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| 诺德新盛A(005290) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2918659 | ||||||||
| 基金代码 | 005290 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-08-10 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1. 公告基本信息 基金名称 诺德新盛 灵活配置 混合型证 券投资基 金 基金简称 诺德新盛 基金主代 码 005290 基金合同 生效日 2017年 12 月 20 日 基金管理 人名称 诺德基金 管理有限 公司 基金托管 人名称 宁波银行 股份有限 公司 公告依据 根据《中华 人民共和 国证券投 资基 金 法 》、《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》、《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》、《诺 德 新 盛 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》、《诺 德 新 盛 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书》等 收益分配 基准日 2022年 8 月 1 日 截止收益 分配基准 日的相关 指标 基准日基 金份额净 值（单位：人 民币元） - 基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 （单 位 ：人 民 币 元） - 截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 分 配 金 额 （单 位 ：人 民 币 元 ） - 本次分红 方案（单位 ：元/10 份基金 份额） - 有关年度 分红次数 的说明 本次分红 为 2022 年第 1 次 分红 下属分级 基金的基 金简称 诺德新盛 A 诺德新盛 C 下属分级 基金的交 易代码 005290 009710 截止基准 日下属分 级 基 金 的 相 关 指 标 基 准 日 下 属 分 级 基 金 份 额 净 值 （单位：人 民币元） 1.3129 1.2768 基准日下 属 分 级 基 金 可 供 分 配 利 润（单 位：人民币 元） 337,907.80 17,659,093.73 本次下属 分级基金 分红方案 （单位：元/10 份 基金份额 ） 0.9800 0.9800 注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； （2）基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 2. 与分红相关的其他信息 权益登记 日 2022年 8 月 11 日 除息日 2022年 8 月 11 日 现金红利 发放日 2022年 8 月 12 日 分红对象 权益登记 日在诺德 基金管理 有限公司 登记在册 的本基金 全体份额 持有人。 红利再投 资相关事 项的说明 选择红利 再投资方 式的投资 者所转换 的基金份 额将以 2022 年 8 月 11 日的 基 金 份 额 净 值为计算 基准确定 再 投 资 基 金 份 额 ， 自 2022 年 8 月 15 日 起 投 资 者 可 以 查 询 、赎 回。 税收相关 事项的说 明 根 据 财 政 部 、国 家 税 务 总 局 的 相 关 规 定 ，基 金 向 投 资 者 分 配 的 基 金 收 益 暂 免 征 收 所 得税 。 费用相关 事项的说 明 本基金本 次分红免 收分红手 续费；选择 现金红利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 其 现 金 红 利 再 投 资的基金 份额免收 申购费用 。 3. 其他需要提示的事项 3.1.权益登记日以后（含权益登记日）申请申购的基金份额，不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。 3.2.投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。 3.3.一只基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式。投资者若在多个销售机构持有本基金，其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。 3.4.根据《诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。 3.5.本基金的分红行为将导致基金净值发生变化，但并不改变本基金的风险收益特征、投资风险及投资收益水平，敬请投资者注意，投资有风险。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，选择与自身风险承受能力相适应的基金。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不能保证基金一定盈利，也不能保证基金的最低收益。 3.6.投资者可在诺德基金管理有限公司网站(www.nuodefund.com）查询本次分红情况，也可向诺德基金管理有限公司客户服务中心咨询（全国统一客户服务热线电话：400-888-0009）。 特此公告。 诺德基金管理有限公司 2022年8月10日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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