币9.50元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.17美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2019 9.44美元 9.52港元 不适用2 不适用2 人民币9.80元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.75美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2018 9.51美元 9.62港元 不适用2 不适用2 人民币9.86元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.75美元 10.11港元 不适用2 不适用2 9.99港元 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2017 9.64美元 9.64港元 不适用2 不适用2 人民币9.64元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.91美元 9.87港元 不适用2 不适用2 10.00港元 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候
亚洲(日本除外)
股票基金(附注6)
31.12.2021 10.14美元 10.16港元 不适用2 不适用2 人民币10.46元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.90港元 不适用2 10.24美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2021 10.81美元 10.77港元 不适用2 不适用2 人民币10.84元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 11.41美元 11.30港元 不适用2 10.85美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2020 8.32美元 8.29港元 不适用2 不适用2 人民币8.36元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 8.74美元 8.66港元 不适用2 8.33美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2019 9.15美元 9.21港元 不适用2 不适用2 人民币9.29元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.97美元 9.45港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2018 9.96美元 9.97港元 不适用2 不适用2 人民币9.97元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.97港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候
中国收益基金
(附注7)
31.12.2021 6.53港元 6.54美元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币6.82元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 6.84港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2021 7.94港元 7.98美元 不适用6 不适用6 不适用6 人民币8.18元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 8.07港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2020 7.40港元 7.46美元 不适用6 不适用6 不适用6 人民币7.51元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2019 8.49港元 8.45美元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币8.62元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2018 9.39港元 9.35美元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币9.52元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候
亚太高收益基金
(附注8)
31.12.2021 7.46美元 7.40港元 不适用2 6.94澳元 不适用2 人民币7.66元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 7.84美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2021 8.83美元 8.72港元 不适用2 8.37澳元 不适用2 人民币8.82元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.17美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2020 7.27美元 7.18港元 不适用2 6.89澳元 不适用2 人民币7.25元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2019 8.60美元 8.58港元 不适用2 8.51澳元 不适用2 人民币8.63元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.20181 9.47美元 9.48港元 不适用2 9.40澳元 不适用2 人民币9.49元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候
短期债券基金
(附注9)
31.12.2021 10.35美元 10.26港元 人民币9.53元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.42美元 10.35港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2021 10.26美元 10.17港元 人民币9.52元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.45美元 10.33美元 10.25港元 不适用2 10.30美元 不适用2 不适用2 不适用2 10.46欧元
30.06.2020 10.25美元 10.18港元 人民币10.22元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.37美元 10.26美元 10.21港元 不适用2 10.27美元 不适用2 不适用2 不适用2 10.40欧元
30.06.2019 10.00美元 10.00港元 人民币9.80元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.00美元 9.96港元 不适用2 10.00美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候
一带一路债券基金
(附注10)
31.12.2020 9.37美元 9.31港元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币9.71元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2021 10.27美元 10.14港元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币10.32元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2020 9.26美元 9.15港元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币9.29元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.20191 10.00美元 10.00港元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币10.00元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候
大湾区策略基金
(附注11)
31.12.2021 8.78美元 8.72港元 8.71澳门元 人民币8.34元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币9.10元 不适用2 9.46美元 不适用2 不适用2 10.61美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2021 9.84美元 9.74港元 9.74澳门元 人民币9.35元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币10.06元 不适用2 10.14美元 不适用2 不适用2 10.51美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.20201 9.33美元 9.22港元 9.22澳门元 人民币9.86元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币9.34元 不适用2 9.78美元 不适用2 不适用2 9.61美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候
亚洲高息债券基金
(附注12)
31.12.2021 7.20美元 7.23港元 不适用2 7.20澳元 7.16英镑 不适用2 人民币7.41元 7.20欧元 不适用2 不适用2 不适用2 7.89港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.20211 10.00美元 10.00港元 不适用2 10.00澳元 9.99英镑 不适用2 人民币9.98元 10.00欧元 不适用2 不适用2 不适用2 10.00港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候
ESG多元资产基金
(附注13)
31.12.2021 9.38美元 9.42港元 不适用2 9.43澳元 9.46英镑 不适用2 人民币9.35元 9.36欧元 不适用2 不适用2 9.45美元 9.34港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港盈荟系列
投资表现记录(未经审计)(续)
– 101 –
附注1 : 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A3类基金10.5澳元、每份额A7类基金人民币10.44元及每份额X2类基金10港元向投资者发售。
附注2 : 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金人民币10元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金10港元、每份额A4类基金10.39澳元、每份额A8类基金9.63美元、每份额X1类
基金人民币10.19元、每份额X3类基金9.58港元、每份额I3类基金9.83港元及每份额I4类基金9.64美元向投资者发售。
附注3 : 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10港元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金12.63澳元、每份额A7类基金人民币12.65元及每份额X1类基金10港元向投资者发售。
附注4 : 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金人民币10元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金10港元及每份额A9类基金8港元向投资者发售。
附注5 : 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A7类基金人民币10元、每份额X1类基金9.91美元及每份额I2类基金10.01港元向投资者发售。
附注6 : 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A7类基金人民币10元及每份额X2类基金10港元向投资者发售。
附注7 : 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10港元、每份额A2类基金10美元及每份额A8类基金人民币10元向投资者发售。
附注8 : 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元、每份额A8类基金人民币10元及每份额X1类基金10美元向投资者发售。
附注9 : 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A3类基金人民币10元、每份额X2类基金10港元、每份额I1类基金10美元及每份额X1类基金10
美元向投资者发售。
附注10 :份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元及每份额A8类基金人民币10元向投资者发售。
附注11 :份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金9.94港元、每份额A3类基金9.93澳门元、每份额A4类基金人民币10元、每份额A11类基金人民币10元、每份额
X1类基金9.78美元及每份额I1类基金10美元向投资者发售。
附注12 :份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元、每份额A7类基金10英镑、每份额A9类基金人民币10元、每份额A10类基金
10欧元及每份额X2类基金10港元向投资者发售。
附注13 :份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元、每份额A7类基金10英镑、每份额A9类基金人民币10元、每份额A10类基金
10欧元、每份额X1类基金10美元及每份额X2类基金10港元向投资者发售。
1 开始营运年份
2 该等类别份额于报告日期尚未发行
中银香港盈荟系列
投资表现记录(未经审计)(续)
基金信息类型 基金中期报告
公告来源 基金公司官网
返回页顶