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| 南方多利增强债券A(202103) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2771826 | ||||||||
| 基金代码 | 202103 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方多利增强债券型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2022年 4月 22日 南方多利增强债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 1 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 南方多利增强债券 基金主代码 202102 交易代码 202102 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年 8月 28日 报告期末基金份额总额 3,254,640,168.05份 投资目标 本基金属于债券型基金，投资目标是在债券稳定收益的基础 上，通过股票一级市场申购等投资手段积极投资获取高于投 资基准的收益。 投资策略 首先我们根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为 分析判断未来利率期限结构变化，并充分考虑组合的流动性 管理的实际情况，配置债券组合的久期和债券组合结构；其 次，结合信用分析、流动性分析、税收分析等综合影响确定 债券组合的类属配置；再次，在上述基础上利用债券定价技 术，进行个券选择，选择被低估的债券进行投资。在具体投 资操作中，我们采用骑乘操作、放大操作、换券操作等灵活 多样的操作方式，获取超额的投资收益。 业绩比较基准 中央国债登记结算公司中债总指数（全价）。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的低风险品种，预 期收益高于货币市场基金，风险低于混合型基金。 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 南方多利增强债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 2 页 共 13 页 下属分级基金的基金简称 南方多利增强债券 A 南方多利增强债券 C 下属分级基金的交易代码 202103 202102 报告期末下属分级基金的份 额总额 2,860,764,856.28份 393,875,311.77份 注：1.本基金系原南方多利中短期债券投资基金于 2007年 8月 28日转型而来。 2.本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方多 利”。 3.本基金自 2009年 9月 23日起增加 A类收费模式，原有收费模式称为 C类。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 1月 1日－2022年 3月 31日） 南方多利增强债券 A 南方多利增强债券 C 1.本期已实现收益 -4,046,719.24 -1,031,718.34 2.本期利润 -80,109,214.78 -11,179,195.16 3.加权平均基金份额本期利 润 -0.0229 -0.0222 4.期末基金资产净值 3,140,393,899.67 431,903,494.77 5.期末基金份额净值 1.0977 1.0965 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方多利增强债券 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.86% 0.21% -0.29% 0.10% -1.57% 0.11% 过去六个月 1.04% 0.18% 0.48% 0.09% 0.56% 0.09% 过去一年 5.07% 0.17% 2.20% 0.09% 2.87% 0.08% 过去三年 16.33% 0.17% 2.78% 0.11% 13.55% 0.06% 过去五年 25.93% 0.14% 6.17% 0.11% 19.76% 0.03% 自基金合同 96.85% 0.19% 10.03% 0.11% 86.82% 0.08% 南方多利增强债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 3 页 共 13 页 生效起至今 南方多利增强债券 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.93% 0.21% -0.29% 0.10% -1.64% 0.11% 过去六个月 0.89% 0.18% 0.48% 0.09% 0.41% 0.09% 过去一年 4.77% 0.16% 2.20% 0.09% 2.57% 0.07% 过去三年 15.28% 0.17% 2.78% 0.11% 12.50% 0.06% 过去五年 24.04% 0.14% 6.17% 0.11% 17.87% 0.03% 自基金合同 生效起至今 108.39% 0.20% 15.62% 0.12% 92.77% 0.08% 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 南方多利增强债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 4 页 共 13 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 李璇 本基金 基金经 理 2020年 9 月 4日 - 14年 女，清华大学金融学学士、硕士，特许 金融分析师（CFA），具有基金从业资格。 2007年加入南方基金，担任信用债高级 分析师，现任固定收益投资部总经理、 固定收益投资决策委员会委员。2010年 9月 21日至 2012年 6月 7日，任南方宝 元基金经理；2012年 12月 21日至 2014 年 9月 19日，任南方安心基金经理；2015 年 12月 30日至 2017年 2月 24日，任 南方润元基金经理；2013年 7月 23日至 2017年 9月 21日，任南方稳利基金经理； 2016年 8月 5日至 2017年 12月 15日， 任南方通利基金经理；2016年 8月 10 日至 2017年 12月 15日，任南方荣冠基 南方多利增强债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 5 页 共 13 页 金经理；2016年 8月 5日至 2018年 2 月 2日，任南方丰元基金经理；2016年 11月 23日至 2018年 2月 2日，任南方 荣安基金经理；2017年 1月 25日至 2018 年 7月 27日，任南方和利基金经理；2017 年 3月 24日至 2018年 7月 27日，任南 方荣优基金经理；2017年 5月 22日至 2018年 7月 27日，任南方荣尊基金经理； 2017年 6月 15日至 2018年 7月 27日， 任南方荣知基金经理；2017年 7月 13 日至 2018年 7月 27日，任南方荣年基 金经理；2016年 9月 29日至 2019年 3 月 29日，任南方多元基金经理；2010 年 9月 21日至 2019年 5月 24日，任南 方多利基金经理；2016年 12月 21日至 2019年 5月 24日，任南方睿见混合基金 经理；2017年 1月 18日至 2019年 5月 24日，任南方宏元基金经理；2019年 1 月 10日至 2020年 7月 31日，任南方国 利基金经理；2018年 7月 13日至 2021 年 8月 3日，任南方配售基金经理；2012 年 5月 17日至今，任南方金利基金经理； 2017年 9月 12日至今，任南方兴利基金 经理；2020年 9月 4日至今，任南方多 利基金经理；2021年 8月 3日至今，任 南方优势产业混合基金经理；2021年 8 月 27日至今，任南方交元基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理 人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法 规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益。本报告期内，本基金运 作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合 符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 南方多利增强债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 6 页 共 13 页 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》， 完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行， 公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组 合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易次数为 2 次，是由于投资组合的投资策略需要以及接受投资者申赎后被动增减仓位 所致。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度经济形势较为复杂。开年 1-2月经济数据表现良好，3月以来，外部地缘政治形 势恶化，国内疫情出现扩散，经济出现了内需放缓叠加外部输入性通胀的压力。政策上， 金稳会定调稳增长继续加码，稳定了市场预期，但政策的实施路径和出台节奏仍需观察。 市场层面，一季度债券市场收益率震荡为主，信用债整体表现不及同期限利率债。转债市 场出现较大回调，正股和转债估值齐跌，中证转债指数下跌 8.36%。 投资运作上，南方多利以信用债投资为主，并以部分仓位参与转债市场投资。一季度 初组合在信用债投资上相对谨慎，2月至 3月积极把握债券市场快速回调的机会加仓了具有 性价比的高等级信用债，适时提升组合的静态收益与久期，增厚资本利得；同时，在可转 债投资方面组合维持中性仓位，并根据市场变化适时调仓，更加注重风格的均衡，精选估 值相对合理且有基本面支撑的优质个券进行配置。 展望未来，经济依然面临需求收缩、供给冲击和预期转弱的三重压力。内需的压力主 要体现在地产投资持续低迷，同时疫情防控难度大；外需压力则体现在地缘政治形势复杂， 以及全球流动性趋于收紧。通胀方面，目前的主要问题依然在海外，输入性通胀风险需要 警惕。政策方面，预计货币政策继续坚持“以我为主”，将采取较为积极的政策来应对国 内的压力。利率债方面，货币政策环境较为友好，稳增长预期或逐步增强，预计利率债维 持区间震荡，对利率债看法中性。信用债方面，关注地产和城投的政策风险，严防信用风 险。转债方面，重点挖掘有基本面支持且估值合理的品种择优配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 南方多利增强债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 7 页 共 13 页 截至报告期末，本基金 A份额净值为 1.0977元，报告期内，份额净值增长率为-1.86%， 同期业绩基准增长率为-0.29%；本基金 C份额净值为 1.0965元，报告期内，份额净值增长 率为-1.93%，同期业绩基准增长率为-0.29%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 33,735,297.28 0.72 其中：股票 33,735,297.28 0.72 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,505,873,700.62 95.59 其中：债券 4,505,873,700.62 95.59 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 39,586,522.68 0.84 8 其他资产 134,363,523.53 2.85 9 合计 4,713,559,044.11 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 33,735,297.28 0.94 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - 南方多利增强债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 8 页 共 13 页 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 33,735,297.28 0.94 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 603345 安井食品 215,368 22,036,453.76 0.62 2 002371 北方华创 44,408 11,698,843.52 0.33 注：对于同时在 A+H 股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披 露。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,444,674,341.35 68.43 其中：政策性金融债 212,597,635.63 5.95 4 企业债券 552,420,709.26 15.46 5 企业短期融资券 223,542,422.73 6.26 6 中期票据 776,490,519.72 21.74 7 可转债（可交换债） 508,745,707.56 14.24 8 同业存单 - - 9 其他 - - 南方多利增强债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 9 页 共 13 页 10 合计 4,505,873,700.62 126.13 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 2128038 21农业银行永续债 01 3,000,000 305,732,367.12 8.56 2 2128045 21中国银行永续债 02 2,600,000 263,149,390.68 7.37 3 2128042 21兴业银行二级 02 1,500,000 152,081,473.97 4.26 4 2228001 22邮储银行永续债 01 1,500,000 149,720,400.00 4.19 5 102102076 21南昌水投 MTN001 1,000,000 102,873,315.07 2.88 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 南方多利增强债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 10 页 共 13 页 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相 关证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券除 21农业银行永续债 01（证券代码 2128038）、21平 安银行二级（证券代码 2128036）、21 兴业银行二级 02（证券代码 2128042）、21中国银 行永续债 02（证券代码 2128045）、22 邮储银行永续债 01（证券代码 2228001）外其他证 券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚 的情形。 1、21农业银行永续债 01（证券代码 2128038） 农业银行 2021年 12月 14日公告称，因农业银行制定文件要求企业对公账户必须开通 属于该行收费项目的动账短信通知服务，侵害客户自主选择权等原因，中国银行保险监督 管理委员会对公司处以罚款 150万元的处罚。农业银行 2022年 3月 25日公告称，因中国农 业银行监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规行为，中国银行保险 监督管理委员会对公司罚款 480万元。 2、21平安银行二级（证券代码 2128036） 处罚时间：2022年 3月 21日 处罚理由：一、不良贷款余额 EAST数据存在偏差；二、 逾期 90天以上贷款余额 EAST数据存在偏差；三、漏报贸易融资业务 EAST数据等 处罚结 果： 罚款 400万元 平安银行 2021年 6月 8日公告称，因利用来源于本行授信的固定资产贷款和黄金租赁 融资的资金发放委托贷款，用于承接处置本行其他贷款风险;固定资产授信严重不审慎，贷 款用途审查监控不到位等原因，中国银行保险监督管理委员会云南监管局对公司罚款人民 币 210万元。 3、21兴业银行二级 02（证券代码 2128042） 处罚时间：2022年 3月 21日 处罚理由：一、不良贷款余额 EAST数据存在偏差；二、 逾期 90天以上贷款余额 EAST数据存在偏差；三、漏报贸易融资业务 EAST数据等。 处罚 结果：对兴业银行罚款合计 360万元。 南方多利增强债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 11 页 共 13 页 兴业银行 2021年 8月 20日公告称，因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定， 中国人民银行对公司罚款 5万元。 4、21中国银行永续债 02（证券代码 2128045） 处罚时间：2022年 3月 21日 处罚理由：一、不良贷款余额 EAST数据存在偏差；二、 逾期 90天以上贷款余额 EAST数据存在偏差；三、漏报贷款核销业务 EAST数据等 处罚结 果： 罚款 480万元 2021年 5月 17日，中国银行股份有限公司因向未纳入预算的政府购买服务项目发放贷 款；违规向关系人发放信用贷款等 36项原因，被处罚 罚没 8761.355万元 5、22邮储银行永续债 01（证券代码 2228001） 处罚时间：2022年 3月 21日 处罚理由：一、逾期 90天以上贷款余额 EAST数据存在 偏差；二、漏报贷款核销业务 EAST 数据；三、漏报抵押物价值 EAST 数据等 处罚结果： 罚款 370万元 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法 律法规和公司制度的要求。 5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是， 还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度 和流程上要求股票必须先入库再买入。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 114,122.26 2 应收证券清算款 123,113,858.68 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 11,135,542.59 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 134,363,523.53 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 123107 温氏转债 48,536,877.12 1.36 2 127012 招路转债 48,536,579.35 1.36 3 132018 G三峡 EB1 46,473,755.61 1.30 南方多利增强债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 12 页 共 13 页 4 113626 伯特转债 36,764,974.89 1.03 5 110061 川投转债 35,944,115.24 1.01 6 110075 南航转债 35,728,280.46 1.00 7 113616 韦尔转债 31,318,319.88 0.88 8 123070 鹏辉转债 30,389,438.39 0.85 9 127038 国微转债 23,685,882.16 0.66 10 128048 张行转债 23,186,152.07 0.65 11 110081 闻泰转债 20,853,817.59 0.58 12 113025 明泰转债 19,591,982.99 0.55 13 110077 洪城转债 13,287,738.66 0.37 14 132014 18中化 EB 11,655,030.05 0.33 15 128134 鸿路转债 9,966,889.50 0.28 16 128128 齐翔转 2 8,636,386.50 0.24 17 128017 金禾转债 8,398,810.45 0.24 18 128140 润建转债 8,346,977.28 0.23 19 113615 金诚转债 8,227,458.82 0.23 20 113602 景 20转债 6,475,370.61 0.18 21 110074 精达转债 6,342,629.73 0.18 22 118002 天合转债 5,335,908.99 0.15 23 123099 普利转债 908,877.14 0.03 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况 说明 1 603345 安井食品 22,036,453.76 0.62 非公开发行锁 定期 2 002371 北方华创 11,698,843.52 0.33 非公开发行锁 定期 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 南方多利增强债券 A 南方多利增强债券 C 报告期期初基金份额总额 2,985,022,464.81 517,290,911.46 报告期期间基金总申购份额 1,629,507,129.37 71,755,321.04 减：报告期期间基金总赎回 份额 1,753,764,737.90 195,170,920.73 报告期期间基金拆分变动份 额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 2,860,764,856.28 393,875,311.77 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 南方多利增强债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 13 页 共 13 页 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 份额 报告期期初管理人持有的本基金份额 220,717,110.24 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 220,717,110.24 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 6.78 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《南方多利增强债券型证券投资基金基金合同》； 2、《南方多利增强债券型证券投资基金托管协议》； 3、南方多利增强债券型证券投资基金 2022年 1季度报告原文。 9.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。 9.3 查阅方式 网站：http://www.nffund.com |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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