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| 东方红短债债券E(015612) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2810831 | ||||||||
| 基金代码 | 015612 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-05-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于东方红短债债券型证券投资基金增加E类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 关于东方红短债债券型证券投资基金增加E类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告 为满足投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《东方红短债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）的约定，经与基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称基金托管人）协商一致，并报中国证券监督管理委员会备案后，上海东方证券资产管理有限公司(以下简称基金管理人或本公司)决定自2022年5月23日（含）起增加东方红短债债券型证券投资基金(以下简称本基金)E类基金份额，并对《基金合同》和《东方红短债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称《托管协议》）进行相应修改。 现将有关事项公告如下： 1、基金份额类别 本基金现有的A类基金份额和C类基金份额保持不变，增加E类基金份额。各类基金份额分别设置基金代码（E类基金份额代码为015612），分别计算及公布基金净值信息。E类基金份额开放申购业务首日（即2022年5月23日）的基金份额净值同当日C类基金份额的基金份额净值，之后将根据《基金合同》的约定单独计算净值信息。 2、E类基金份额相关费用 （1）申购费 本基金E类基金份额不收取申购费。 （2）赎回费 本基金E类基金份额的赎回费率按基金份额持有时间的增加而递减。投资者在一天之内如果有多笔赎回，适用费率按单笔分别计算。具体如下： 份额持续持有时间（L） 适用赎回费率 L＜7日 1.50% L≥7日 0 E类基金份额的赎回费用由赎回E类基金份额的基金份额持有人承担，赎回费用全部归基金财产。 （3）管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%的年费率计提。 （4）托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。 （5）销售服务费 本基金E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金份额资产净值的0.15%的年费率计提。 3、E类基金份额登记机构 E类基金份额的登记机构为上海东方证券资产管理有限公司，与A类基金份额和C类基金份额相同。 4、E类基金份额销售机构 （1）直销机构 1）直销中心 名称：上海东方证券资产管理有限公司 住所：上海市黄浦区中山南路109号7层-11层 办公地址：上海市黄浦区外马路108号供销大厦8层 法定代表人：宋雪枫 联系电话：（021）33315895 传真：（021）63326381 联系人：于莉 客服电话：4009200808 公司网址：www.dfham.com 2）网上交易系统 网上交易系统包括基金管理人公司网站（www.dfham.com)、东方红资产管理APP、基金管理人微信服务号和基金管理人指定且授权的电子交易平台，个人投资者可登录上述网上交易系统，在与本公司达成网上交易的相关协议、接受本公司有关服务条款、了解有关基金网上交易的具体业务规则后，通过本公司网上交易系统办理开户、申购、赎回等业务。 （2）其他销售机构 E类基金份额的代销机构以基金管理人网站后续公示的信息为准。 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并披露基金销售机构名录。 5、《基金合同》《托管协议》的修订 根据《基金合同》的约定，本次因增加E类基金份额对《基金合同》的修订无需召开基金份额持有人大会。本公司已按照法律法规规定和《基金合同》约定履行了适当程序。 《基金合同》《托管协议》的修改内容详见附件《东方红短债债券型证券投资基金基金合同修改对照表》《东方红短债债券型证券投资基金托管协议修改对照表》。 6、重要提示 （1）本基金管理人可以在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内调整上述有关内容并按照《信披办法》进行披露。 （2）本基金更新后的《基金合同》《托管协议》《招募说明书》及《东方红短债债券型证券投资基金（E类份额）基金产品资料概要更新》（以下简称《基金产品资料概要》）于2022年5月16日在本公司网站（https://www.dfham.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-920-0808）咨询。 （3）风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资需谨慎，敬请投资者注意投资风险。投资者欲了解本基金的详细情况，请于投资本基金前认真阅读《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》及相关公告。敬请投资者关注适当性管理相关规定，提前做好风险测评，并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。 特此公告。 上海东方证券资产管理有限公司 2022年5月16日 附件1：东方红短债债券型证券投资基金基金合同修改对照表 位置 原条款 修订后条款 第三部分基金的基本情况 九、基金份额类别设置 A类基金份额：在投资人认购、申购基金时收取认购费、申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费，而不计提销售服务费的，称为A类基金份额； C类基金份额：在投资人认购、申购基金时不收取认购费、申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费的，称为C类基金份额。 本基金A类基金份额、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。计算公式为: T日某类基金份额净值＝T日该类基金份额的基金资产净值/T日该类基金份额余额总数。 九、基金份额类别设置 A类基金份额：在投资人认购、申购基金时收取认购费、申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费，而不计提销售服务费； C类基金份额和E类基金份额：在投资人认购、申购基金时不收取认购费、申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费。 本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额将分别计算基金份额净值。计算公式为: T日某类基金份额净值＝T日该类基金份额的基金资产净值/T日该类基金份额余额总数。 第六部分基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见招募说明书。本基金A类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担。C类基金份额不收取申购费用。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见招募说明书。本基金A类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担。C类基金份额和E类基金份额不收取申购费用。 第十五部分基金费用与税收 一、基金费用的种类 3、C类基金份额的销售服务费； 一、基金费用的种类 3、C类基金份额和E类基金份额的销售服务费； 第十五部分基金费用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、C类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为前一日C类基金份额的基金资产净值 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、C类和E类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.10%的年费率计提，本基金E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金份额的基金资产净值的0.15%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×该类基金份额的年销售服务费率÷当年天数 H为该类基金份额每日应计提的销售服务费 E为前一日该类基金份额的基金资产净值 基金合同摘要根据正文调整 附件2：东方红短债债券型证券投资基金托管协议修改对照表 位置 原条款 修订后条款 十一、基金费用 （三）C类基金份额的销售服务费的计提比例和计提方法 本基金A类基金份额不收取销售服务费；C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.10%的年费率计提。C类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日C类基金份额应计提的基金销售服务费 E为前一日C类基金份额的基金资产净值 （三）C类和E类基金份额的销售服务费的计提比例和计提方法 本基金A类基金份额不收取销售服务费；C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.10%的年费率计提，本基金E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金份额的基金资产净值的0.15%的年费率计提。计算公式如下： H＝E×该类基金份额的年销售服务费率÷当年天数 H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E为前一日该类基金份额的基金资产净值 |
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| 基金信息类型 | 基金分级,基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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