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| 华夏快线货币A(016429) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3002612 | ||||||||
| 基金代码 | 016429 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华夏基金管理有限公司关于修订华夏快线交易型货币市场基金基金合同的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 华夏基金管理有限公司 关于修订华夏快线交易型货币市场基金基金合同的公告 根据《华夏快线交易型货币市场基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的 有关规定，经协商基金托管人同意，并报中国证监会备案，华夏基金管理有限公 司（以下简称“基金管理人”）决定调低华夏快线交易型货币市场基金（以下简 称“本基金”）的管理费率及托管费率，并相应修订本基金的基金合同、托管协 议等法律文件。本次修订已履行规定的程序，修订内容将自2022年10月25日起 生效。现将基金合同修订内容公告如下： 一、对基金合同“第十七部分 基金费用与税收”的修订 对“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中“基金管理人的管理 费”和“基金托管人的托管费”的修订 修订前： “1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方 法如下： H＝E× 0.30%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管人根据与管 理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行 资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付 日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率计提。托管费的计算 方法如下： H＝E× 0.08%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管人根据与管 理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径支取， 管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。” 修订后： “1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。管理费的计算方 法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管人根据与管 理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行 资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付 日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算 方法如下： H＝E× 0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管人根据与管 理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径支取， 管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。” 二、基金管理人已根据修订的基金合同相应修订了本基金的托管协议、招募 说明书（更新）、基金产品资料概要等法律文件。上述修订已履行规定的程序，符 合法律法规及基金合同的规定，修订内容将自2022年10月25日起生效，届时修 订后的法律文件将在基金管理人网站（www.ChinaAMC.com）和中国证监会基金 电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）发布，投资者可登录查阅。 如有疑问，投资者可登录基金管理人网站或拨打基金管理人客户服务电话 （400-818-6666）了解相关事宜。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二二年十月二十日 附件1：基金合同修订对照表 附件2：托管协议修订对照表 附件1：基金合同修订对照表 章节 段落 修订前 修订后 第十七部分 基金费用与税收 二、基金费 用计提方法、计提标准和支付方式 第1点和第2点 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E× 0.30%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E× 0.08%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径支取，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E× 0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径支取，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 日期顺延。 附件2：托管协议修订对照表 章节 段落 修订前 修订后 十一、基金费用 （一）基金管理费的计提比例和计提方法、（二）基金托管费的计提比例和计提方法 （一）基金管理费的计提比例和计提方法 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E× 0.30%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 （二）基金托管费的计提比例和计提方法 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.08%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 （一）基金管理费的计提比例和计提方法 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E× 0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 （二）基金托管费的计提比例和计提方法 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 |
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| 基金信息类型 | 基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 上海交易所 | ||||||||
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