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嘉实新兴市场债券(QDII)C2(000341)  基金公开信息
流水号 2846391
基金代码 000341
公告日期 2022-06-22
编号 8
标题 嘉实基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的公告
信息全文
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)等有关规定,经与基金托管人协商一致,自2022年6月20日起,嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的债券“BOAD 4.7 10/22/31 REGS”采用彭博BVAL估值。
基金管理人将综合参考各项相关影响因素,并与基金托管人协商恢复彭博BGN估值,届时不再另行公告。
投资者可登陆基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2022年6月22日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 证券时报
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