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上投摩根中国优势混合A(375010)  基金公开信息
流水号 2913442
基金代码 375010
公告日期 2022-08-02
编号 8
标题 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
信息全文 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
上投摩根基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了深圳市星源材质科技股份有限公司(简称“星源材质”,代码[300568.SZ])非公开发行股票的认购。深圳市星源材质科技股份有限公司已发布《深圳市星源材质科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会颁布的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资深圳市星源材质科技股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下:
基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 限售期
1 上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 1748653 48699986.05 0.60% 44,870,435.98 0.55% 6个月
2 上投摩根中国优势证券投资基金 542190 15099991.50 0.60% 13,912,595.40 0.55% 6个月
3 上投摩根远见两年持有期混合型证券投资基金 1310592 36499987.20 0.60% 33,629,790.72 0.55% 6个月
4 上投摩根沃享远见一年持有期混合型证券投资基金 348295 9700015.75 0.59% 8,937,249.70 0.54% 6个月
5 上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金 692998 19299994.30 0.47% 17,782,328.68 0.43% 6个月
6 上投摩根智选30混合型证券投资基金 193896 5400003.60 0.47% 4975371.36 0.43% 6个月
7 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 219031 6100013.35 0.47% 5,620,335.46 0.43% 6个月
8 上投摩根慧选成长股票型证券投资基金 402154 11199988.90 0.48% 10,319,271.64 0.44% 6个月
9 上投摩根慧见两年持有期混合型证券投资基金 359066 9999988.10 0.47% 9,213,633.56 0.43% 6个月
10 上投摩根中小盘混合型证券投资基金 56014 1559989.90 0.30% 1,437,319.24 0.28% 6个月
11 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 62837 1750010.45 0.31% 1,612,397.42 0.28% 6个月
12 上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金 22621 629994.85 0.32% 580,454.86 0.29% 6个月
13 上投摩根动力精选混合型证券投资基金 180251 5019990.35 0.31% 4,625,240.66 0.29% 6个月
14 上投摩根优势成长混合型证券投资基金 37343 1040002.55 0.32% 958,221.38 0.29% 6个月
15 上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 43088 1200000.80 0.29% 1,105,638.08 0.27% 6个月
16 上投摩根内需动力混合型证券投资基金 280072 7800005.20 0.31% 7186647.52 0.28% 6个月
17 上投摩根成长动力混合型证券投资基金 35907 1000009.95 0.30% 921373.62 0.28% 6个月
18 上投摩根阿尔法混合型证券投资基金 165171 4600012.35 0.43% 4,238,287.86 0.40% 6个月
19 上投摩根核心成长股票型证券投资基金 193896 5400003.60 0.51% 4975371.36 0.47% 6个月
20 上投摩根核心精选股票型证券投资基金 215440 6000004.00 0.99% 5,528,190.40 0.91% 6个月
21 上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金 71813 1999992.05 0.48% 1842721.58 0.44% 6个月
注:上表中涉及的基金资产净值及账面价值为2022年7月29日的数据。
投资者可拨打客户服务电话(400-889-4888)或登录本公司网站(www.cifm.com)咨询相关信息。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现,基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对上述基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
上投摩根基金管理有限公司
2022年8月2日
基金信息类型 投资品种
公告来源 上海证券报
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