上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
汇添富全球互联混合(QDII)人民币D(015203)  基金公开信息
流水号 2775276
基金代码 015203
公告日期 2022-04-22
编号 1
标题 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告
信息全文
汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投
资基金2022年第1季度报告
2022年03月31日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2022年04月22日
§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年4月20日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年01月01日起至2022年03月31日止。
§2基金产品概况
基金简称 汇添富全球移动互联混合(QDII)
基金主代码 001668
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年01月25日
报告期末基金份额总额(份) 647,750,357.62
投资目标 本基金主要投资于全球移动互联主题相关公司的股票,通过对投资对象的精选和组合管理,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期稳健增值。
投资策略 本基金资产配置策略及股票投资策略适用于境内市场投资、境外市场投资及港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票的投资。本基金主要采用稳健的资产配置和积极的股票投资策略。在资产配置中,根
据宏观经济和证券市场状况,通过分析全球经济形势、经济结构特征、地区及产业竞争优势以及股票市场、固定收益产品及货币市场工具等的预期风险收益特征,确定投资组合的投资范围和比例。在股票投资中,采用“自下而上”的策略,精选出全球移动互联主题相关公司中商业模式清晰、竞争优势明显、具有长期持续增长模式且估值水平相对合理的上市公司,精心科学构建股票投资组合,并辅以严格的投资组合风险控制,以获得中长期的较高投资收益。本基金投资策略的重点是精选股票策略。本基金的投资策略还包括:债券投资、衍生品投资。
业绩比较基准 人民币计价的中证海外中国互联网指数收益率*50%+中证移动互联网指数收益率*50%
风险收益特征 本基金为主要投资于全球移动互联主题相关公司股票的混合型基金,属于证券投资基金中高预期风险高预期收益的品种,其预期风险与预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D
下属分级基金的交易代码 001668 015202 015203
报告期末下属分级基金的份额总额(份) 647,596,782.91 13,140.01 140,434.70
境外资产托管人 英文名称:Brown Brothers Harriman & Co.
中文名称:布朗兄弟哈里曼银行
注:本基金于2022年3月7日新增C类、D类份额。
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日)
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D
1.本期已实现收益 -141,102,002.54 -335.57 -3,615.90
2.本期利润 -295,600,329.66 232.65 -1,780.89
3.加权平均基金份额本期利润 -0.4194 0.0564 -0.0404
4.期末基金资产净值 1,493,232,877.60 30,289.24 323,726.43
5.期末基金份额净值 2.306 2.305 2.305
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -14.53% 2.14% -21.10% 3.31% 6.57% -1.17%
过去六个月 -16.45% 1.70% -25.38% 2.53% 8.93% -0.83%
过去一年 -19.40% 1.41% -39.27% 2.13% 19.87% -0.72%
过去三年 49.26% 1.44% -3.59% 1.80% 52.85% -0.36%
过去五年 159.92% 1.24% 28.42% 1.50% 131.50% -0.26%
自基金合同生效日起至今 130.60% 1.27% 8.82% 1.61% 121.78% -0.34%
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
自基金合同生效日起至今 8.17% 2.52% -0.41% 5.37% 8.58% -2.85%
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
自基金合同生效日起至今 8.17% 2.51% -0.41% 5.37% 8.58% -2.86%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
注:1、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2017年01月25日)起6个月,建仓期
结束时各项资产配置比例符合合同约定。
2、本基金于2022年03月07日新增C、D类份额,新增份额自实际有资产之日起披露业绩
数据。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限(年) 说明
任职日期 离任日期
杨瑨 本基金的基金经理 2017年01月25日 12 国籍:中国。学历:清华大学工程学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2010年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,2010年8月至2017年1月担任公司的TMT行业分析师。2017年1月25日至今任汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月21日至今任汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日至2021年8月3日任汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年1月18日至2020年12月22日任汇添富移动互联股票型证券投资基金的基金经理。2020年5
月25日至今任汇添富优质成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月18日至今任汇添富数字生活主题六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月24日至今任汇添富数字未来混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月20日至今任汇添富数字经济引领发展三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月3日至今任汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2022年2月21日至今任汇添富自主核心科技一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离任日期”为根据公
司决议确定的解聘日期;
2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期
和解聘日期;
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注:截至本报告期末,本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的成员简介
注: 本基金无境外投资顾问。
4.3报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为,
本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.4公平交易专项说明
4.4.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式,确保公平交易制度的
执行和实现。具体情况如下:
一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程,以确保公平交易管控覆盖公司
所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。
二、本着“时间优先、价格优先”的原则,对同一证券有相同交易需求的投资组合采用
交易系统中的公平交易模块,实现事中交易执行层面的公平管控。
三、对不同投资组合进行同向交易价差分析,具体方法为:在不同时间窗口(日内、3
日内、5日内)下,对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行T检验。对于未通过T
检验的交易,再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具
体分析,进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。
四、对于反向交易,根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成
交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。
综上,本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了
公平交易制度,公平对待了旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。
4.4.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成
交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有7次,投资组合因投资策略与其
他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控,事后对交易时点、交易
数量、交易价差等多方面进行综合分析,未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.5报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
2022年开局,全球即笼罩在经济下行、大宗商品创新高、疫情反复的阴霾之下。2020
年疫情背景下全球宽松放水,经济短暂断崖式下跌后快速回弹;2021年下半年以来,全球
经济逐渐步入正常下行周期,增速开始放缓。然而在需求趋弱的背景下,由于俄乌战争、疫
情反复等因素,2022年以来以原油为代表的大宗商品价格非但没有如期回落,反而在高位
继续暴涨,全球进入滞胀的担忧不断加重,欧美CPI高企、美联储加息预期大幅提升、十年
期美债收益率逼近2.5%。而我国作为全球供应链韧性最强的国家,3月开始 Omicron毒株
在深圳、上海、吉林等重要省市大规模流行,经济生产活动受到严重影响。
三重不利因素的叠加,使得年初以来全球股市表现低迷:A股由于去年跌幅较小、整体
估值水平较高,跌幅靠前;香港恒生指数去年跌幅巨大,而体现的更为抗跌;纳斯达克指数
由于美股风险偏好下降,明显弱于价值股为主的道琼斯工业指数。除了大宗商品相关板块外,
整体市场没有清晰的主线,低估值价值股、个别高增速的优质成长股表现的较为抗跌,成长
股普遍跌幅较大。
本基金主要投资于海外市场,中长期坚持布局以下投资脉络:云计算、人工智能、大数
据等新技术所驱动的数字化浪潮及其相关的软硬件应用;提供数字化、智能化相关基础设施
的半导体龙头企业;具备用户粘性和行业定价权的互联网龙头企业。
一季度以来,本基金的A股持仓普遍跌幅较大;港股科技股与美股中概股由于美国《外
国公司问责法案》开始启动退市程序,情绪上影响较大而阶段性暴跌,去年参与的基石项目
退出过程中亦产生了部分亏损;此外美股整体风险偏好下降,数字化软件、半导体等估值较
高的成长性板块跌幅明显高于大盘蓝筹科技股。以上三类资产对基金净值拖累最大,而美股
的大盘蓝筹科技股由于估值较低,表现的较为抗跌。
报告期内,本基金显著减持了A股估值较高的科技股,同时退出了去年参与的港股基石
项目,相应增持了美股部分数字化软件、半导体个股,整体投资脉络并未发生重大变化,希
望在宏观疲弱的环境中,寻找高增长确定性较高,或估值相对较低、下跌空间有限的优质行
业龙头。
本基金本报告期A类基金份额净值增长率为-14.53%,同期业绩比较基准收益率为-
21.10%;本基金本报告期内新增C类份额,自实际有资产之日起至报告期末的份额净值增长
率为8.17%;同期业绩比较基准收益率为-0.41%。本基金本报告期内新增D类份额,自实际
有资产之日起至报告期末的份额净值增长率为8.17%;同期业绩比较基准收益率为-0.41%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额 (人民币元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,349,753,722.58 87.81
其中:普通股 1,202,952,679.19 78.26
存托凭证 146,801,043.39 9.55
优先股 - -
房地产信托 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中:远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 157,760,661.49 10.26
8 其他资产 29,668,222.13 1.93
9 合计 1,537,182,606.20 100.00
注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币16,644,877.28元,占期末净
值比例为1.11%。
5.2报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布
国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
美国 1,181,518,216.30 79.11
中国 130,292,533.19 8.72
中国香港 37,942,973.09 2.54
合计 1,349,753,722.58 90.37
注:按公允价值占基金资产净值比例从大到小排序;国家(地区)类别根据其所在的证券交
易所确定;此处股票包括普通股和优先股;ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所
确定。
5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
10 能源 - -
15 原材料 16,902,802.72 1.13
20 工业 23,465,998.02 1.57
25 可选消费 208,617,304.08 13.97
30 日常消费 40,470,751.32 2.71
35 医疗保健 7,677,410.86 0.51
40 金融 - -
45 信息技术 902,781,919.70 60.44
50 电信服务 149,837,535.88 10.03
55 公用事业 - -
60 房地产 - -
合计 1,349,753,722.58 90.37
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭
证投资明细
序 公司名称(英 公司名称(中 证券 所 所 数量 公允价值(人 占基
号 文) 文) 代码 在证券市场 属国家(地区) (股) 民币元) 金资产净值比例(%)
1 Microsoft Corp 微软 MSFT US 纳斯达克交易所 美国 56,550 110,680,425.80 7.41
2 Alphabet Inc Alphabet公司 GOOGL US 纳斯达克交易所 美国 5,290 93,403,234.51 6.25
3 Apple Inc 苹果公司 AAPL US 纳斯达克交易所 美国 50,600 56,088,035.62 3.76
4 ServiceNow ServiceNow公 NOW 纽 美 15,85 56,033,698.2 3.75
Inc 司 US 约证券交易所 国 0 0
5 NVIDIA Corp 英伟达 NVDA US 纳斯达克交易所 美国 31,800 55,083,001.29 3.69
6 salesforce.com Inc Salesforce.com 股份有限公司 CRM US 纽约证券交易所 美国 38,000 51,218,293.31 3.43
7 Amazon.com Inc 亚马逊公司 AMZN US 纳斯达克交易所 美国 2,145 44,390,377.30 2.97
8 Tesla Inc 特斯拉公司 TSLA US 纳斯 美国 6,300 43,097,168.02 2.89
达克交易所
9 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 台积电 TSM US 纽约证券交易所 美国 59,200 39,182,309.25 2.62
10 Visa Inc 维萨公司 V US 纽约证券交易所 美国 26,450 37,237,376.31 2.49
5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投
资明细
注: 本基金本报告期末未持有金融衍生品。
5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
注: 本基金本报告期末未持有基金投资。
5.10投资组合报告附注
5.10.1
报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其派出机构、中国银
保监会及其派出机构、中国证监会及其派出机构、国家市场监督管理总局及机关单位、交易
所立案调查,或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。
5.10.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3其他资产构成
序号 名称 金额(人民币元)
1 存出保证金 48,235.08
2 应收证券清算款 10,783,758.38
3 应收股利 207,350.24
4 应收利息 -
5 应收申购款 18,628,878.43
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 29,668,222.13
5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6开放式基金份额变动
单位:份
项目 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D
本报告期期初基金份额总额 775,517,253.85 - -
本报告期基金总申购份额 63,725,832.58 14,106.03 140,477.49
减:本报告期基金总赎回份额 191,646,303.52 966.02 42.79
本报告期基金拆分变动份额 - - -
本报告期期末基金份额总额 647,596,782.91 13,140.01 140,434.70
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率
1 赎回 2022年03月14日 3,420,517.24 -6,957,332.07 -
合计 3,420,517.24 -6,957,332.07
注:基金管理人运用固有资金投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规
定。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况
注:无
8.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金募集的文件;
2、《汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
3、《汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、报告期内汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金在规定报刊上披露的各
项公告;
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点
上海市黄浦区外马路728号 汇添富基金管理股份有限公司
9.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站www.99fund.com
查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2022年04月22日
基金信息类型 投资组合
公告来源 中国证券监督管理委员会
返回页顶