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| 华安香港精选股票(QDII)(040018) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2875811 | ||||||||
| 基金代码 | 040018 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华安香港精选股票型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年七月二十日 华安香港精选股票型证券投资基金 2022年第 2季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 18日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华安香港精选股票（QDII） 基金主代码 040018 交易代码 040018 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年 9月 19日 报告期末基金份额总额 280,734,218.61份 投资目标 在合理控制投资风险和保障基金资产流动性的基础上，追 求中长期资本增值，力求为投资者获取超越业绩比较基准 的回报。 投资策略 本基金以价值和成长投资理念为导向，采用“自上而下” 和“自下而上”相结合的选股策略。通过对于经济周期的 跟踪和研究，以及对于地区资源禀赋比较，对各行业的发 展趋势和发展阶段进行预期，选择优势行业作为主要投资 华安香港精选股票型证券投资基金 2022年第 2季度报告 3 目标。同时通过对香港市场和具有中国概念的股票基本面 的分析和研究，考察公司的产业竞争环境、业务模式、盈 利模式和增长模式、公司治理结构以及公司股票的估值水 平，挖掘具备中长期持续增长或阶段性高速成长、且股票 估值水平偏低的上市公司进行投资。 业绩比较基准 MSCI中华指数（MSCI Zhong Hua Index） 风险收益特征 本基金是一只主动投资的股票型基金，基金的风险与预期 收益都要高于混合型基金和债券型基金，属于证券投资基 金中的中高风险品种。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 境外资产托管人英文名称 The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited 境外资产托管人中文名称 香港上海汇丰银行有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 4月 1日-2022年 6月 30日) 1.本期已实现收益 -10,638,284.06 2.本期利润 36,583,408.82 3.加权平均基金份额本期利润 0.1277 4.期末基金资产净值 564,861,396.82 5.期末基金份额净值 2.012 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 华安香港精选股票型证券投资基金 2022年第 2季度报告 4 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 6.85% 1.68% 7.25% 1.97% -0.40% -0.29% 过去六个月 -10.22% 1.97% -6.39% 2.33% -3.83% -0.36% 过去一年 -18.48% 1.86% -28.09% 1.93% 9.61% -0.07% 过去三年 50.94% 1.75% -11.24% 1.58% 62.18% 0.17% 过去五年 58.68% 1.55% -1.35% 1.43% 60.03% 0.12% 自基金合同 生效起至今 101.20% 1.40% 19.65% 1.29% 81.55% 0.11% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比较 华安香港精选股票型证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2010年 9月 19日至 2022年 6月 30日） 华安香港精选股票型证券投资基金 2022年第 2季度报告 5 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 翁启森 本基金 的基金 经理， 副总经 理，首 席投资 官 2010-09-19 - 27年 工业工程学硕士，27年证 券、基金行业从业经历，具 有中国大陆基金从业资格。 曾在台湾 JP证券任金融产 业分析师及投资经理，台湾 摩根富林明投信投资管理 部任基金经理，台湾中信证 券投资总监助理，台湾保德 信投信任基金经理。2008 年4月加入华安基金管理有 限公司，现任公司副总经理 兼首席投资官。2010年 9 月起担任华安香港精选股 票型证券投资基金的基金 经理。2011年 5月起同时担 任华安大中华升级股票型 证券投资基金的基金经理。 2014年 3月至 2016年 9月 同时担任华安宏利混合型 证券投资基金的基金经理。 2014年 4月起同时担任华 安大国新经济股票型证券 投资基金的基金经理。2015 年 2月至 2016年 9月同时 担任华安安顺灵活配置混 合型证券投资基金的基金 经理。2015年 3月起同时担 任华安物联网主题股票型 证券投资基金的基金经理。 2015年 6月至 2016年 9月 同时担任华安宝利配置证 券投资基金、华安生态优先 混合型证券投资基金的基 金经理。 苏圻涵 本基金 的基金 经理、 2010-09-19 - 18年 博士研究生，18年证券、基 金行业从业经历，持有基金 从业执业证书。2004年 6 华安香港精选股票型证券投资基金 2022年第 2季度报告 6 全球投 资部副 总监 月加入华安基金管理有限 公司，曾先后于研究发展 部、战略策划部工作，担任 行业研究员和产品经理职 务。目前任职于全球投资 部，担任基金经理职务。 2010年 9月起担任华安香 港精选股票型证券投资基 金的基金经理。2011年 5 月起同时担任华安大中华 升级股票型证券投资基金 的基金经理。2015年 6月至 2016年 9月同时担任华安 国企改革主题灵活配置混 合型证券投资基金的基金 经理。2016年 3月至 2018 年3月同时担任华安沪港深 外延增长灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理。 2016年 3月至 2018年 2月 同时担任华安全球美元收 益债券型证券投资基金的 基金经理。2016年 6月至 2018年 2月同时担任华安 全球美元票息债券型证券 投资基金的基金经理。2017 年 2月至 2019年 8月，同 时担任华安沪港深通精选 灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理。2017年 5 月至 2018年 9月，同时担 任华安沪港深机会灵活配 置混合型证券投资基金的 基金经理。2017年 6月至 2019年 8月，同时担任华安 文体健康主题灵活配置混 合型证券投资基金的基金 经理。2017年 8月至 2019 年 8月，担任华安大安全主 题灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理。2018 年 10月至 2021年 4月，同 时担任华安CES港股通精选 100交易型开放式指数证券 华安香港精选股票型证券投资基金 2022年第 2季度报告 7 投资基金及其联接基金的 基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义 遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的 相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、 招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金 合同承诺的情形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安 基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等 方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投 资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系 统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资 组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组 合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等 各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平 的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合 平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所 一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进 行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原 则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规 监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先 华安香港精选股票型证券投资基金 2022年第 2季度报告 8 到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若 是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下 达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签 量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与 下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资 组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义 进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平 交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券 估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易 制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会 同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所 及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。 同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开 发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行 为进行了重点分析。本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外 的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该 证券当日成交量的 5%的次数为 6次，未出现异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 二季度，美联储加息和缩表预期，叠加俄乌冲突以及能源通胀的预期，全球避险情绪上 行，资金回流美元，风险资产价格下行，美债收益率大幅上行，美元走强。 期内，标普 500指数下跌 11.71%，斯托克 50指数下跌 11.51%， MSCI新兴市场指数下 跌 8.09%，沪深 300 上涨 5.78%，香港市场，与新兴市场脱钩，期内恒生指数上涨 4.81%， 恒生国企指数上涨 7.45%。 华安香港精选股票型证券投资基金 2022年第 2季度报告 9 2022 年下半年港股仍有结构性行情，外部，美元的紧缩政策，导致的风险资产回调， 资金流出新兴市场，中资资产相对成为避险资产；内部，经济底部确认，社融放量，流动性 改善，风险偏好上行。风格上，仍有利成长类资产，尤其是前期估值收到中美关系压制的 CXO，创新药，互联网等的估值修复，以及业绩增长确定性较高的个股。 在报告期内，基于我们对于市场结构的判断，我们看好前期估值出现大幅修正的互联网， 创新药等成长性行业。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2022年 6月 30日，本基金份额净值为 2.012元，本报告期份额净值增长率为 6.85%， 同期业绩比较基准增长率为 7.25%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 504,583,504.69 88.50 其中：普通股 504,583,504.69 88.50 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 华安香港精选股票型证券投资基金 2022年第 2季度报告 10 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 60,502,602.56 10.61 8 其他各项资产 5,047,293.99 0.89 9 合计 570,133,401.24 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％） 中国香港 500,926,895.14 88.68 中国台湾 3,656,609.55 0.65 合计 504,583,504.69 89.33 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 非日常生活消费品 106,056,405.93 18.78 医疗保健 97,855,563.02 17.32 工业 85,623,700.91 15.16 公用事业 48,554,780.55 8.60 日常消费品 43,034,913.94 7.62 通信服务 29,773,491.16 5.27 原材料 28,622,508.05 5.07 金融 25,561,351.17 4.53 能源 22,477,232.43 3.98 信息技术 17,023,557.53 3.01 房地产 - - 合计 504,583,504.69 89.33 注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 华安香港精选股票型证券投资基金 2022年第 2季度报告 11 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭 证投资明细 序 号 公司名称（英文） 公司 名称 （中 文） 证券 代码 所 在 证 券 市 场 所属 国家 （地 区) 数量 （股） 公允价值（人 民币元） 占基金 资产净 值比例 （％） 1 CHINA POWER INTERNATIONAL 中国 电力 2380 HK 香 港 中国 香港 5,995,000 25,531,782.97 4.52 2 CNOOC LTD 中国 海洋 石油 883 HK 香 港 中国 香港 2,537,000 22,477,232.43 3.98 3 WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 药明 生物 2269 HK 香 港 中国 香港 353,500 21,705,833.95 3.84 4 SMOORE INTERNATIONAL HOLDING 思摩 尔国 际 6969 HK 香 港 中国 香港 892,000 18,460,473.42 3.27 5 CHINA RESOURCES BEER HOLDING 华润 啤酒 291 HK 香 港 中国 香港 350,000 17,510,015.25 3.10 6 KUAISHOU TECHNOLOGY 快手 1024 HK 香 港 中国 香港 228,300 17,063,965.25 3.02 7 WUXI APPTEC CO LTD-H 药明 康德 2359 HK 香 港 中国 香港 184,000 16,443,593.32 2.91 8 REMEGEN CO LTD-H 荣昌 生物 9995 HK 香 港 中国 香港 406,000 15,259,753.80 2.70 9 BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 中银 香港 2388 HK 香 港 中国 香港 544,000 14,421,924.16 2.55 10 HAINAN MEILAN INTERNATIONA-H 美兰 空港 357 HK 香 港 中国 香港 730,000 14,421,068.97 2.55 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 华安香港精选股票型证券投资基金 2022年第 2季度报告 12 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投 资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案 调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票 库之外的股票。 5.10.3其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 3,979,660.15 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,067,633.84 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 华安香港精选股票型证券投资基金 2022年第 2季度报告 13 9 合计 5,047,293.99 5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 290,569,706.61 报告期期间基金总申购份额 14,450,048.93 减：报告期期间基金总赎回份额 24,285,536.93 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 280,734,218.61 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《华安香港精选股票型证券投资基金基金合同》 华安香港精选股票型证券投资基金 2022年第 2季度报告 14 2、《华安香港精选股票型证券投资基金招募说明书》 3、《华安香港精选股票型证券投资基金托管协议》 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的 办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇二二年七月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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