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华泰柏瑞锦泰一年定开债券(007867)  基金公开信息
流水号 3075603
基金代码 007867
公告日期 2022-12-07
编号 1
标题 华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金提前结束开放期并进入下一个封闭运作周期的公告
信息全文 华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金提前结束开放期并进入下一个封闭运作周期的公告
根据 2022 年 11 月 30 日发布的《关于华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资
基金重启运作并开放日常申购、赎回及转换业务的公告》，华泰柏瑞锦泰一年定期开放债
券型证券投资基金（基金代码：007867，以下简称“本基金”）原定 2022 年 12 月 1 日
（含该日）至 2022 年 12 月 28 日(含该日)为本基金第三个开放期。
为了更好的保护持有人利益，做好投资管理和风险控制工作，根据《华泰柏瑞锦泰一
年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投
资基金招募说明书》的相关约定，本公司决定于 2022 年 12 月 6 日提前结束本基金的申
购、赎回业务，并自 2022 年 12 月 7 日进入下一个封闭期。
重要提示：
1、投资者可以在 2022 年 12 月 1 日（含该日）至 2022 年 12 月 6 日（含该日）
办理本基金的申购、赎回、转换业务。
2、为更好地维护基金份额持有人的利益，自 2022 年 12 月 1 日起本基金将对基金
规模进行控制。本基金将设置可申购及基金转换入规模上限，并采用“按比例确认”的原
则对本基金的总规模进行控制。具体方案如下：
1）本基金总规模上限为 80 亿元（单位：人民币，下同）（但因基金份额净值波动导
致基金资产净值超过该金额的除外）。后续若本基金总规模上限进行调整，将另行公告。
2）若 T 日的有效申购及基金转换入申请全部确认后，基金的总规模不超过 80 亿元
（含 80 亿元），则对所有的有效申购及基金转换入申请全部予以确认。
若 T 日的申购及基金转换入申请全部确认后，基金的总规模超过 80 亿元，将对 T
日有效申购及基金转换入申请采用“申购及基金转换入申请比例确认”的原则给予部分确
认，未确认部分的申购及基金转换入款项将依法退还给投资者，由此产生的利息等损失由
投资者自行承担，请投资者留意资金到账情况。
3）申购及基金转换入申请确认比例的计算方法如下：
T 日申购及基金转换入申请确认比例=Max(0，80 亿元－T 日基金资产净值+T 日基金
有效赎回及基金转换出确认金额（如有）)/T 日有效申购及基金转换入申请金额
投资者申购及基金转换入申请确认金额=投资者 T 日提交的有效申购及基金转换入
申请金额×T 日申购及基金转换入申请确认比例
注：确认金额的计算结果以舍去尾数的方法保留到小数点后两位。
T 日提交的有效申购及基金转换入申请，计算申购及基金转换入费用适用的费率为
比例确认后的确认金额所对应的费率区间。该部分申购申请确认金额不受申购最低限额的
限制。最终申购及基金转换入申请确认结果以本基金登记机构计算并确认的结果为准。对
于每日确认比例，本基金管理人不再另行公告。
3、本公告仅对本基金本次提前结束开放期并进入下一个运作周期的有关事项予以说
明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金《基金合同》、《招募说明
书》、《产品资料概要》。
4、咨询方式：
本公司客户服务电话：400-888-0001（免长途费），021-38784638；
本公司官方网站地址：www.huatai-pb.com；
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2022 年 12 月 7 日
基金信息类型 开放式基金申购、赎回
公告来源 基金公司官网
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