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| 汇安裕鑫12个月定开纯债债券(008624) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2864621 | ||||||||
| 基金代码 | 008624 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-12 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 汇安基金管理有限责任公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证监会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导 意见》（中国证券监督管理委员会公告【2017】第 13 号）、中国证券 业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国 证券投资基金业协会《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指 数的通知》（中基协发【2013】第 13 号）的有关规定，汇安基金管理 有限责任公司（以下简称“本公司”）与托管行协商一致，决定对本 公司旗下基金（ETF 基金除外）持有的“妙可蓝多”（证券代码：600882） 股票进行估值调整，自 2022 年 7 月 11 日起采用“指数收益法”进行 估值。 待该股票的交易体现出活跃市场交易特征后，恢复采用当日收盘 价进行估值，届时不再另行公告。 投资者可登陆本公司网站（www.huianfund.cn）或拨打客户服务 电话 010-56711690 咨询相关信息。 特此公告。 汇安基金管理有限责任公司 2022 年 7 月 12 日 |
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| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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