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| 博远鑫享三个月债券A(010096) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2751716 | ||||||||
| 基金代码 | 010096 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:博远基金管理有限公司 基金托管人:宁波银行股份有限公司 报告送出日期:2022年04月21日 博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第2页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年4月20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年01月01日起至2022年03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 博远鑫享三个月债券 基金主代码 010096 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年09月30日 报告期末基金份额总额 266,940,381.75份 投资目标 本基金主要投资债券资产，辅助其他资产配置增厚 收益，在严格控制组合风险并保持良好流动性的前 提下，力争获取超过业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金以大类资产配置策略为指导实时调整债券、 股票、货币市场工具和国债期货等资产配置比例。 （1）债券投资策略，本基金将在综合研究的基础上 实施积极主动的组合管理，采用宏观环境分析和微 观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。其 中，宏观环境分析通过跟踪宏观环境变化对投资组 合类属资产进行优化配置和调整，微观市场定价分 析则采用久期调整策略、收益率曲线配置策略、息 差策略和信用债投资策略等积极投资策略增强债券 投资收益；（2）可转换债券及可交换债券投资策略， 本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证 券有着较高上涨潜力的可转换债券和可交换债券进 博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第3页 行投资，并采用期权定价模型等数量化估值工具评 定其投资价值，以合理价格买入并持有；（3）资产 支持证券投资策略，本基金通过对影响资产支持证 券风险收益的因素进行分析，选择风险与收益相匹 配的更优品种进行配置；（4）股票投资策略，本基 金可适度参与股票市场投资，主要采取定性分析和 定量分析相结合的方式，精选基本面优质，具有长 期投资价值的个股，增强基金资产收益；（5）国债 期货投资策略，本基金参与国债期货的投资以套期 保值为目的。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率×90%+沪深300 指数收益率×10% 风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金，其预期收益和风险 水平高于货币市场基金，低于混合型证券投资基金 和股票型证券投资基金。 基金管理人 博远基金管理有限公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 博远鑫享三个 月债券A 博远鑫享三个 月债券C 博远鑫享三个 月债券E 下属分级基金的交易代码 010096 010097 010098 报告期末下属分级基金的份额总 额 162,981,770.46 份 39,014,951.00 份 64,943,660.29 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日) 博远鑫享三个月债 券A 博远鑫享三个月债 券C 博远鑫享三个月债 券E 1.本期已实现收益 -808,341.47 -264,478.49 -325,973.20 2.本期利润 -5,687,524.87 -1,973,435.13 -2,308,232.57 3.加权平均基金份额 本期利润 -0.0355 -0.0362 -0.0356 4.期末基金资产净值 161,114,682.33 38,318,342.11 64,196,336.84 5.期末基金份额净值 0.9885 0.9821 0.9885 博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第4页 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 博远鑫享三个月债券A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 -3.38% 0.30% -1.42% 0.16% -1.96% 0.14% 过去 六个 月 -1.62% 0.26% -0.72% 0.13% -0.90% 0.13% 过去 一年 1.51% 0.22% 0.13% 0.12% 1.38% 0.10% 自基 金合 同生 效起 至今 6.20% 0.22% 1.90% 0.13% 4.30% 0.09% 博远鑫享三个月债券C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 -3.47% 0.30% -1.42% 0.16% -2.05% 0.14% 过去 六个 月 -1.81% 0.26% -0.72% 0.13% -1.09% 0.13% 博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第5页 过去 一年 1.11% 0.22% 0.13% 0.12% 0.98% 0.10% 自基 金合 同生 效起 至今 5.56% 0.22% 1.90% 0.13% 3.66% 0.09% 博远鑫享三个月债券E净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 -3.38% 0.30% -1.42% 0.16% -1.96% 0.14% 过去 六个 月 -1.61% 0.26% -0.72% 0.13% -0.89% 0.13% 过去 一年 1.51% 0.22% 0.13% 0.12% 1.38% 0.10% 自基 金合 同生 效起 至今 6.20% 0.22% 1.90% 0.13% 4.30% 0.09% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第6页 博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第7页 注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的约定。本基金建仓期已结束，建仓期结束时，本基金的各项投资 组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经 理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任 日期 钟鸣远 公司总 经理、本 基金基 金经理 2020-09-30 - 25年 钟鸣远先生，中国国籍，董事， 毕业于复旦大学金融学专业，经 济学硕士学位，具有基金从业资 格。现任博远基金管理有限公司 总经理。历任国家开发银行深圳 分行资金计划部职员，联合证券 有限责任公司固定收益部投资 经理，泰康人寿保险股份有限公 司固定收益策略研究员，新华资 产管理股份有限公司固定收益 部高级投资经理，易方达基金管 理有限公司固定收益总部总经 博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第8页 理兼固定收益投资部总经理，大 成基金管理有限公司副总经理。 2019年11月19日起任博远增强 回报债券型证券投资基金基金 经理。2020年4月15日起兼任博 远双债增利混合型证券投资基 金基金经理。2020年7月8日起兼 任博远博锐混合型发起式证券 投资基金基金经理。2020年9月3 0日起兼任博远鑫享三个月持有 期债券型证券投资基金基金经 理。2021年3月30日起兼任博远 优享混合型证券投资基金基金 经理。2021年12月13日起兼任博 远臻享3个月定期开放债券型证 券投资基金基金经理。 余丽旋 本基金 基金经 理 2020-10-26 - 11年 余丽旋女士，中国国籍，中国人 民大学管理学学士，具有基金从 业资格，中国注册会计师（CPA） 非执业会员。曾任职于易方达基 金管理有限公司、深圳市万杉资 本管理有限公司。2019年4月加 入博远基金管理有限公司，现任 固定收益投资总部部门负责人 兼基金经理。2020年10月26日起 任博远鑫享三个月持有期债券 型证券投资基金基金经理。202 1年12月7日起兼任博远臻享3个 月定期开放债券型证券投资基 金基金经理。 黄婧丽 本基金 基金经 理 2022-03-08 - 9年 黄婧丽女士，中国国籍，具有基 金从业资格，毕业于伦敦帝国理 工学院，硕士研究生。历任世纪 证券有限责任公司固定收益研 究员、国海证券股份有限公司固 定收益投资经理助理、东吴基金 管理有限公司投资经理、基金经 博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第9页 理。2018年1月至2021年1月任东 吴优益债券型证券投资基金基 金经理；2018年5月至2020年12 月任东吴悦秀纯债债券型证券 投资基金基金经理；2018年11 月至2021年7月任东吴鼎泰纯债 债券型证券投资基金基金经理； 2019年3月至2021年1月任东吴 增鑫宝货币市场基金基金经理。 2021年12月13日起任博远臻享3 个月定期开放债券型证券投资 基金基金经理。2022年3月8日起 兼任博远鑫享三个月持有期债 券型证券投资基金基金经理。 注：1、基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、本基金基金经理报告期末未兼任私募资产管理计划投资经理。 4、本基金现任基金经理余丽旋女士因休产假，自2022年3月21日起暂不能正常履行基金 经理职责，本基金管理人已于2022年3月19日发布了相关公告。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相 关法律法规、监管规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金 持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基 金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，基金管理人制 定了《博远基金管理有限公司投资组合公平交易管理制度》及《博远基金管理有限公司 投资组合异常交易监控与报告制度》。基金管理人旗下投资组合严格按照制度的规定， 参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究 分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部门负 责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，集中交易室负责交易执行，风险监察部 负责事前提醒、事中跟进、事后检查并对交易情况进行合理性分析，通过系统和人工等 各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。 博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第10页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为，本基金管理人管理的所有投资组合 不存在组合内及组合间的同日反向交易，在不同时间窗口下相邻交易日（1日内、3日内、 5日内）的同向交易及反向交易均未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021年底中央经济会议定调稳增长后，今年一季度政策明显开始发力，地方政府债 券发行提速，1月金融数据、1-2月合并的经济数据也有所好转。具体而言，1月社融、 人民币贷款分别录得6.17万亿和3.98万亿，总量大超市场预期。1-2月固定资产投资增长 12.2%，其中制造业、基建、房地产分别增长20.9%、8.6%以及3.7%，社会消费品零售 总额增长6.7%，均较前期大幅提升。出口增长16.3%，环比虽有所下降，但绝对值仍保 持两位数的高位水平。一方面，经济取得了“开门红”，政策决心得以体现，政府工作报 告上确认了全年5.5%的GDP增速目标，政策方向逐渐从“宽货币、紧信用”切换至“稳货 币、宽信用”。另一方面，总量与结构的分化，总量与高频的“矛盾”，为数据好转的持 续性埋下了隐忧。 2月金融数据率先出现了回落；3月以后，在多地疫情扩散的影响下，经济数据进一 步下滑，PMI由扩张区间跌落至收缩区间。总体而言，一季度经济数据呈现前高后低的 态势，后续走势仍然取决于疫情得到抑制的速度以及稳增长政策推进的力度。 一季度债券市场走势基本跟随基本面变化，1月在资金欠配、MLF利率下调的推动 下10年国债持续下行，2月初收益率触及低点，社融数据公布后即大幅回升，3月下旬疫 情发酵后又重新回落。截至3月31日，10年国债收益率为2.7878%，去年末为2.7754%， 一季度期间最低为2.6751%。 权益方面，美联储加息缩表进程开启，叠加地缘政治危机，对国内市场也造成了一 定的影响。一季度股票市场总体表现较弱，但经市场调整，部分行业和公司的估值水平 已经较为合理，在稳增长各项政策配合下，市场依然有结构性机会。 报告期内，在债券投资上，本基金采取了相对防御策略，大部分仓位配置于高等级、 中短久期的信用债。如果后期收益率水平出现调整，也将积极参与交易；在权益投资上， 本基金的股票仓位相对稳定，遵循自下而上的投资逻辑，选择价格有相对安全边际的标 的。一季度市场调整较多，仓位逐渐增加至中位以上水平。行业仍以分散配置为主，分 布于可选消费、大金融、科技等。展望下一阶段，我们会更加注重结构性的机会和均衡 配置，优选收益风险比相对较高的标的。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，博远鑫享三个月债券A基金份额净值为0.9885元，本报告期内，该 类基金份额净值增长率为-3.38%，同期业绩比较基准收益率为-1.42%；截至报告期末， 博远鑫享三个月债券C基金份额净值为0.9821元，本报告期内，该类基金份额净值增长 率为-3.47%，同期业绩比较基准收益率为-1.42%；截至报告期末，博远鑫享三个月债券 博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第11页 E基金份额净值为0.9885元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-3.38%，同期业绩 比较基准收益率为-1.42%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 40,474,157.00 14.64 其中：股票 40,474,157.00 14.64 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 225,286,262.47 81.48 其中：债券 225,286,262.47 81.48 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 9,203,389.04 3.33 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 1,511,981.45 0.55 8 其他资产 23,698.63 0.01 9 合计 276,499,488.59 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 996,786.00 0.38 C 制造业 22,438,070.00 8.51 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - 博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第12页 E 建筑业 - - F 批发和零售业 344,810.00 0.13 G 交通运输、仓储和邮政业 2,918,710.00 1.11 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 7,694,091.00 2.92 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 6,081,690.00 2.31 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 40,474,157.00 15.35 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 601888 中国中免 37,000 6,081,690.00 2.31 2 600585 海螺水泥 82,400 3,253,976.00 1.23 3 300896 爱美客 6,800 3,230,000.00 1.23 4 600036 招商银行 62,300 2,915,640.00 1.11 5 002049 紫光国微 12,300 2,515,842.00 0.95 6 601318 中国平安 50,900 2,466,105.00 0.94 7 601601 中国太保 97,100 2,225,532.00 0.84 8 603606 东方电缆 33,900 1,747,545.00 0.66 博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第13页 9 000933 神火股份 121,200 1,700,436.00 0.65 10 600519 贵州茅台 700 1,203,300.00 0.46 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 37,370,639.52 14.18 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 41,253,305.75 15.65 5 企业短期融资券 10,246,928.77 3.89 6 中期票据 122,379,915.07 46.42 7 可转债（可交换债） 14,035,473.36 5.32 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 225,286,262.47 85.46 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 102000758 20人才安居MTN001 200,000 20,436,065.75 7.75 2 102280416 22信达投资MTN001 200,000 20,308,832.88 7.70 3 102100521 21广州地铁MTN007 200,000 20,151,413.70 7.64 4 200005 20附息国债05 200,000 20,087,276.71 7.62 5 019654 21国债06 169,040 17,283,362.81 6.56 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第14页 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券中除21人才安居MTN001（102100437.IB）、 21华为MTN002（102100344.IB）的发行主体外，没有出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名证券之一的21人才安居MTN001（102100437.IB）的发行主体 深圳市人才安居集团有限公司涉嫌违反法律法规，深圳市宝安区水务局对其处以罚款壹 万伍仟元人民币（文件批号：深水政（宝安）罚决字〔2021〕第115号）。 本基金投资的前十名证券之一的21华为MTN002（102100344.IB）的发行主体华为 投资控股有限公司因未依法履行职责，收到东莞市纪委监委、东莞市公安局、东莞市消 防救援支队、东莞市应急管理局、东莞市住房和城乡建设、东莞市市场监管局、东莞市 城市管理和综合执法局、东莞市总工会、东莞市松山湖高新区管委会事故责任认定及处 理建议的批复。 本基金认为，以上处罚不会对其投资价值构成实质性影响。 5.11.2 本基金投资的前十名股票无超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 23,698.63 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 23,698.63 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 113011 光大转债 4,173,338.92 1.58 博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第15页 2 110059 浦发转债 3,993,996.45 1.52 3 113044 大秦转债 3,734,931.40 1.42 4 110068 龙净转债 638,063.43 0.24 5 110057 现代转债 356,736.40 0.14 6 110062 烽火转债 302,907.85 0.11 7 123096 思创转债 232,038.96 0.09 8 123090 三诺转债 145,345.36 0.06 9 110070 凌钢转债 122,221.44 0.05 10 128144 利民转债 61,346.98 0.02 11 113050 南银转债 38,207.08 0.01 12 128124 科华转债 13,603.01 0.01 13 110053 苏银转债 6,052.54 0.00 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 博远鑫享三个月债 券A 博远鑫享三个月债 券C 博远鑫享三个月债 券E 报告期期初基金份 额总额 154,208,064.89 57,513,862.50 64,869,267.31 报告期期间基金总 申购份额 9,436,811.42 9,267,368.30 74,392.98 减：报告期期间基 金总赎回份额 663,105.85 27,766,279.80 - 报告期期间基金拆 分变动份额（份额 减少以“-”填列） - - - 报告期期末基金份 额总额 162,981,770.46 39,014,951.00 64,943,660.29 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第16页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过20% 的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20220307-20220331 55,406,846.48 0.00 0.00 55,406,846.48 20.76% 产品特有风险 （1）不能及时应对赎回的风险 持有份额比例较高的基金份额持有人（以下简称"高比例投资者"）大额赎回时，基金管理人可能无法及时变现 基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 （2）基金净值大幅波动的风险 当高比例投资者大量赎回时，基金管理人为支付赎回款项而变现基金资产，可能造成资产价格波动，导致本基 金资产净值发生波动。若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金 资产，可能对基金资产净值造成较大波动。若高比例投资者大量赎回本基金，计算基金份额净值时进行四舍五入也 可能引起基金份额净值发生波动。 （3）基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。 （4）基金面临转型、合并或提前终止的风险 高比例投资者赎回后，可能会导致出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元而面临的转换基金运作方 式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金注册的文件； 2、《博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金基金合同》； 3、《博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金托管协议》； 4、《博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》及其更新； 5、博远基金管理有限公司业务资格批准文件、营业执照； 博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第17页 6、本报告期内本基金在符合中国证监会规定条件的全国性报刊上披露的各项公告 原件。 9.2 存放地点 深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T2栋4301 博 远基金管理有限公司 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人住所免费查询，或登录中国证监会基金电子披露 网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/）及基金管理人网站（http://www.boyuanfunds.com）查 阅。 博远基金管理有限公司 2022年04月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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