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| 兴全货币B(004417) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3080301 | ||||||||
| 基金代码 | 004417 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-12-12 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴全货币市场证券投资基金收益支付公告(2022年第12号) | ||||||||
| 信息全文 | 1. 公告基本信息 基金名称 兴全货币市场证券投资基金 基金简称 兴全货币 基金主代码 340005 基金合同生效日 2006 年 4 月 27 日 基金管理人名称 兴证全球基金管理有限公司 公告依据 《兴全货币市场证券投资基金基金合同》、《兴全货币市场证 券投资基金招募说明书》（更新）的约定 收益集中支付日期 2022 年 12 月 12 日 收益累计期间 自 2022 年 11 月 10 日至 2022 年 12 月 11 日止 2. 与收益支付相关的其他信息 累计收益计算公式 投资者累计待结转收益＝∑投资者日待结转收益（即投资者 日待结转收益逐日累加），投资者日待结转收益=投资者当日 收益分配前所持有的基金份额*当日基金待结转收益/当日 基金资产总份额（按截位法保留到分）。 收益结转的基金份额可赎回起 始日 2022 年 12 月 12 日 收益支付对象 收益支付日的前一工作日在兴证全球基金管理有限公司登 记在册的本基金全体基金份额持有人。 收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式，投资者收益结转的 基金份额将于 2022 年 12 月 12 日直接计入其基金账户，2022 年 12 月 12 日起可查询及赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式基金有关税收问题 的通知》(财税字[2002]128 号)，对投资者(包括个人和机构 投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和 企业所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收手续费。 注：（1）根据《货币市场基金监督管理办法》第十五条的规定“当日申购的基金份额应当自下一 个交易日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权 益”。投资者于 2022 年 12 月 12 日赎回本基金的基金份额将于下一工作日（即 2022 年 12 月 13 日）起不享受本基金的分配权益；投资者于 2022 年 12 月 12 日申购本基金的基金份额将于下一工 作日（即 2022 年 12 月 13 日）起享受本基金的分配权益。 （2）本基金投资者的累计收益定于每月 10 日集中支付并按 1 元面值自动转为基金份额。若兴全货币市场证券投资基金收益支付公告（2022 年第 12 号） 第 3 页 共 3 页 该日为非工作日，则顺延至下一工作日。 如遇特殊情况，将另行公告。 3. 其他需要提示的事项 （1）兴证全球基金管理有限公司网站：www.xqfunds.com。 （2）兴证全球基金管理有限公司客户服务中心电话：021-38824536；400-678-0099。 （3）本基金（含 A 类份额、B 类份额）销售机构：兴证全球基金管理有限公司及其他销售机 构（详见基金管理人网站）。 特此公告。 兴证全球基金管理有限公司 2022 年 12 月 12 日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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