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| 华泰保兴策略精选A(005169) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2991172 | ||||||||
| 基金代码 | 005169 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-09-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2022年第1号) | ||||||||
| 信息全文 | 华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金（A份额） 基金产品资料概要更新(2022年第1号) 编制日期：2022-08-31 送出日期：2022-09-29 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 华泰保兴策略 基金简称 基金代码 005169 精选A 华泰保兴基金中国银行股份有 基金管理人 基金托管人 管理有限公司 限公司 基金合同生效日 2017-12-06 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 赵健 开始担任本基金基金经理的日期 2020-11-25 证券从业日期 2010-07-01 其他 华泰保兴策略精选C基金代码：005170 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 通过优化的资产配置和灵活运用多种投资策略，前瞻性把握不同时期股 投资目标 票市场和债券市场的投资机会，力争在有效控制风险的前提下满足投资者实 现资本增值的投资需求。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上 市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存 托凭证）、全国中小企业股份转让系统挂牌精选层股票（简称“新三板精选 层股票”）、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票 据、地方政府债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、 短期融资券等）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他存 投资范围 款）、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产净值的比例范围为 0%- 95%； 投资于权证的比例不超过基金资产净值的 3%；投资于新三板精选层 股票的市值不超过基金资产净值的 15%。现金或到期日在一年以内的政府债 券不低于基金资产净值的 5%，现金类资产不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等。 （一）大类资产配置策略；（二）股票投资策略主要包括：1、行业配置 策略；2、个股配置策略；3、动态调整和组合优化策略；4、新三板精选层 股票投资策略；5、存托凭证的投资策略；（三）债券投资策略具体包括： 主要投资策略 1、久期管理策略；2、期限结构配置策略；3、类属配置策略；4、信用债投 资策略；5、可转换债券投资策略；（四）资产支持证券投资策略；（五）权 证投资策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+中债总指数（全价）收益率*45% 本基金为混合型基金，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型 风险收益特征 基金和货币市场基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 注：由于四舍五入的原因，投资组合资产中分项之和与合计项之间可能存在尾差。 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：1、净值表现数据截至日为2021年12月31日。 2、本基金合同于2017年12月6日生效，合同生效当年净值增长率按实际存续期计算。 3、基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M）/持有 费用类型 收费方式/费率 备注 期限（N） M＜100万元 1.50% 非养老金客户 100万元≤M＜300万元 1.00% 非养老金客户 申购费（前收费） 300万元≤M＜500万元 0.60% 非养老金客户 500万元≤M 0元每笔 非养老金客户 N＜7天 1.50% 场外份额 赎回费 7天≤N＜30天 0.75% 场外份额 30天≤N＜180天 0.50% 场外份额 180天≤N 0% 场外份额 申购费：通过基金管理人直销柜台申购本基金 A 类基金份额的养老金客户享受申购费率（含固定申购费）零折优 惠 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.20% 托管费 0.25% 销售服务费 / 其他费用 1、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；2、《基金合 同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费用 等；3、基金份额持有人大会费用；4、基金的证券、期货交易或 结算费用；5、基金的银行汇划费用；6、证券账户开户费用、账 户维护费用；7、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以 在基金财产中列支的其他费用。 注：本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金资产总值中扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 基金份额持有人须了解并承受以下风险：（一）市场风险；（二）管理风险；（三）流动性风险；（四）信用风 险；（五）操作风险；（六）本基金的特有风险： 1、本基金属于灵活配置混合型发起式基金，股票投资比例为基 金资产净值的0%-95%，如果股票市场和债券市场同时出现下跌，本基金将不能完全抵御两个市场同时下跌的风 险，基金净值将出现下降。此外，本基金在调整资产配置比例时，可能由于基金经理的预判与市场的实际表现存 在较大差异，出现资产配置不合理的风险，从而对基金收益造成不利影响。2、基金合同自动终止的风险本基金为 发起式基金，在基金募集时，发起资金认购的金额不少于 1,000 万元人民币，且发起资金认购的基金份额持有期 限自基金合同生效日起不少于 3 年。基金合同生效之日起满三年后的对应日，若基金资产规模低于 2 亿元，基 金合同自动终止并按其约定程序进行清算，无需召开基金份额持有人大会审议，且不得通过召开基金份额持有人 大会的方式延续基金合同期限。发起资金提供方认购的基金份额持有期限满三年后，发起资金提供方将根据自身 情况决定是否继续持有，届时，发起资金提供方有可能赎回认购的本基金份额，则基金合同将自动终止，投资人 将面临基金合同可能终止的不确定性风险。3、参与科创板投资的风险：具体包括但不限于：（1）流动性风险； （2）集中投资风险；（3）退市风险：①退市情形更多；②退市时间更短；③执行标准更严；（4）其他风险：①公 司治理风险； ②股价波动风险；③境外企业风险；④存托凭证特别风险；4、本基金投资新三板精选层股票的风 险：（1）流动性风险；（2）挂牌公司经营风险；（3）挂牌公司降层风险；（4）挂牌公司终止挂牌风险；（5）精选 层市场股价波动风险；（6）投资集中风险；5、投资于存托凭证的风险；（七）投资资产支持证券的特定风险； （八）本基金投资市场、行业及资产的流动性风险评估；（九）本基金发生巨额赎回情形下的流动性风险管理措 施；（十）实施备用的流动性风险管理工具的规定；（十一）其他风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资 于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉谨慎的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管 理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相 关信息敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站（网址：www.ehuataifund.com）（客户热线电话：400-632-9090（免长途话 费）） 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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