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汇添富货币C(000642)  基金公开信息
流水号 274040
基金代码 000642
公告日期 2008-01-02
编号 1
标题 汇添富基金管理有限公司旗下基金2007年年度资产净值公告
信息全文 经基金托管人核准，汇添富基金管理有限公司旗下基金资产净值公告如下：
一、截至2007年12月29日：
序号 基金代码 基金名称 基金份额净值 基金份额累计净值 基金资产净值
1 519008 添富优势 5.2770 5.7070 11,022,439,341.65
2 519018 添富均衡 1.0912 3.0344 37,066,502,582.61
3 519068 添富焦点 1.5960 1.7460 27,102,356,467.47
序号 基金代码 基金名称 每万份基金净收益 最近7日年化收益率％ 基金资产净值
1 519518 添富货币A 0.4392 1.240 472,044,121.52
2 519517 添富货币B 0.5050 1.477 1,027,397,901.70
二、截至2007年12月31日：
序号 基金代码 基金名称 基金份额净值 基金份额累计净值 基金资产净值
1 519008 添富优势 5.2766 5.7066 11,021,504,435.93
2 519018 添富均衡 1.0912 3.0344 37,063,417,816.56
3 519068 添富焦点 1.5958 1.7458 27,099,994,157.18
序号 基金代码 基金名称 每万份基金净收益 最近7日年化收益率％ 基金资产净值
1 519518 添富货币A 0.4393 1.394 472,044,121.52
2 519517 添富货币B 0.5051 1.633 1,027,397,901.70
特此公告。

汇添富基金管理有限公司
2008年1月2日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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