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中银香港全天候中国高息债券A1(968012)  基金公开信息
流水号 3104036
基金代码 968012
公告日期 2023-01-04
编号 1
标题 中银香港全天候中国高息债券基金截至2022年12月31日季度权益分派
信息全文 仅供中国内地公众查阅
致各位基金单位持有人:
关于: 『中银香港全天候中国高息债券基金』截至2022年12月31日季度权益分派
「中银香港资产管理有限公司」作为『中银香港全天候中国高息债券基金』(“本基金”)的基金经理,
欣然宣布本基金即将分派季度(2022年12月31日)权益分派,详情如下:
基金名称 每股红利
中银香港全天候中国高息债券基金 : A1类: 人民币0.05(一)
权益登记日 : 2022年12月29日
除 息 日 : 2022年12月30日
红利发放日 : 2023年1月6日
(一) 本基金的分派来源于基金取得的收益。按照中国财税[2015]125 号,内地个人投资者通过互认从香港基金分
配取得的收益,将依法扣取 20%的个人所得税。内地企业投资者通过基金互认从香港基金分配取得的收益,
计入其收入总额,依法征收企业所得税。
特此公布
代表
中银香港资产管理有限公司
基金信息类型 收益分配
公告来源 中国证券监督管理委员会
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