最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 大成货币A(090005) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 31146 | ||||||||
| 基金代码 | 090005 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-12-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 大成货币元旦假期前暂停申购、定投及转换公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据国务院办公厅关于2008年部分节假日安排的通知，2007年12月31日(星期一)—2008年1月1日(星期二)将休市2天，2008年1月2日(星期三)起照常开市。现将“元旦”假期期间投资大成货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）的有关事项提示如下： 1、为保证本基金的稳定运作，保护基金份额持有人利益，根据法律法规和基金合同的规定，本管理人决定在“元旦”假期前2个工作日（2007年12月27日、2007年12月28日）暂停接受本基金的申购及定期定额投资业务，同时，本公司管理的其他开放式基金转换转入本基金的业务也将暂停。2008年1月2日起恢复办理本基金的申购、定期定额投资业务及其他开放式基金转换转入本基金的业务，届时不再另行公告。 2、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字[2005]41 号）第十款的规定"当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益"，投资者于12月26日申购或转换转入本基金自下一工作日（即12月27日）起享有基金的分配权益；投资者于12月28日赎回或转换转出本基金的份额享有该日和整个假期期间的收益，将于下一工作日（即2008年1月2）日起不享受本基金的分配权益。 3、投资者如节假前或节假期间需要使用资金，请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资人提前做好交易安排，避免因假期原因，带来不便。 投资者可通过以下途径咨询有关详情： 1、大成基金管理有限公司网站：www.dcfund.com.cn 2、大成基金管理有限公司客户服务热线：400-888-5558（免长途通话费用） 特此公告。 大成基金管理有限公司 2007年12月26日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |