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| 中信保诚增强收益债券(LOF)(165509) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2756676 | ||||||||
| 基金代码 | 165509 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信诚增强收益债券型证券投资基金（LOF）2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中信保诚基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 04月 21日 信诚增强收益债券型证券投资基金（LOF）2022年第 1季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 04月 20日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 01月 01日起至 2022年 03月 31日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 信诚增强收益债券（LOF） 场内简称 信诚增强 LOF 基金主代码 165509 基金运作方式 上市型开放式 基金合同生效日 2010年 09月 29日 报告期末基金份额总额 31,966,892.85份 投资目标 本基金在严格控制风险的基础上,通过主动管理,追求超越业 绩比较基准的投资收益,力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 1、资产配置策略 本基金投资组合中债券、股票、现金各自的长期均衡比重，依 照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基 金，其战略性资产配置以债券为主，并不因市场的中短期变化 而改变。在不同的市场条件下，本基金将综合考虑宏观环境、 市场估值水平、风险水平以及市场情绪，在一定的范围内作战 术性资产配置调整，以降低系统性风险对基金收益的影响。 2.债券类资产的投资策略 本基金将采取自上而下、积极投资和控制风险的债券投资策 略。在战略配置上，主要通过对利率的预期，进行有效的久期 信诚增强收益债券型证券投资基金（LOF）2022年第 1季度报告 3 管理，实现债券的整体期限、类属配置；在战术配置上，采取 跨市场套利、收益率曲线策略和类属配置策略等对个券进行选 择，在严格控制固定收益品种的流动性和信用等风险的基础 上，获取超额收益。 3.新股申购策略 本基金将结合市场的资金状况预测拟发行上市的新股（或增发 新股）的申购中签率，考察它们的内在价值以及上市溢价可能， 判断新股申购收益率，制定申购策略和卖出策略。 4.二级市场股票的投资策略 股票投资将作为本基金增强收益的手段之一，谋求绝对收益。 在股票投资时，本基金将综合考虑宏观经济趋势、行业发展前 景以及个股基本面情况等方面。 5.其他金融工具的投资策略 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他衍生金融工 具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金对衍生金融工具的投资主要以对冲投资风险或无风险 套利为主要目的。基金将在有效进行风险管理的前提下，通过 对标的品种的基本面研究，结合衍生工具定价模型预估衍生工 具价值或风险对冲比例，谨慎投资。 在符合法律、法规相关限制的前提下，基金管理人按谨慎原则 确定本基金衍生工具的总风险暴露。 6.存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，深入研究基 础证券投资价值，选择投资价值较高的存托凭证进行投资。 业绩比较基准 中证综合债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其 预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股 票型基金。 基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 注：本基金管理人法定名称于 2017年 12月 18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。 本基金管理人已于 2017年 12月 20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的 公告。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 信诚增强收益债券型证券投资基金（LOF）2022年第 1季度报告 4 主要财务指标 报告期（2022年 01月 01日-2022年 03月 31日） 1.本期已实现收益 126,695.97 2.本期利润 -4,821,379.30 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1490 4.期末基金资产净值 36,492,914.67 5.期末基金份额净值 1.142 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后 的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -11.32% 1.03% 0.76% 0.06% -12.08% 0.97% 过去六个月 -4.99% 0.88% 2.03% 0.05% -7.02% 0.83% 过去一年 3.63% 0.76% 5.03% 0.05% -1.40% 0.71% 过去三年 27.53% 0.76% 12.75% 0.06% 14.78% 0.70% 过去五年 42.92% 0.60% 24.07% 0.06% 18.85% 0.54% 自基金合同生效起 至今 131.18% 0.46% 58.73% 0.08% 72.45% 0.38% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 信诚增强收益债券型证券投资基金（LOF）2022年第 1季度报告 5 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 宋海娟 基金经理 2016年 07 月 25日 - 17 宋海娟女士，工商管理 硕士。曾任职于长信基 金管理有限责任公司， 担任债券交易员；于光 大保德信基金管理有限 公司，担任固定收益类 投资经理。2013年 7月 加入中信保诚基金管理 有限公司。现任信诚三 得益债券型证券投资基 金、信诚增强收益债券 型证券投资基金(LOF) 的基金经理。 注：1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 信诚增强收益债券型证券投资基金（LOF）2022年第 1季度报告 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚增 强收益债券型证券投资基金(LOF)基金合同》、《信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)招募说明书》的约 定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内 部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人 利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基 金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易 执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策 机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序, 及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平 交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度 执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告 期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易 (完全复制的指数基金除外)。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年一季度，海外疫情整体缓和，欧美各国防疫措施普遍放松。俄乌冲突爆发，引发全球大宗商品 价格上升和全球金融市场动荡。美欧通胀仍在高位，3月联储加息落地，5月可能开启缩表，年内紧缩节 奏逐步明确。国内方面，1-2月社融企稳回升，且经济数据好于预期。但年内需求收缩、供给冲击、预期 转弱三重压力仍然较大，5.5%左右的增长目标意味着今年稳增长政策力度较强，财政托底经济意愿明显， 地方债发行节奏前倾，基建项目发力靠前。地产需求端政策持续放松，多地下调房贷利率，但高频数据显 信诚增强收益债券型证券投资基金（LOF）2022年第 1季度报告 7 示地产需求仍未企稳。3月以来国内疫情迅速升温，深圳、上海等地疫情防控政策升级对经济活动影响较 大，工业生产、地产投资、社零等经济指标短期将受到较强冲击。通胀方面，基数影响下 PPI延续回落趋 势，但环比动能仍然偏强，CPI整体处于低位。 货币政策方面，央行强调发挥总量和结构双重功能，加大对实体经济的支持，流动性保持稳中偏宽的 状态。1月 OMO和 MLF降息，同时 1/5年 LPR利率非对称调降，政策靠前发力，为宽信用创造条件。 从债券市场来看，一季度海外经济和地缘政治形势复杂，国内市场博弈宽信用与宽货币，长端利率整 体先下后上，春节前经济转弱预期偏强叠加央行降息，10年国债收益率下行突破 2.7%，节后宽信用预期 逐渐发酵，收益率回升至 2.79%；信用债方面，民企地产债风险持续释放，同时理财赎回较多给市场带来 明显扰动，信用利差整体上行，银行资本债调整幅度较大；权益市场跌幅明显，转债下跌幅度小于股票， 一季度沪深 300下跌 14.5%，中证转债指数下跌 8.4%。 本基金在报告期内, 债券部分主要投资高等级信用债和转债，可转债中枢仓位在 60%左右；转债方面 采取自下而上精选个券的思路，寻找估值相对合理的标的，在行业配置上保持相对均衡。股票部分关注稳 增长和周期品种，新增煤炭采掘、地产基建等板块的配置。 展望 2022年二季度，海外疫情影响逐渐减弱，美国通胀短期仍处于高位，联储 5月加息 50bp可能性 较大，缩表开启且节奏逐步加快或将对二季度流动性和风险偏好有一定扰动。俄乌谈判久拖不决，海外不 确定性仍然存在。国内方面，疫情形势较为严峻但仍实行动态清零政策，对经济预期和消费恢复产生较大 压制。财政靠前发力背景下，基建投资对经济仍有支撑，但就业和地产高频数据较差显示稳增长压力较大， 微观主体预期偏弱，且今年基建是提前发力而非大幅扩张，二季度之后稳增长主要仍然看地产逐步放松后 的效果和消费等居民端的需求恢复情况。短期政策稳增长诉求仍然较强，地产政策持续放松，地产硬着陆 风险降低，边际上对稳增长预期有较大提振作用。货币政策整体仍然偏宽松，降息、降准等窗口有望重新 开启。 债券市场投资方面，中美利差压缩至较低水平，长端利率债收益率进一步下行空间有限，但疫情对经 济扰动明显，且地产、基建存在多重约束情况下，宽信用难以大幅超预期，利率大幅上行的空间也不足， 整体仍以区间震荡为主，短期来看，稳增长背景下宽松政策进一步发力的预期增强，长端利率或存在交易 性机会；信用策略上，短端流动性仍将保持稳定，信用利差有所恢复，整体信用债特别是偏中短久期的高 等级信用债目前仍有一定的杠杆票息价值；权益方面，经过调整后的权益类资产从估值角度看配置价值已 经有所提升，将继续把握稳增长相关行业的机会，并积极关注景气度持续改善且估值较为合理的成长板块。 信诚增强收益债券型证券投资基金（LOF）2022年第 1季度报告 8 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金份额净值增长率为-11.32%，同期业绩比较基准收益率为 0.76%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金自 2018年 1月 25日起至 2022年 3月 31日止基金资产净值低于五千万元,已经连 续六十个工作日以上。本基金管理人已按规定向中国证监会进行了报告并提交了解决方案。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 6,125,863.00 16.65 其中：股票 6,125,863.00 16.65 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 30,355,231.56 82.50 其中：债券 30,355,231.56 82.50 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 301,971.71 0.82 8 其他资产 9,441.96 0.03 9 合计 36,792,508.23 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 4,699,958.00 12.88 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 145,800.00 0.40 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - 信诚增强收益债券型证券投资基金（LOF）2022年第 1季度报告 9 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 138,300.00 0.38 J 金融业 171,380.00 0.47 K 房地产业 559,500.00 1.53 L 租赁和商务服务业 410,925.00 1.13 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 6,125,863.00 16.79 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600809 山西汾酒 4,500 1,147,050.00 3.14 2 600585 海螺水泥 20,000 789,800.00 2.16 3 601888 中国中免 2,500 410,925.00 1.13 4 000069 华侨城Ａ 50,000 368,000.00 1.01 5 300130 新国都 21,000 328,650.00 0.90 6 688599 天合光能 5,000 294,500.00 0.81 7 600309 万华化学 3,000 242,670.00 0.66 8 002046 国机精工 20,000 240,600.00 0.66 9 000519 中兵红箭 10,000 225,000.00 0.62 10 000002 万 科Ａ 10,000 191,500.00 0.52 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 4,622,770.14 12.67 信诚增强收益债券型证券投资基金（LOF）2022年第 1季度报告 10 其中：政策性金融债 4,622,770.14 12.67 4 企业债券 2,578,143.46 7.06 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 23,154,317.96 63.45 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 30,355,231.56 83.18 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 018010 国开 1902 25,000 2,538,041.10 6.95 2 143538 18陆债 01 15,000 1,518,169.32 4.16 3 112698 18南方 01 10,000 1,059,974.14 2.90 4 018008 国开 1802 10,000 1,045,864.66 2.87 5 018006 国开 1702 10,000 1,038,864.38 2.85 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围不包括股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 信诚增强收益债券型证券投资基金（LOF）2022年第 1季度报告 11 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包括国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚说明 国家开发银行于 2022年 3月 21日受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监罚决字[2022]8号）。 对“国开 1902、国开 1802、国开 1702”的投资决策程序的说明：本基金管理人定期回顾、长期跟踪研 究上述投资标的的经营情况，我们认为，该处罚事项未对该银行的长期企业经营和投资价值产生实质性影 响。我们对上述投资标的的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 除此之外，其余本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 6,429.88 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 3,012.08 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 9,441.96 信诚增强收益债券型证券投资基金（LOF）2022年第 1季度报告 12 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） 1 127007 湖广转债 752,853.08 2.06 2 123103 震安转债 647,553.42 1.77 3 123107 温氏转债 645,365.54 1.77 4 128078 太极转债 611,925.34 1.68 5 110052 贵广转债 604,603.01 1.66 6 127015 希望转债 585,921.51 1.61 7 127012 招路转债 571,537.67 1.57 8 123124 晶瑞转 2 551,949.73 1.51 9 127027 靖远转债 527,989.15 1.45 10 113042 上银转债 523,728.63 1.44 11 110081 闻泰转债 473,896.55 1.30 12 128136 立讯转债 449,581.26 1.23 13 113051 节能转债 381,583.48 1.05 14 113048 晶科转债 373,876.60 1.02 15 113616 韦尔转债 373,449.35 1.02 16 110079 杭银转债 367,417.89 1.01 17 123110 九典转债 366,900.00 1.01 18 110053 苏银转债 363,152.22 1.00 19 127040 国泰转债 362,182.44 0.99 20 127037 银轮转债 358,787.84 0.98 21 113619 世运转债 352,900.11 0.97 22 118002 天合转债 349,895.67 0.96 23 110045 海澜转债 323,592.74 0.89 24 123114 三角转债 293,005.32 0.80 25 127043 川恒转债 255,206.79 0.70 26 113629 泉峰转债 253,268.93 0.69 27 113050 南银转债 238,794.25 0.65 28 111000 起帆转债 238,127.07 0.65 29 123115 捷捷转债 237,600.77 0.65 30 113588 润达转债 231,937.48 0.64 31 113610 灵康转债 227,891.29 0.62 32 113024 核建转债 227,429.32 0.62 33 123122 富瀚转债 226,712.99 0.62 34 127032 苏行转债 223,530.36 0.61 信诚增强收益债券型证券投资基金（LOF）2022年第 1季度报告 13 35 113044 大秦转债 217,336.71 0.60 36 113043 财通转债 213,996.38 0.59 37 127013 创维转债 199,993.97 0.55 38 128017 金禾转债 196,096.44 0.54 39 123105 拓尔转债 189,895.64 0.52 40 127036 三花转债 172,939.89 0.47 41 123084 高澜转债 136,471.84 0.37 42 128107 交科转债 132,402.38 0.36 43 132018 G三峡 EB1 132,381.23 0.36 44 113570 百达转债 126,866.03 0.35 45 127031 洋丰转债 123,497.67 0.34 46 123075 贝斯转债 121,317.26 0.33 47 128135 洽洽转债 120,254.36 0.33 48 113549 白电转债 118,590.27 0.32 49 128121 宏川转债 117,645.29 0.32 50 127020 中金转债 116,703.56 0.32 51 113582 火炬转债 114,373.18 0.31 52 127025 冀东转债 113,268.88 0.31 53 123108 乐普转 2 113,092.19 0.31 54 123126 瑞丰转债 112,782.47 0.31 55 113013 国君转债 111,897.32 0.31 56 123125 元力转债 111,445.37 0.31 57 127016 鲁泰转债 108,549.48 0.30 58 113046 金田转债 107,340.96 0.29 59 123119 康泰转 2 59,865.48 0.16 60 110076 华海转债 55,377.19 0.15 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 30,838,843.72 信诚增强收益债券型证券投资基金（LOF）2022年第 1季度报告 14 报告期期间基金总申购份额 5,089,654.92 减：报告期期间基金总赎回份额 3,961,605.79 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 31,966,892.85 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 无 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)相关批准文件 2、中信保诚基金管理有限公司营业执照 3、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)基金合同 4、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)招募说明书 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 10.2 存放地点 基金管理人和/或基金托管人住所。 10.3 查阅方式 信诚增强收益债券型证券投资基金（LOF）2022年第 1季度报告 15 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。 中信保诚基金管理有限公司 2022年 04月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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