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| 中泰青月中短债A(007582) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3054295 | ||||||||
| 基金代码 | 007582 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-11-14 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于中泰青月中短债债券型证券投资基金开通不同类别基金份额间转换业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为了更好地向投资者提供服务，中泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“本公司”）决定于2022年11月15日至2022年12月21日期间，开通中泰青月中短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）不同类别基金份额（A类份额基金代码：007582，C类份额基金代码：007583）间的转换业务。现将相关事项公告如下： 一、业务办理规则 1、不同类别基金份额间的转换业务（以下简称“本业务”）是指：若投资者持有的某只基金设有A类基金份额和C类基金份额两类份额类别（基金代码不同），投资者可以将其持有的A类基金份额转换成同一基金的C类基金份额，或者将其持有的C类基金份额转换成同一基金的A类基金份额。 2、同一基金不同类别基金份额间相互转换单笔转换转出的最低份额为1份，份额转出后剩余份额不发起强制赎回，份额转入金额不受转入份额首次申购及追加申购金额限制。 3、同一基金不同类别基金份额间相互转换后，转入基金份额的持有时间将重新计算，即转入基金份额的持有时间将自转入基金份额确认日起重新开始计算。 4、投资者申请办理本业务时，遵循“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请，不同份额类别转换遵循“先进先出”的原则。 5、投资者申请办理本业务时，转出份额必须处于可赎回状态，转入份额必须处于可申购状态，已经冻结的基金份额不得申请转换业务。 6、本业务只能在同一销售机构办理，前提条件是该销售机构同时代理销售该基金的A类基金份额和C类基金份额。投资者办理本业务需遵循销售机构的相关规定。 二、转换费用计算 基金转换分为转换转入（以下简称“转入”）和转换转出（以下简称“转出”）。每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购，基金转换费用由转出基金的赎回费用及转出、转入基金的申购补差费用两部分组成。转换相关费用具体计算方法详见本基金最新的更新招募说明书。 三、业务办理时间 本业务的办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停转换时除外。投资人可在基金开放日申请办理本业务，具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。由于各销售机构的系统差异以及业务安排等原因，开展该业务的时间可能有所不同，投资人应以各销售机构公告的时间为准。 四、业务办理机构 投资者目前可以通过中泰证券股份有限公司和本公司直销柜台办理本基金不同类别基金份额间的转换业务。 除上述销售机构外，其他销售机构如以后开展本基金不同类别基金份额间的转换业务，基金管理人可不再另行公告，以各销售机构公告为准。 投资者可拨打本公司的客户服务电话：400-821-0808或登陆本公司网站www.ztzqzg.com了解相关情况。 风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的各只基金的业绩不构成对基金管理人管理的其他基金业绩表现的保证。投资者投资基金时应认真阅读相关基金的基金合同、招募说明书等法律文件。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，请投资者根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。 特此公告。 中泰证券（上海）资产管理有限公司 2022年11月14日 |
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| 基金信息类型 | 基金间转换 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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