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| 宝盈中证100指数增强A(213010) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3083502 | ||||||||
| 基金代码 | 213010 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-12-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 宝盈中证100指数增强型证券投资基金第二次分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 基金简称 基金主代码 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 公告依据 收益分配基准日 有关年度分红次数的说明 下属分级基金的基金简称 下属分级基金的交易代码 截止基准日下属分级基金的 相关指标 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 基准日下属分级基金 份额净值（单位：人民 币元） 基准日下属分级基金 可供分配利润（单位： 人民币元） 截止基准日按照基金 合同约定的分红比例 计算的应分配金额（单 位：人民币元） 宝盈中证100 指数增强型证券投资基金 宝盈中证100 指数增强 213010 2010 年2 月8 日 宝盈基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宝盈中证100 指 数增强型证券投资基金基金合同》 2022 年12 月9 日 本次分红为2022 年度的第二次分红 宝盈中证100 指数增强A 213010 1.825 128,653,740.05 25,730,748.01 1.6510 宝盈中证100 指数增强C 007580 1.782 3,123,717.07 624,743.42 1.5640 注：根据《宝盈中证100指数增强型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%。 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 除息日 现金红利发放日 分红对象 红利再投资相关事项的说明 税收相关事项的说明 费用相关事项的说明 2022 年12 月19 日 2022 年12 月19 日 2022 年12 月20 日 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2022 年12 月19 日的基金份额净 值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2022 年12 月20 日 对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构，2022 年12 月21 日起 投资者可以通过销售机构查询。 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资基金 有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用 注：（1）选择现金红利方式的投资者的红利款将于2022年12月20日自基金托管账户划出。 （2）冻结基金份额的红利发放按照《宝盈基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。 3. 其他需要提示的事项 （1）权益登记日申请申购和转入的基金份额不享有本次分红，而权益登记日申请赎回和转出的基金份额享有本次分红。 （2）基金份额持有人可以在工作日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式。对于未选择具体分红方式的投资者，基金默认的分红方式为现金红利方式。 （3）请投资者到销售网点或通过宝盈基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如希望更改分红方式的，请于2022年12月16日15:00前到基金销售网点办理变更手续。 （4）根据《宝盈中证100指数增强型证券投资基金基金合同》的规定，收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为相应类别的基金份额。 （5）咨询渠道： ①泰信财富、玄元保险、中国人寿、汇林保大、蚂蚁基金、度小满基金、中正达广、利得基金、财咨道、基煜基金、奕丰基金、和耕传承、宜信普泽、众惠基金、创金启富、京东肯特瑞、中植基金、天天基金、和讯科技、排排网基金、凯石财富、国美基金、鼎信汇金、浦领基金、洪泰财富、华瑞保险销售、诺亚正行、博时财富、新华信通、好买基金、攀赢基金、联泰基金、腾安基金、万得基金、爱建基金、招商银行招赢通、富济财富、万家财富、凤凰金信、中证金牛、众禄基金、新浪基金、陆基金、盈米基金、济安财富、民商基金、大连网金、普益基金、格上富信、汇成基金、新兰德、挖财基金、汇付基金、苏宁基金、虹点基金、中民财富、金斧子、雪球基金、同花顺、中期时代、一路财富、天相投顾、嘉实财富、中航证券、恒泰证券、长城证券、国元证券、中信期货、东吴证券、西部证券、国泰君安证券、万联证券、财通证券、中信建投证券、联储证券、五矿证券、安信证券、申万宏源证券、浙商证券、华泰证券、国信证券、银河证券、招商证券、申万宏源西部证券、中邮证券、世纪证券、渤海证券、海通证券、东兴证券、光大证券、中信证券、信达证券、东方证券、中信证券华南、广发证券、国联证券、国盛证券、国金证券、金元证券、华福证券、长江证券、中信证券（山东）、东北证券、国海证券、第一创业证券、中金公司、平安证券、国都证券、东海证券、中泰证券、东方财富证券、长城国瑞证券、华林证券、九州证券、交通银行、招商银行、平安银行、宁波银行同业易管家、邮政储蓄银行、东莞农村商业银行、中国银行、中国民生银行、农业银行、建设银行、中信银行、北京银行、郑州银行、阳光人寿、长量基金。 ②宝盈基金管理有限公司网站：www.byfunds.com。 ③宝盈基金管理有限公司客户服务热线：400-8888-300（免长途话费）。 ④本基金各销售机构具体信息详见基金管理人网站公示。 宝盈基金管理有限公司 2022年12月16日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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