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| 海富通货币B(519506) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2773448 | ||||||||
| 基金代码 | 519506 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 海富通货币市场证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年四月二十二日 海富通货币市场证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 2页共 16页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 21日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 海富通货币 基金主代码 519505 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年 1月 4日 报告期末基金份额总额 5,278,115,386.79份 投资目标 在力争本金安全和资产充分流动性的前提下，追求超 过业绩比较基准的收益。 投资策略 根据宏观经济指标（主要包括：利率水平、通货膨胀 率、GDP增长率、货币供应量、就业率水平、国际市 场利率水平、汇率），决定债券组合的剩余期限（长/ 中/短）和比例分布。根据各类资产的流动性特征（主 要包括：平均日交易量、交易场所、机构投资者持有 情况、回购抵押数量、分拆转换进程），决定组合中 各类资产的投资比例。根据债券的信用等级及担保状 况，决定组合的风险级别。 业绩比较基准 税后一年期银行定期存款利率 海富通货币市场证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 3页共 16页 风险收益特征 本货币市场基金是具有较低风险、流动性强的证券投 资基金品种。 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 海富通货币 A 海富通货币 B 下属两级基金的交易代码 519505 519506 报告期末下属两级基金的 份额总额 233,731,776.75份 5,044,383,610.04份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年 1月 1日-2022年 3月 31日) 海富通货币 A 海富通货币 B 1．本期已实现收益 906,441.89 39,928,539.51 2．本期利润 906,441.89 39,928,539.51 3．期末基金资产净值 233,731,776.75 5,044,383,610.04 注：（1）本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益， 由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收 益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．海富通货币 A： 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 海富通货币市场证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 4页共 16页 过去三个月 0.4442% 0.0004% 0.3678% 0.0000% 0.0764% 0.0004% 过去六个月 0.9076% 0.0004% 0.7452% 0.0000% 0.1624% 0.0004% 过去一年 1.8291% 0.0003% 1.5000% 0.0000% 0.3291% 0.0003% 过去三年 6.0658% 0.0009% 4.5721% 0.0000% 1.4937% 0.0009% 过去五年 13.5835% 0.0023% 7.7328% 0.0000% 5.8507% 0.0023% 自基金合同 生效起至今 66.7116% 0.0058% 46.6523% 0.0021% 20.0593% 0.0037% 2．海富通货币 B： 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5038% 0.0004% 0.3678% 0.0000% 0.1360% 0.0004% 过去六个月 1.0284% 0.0004% 0.7452% 0.0000% 0.2832% 0.0004% 过去一年 2.0737% 0.0003% 1.5000% 0.0000% 0.5737% 0.0003% 过去三年 6.8328% 0.0009% 4.5721% 0.0000% 2.2607% 0.0009% 过去五年 14.9544% 0.0023% 7.7328% 0.0000% 7.2216% 0.0023% 自基金合同 生效起至今 67.0772% 0.0058% 42.5951% 0.0022% 24.4821% 0.0036% 注：本基金于2019年5月16日发布公告，自2019年5月21日起，本基金的收益分配由按月 结转份额改为按日结转份额 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 海富通货币市场证券投资基金 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 1．海富通货币 A (2005年 1月 4日至 2022年 3月 31日) 海富通货币市场证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 5页共 16页 2．海富通货币 B (2006年 8月 1日至 2022年 3月 31日) 注：本基金合同于2005年1月4日生效，按基金合同规定，本基金自基金合同生效起3个 月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十五条（二）投 海富通货币市场证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 6页共 16页 资范围、（六）投资限制中规定的各项比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 谈云飞 本基金的基 金经理 2016-02-26 - 16年 硕士，持有基金从业 人员资格证书。2005 年 4 月至 2014 年 6 月就职于华宝兴业基 金管理有限公司，曾 任产品经理、研究员、 专户投资经理 、基金 经理助理，2014年 6 月加入海富通基金管 理有限公司。2014年 7 月至 2015 年 10 月 任海富通现金管理货 币基金经理。2014年 9月至 2020年 9月任 海富通季季增利理财 债券基金经理。2015 年 1月起兼任海富通 稳健添利债券基金经 理。2015 年 4 月至 2020年 1月兼任海富 通新内需混合基金经 理。2016年 2月起兼 任海富通货币基金经 理。2016 年 4 月至 2017年 6月兼任海富 通纯债债券、海富通 双福债券（原海富通 双福分级债券）、海富 通双利债券基金经 理。2016 年 4 月至 2020年 1月兼任海富 海富通货币市场证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 7页共 16页 通安颐收益混合（原 海富通养老收益混 合）基金经理。2016 年 9月起兼任海富通 聚利债券基金经理。 2016 年 9 月至 2020 年 1月兼任海富通欣 荣混合基金经理。 2016 年 9 月至 2019 年 10 月兼任海富通 欣益混合基金经理。 2017 年 2 月至 2021 年 10 月兼任海富通 强化回报混合基金经 理。2017年 3月起兼 任海富通欣享混合基 金经理。2017年 3月 至2018年1月兼任海 富通欣盛定开混合基 金经理。2017年 7月 至2020年9月任海富 通季季通利理财债券 基金经理。2019年 9 月起兼任海富通中短 债债券基金经理。 2021年 2月起兼任海 富通惠睿精选混合基 金经理。2022年 3月 起兼任海富通惠鑫混 合、海富通欣润混合 基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出 决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有 关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产， 没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 海富通货币市场证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 8页共 16页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不 同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节 得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平 交易制度的执行和实现。 报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异 进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内） 公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0 的 T分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等 指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗下 各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 1 季度国内经济向上反弹，债券收益率总体先下后上。1 月经济下行压力不减，随 后央行降息 10bp，为收益率下行打开空间。2月全国多个省市房地产政策逐渐放松，信 贷数据大超预期，市场宽信用预期成为收益率上行的主要力量。3月上海疫情爆发，PMI 数据回到 50%以下。投资方面，制造业投资延续 2021 年的高增速，在设备制造业方面 表现出色；基建投资相关财政发力，增速强势反弹，成为 1 季度经济增长的主要力量； 地产投资回正，但需求端偏弱仍未修复。1 季度消费在疫情政策强调精准防控不得加码 的要求下向上恢复。出口方面受到 2021年高基数的影响同比增速出现下行。通胀方面， 1季度猪肉价格下行，CPI维持弱势；PPI受到基数的影响同比回落。在此经济环境下， 1季度货币政策维持宽松，年初央行调降政策利率 10bp，MLF超量续作；财政政策托底 经济，专项债超前发行。对应债市而言，1月受到降息的影响，收益率迅速下行，10年 期国债收益率最低降至 2.7%附近，2月以地产与信贷为主的宽信用力量成为主导，收益 率再度上行至 2.8%的水平。3月初受到股债双杀，理财产品与公募基金遭遇赎回潮的影 响收益率先上，随后信贷数据走弱，国内疫情反复，收益率再度小幅下行。整个 1季度 10年期国债收益率上行 0.2bp。短端收益率方面，一季度资金面及短端收益率非常稳定。 央行在一月中旬降息 10bp之后，银行间 7天回购利率围绕 2.1%的央行公开市场利率小 幅波动，跨春节资金非常稳定，1年内资产的期限利差进一步收窄。3个月 SHIBOR 利 率从年底的 2.5%下降至 2.35%左右；1年国股存单收益率在降息后从年底的 2.7%左右降 海富通货币市场证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 9页共 16页 至最低 2.42%，后在季末银行一级发行价格提升带动下回升至 2.6%，继续显著低于一年 MLF利率。货币基金配置资产的收益率较为稳定，持续处于历史偏低位置。 本基金在一季度规模较为稳定，延续哑铃配置，以中长期限存款、较短期限的债券 类资产、逆回购为主要配置，在维持组合流动性的基础上，较多考虑增加收益。 4.5报告期内基金的业绩表现 报告期内，海富通货币 A类基金净值收益率为 0.4442%，同期业绩比较基准收益率 为 0.3678%。海富通货币 B类基金净值收益率为 0.5038%，同期业绩比较基准收益率为 0.3678%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期无需要说明的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（％） 1 固定收益投资 1,042,695,181.87 19.74 其中：债券 1,042,695,181.87 19.74 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 576,461,140.27 10.91 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 3,624,513,424.71 68.62 4 其他资产 38,014,711.01 0.72 5 合计 5,281,684,457.86 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 0.68 海富通货币市场证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 10页共 16页 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易 日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 59 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 61 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 36 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（％） 各期限负债占基金 资产净值的比例 （％） 1 30天以内 26.12 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 33.13 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 海富通货币市场证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 11页共 16页 3 60天(含)—90天 17.80 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 4.73 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 17.05 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 合计 98.83 - 5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期限未超过240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 119,673,964.83 2.27 2 央行票据 - - 3 金融债券 224,067,599.51 4.25 其中：政策性金融债 224,067,599.51 4.25 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 51,012,977.71 0.97 6 中期票据 - - 7 同业存单 647,940,639.82 12.28 8 其他 - - 9 合计 1,042,695,181.87 19.76 10 剩余存续期超过 397天的浮 动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 海富通货币市场证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 12页共 16页 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 229907 22贴现国债 07 1,000,000 99,697,506.68 1.89 2 112109188 21浦发银行 CD188 1,000,000 99,676,647.84 1.89 3 112106160 21交通银行 CD160 1,000,000 99,630,547.92 1.89 4 210206 21国开 06 700,000 71,659,671.39 1.36 5 210404 21农发 04 500,000 51,000,302.20 0.97 6 112112049 21北京银行 CD049 500,000 49,978,398.79 0.95 7 112106118 21交通银行 CD118 500,000 49,950,600.26 0.95 8 112171389 21贵州银行 CD079 500,000 49,934,068.20 0.95 9 112109181 21浦发银行 CD181 500,000 49,860,955.68 0.94 10 112180332 21重庆银行 CD055 500,000 49,842,977.65 0.94 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次 报告期内偏离度的最高值 0.0166% 报告期内偏离度的最低值 0.0000% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0071% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。 5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 海富通货币市场证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 13页共 16页 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 2007 年 7 月 1 日基金实施新会计准则后，本基金所持有的债券（包括票据）采用摊余 成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时 的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。 5.9.2 报告期内本基金投资的 21 浦发银行 CD188、21 浦发银行 CD181（112109188、 112109181）的发行人，因 2016年 5月至 2019年 1月期间未按规定开展代销业务，于 2021年 4月 23日被中国银行保险监督管理委员会上海监管局责令改正、并处以罚款 760 万元。因监管发现的问题屡查屡犯、配合现场检查不力、内部控制制度修订不及时、信 息系统管控有效性不足、未向监管部门真实反映业务数据、净值型理财产品估值方法使 用不准确、未严格执行理财投资合作机构名单制管理等违规行为，于 2021年 7月 13日 被中国银行保险监督管理委员会处罚罚款 6920万元。 对该证券的投资决策程序的说明:银行业整体信用水平高，且该银行为全国大型银行，综 合实力强，信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳入 本基金的实际投资组合。 报告期内本基金投资的 21北京银行CD049 (112112049)的发行人，因服务收费管理不力， 违规收费；理财和同业投资业务严重违反审慎经营规则；贷款管理不到位导致贷款资金 被挪用，于 2021年 9月 26日被北京银保监局责令改正，并给予合计 820万元罚款的行 政处罚。 对该证券的投资决策程序的说明：银行业整体信用水平高，且该银行为地区中大型银行， 综合实力强，信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳 入本基金的实际投资组合。 报告期内本基金投资的21交通银行CD118、21交通银行CD160（112106118、112106160） 的发行人，因理财业务和同业业务制度不健全、理财业务数据与事实不符、部分理财业 务发展与监管导向不符、理财业务风险隔离不到位，利用本行表内自有资金为本行表外 理财产品提供融资、理财资金违规投向土地储备项目等违规行为，于 2021年 7月 13日 被中国银行保险监督管理委员会处罚罚款 4100万元。 对该证券的投资决策程序的说明：银行业整体信用水平高，且该银行为全国大型银行， 综合实力强，信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳 入本基金的实际投资组合。 其余五名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公 开谴责、处罚的情况。 海富通货币市场证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 14页共 16页 5.9.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 38,014,711.01 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 38,014,711.01 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 海富通货币A 海富通货币B 本报告期期初基金份额总额 259,366,629.00 7,492,008,331.52 本报告期基金总申购份额 429,585,093.56 12,134,486,480.06 减：本报告期基金总赎回份额 455,219,945.81 14,582,111,201.54 本报告期期末基金份额总额 233,731,776.75 5,044,383,610.04 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 海富通货币市场证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 15页共 16页 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基 金管理公司。 从 2003年 8月开始，海富通先后募集成立了 109只公募基金。截至 2022年 3月 31 日，海富通管理的公募基金资产规模约 1406亿元人民币。 海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特 定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010年 12月，海富通基金管理有限公司被 全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012年 9月，中国保监会公告确 认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年 8月，海富通全资子公司上海富 诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016年 12月， 海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投 资管理人。 2019年 3月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证券 时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和 2018 年度绝对收益明星基金。2019年 4月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金被 权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业金牛奖 ——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖—— 金基金?灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管理有限公司荣获《上海证券 报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金?成长基金管理公司奖。 2020年 3月，由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓， 海富通基金管理有限公司荣获“金牛进取奖”，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投 资基金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖项。2020年 7月，由《上海证 券报》主办的第十七届金基金奖名单揭晓，海富通基金管理有限公司荣获“金基金?股 票投资回报基金管理公司奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金?偏 股混合型基金三年期奖”。 2021年 7月，海富通内需热点混合型证券投资基金蝉联“金基金?偏股混合型基金 三年期奖”。2021年 9月，由《中国证券报》主办的第十八届“中国基金业金牛奖”揭 晓，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基 海富通货币市场证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 16页共 16页 金”。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准设立海富通货币市场证券投资基金的文件 (二)海富通货币市场证券投资基金基金合同 (三)海富通货币市场证券投资基金招募说明书 (四)海富通货币市场证券投资基金托管协议 (五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 (六)法律法规及中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36－37 层本基金管 理人办公地址。 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 海富通基金管理有限公司 二〇二二年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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