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南方盛元红利混合(202009)  基金公开信息
流水号 2970440
基金代码 202009
公告日期 2022-09-02
编号 1
标题 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配奥海科技(002993)非公开发行A股的公告
信息全文
南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)所管理的南方安睿混合型证券投资基金和南方盛元红利混合型证券投资基金参加了东莞市奥海科技股份有限公司非公开发行A股的认购。
东莞市奥海科技股份有限公司已于2022年8月31日发布《非公开发行股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将上述基金获配东莞市奥海科技股份有限公司非公开发行A股情况披露如下:
序号 基金名称 获配数量(股) 总成本
(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值
(元) 账面价值占基金资产净值比例 锁定期
1 南方安睿混合型证券投资基金 48,899.00 1,999,969.10 0.22% 2,013,660.82 0.22% 6个月
2 南方盛元红利混合型证券投资基金 122,249.00 4,999,984.10 0.61% 5,034,213.82 0.61% 6个月
注:上述基金持有上市公司非公开发行的股份,在前述股份限售期届满后通过集中竞价交易减持的数量,遵守相关法律法规的规定。基金资产净值、账面价值为2022年08月31日数据。
投资者可登陆本公司网站(www.nffund.com),或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。
特此公告。
南方基金管理股份有限公司
2022年9月2日
基金信息类型 投资品种
公告来源 上海证券报
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