读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
兴证国际核心精选-中国核心资产M(人民币)(968148) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 2789598 | ||||||||
基金代码 | 968148 | ||||||||
公告日期 | 2022-04-27 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 关于兴证国际核心精选系列-中国核心资产基金发布2021年年报及更新基金文件的公告 | ||||||||
信息全文 | 本公告为重要文件, 敬请即时关注。如投资者对本公告的内容有任何疑问, 应咨询您的专业 顾问。 兴证国际资产管理有限公司(“基金管理人”)对本公告所载资料的准确性承担全部责任, 并 在已作出一切合理查询后确认, 根据其了解并相信的情况, 未遗漏任何可能导致陈述具有误 导性的其他事实。 除非另有规定, 本公告中使用的经定义词汇, 与日期为2021年9月的《兴证国际核心精选系 列-中国核心资产基金招募说明书》(“《招募说明书》”)所载的经定义词汇具有相同含义。 一. 发布本基金截至2021年12月31日止的年报 本基金截至2021年12月31日止的经审计年报将于2022年4月30日当日或之前发布, 经 审计年报电子版可在本基金内地代理人网站(https://www.xqfunds.com/)查阅。 二. 基金文件的更新 1. 《招募说明书》已作出修订, 以反映如下总结的具体更新: (1) 对《招募说明书》之《关于兴证国际核心精选系列-中国核心资产基金在内 地销售的补充说明书》“各方名录-基金管理人的董事”、《招募说明书》 之《兴证国际核心精选系列基金说明书》“各方名录-基金管理人的董事” 及“伞基金的管理及行政-基金管理人”各节内的基金管理人董事资料进行 更新; (2) 对《招募说明书》之《关于兴证国际核心精选系列-中国核心资产基金在内 地销售的补充说明书》“各方名录-受托人及基金登记机构”、《招募说明书》之《兴证国际核心精选系列基金说明书》“各方名录-受托人及基金登 记机构”两节内的受托人地址进行更新, 以反映受托人的地址已变更为“香 港太古城英皇道1111号15楼1501-1507室及1513-1516室”; (3) 对《招募说明书》之《兴证国际核心精选系列基金说明书》“风险因素”下 “与中小企业板及/或创业板市场相关的风险”及附录1“特定风险因素”进 行更新; (4) 对《招募说明书》之《兴证国际核心精选系列基金说明书》“税务-香港税 务”、“税务-中国内地税务”及附录1“税项”进行更新; (5) 其他编辑、澄清和杂项性质的更新, 包括: (i) 对《招募说明书》之《兴证国际核心精选系列基金说明书》“致投资者 的重要资料-销售限制”进行更新, 以反映本基金已获得中国证券监督管 理委员会的注册批复; (ii) 对《招募说明书》之《关于兴证国际核心精选系列-中国核心资产基金在 内地销售的补充说明书》第十部分“对内地投资者有重大影响的信息” 第3点“本基金须持续缴付的费用”进行更新, 以更新保管费的现行费率 及其数据参考期间。 2. 《兴证国际核心精选系列-中国核心资产基金产品资料概要》(“《产品资料概 要》”)的更新如下: (1) 对“资料概览”进行更新, 以更新本基金在内地销售的份额类别的全年经常 性开支比率及其计算基准; (2) 对“本基金过往的业绩表现如何?”进行更新, 以补充本基金2021年度的业 绩表现; (3) 对“投资本基金涉及哪些费用及收费?”进行更新, 以更新保管费的现行费 率及其数据参考期间。 三. 可供查阅的文件 更 新 的 《 招 募 说 明 书 》 和 《 产 品 资 料 概 要 》 可 在 内 地 代 理 人 的 网 站 (https://www.xqfunds.com/)查询, 以及可于任何一日(星期六、星期日及公众假期除外) 的正常办公时间内在内地代理人的营业场所免费查阅, 也可在支付合理工本费后索取 复印件。 四. 重要提示 1. 投资者在办理基金交易前 , 请 仔 细 阅 读 登 载 在 本基金 内地代理人网站 (https://www.xqfunds.com/)的本基金适用于内地销售的《招募说明书》《产品资 料概要》及《信托契约》等相关法律文件及公告, 并确保遵循其规定。若《招募 说明书》《产品资料概要》内容与本公告内容有不一致之处, 应以本公告内容为 准。 2. 本基金作为香港互认基金在内地公开销售, 其投资运作、风险收益特征、法律法 规适用与内地基金产品不同, 敬请投资者认真阅读上述本基金法律文件及公告(包 括当中的风险揭示内容), 谨慎做出投资决策。 五. 内地投资者可以通过内地代理人如下途径咨询有关事项 兴证全球基金管理有限公司 客服热线: 400-678-0099, 021-38824536 客服传真: 021-20398858 客服邮箱: service@xqfunds.com 网站: https://www.xqfunds.com/ 六. 风险提示 投资涉及风险(包括可能会损失投资本金), 基金份额净值可升可跌, 过往表现并不可作 为日后表现的指引。投资前请参阅本基金适用于内地销售的《招募说明书》《产品 资料概要》及《信托契约》等相关法律文件及公告所载详情, 包括投资于本基金的主 要风险、本基金对于内地投资者的特殊风险以及本基金作为香港互认基金在内地销 售的特有风险。本基金可受市场和汇率波动及一切投资的固有风险所影响。基金管 理人不保证本基金一定盈利, 也不保证最低收益。 本基金为依据《香港互认基金管理暂行规定》经中国证券监督管理委员会注册后在 内地公开销售的香港互认基金。但中国证券监督管理委员会对本基金的注册, 并不表 明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金 没有风险。 特此公告。 兴证国际资产管理有限公司 2022年4月27日 |
||||||||
基金信息类型 | 基金法律文件修改 | ||||||||
公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
↑返回页顶↑ |