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恒生前海港股通精选混合(006537)  基金公开信息
流水号 2724168
基金代码 006537
公告日期 2022-03-31
编号 1
标题 恒生前海港股通精选混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
信息全文 恒生前海港股通精选混合型证券投资基金
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2022年3月30日
送出日期:2022年3月31日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 恒生前海港股通精选混合 基金代码 006537
基金管理人 恒生前海基金管理有限公基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公
司 司
基金合同生效2019-09-18 上市交易所及上市日- -
日 期
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金2020-10-13
经理的日期 江俊晨
证券从业日期 2017-05-23
基金经理
开始担任本基金基金2022-03-23
邢程 经理的日期
证券从业日期 2014-08-05
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者阅读《招募说明书》第十一章了解详细情况
投资目标 在严格控制投资组合风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争为基金份额持
有人提供长期稳定的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围包括港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、
央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换
债、可分离交易可转债)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为60-95%,其中投资于港股通
标的股票的资产不低于非现金基金资产的80%。现金或到期日在一年以内的政府债券
不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等,其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后变更基金投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适
当程序后,可以做出相应调整。
主要投资策略 1、资产配置策略;2、股票投资策略;3、债券投资策略;4、资产支持证券投资策略。
业绩比较基准 恒生港股通指数收益率(使用估值汇率折算)×75%+中证全债指数收益率×20%+
金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券
型基金、货币市场基金。
本基金将通过港股通渠道投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类
似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投
资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
业绩表现截至日期2021年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
M<100万 1.5% 非特定投资群体
100万≤M<300万 1% 非特定投资群体
300万≤M<500万 0.5% 非特定投资群体
M≥500万 1000元/笔 非特定投资群体
申购费(前收费)
M<100万 0.15% 特定投资群体
100万≤M<300万 0.1% 特定投资群体
300万≤M<500万 0.05% 特定投资群体
M≥500万 1000元/笔 特定投资群体
N<7日 1.5% -
7日≤N<30日 0.75% -
30日≤N<365日 0.5% - 赎回费
365日≤N<730日 0.25% -
N≥730日 0% -
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 1.50%
托管费 0.25%
其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用,《基金合同》生效后与基金相
关的会计师费、审计费、律师费、诉讼费和仲裁费,基金份额持有人大会费用,
基金的证券交易费用,基金的银行汇划费用,基金相关账户的开户和维护费用,
因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用,按照国家有关规定和《基金合
同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金
的《招募说明书》等销售文件。
本基金的风险包括:市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作风险、特有风险、税负增
加风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险等。
其中特有风险包括:
1、资产配置风险
本基金为混合型基金,资产配置策略对基金的投资业绩具有较大的影响。在类别资产配置中可能会
由于市场环境、公司治理、制度建设等因素的不同影响,导致资产配置偏离优化水平,为组合绩效带来
风险。
2、投资港股通股票存在的风险
(1)港股交易失败或交易中断的风险
本基金可通过港股通投资于港股,在内地与香港股票市场交易互联互通机制下,港股通交易存在每
日额度限制,本基金可能面临每日额度不足而交易失败的风险。若香港联交所与内地交易所的证券交易
服务公司之间的报盘系统或者通信链路出现故障,可能导致15分钟以上不能申报和撤销申报的交易中断
风险。
(2)汇率风险
本基金将投资港股通标的股票,在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率,
并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终,中国证券登记结算有限责任公司进行净额换汇,将换汇成
本按成交金额分摊至每笔交易,确定交易实际适用的结算汇率。故本基金投资面临汇率风险,汇率波动
可能对基金的投资收益造成损失。
(3)境外市场的风险
1)本基金将按照政策相关规定投资于香港市场,在市场进入、投资额度、可投资对象、税务政策
等方面都有一定的限制,而且此类限制可能会不断调整,这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出
当地市场造成障碍,从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。
2)香港市场交易规则有别于内地A股市场规则,参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊
风险:
①香港市场实行T+0回转交易,且证券交易价格并无涨跌幅上下限的规定,因此每日涨跌幅空间相
对较大,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动。
②只有内地和香港两地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日,因此在内地开
市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险。
③香港出现台风、黑色暴雨或者联交所规定的其他情形时,联交所将可能停市,投资者将面临在停
市期间无法进行交易的风险;出现内地证券交易服务公司认定的交易异常情况时,将可能暂停提供部分
或者全部港股通服务,投资者将面临在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险。
④投资者因港股通股票权益分派、转换、上市公司被收购等情形或者异常情况,所取得的港股通股
票以外的联交所上市证券,只能通过港股通卖出,但不得买入,交易所另有规定的除外;因港股通股票
权益分派或者转换等情形取得的联交所上市股票的认购权利在联交所上市的,可以通过港股通卖出,但
不得行权;因港股通股票权益分派、转换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券,可以享有
相关权益,但不得通过港股通买入或卖出。
⑤代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意愿,中国结算对投资者
设定的意愿征集期比香港结算的征集期稍早结束;投票没有权益登记日的,以投票截止日的持有作为计
算基准;投票数量超出持有数量的,按照比例分配持有基数。以上所述因素可能会给本基金投资带来特
殊交易风险。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不
表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈
利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约定。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,
基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准
确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.hsqhfunds.com]、客服电话[400-620-6608]
1. 基金合同、托管协议、招募说明书
2. 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3. 基金份额净值
4. 基金销售机构及联系方式
5. 其他重要资料
六、其他情况说明
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基金信息类型 基金产品资料概要更新
公告来源 中国证券监督管理委员会
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