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| 博时大中华亚太精选股票美元汇(QDII)(000927) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3029964 | ||||||||
| 基金代码 | 000927 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博时大中华亚太精选股票证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年十月二十六日 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2022年第 3季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 24日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 博时大中华亚太精选股票(QDII) 基金主代码 050015 交易代码 050015 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年 7月 27日 报告期末基金份额总额 31,044,943.79份 投资目标 通过对亚太国家或地区企业的深入分析，运用价值与成长相结合的投资 策略，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金采用“核心-卫星”配置策略。 “核心”配置策略是指本基金将基金资产的40%-75%投资于大中华地区企 业，包括中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区企业 在境外几个主要证券市场（如美国证券市场、伦敦等欧洲证券市场、东 京、香港、台湾、新加坡证券市场）所发行的股票、存托凭证 （DR,DepositaryReceipts）及其他衍生产品等。 “卫星”配置策略是指本基金将基金资产的20%-55%投资于其他亚太国家 或地区企业，包括日本、韩国、澳大利亚、新加坡、印度等众多亚太国 家或地区企业在亚太区证券市场发行的普通股、优先股、存托凭证及其 他衍生产品等。 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2022年第 3季度报告 2 本基金“核心”加“卫星”股票投资比例合计不低于基金资产的 60%。 本基金主要投资市场包括：香港交易所、新加坡交易所、纽约股票交易 所、美国股票交易所及那斯达克市场。 此外，本基金亦可投资于亚太国家或地区的房地产信托凭证等其他权益 类证券；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产 支持证券等固定收益类证券；银行存款、短期政府债券等货币市场工具； 基金如 ETFs等、结构性投资产品、金融衍生产品；以及中国证监会允 许基金投资的其他金融工具。其中，本基金对固定收益类证券的投资比 例为基金资产的 0-35%，对现金或者到期日不超过一年的政府债券的投 资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。 本基金将主要采取“自下而上，精选个股”和“价值策略为主，成长策略 为辅”的股票投资策略，辅助以金融衍生品投资进行套期保值和汇率风 险规避，以获得长期、稳定的收益。本基金固定收益类证券的投资以保 证组合流动性的品种投资为主，作为股票投资的辅助手段，而非以承担 高风险为代价来追求高额回报。 业绩比较基准 65%×MSCIZhonghua＋35%×MSCIACAsiaPacificexZhonghua 风险收益特征 本基金属于高风险/高收益的品种。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 境外资产托管人英文名称 Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited 境外资产托管人中文名称 渣打银行（香港）有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 7月 1日-2022年 9月 30日) 1.本期已实现收益 -424,304.45 2.本期利润 -6,496,548.78 3.加权平均基金份额本期 利润 -0.2133 4.期末基金资产净值 25,053,059.92 5.期末基金份额净值 0.807 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2022年第 3季度报告 3 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -20.80% 1.18% -13.53% 0.90% -7.27% 0.28% 过去六个月 -23.29% 1.48% -12.85% 1.09% -10.44% 0.39% 过去一年 -39.69% 1.67% -25.82% 1.28% -13.87% 0.39% 过去三年 -30.37% 1.51% -17.98% 1.20% -12.39% 0.31% 过去五年 -36.36% 1.35% -16.89% 1.08% -19.47% 0.27% 自基金合同 生效起至今 -13.49% 1.25% 13.59% 1.03% -27.08% 0.22% 3.2.2自基金合同生效以来 基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 牟星海 基金经理 2020-05-21 2022-07-09 29.0 牟星海先生，硕士。1993年起先后 在美国保诚金融控股公司、美银证 券、美国雷曼兄弟控股公司、光大控 股公司、布鲁克投资公司、先锋投资 合伙公司、申万宏源（香港）公司、 新韩法国巴黎资产管理公司、申万宏 源（香港）公司从事研究、投资、管 理等工作。2019年加入博时基金管 理有限公司。历任权益投资国际组负 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2022年第 3季度报告 4 责人、博时抗通胀增强回报证券投资 基金(2020年 11月 3日-2022年 5月 5日)、博时沪港深优质企业灵活配 置混合型证券投资基金(2021年 1月 20日-2022年 5月 5日)、博时沪港 深成长企业混合型证券投资基金 (2019年 6月 10日-2022年 6月 23 日)、博时大中华亚太精选股票证券 投资基金(2020年 5月 21日-2022年 7月 9日)、博时港股通领先趋势混 合型证券投资基金(2021年 2月 9日 -2022年 7月 9日)、博时港股通红利 精选混合型发起式证券投资基金 (2021年 5月 27日-2022年 7月 9日) 的基金经理。 杨涛 基金经理 2017-11-29 2022-07-09 16.2 杨涛先生，硕士。2006年起先后在 瑞士银行集团、成都市绿色地球环保 有限公司、建银国际（中国）有限公 司、中国投资有限责任公司、里昂证 券（原中信证券国际）工作。2017 年加入博时基金管理有限公司。历任 博时沪港深价值优选灵活配置混合 型证券投资基金(2018年 6月 22日 -2022年 5月 5日)、博时大中华亚太 精选股票证券投资基金(2017年 11 月 29日-2022年 7月 9日)的基金经 理。现任博时抗通胀增强回报证券投 资基金(2022年 5月 5日—至今)的基 金经理。 赵宪成 基金经理 2022-07-09 - 22.4 赵宪成先生，硕士。2000年起先后 在太祥证券、统一投信、群益投信、 永丰投信、华顿投信、日盛投信、工 银瑞信基金工作。2022年加入博时 基金管理有限公司。现任博时港股通 领先趋势混合型证券投资基金(2022 年 7月 9日—至今)、博时港股通红 利精选混合型发起式证券投资基金 (2022年 7月 9日—至今)、博时大中 华亚太精选股票证券投资基金(2022 年 7月 9日—至今)的基金经理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵 从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。管理人于 2022年 7月 9日发布公告称， 聘任赵宪成先生担任本基金基金经理，杨涛先生、牟星海先生不再担任本基金基金经理。 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2022年第 3季度报告 5 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金未聘请境外投资顾问。 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细 则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信 于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合 有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司 制定的公平交易相关制度。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 25次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和 其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交 易。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 2022年三季度，港股市场在二季度反弹后，市场持续担忧国内经济受到疫情压抑，俄乌战争胶 着导致能源价格居高、全球通货膨胀持续高增，而 9/22美联储连续第三次加息 75bp至 3-3.25%， 并大幅下调经济增速预期至 0.2%（3月为 2.8%、6月为 1.7%），美国预计年内还要加 125bp（11月 2 日/12月 15日两次会议），明年初再加 25bp，美联储加息强度高于预期导致 10年美债收益率飙升、 美元指数创 20年新高，市场恐慌经济衰退，全球股市 9月下跌幅度巨大，港股市场下跌创今年新低。 三季度基金调仓，主要增加了互联网、消费等顺周期的成长股，另外也增持了亚洲日韩的全球 龙头企业，以新能源车与医药为主；但是美联储加息积极，新兴市场的市场表现受到资金流回美国 影响，虽然持仓比重低于 85%，整体受益仍下滑。 今年以来港股回调主要受到国内外多方因素的扰动： 海外方面，一是俄乌冲突加深全球通胀、美联储激进加息，导致美债利率大幅抬升、人民币贬 值、外资流出，导致外资占据主导的港股市场受创；二是中美中概股监管冲突发酵并引发退市恐慌， 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2022年第 3季度报告 6 持续抑制港股风险偏好。国内方面，疫情持续扰动，经济下行压力大，地产、消费持续承压，导致 港股持续回调。 但是制肘港股走势的因素持续改善，后势无须悲观： 9/22美联储连续第三次加息带动近期美股美债再次波动，但在美国经济衰退迹象愈发明显的背 景下，预计本次加息的预期反映过后，美债利率再次上行的空间大概率有限；政府对互联网公司的 强监管，已经在今年 4月政治局会议后看到了政策转暖的迹象，且游戏版号也逐渐放开，政策底应 已出现，8月 26日中美签署审计监管合作协议，中概股退市的悲观预期将可望修正。随着 20大的 召开，我们认为四季度国内经济政策预期更趋稳定。 四季度市场看法： 美联储加息将导致 2023年美国经济的衰退，而国内的经济在 20大后判断大概率将稳定开放， 顺周期的互联网公司利润也将恢复，且互联网强监管的政策底已转暖；虽然近期港股跟随美股下跌 的走势依然，我们认为估值在十年间最低点的港股市场是值得长期投资的。 基金布局的个股与产业以成长的龙头白马为主，代表中国新经济的互联网、全球布局的新能源 车龙头、拥有国际竞争力的 CXO、以及半导体、光伏、运动服饰、消费等行业龙头也均衡配置；虽 三季度各个类股以及新兴市场都受到经济衰退的恐慌而齐跌，但均衡配置成长白马仍是追求净值上 涨，也可有效控制回测的最好投资策略。 截至 2022年 09月 30日，本基金基金份额净值为 0.807元，份额累计净值为 0.889元。报告期 内，本基金基金份额净值增长率为-20.80%，同期业绩基准增长率-13.53%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金在本报告期内出现连续了 60个工作日资产净值低于五千万元的情形。针对该情形，本基 金管理人已向中国证监会报告了解决方案。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 20,312,036.33 79.85 其中：普通股 20,312,036.33 79.85 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 - - 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2022年第 3季度报告 7 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付 金合计 4,894,045.30 19.24 8 其他各项资产 231,517.50 0.91 9 合计 25,437,599.13 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％） 中国香港 14,941,362.38 59.64 中国台湾 2,684,452.54 10.72 韩国 1,982,560.13 7.91 日本 703,661.28 2.81 合计 20,312,036.33 81.08 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 能源 1,272,547.08 5.08 原材料 1,389,355.51 5.55 工业 740,171.98 2.95 非日常生活消费品 5,475,524.99 21.86 医疗保健 2,571,372.29 10.26 信息技术 5,257,102.90 20.98 电信业务 3,205,068.55 12.79 公用事业 400,893.03 1.60 合计 20,312,036.33 81.08 注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2022年第 3季度报告 8 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投 资明细 序号 公司名称（英 文） 公 司 名 称 （ 中 文） 证 券 代码 所 在 证 券 市 场 所属国家 （地区) 数量 （股） 公 允 价 值 （ 人 民 币 元） 占基金 资产净 值比例 （％） 1 Meituan 美团 3690 HK 中 国 香 港 证 券 交 易 所 中国香港 15,100.00 2,261,606.49 9.03 2 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 台积电 2330 TT 中 国 台 湾 证 券 交 易 所 中国台湾 18,000.00 1,698,692.23 6.78 3 Tencent Holdings Ltd. 腾 讯 控 股 700 HK 中 国 香 港 证 券 交 易 所 中国香港 6,000.00 1,445,656.90 5.77 4 BYD Company Limited 比 亚 迪 股份 1211 HK 中 国 香 港 证 券 交 易 所 中国香港 8,000.00 1,406,585.09 5.61 5 Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. 赣 锋 锂 业 1772 HK 中 国 香 港 证 券 交 易 所 中国香港 29,400.00 1,389,355.51 5.55 6 Wuxi Biologics (Cayman) Inc. 药 明 生 物 2269 HK 中 国 香 港 证 券 交 易 所 中国香港 31,000.00 1,328,984.14 5.30 7 China Shenhua Energy Company Limited 中 国 神 华 1088 HK 中 国 香 港 证 券 交 易 所 中国香港 60,000.00 1,272,547.08 5.08 8 Kuaishou Technology 快 手 科 技 1024 HK 中 国 香 港 证 券 中国香港 21,900.00 1,009,178.67 4.03 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2022年第 3季度报告 9 交 易 所 9 MediaTek Inc 联发科 2454 TT 中 国 台 湾 证 券 交 易 所 中国台湾 8,000.00 985,760.31 3.93 10 Flat Glass Group Co.,Ltd. 福 莱 特 玻璃 6865 HK 中 国 香 港 证 券 交 易 所 中国香港 50,000.00 863,740.20 3.45 注：所用证券代码采用当地市场代码。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明 细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴 责、处罚的投资决策程序说明 本基金投资的前十名证券的发行主体中，腾讯控股有限公司在报告编制前一年受到国家市场监 管总局的处罚。美团在报告编制前一年受到国家市场监督管理总局的处罚。江西赣锋锂业集团股份 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2022年第 3季度报告 10 有限公司在报告期内被中国证券监督管理委员会立案调查。本基金对上述证券的投资决策程序符合 相关法规及公司制度的要求。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的 股票。 5.10.3其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 21,280.55 4 应收利息 - 5 应收申购款 210,236.95 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 231,517.50 5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 30,021,676.47 报告期期间基金总申购份额 2,218,555.54 减：报告期期间基金总赎回份额 1,195,288.22 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 31,044,943.79 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2022年第 3季度报告 11 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是 博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2022年 9月 30日，博时基金公司 共管理 335只公募基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、 职业年金及特定专户，管理资产总规模逾 16597亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产 管理总规模逾 5970亿元人民币，累计分红逾 1721亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基 金公司之一。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1中国证券监督管理委员会批准博时大中华亚太精选股票证券投资基金设立的文件 9.1.2《博时大中华亚太精选股票证券投资基金基金合同》 9.1.3《博时大中华亚太精选股票证券投资基金托管协议》 9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5博时大中华亚太精选股票证券投资基金各年度审计报告正本 9.1.6报告期内博时大中华亚太精选股票证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2022年第 3季度报告 12 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇二二年十月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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