上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
天弘弘新混合发起A(007781)  基金公开信息
流水号 2924137
基金代码 007781
公告日期 2022-08-17
编号 2
标题 天弘基金管理有限公司关于天弘弘新混合型发起式证券投资基金增设份额并相应修改相关法律文件的公告
信息全文
  为满足投资者的理财需求,提供更灵活的理财服务,根据《天弘弘新混合型发起式证券投资基金基金合同》、《天弘弘新混合型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新的有关约定,天弘基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)经与基金托管人国泰君安证券股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,决定自2022年8月17日起增加天弘弘新混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)C类基金份额并相应修改基金合同等法律文件的有关内容。现将有关事项公告如下:
  一、增设C类基金份额的基本情况
  1、基金份额类别
  本基金在现有份额的基础上增设C类基金份额,原份额转为A类基金份额。
  本基金根据申购费用与销售服务费收取方式、登记机构等不同,将基金份额分为不同的类别。其中,A类基金份额在投资者申购基金时收取申购费,不收取销售服务费,在赎回时根据持有期限收取赎回费用;C类基金份额在投资者申购基金时不收取申购费,而是从本类别基金资产中计提销售服务费,在赎回时根据持有期限收取赎回费用。本基金A类、C类基金份额的登记机构均为天弘基金管理有限公司。
  本基金A类、C类基金份额分别设置代码。A类基金份额代码007781,C类基金份额代码016509。本基金各类基金份额将分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。投资人可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得相互转换。
  2、C类基金份额的费率结构
  1)本基金C类基金份额不收取申购费用;
  2)本基金C类基金份额的赎回费率具体如下表所示:
  持有期限(T) 赎回费率
T〈7天 1.50%
7天≤T〈30天 0.50%
T≥30天 0%
  3)本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.10%年费率计提。
  销售服务费的计算方法如下:
  H=E×0.10%÷当年天数
  H为每日应计提的基金销售服务费
  E为C类基金份额前一日的基金资产净值
  基金销售服务费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,基金托管人复核无误后于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
  3、投资管理
  本基金将对各类基金份额的资产合并进行投资管理。
  4、信息披露
  由于基金费用的不同,本基金各类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。新增的C类基金份额自2022年8月17日起,在不晚于每个交易日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或营业网点,披露基金份额净值和基金份额累计净值。
  二、重要提示
  1、投资者可自2022年8月17日起办理本基金C类基金份额的申购、赎回、定期定额投资及转换业务;若日后调整上述业务的适用范围,基金管理人将另行通知或公告。
  2、本基金增设C类基金份额并相应修订基金合同等法律文件对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会。此次修订已经履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。
  3、基金管理人及基金托管人对《天弘弘新混合型发起式证券投资基金基金合同》、《天弘弘新混合型发起式证券投资基金托管协议》和《天弘弘新混合型发起式证券投资基金招募说明书》进行了相应修订。修订后的上述法律文件自2022年8月17日起生效。
  4、投资者可登录本公司网站(www.thfund.com.cn)查阅本基金修订后的法律文件或拨打客户服务电话(95046)获取相关信息。
  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件。敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
  天弘基金管理有限公司
  二〇二二年八月十七日
  附件:
  《天弘弘新混合型发起式证券投资基金基金合同》修订对照表
  :
《天弘弘新混合型发起式证券投资基金基金合同》修订对照表
所在部

修订前 修订后
第二部
分 释


59、销售服务费:指从基金财产中计提的,用于本基金市
场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用
60、基金份额类别:本基金根据收费方式的不同,将
基金份额分为不同的类别
61、A类基金份额:指投资人申购基金时收取申购费
用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,并不再从本
类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
62、C类基金份额:指从本类别基金资产中计提销售
服务费、不收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取
赎回费用的基金份额
第三部
分 基
金的基
本情况
九、基金份额类别
在符合法律法规、基金合同的规定,且不损害已有
基金份额持有人权益的前提下,基金管理人可根据基金
销售情况,经与基金托管人协商一致,在履行适当程序
后调整基金份额类别、调整现有基金份额类别的申购费
率、 变更收费方式或者停止现有基金份额类别的销售
等。调整实施前基金管理人需依照《信息披露办法》的
规定在指定媒介公告并报中国证监会备案,而无需召开
基金份额持有人大会。
九、基金份额类别
本基金根据销售费用收取方式的不同,将基金份额
分为不同的类别。
在投资者申购时收取前端申购费用,在赎回时根据
持有期限收取赎回费用,并不再从本类别基金资产中计
提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资者申购时
不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服
务费,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的,称为C
类基金份额。
本基金A类、C类基金份额单独设置基金代码,分别
计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。
投资人在申购基金份额时可自行选择基金份额类
别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。
在符合法律法规、基金合同的规定,且不损害已有
基金份额持有人权益的前提下,基金管理人可根据基金
销售情况,经与基金托管人协商一致,在履行适当程序
后调整基金份额类别、调整现有基金份额类别的申购费
率、 变更收费方式或者停止现有基金份额类别的销售
等。调整实施前基金管理人需依照《信息披露办法》的
规定在指定媒介公告并报中国证监会备案,而无需召开
基金份额持有人大会。
第六部
分 基
金份额
的申购
与赎回
二、申购和赎回的开放日及时间
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
……
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者
时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基
金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申
请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回或转
换价格为下一开放日基金份额申购、 赎回或转换的价
格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收
市后计算的基金份额净值为基准进行计算;
二、申购和赎回的开放日及时间
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
……
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者
时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基
金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申
请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回或转
换价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回或转换的
价格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收
市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算;
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金基金份额净值的计算,保留到小数点后4
位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由
基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计
算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,
可以适当延迟计算或公告。
2、申购份额的计算及余额的处理方式:本基金申购
份额的计算详见《招募说明书》。本基金的申购费率由
基金管理人决定,并在招募说明书及基金产品资料概要
中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金
份额净值,有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍
五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失
由基金财产承担。
3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金额的
计算详见《招募说明书》。本基金的赎回费率由基金管
理人决定, 并在招募说明书及基金产品资料概要中列
示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基
金份额净值并扣除相应的费用, 赎回金额单位为元。上
述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由
此产生的收益或损失由基金财产承担。
4、申购费用由投资人承担,不列入基金财产。
8、 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金
合同约定,并在不对基金份额持有人权益产生实质性不
利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期
或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动期间,
按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以
适当调低基金申购费率、赎回费率。
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代
码,分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额
累计净值。本基金各类基金份额净值的计算,均保留到
小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收
益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在
当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经履
行适当程序,可以适当延迟计算或公告。
2、申购份额的计算及余额的处理方式:本基金申购
份额的计算详见《招募说明书》。本基金A类基金份额的
申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书及基金产
品资料概要中列示;C类基金份额不收取申购费。 申购
的有效份额为净申购金额除以当日某一类别的基金份
额净值,有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五
入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由
基金财产承担。
3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金额的
计算详见《招募说明书》。本基金各类基金份额的赎回
费率由基金管理人决定,并在招募说明书及基金产品资
料概要中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额
乘以当日某一类别基金份额净值并扣除相应的费用,赎
回金额单位为元。 上述计算结果均按四舍五入方法,保
留到小数点后2位, 由此产生的收益或损失由基金财产
承担。
4、A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的
投资人承担,不列入基金财产。
8、 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金
合同约定,并在不对基金份额持有人权益产生实质性不
利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期
或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动期间,
按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以
适当调低基金申购费率、赎回费率或销售服务费率。
九、巨额赎回的情形及处理方式
2、巨额赎回的处理方式
(2)部分延期赎回:……延期的赎回申请与下一开
放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基
金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部
赎回为止。 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,
投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎
回不受单笔赎回最低份额的限制。
(3)……选择延期赎回的,将自动转入下一个开放
日继续赎回,无优先权并以下一开放日的基金份额净值
为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。
九、巨额赎回的情形及处理方式
2、巨额赎回的处理方式
(2)部分延期赎回:……延期的赎回申请与下一开
放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的该
类基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到
全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选
择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延
期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
(3)……选择延期赎回的,将自动转入下一个开放
日继续赎回,无优先权并以下一开放日的该类基金份额
净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为
止。
第七部
分 基
金合同
当事人
及权利
义务
一、基金管理人
(一) 基金管理人简况
住所:天津自贸区(中心商务区)响螺湾旷世国际
大厦A座1704-241号
法定代表人:胡晓明
一、基金管理人
(一) 基金管理人简况
住所:天津自贸试验区(中心商务区)新华路3678
号宝风大厦23层
法定代表人:韩歆毅
三、基金份额持有人
……
每份基金份额具有同等的合法权益。
三、基金份额持有人
……
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
第八部
分 基
金份额
持有人
大会
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额
持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席
会议并表决。本基金基金份额持有人大会不设立日常机
构。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投
票权。
一、召开事由
1、除法律法规和中国证监会另有规定或《基金合
同》另有约定外,当出现或需要决定下列事由之一的,
应当召开基金份额持有人大会:
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准;
2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且
对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,以
下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需
召开基金份额持有人大会:
(2)调整本基金的申购费率、调低赎回费率;
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额
持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席
会议并表决。本基金基金份额持有人大会不设立日常机
构。基金份额持有人持有的同一类别每一基金份额拥有
平等的投票权。
一、召开事由
1、除法律法规和中国证监会另有规定或《基金合
同》另有约定外,当出现或需要决定下列事由之一的,
应当召开基金份额持有人大会:
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提
高销售服务费;
2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且
对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,以
下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需
召开基金份额持有人大会:
(2)调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低
销售服务费;
第十四
部 分
基金资
产估值
五、估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资
产净值除以当日基金份额的余额数量计算, 精确到
0.0001元,小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设
立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有
规定的,从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并
按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基
金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值
时除外。 基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将
基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核
无误后,由基金管理人按规定对外公布。
五、估值程序
1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,各
类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计
算,均精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。基金管
理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机
制。国家另有规定的,从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净
值,并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基
金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值
时除外。 基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将
各类基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人
复核无误后,由基金管理人按规定对外公布。
六、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理
的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份
额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视
为基金份额净值错误。
……
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金
管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误
偏差达到基金份额净值的0.5%时, 基金管理人应当公
告,并报中国证监会备案。
六、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理
的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类
基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误
时,视为该类基金份额净值错误。
……
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(2) 错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时,
基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;
错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时,基金管理人
应当公告,并报中国证监会备案。
八、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净
值由基金管理人负责计算, 基金托管人负责进行复核。
基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基
金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金
托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,
由基金管理人对基金净值予以公布。
八、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份
额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复
核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的
基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管
人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金
管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。
第十五
部 分
基金费
用与税

一、基金费用的种类
……

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

上述“一、基金费用的种类” 中第3-9项费用,根据
有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当
期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
一、基金费用的种类
……
3、C类基金份额的销售服务费;
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
3、销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金
份额收取销售服务费。
本基金销售服务费按前一日C类基金份额的基金
资产净值的0.10%年费率计提, 销售服务费的计算方法
如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提, 逐日累计至每月月末,
按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服
务费划款指令, 基金托管人复核后于次月前5个工作日
内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节
假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至
最近可支付日支付。
上述“一、基金费用的种类” 中第4-10项费用,根
据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入
当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
第十六
部 分
基金的
收益与
分配
三、基金收益分配原则
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再
投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基
金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收
益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即
基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金
份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费
用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金
额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记
机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份
额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。
三、基金收益分配原则
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再
投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相
应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基
金默认的收益分配方式是现金分红;
3、 基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面
值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每
单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、 由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而
C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的
可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金
份额享有同等分配权;
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费
用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金
额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记
机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类
别的基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规
则》执行。
第十八
部 分
基金的
信息披

五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
(四)基金净值信息
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或
者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金份额
净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人
应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金
销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净
值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日
的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金
份额净值和基金份额累计净值。
(七)临时报告
……
15、基金管理费、基金托管费、申购费、赎回费等费
用计提标准、计提方式和费率发生变更;
16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之
零点五;
六、信息披露事务管理
……
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的
规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金
资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金
定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金
清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、 审查,
并向基金管理人进行书面或电子确认。
……
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
(四)基金净值信息
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或
者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次各类基金
份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人
应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金
销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份
额的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日
的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类
基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
(七)临时报告
……
15、基金管理费、基金托管费、销售服务费、申购费、
赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
16、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额
净值百分之零点五;
六、信息披露事务管理
……
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的
规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金
资产净值、各类基金份额的基金份额净值、基金份额申
购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产
品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息
进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子子确认。
……
基金信息类型 基金法律文件修改,基金分级
公告来源 证券时报
返回页顶