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华安新泰利灵活配置混合A(003799)  基金公开信息
流水号 2917790
基金代码 003799
公告日期 2022-08-09
编号 3
标题 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
信息全文
华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的旗下相关证券投资基金参与了欧派家居集团股份有限公司(以下简称“欧派家居”或“发行人”)公开发行可转换公司债券(以下简称“欧22转债”)普通股股东优先配售。此次发行的主承销商国泰君安证券股份有限公司为本公司关联股东。
依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定,本公司将旗下基金获配情况公告如下:
基金名称 获配证券名称 证券代码 获配数量(张) 配售金额(元)
华安安信消费服务混合型证券投资基金 欧22转债 113655 28080 2,808,000
华安策略优选混合型证券投资基金 欧22转债 113655 25560 2,556,000
华安优势企业混合型证券投资基金 欧22转债 113655 17800 1,780,000
上证180交易型开放式指数证券投资基金 欧22转债 113655 9550 955,000
华安产业精选混合型证券投资基金 欧22转债 113655 6670 667,000
华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 欧22转债 113655 5200 520,000
华安安华灵活配置混合型证券投资基金 欧22转债 113655 4410 441,000
华安聚恒精选混合型证券投资基金 欧22转债 113655 2510 251,000
华安红利精选混合型证券投资基金 欧22转债 113655 2070 207,000
华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金 欧22转债 113655 1150 115,000
华安价值驱动一年持有期混合型证券投资基金 欧22转债 113655 1030 103,000
华安添禧一年持有期混合型证券投资基金 欧22转债 113655 850 85,000
华安鼎安优选一年持有期混合型证券投资基金 欧22转债 113655 520 52,000
华安乾煜债券型发起式证券投资基金 欧22转债 113655 230 23,000
华安沣瑞一年持有期混合型证券投资基金 欧22转债 113655 140 14,000
上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 欧22转债 113655 130 13,000
华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金 欧22转债 113655 90 9,000
华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金 欧22转债 113655 90 9,000
华安安禧灵活配置混合型证券投资基金 欧22转债 113655 70 7,000
华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 欧22转债 113655 10 1,000
华安安益灵活配置混合型证券投资基金 欧22转债 113655 10 1,000
本次发行过程公开透明,交易价格公允。本公司严格按照法律法规和上述基金《基金合同》约定,履行相关程序,不存在利益输送情况。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人旗下基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
本公告的解释权归华安基金管理有限公司。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2022年8月9日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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