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| 国金ESG持续增长C(012388) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2700071 | ||||||||
| 基金代码 | 012388 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-03-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国金ESG持续增长混合型证券投资基金（国金ESG持续增长C份额）基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 国金ESG持续增长混合型证券投资基金（国金ESG持续增长 C份额） 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2022年3月22日 送出日期：2022年3月23日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 国金ESG持续增长 基金代码 012387 下属基金简称 国金ESG持续增长C 下属基金代码 012388 基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 基金合同生效日 2021-07-20 上市交易所及上市日期 - - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金经2021-07-20 理的日期 基金经理 张航 证券从业日期 2006-06-01 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 请阅读《招募说明书》“基金的投资”部分了解详细情况。 投资目标 在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业化研究分析，精选具备持 续增长能力的优质上市公司进行投资，力争获取超越比较基准的投资回报与长期资本 增值。 投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他 经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行 和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融 资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、 可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券及其他经中国证监会允许投资的 债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行 存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或经中国证监 会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%（其中 港股通股票投资比例不得超过股票资产的50%），投资于符合ESG相关要求的公司发行 的证券资产不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货和 国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到 期日在一年以内的政府债券。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序 后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 本基金主要投资策略报包括：1、ESG相关公司的界定；2、大类资产配置；3、行业配 置策略；4、股票投资策略；5、固定收益品种投资策略；6、衍生品投资策略。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为：中证中财沪深100ESG领先指数收益率*60%+中证全债指数收 益率*30%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其风险和预期收益低于股票型基金，高于货币市场基金、债券 型基金。本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波 动风险等一般投资风险之外，本基金还会面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市 场投资所面临的特别投资风险。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 - 注：本基金合同于2021年07月20日生效，尚在建仓期内。 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 - 注：本基金合同于2021年07月20日生效，未有截至最近一次披露的年度报告。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费备注 率 N＜7日 1.50％ - 赎回费 7日≤N＜30日 0.50％ - N≥30日 0.00％ - （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付 1.50% 托管费 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付 0.25% 销售服务费 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付 0.50% 注：本基金相关费用的计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》。 本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金存在的主要风险有：市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、本基金的特有风险、其 他风险。 本基金的特有风险 1、本基金为混合型证券投资基金，基金资产主要投资于股票市场，因此股市的波动将影响到基金 业绩及基金份额持有人回报。本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%，受到股市系统性风险的影 响较大，无法完全规避市场整体下跌风险和个股下跌风险，基金净值可能受到影响。本基金坚持价值和 长期投资理念，重视股票投资风险的防范，但是基于投资范围的规定，本基金的波动性可能较高，面临 的市场风险较大。本基金港股通股票投资比例不得超过股票资产的 50%。因此，国内和港股通标的股票 市场和债券市场的变化均会影响到基金业绩表现，基金净值表现因此可能受到影响。 2、投资港股通股票的风险 本基金投资于法律法规规定范围内的香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基 金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险、市场制度以及交 易规则不同等境外证券市场投资所面临的特有风险，包括但不限于： （1）汇率风险 （2）香港市场风险 （3）香港交易市场制度或规则不同带来的风险 （4）港股通制度限制或调整带来的风险 （5）法律和政治风险 （6）会计制度风险 （7）税务风险 3、本基金投资于符合ESG相关要求的公司发行的证券资产不低于非现金基金资产的80%。投资风格 集中度比较明显，不仅受股票市场系统性风险影响较大，还受满足ESG要求的相关行业、风格影响。当 符合ESG要求的股票整体表现较差时，本基金的净值增长率可能低于市场平均表现。 4、投资国债期货风险 5、投资股指期货风险 6、投资资产支持证券风险 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金 份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事人应尽量通过 协商、调解途径解决。若自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未能以协商或调解方式解决的， 任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易 仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力，除非仲裁裁决另 有规定，仲裁费用和律师费用由败诉方承担。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站：http://www.gfund.com，客服电话：4000-2000-18 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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