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| 华宝可转债债券A(240018) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3119785 | ||||||||
| 基金代码 | 240018 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华宝可转债债券型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华宝基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 1月 19日 华宝可转债债券 2022年第 4季度报告 第 2页 共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 01月 17日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 01日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华宝可转债债券 基金主代码 240018 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年 4月 27日 报告期末基金份额总额 1,144,932,983.83份 投资目标 在控制风险和保持资产流动性的前提下，主要通过对可 转债的投资，力争为基金份额持有人创造稳定的当期收 益和长期回报。 投资策略 本基金采用自上而下的宏观投资策略，通过对国内外宏 观经济状况、市场利率走势、市场资金供求情况，以及 证券市场走势、信用风险情况、风险预算和有关法律法 规等因素的综合分析，在固定收益类资产和权益类资产 之间进行动态灵活配置。 本基金将采用定性与定量相结合的方法来构建可转债 投资组合，重点投资价值被市场低估、发债公司具有较 好发展潜力、基础股票具有较高上升预期的个券品种。 华宝可转债债券 2022年第 4季度报告 第 3页 共 14页 对于因可转债转股形成的股票、因所持股票所派发的权 证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等资产，本 基金应在其可交易（即不受锁定期等任何交易限制）之 日起的三个月内卖出。该部分权益类资产的投资比例不 高于基金资产的 20%。 业绩比较基准 标普中国可转债指数收益率×70%＋上证国债指数收益 率×30% 风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低 于混合型基金和股票型基金,高于货币市场基金。本基 金重点配置可转债(含分离交易可转债),在债券型基金 中属于风险水平相对较高的投资产品。 基金管理人 华宝基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华宝可转债债券 华宝可转债债券 C 下属分级基金的交易代码 240018 008817 报告期末下属分级基金的份额总额 530,319,962.03份 614,613,021.80份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日） 华宝可转债债券 华宝可转债债券 C 1.本期已实现收益 -4,247,386.55 -5,269,904.14 2.本期利润 -40,351,342.95 -46,133,016.26 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0833 -0.0759 4.期末基金资产净值 821,383,141.49 944,945,080.80 5.期末基金份额净值 1.5488 1.5375 注：1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 华宝可转债债券 2022年第 4季度报告 第 4页 共 14页 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华宝可转债债券 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -4.22% 0.88% -1.76% 0.39% -2.46% 0.49% 过去六个月 -7.76% 0.86% -4.18% 0.36% -3.58% 0.50% 过去一年 -14.61% 0.96% -6.18% 0.45% -8.43% 0.51% 过去三年 35.81% 0.94% 14.26% 0.46% 21.55% 0.48% 过去五年 69.81% 0.83% 36.73% 0.46% 33.08% 0.37% 自基金合同 生效起至今 54.88% 1.18% 45.62% 0.78% 9.26% 0.40% 华宝可转债债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -4.27% 0.89% -1.76% 0.39% -2.51% 0.50% 过去六个月 -7.87% 0.86% -4.18% 0.36% -3.69% 0.50% 过去一年 -14.82% 0.96% -6.18% 0.45% -8.64% 0.51% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 32.01% 0.94% 13.24% 0.46% 18.77% 0.48% 注：（1）基金业绩基准：标普中国可转债指数收益率×70%＋上证国债指数收益率×30%； （2）净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如 非交易日）。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 华宝可转债债券 2022年第 4季度报告 第 5页 共 14页 率变动的比较 注：按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比 例符合基金合同的有关约定，截至 2011年 10月 27日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 李栋梁 本基金基 金经理、 2016-06-01 - 20年 硕士。曾在国联证券有限责任公司、华宝 信托有限责任公司和太平资产管理有限 华宝可转债债券 2022年第 4季度报告 第 6页 共 14页 混合资产 部总经理 公司从事固定收益的证券研究和投资管 理工作。2010年 10月加入华宝基金管理 有限公司，先后担任债券分析师、基金经 理助理、固定收益部副总经理、混合资产 部副总经理等职务，现任混合资产部总经 理。2011年 6月起任华宝宝康债券投资 基金基金经理，2014年 10月起任华宝增 强收益债券型证券投资基金基金经理， 2015年 10月至 2017年 12月任华宝新价 值灵活配置混合型证券投资基金、华宝新 机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 基金经理，2016年 4月至 2019年 6月任 华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券 投资基金基金经理，2016年 6月起任华 宝可转债债券型证券投资基金基金经理， 2016年 9月至 2017年 12月任华宝新活 力灵活配置混合型证券投资基金基金经 理，2016年 12月至 2021年 3月任华宝 新起点灵活配置混合型证券投资基金基 金经理，2017年 1月至 2018年 6月任华 宝新动力一年定期开放灵活配置混合型 证券投资基金基金经理，2017年 2月起 任华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资 基金基金经理，2017年 3月至 2018年 7 月任华宝新回报一年定期开放混合型证 券投资基金基金经理，2017年3月至2018 年 8月任华宝新优选一年定期开放灵活 配置混合型证券投资基金基金经理，2017 年 6月至 2019年 3月任华宝新优享灵活 配置混合型证券投资基金基金经理，2021 年 4月起任华宝双债增强债券型证券投 资基金基金经理，2022年 5月起任华宝 安宜六个月持有期债券型证券投资基金 基金经理，2022年 11月起任华宝安悦一 年持有期混合型证券投资基金基金经理。 注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。 2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》 的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期内，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 华宝可转债债券 2022年第 4季度报告 第 7页 共 14页 本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金 法》及其各项实施细则、《华宝可转债债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、 监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的 基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中 央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评 价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投 资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定 和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股 票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结 果未发现异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。 本报告期内，本基金未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度政策主体围绕疫情防控优化+蓄力 2023年经济复苏两大主题展开。10月份二十大胜利 召开后，相关落地政策密集出台。11月防疫措施”二十条“公布，房地产第二支箭（民企债券融 资支持工具）出台，央行也于月末全面降准 0.25pct，政策的信号与方向逐渐明晰。进入 12月， 防疫”新十条“再度出台，疫情防控进入新阶段，地产第三只箭（恢复房企再融资）也靴子落地。 年末的中央经济工作会议中，突出稳增长信号，继续强调高质量发展，对于消费、投资、出口等 领域也进行了较为积极的表述。 债市方面，10月份资金面维持宽裕水平，经济弱修复趋势延续，利率在上半月呈现震荡格局， 而后下半月伴随各地疫情反复一路下行。进入 11月份，疫情防控优化政策、地产刺激政策陆续出 台带动 10Y国债利率在 11月 14日大幅上行 10bp，此后债市赎回负反馈延续，10Y国债收益率至 12月初一度触及 2.92%，而后伴随央行超额续作 MLF+公开市场操作维稳，理财赎回负反馈有所弱 化，叠加疫情高峰来临对实体经济构成短期冲击，利率在 12月中旬开始震荡下行。 华宝可转债债券 2022年第 4季度报告 第 8页 共 14页 权益资产方面，四季度围绕强预期+弱现实组合展开。经济弱复苏，大盘指数于 10月末探底， 而后 11月地产 20条新政带动地产链大涨，权益市场情绪回暖，疫情防控政策优化改善市场对于 未来经济修复的预期，指数 11月月修复约 8%，但并未出现明确的板块趋势性行情，板块轮动特 征明显。进入 12月，疫情冲击下权益市场情绪也受到了一定影响，大盘指数 12月最大回撤超过 5%，风格轮动依旧较快。转债方面，11月理财赎回负反馈导致转债出现明显的“压估值”趋势， 转债价格中位数从 11月中旬 123元下行至 12月 23日 115元附近，转股溢价率中位数从季度初 46%左右压降至 12月 23日 37.85%；转债交易量同样出现明显萎缩，12月下半月日均交易量仅为 481亿元，约为 11月日均交易量的 67%。 基金提高了转债的投资比例，并对行业配置比例进行了优化，增配了和经济修复相关度高的 行业和个券。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额 A净值增长率为-4.22%，本报告期基金份额 C净值增长率为-4.27%;同期业 绩比较基准收益率为-1.76%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低 于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,916,049,717.24 98.47 其中：债券 1,916,049,717.24 98.47 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 29,085,361.70 1.49 8 其他资产 617,355.55 0.03 9 合计 1,945,752,434.49 100.00 华宝可转债债券 2022年第 4季度报告 第 9页 共 14页 注：本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计” 等项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”（若有），“其他资产”中的“应收利 息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额（下同）。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票投资。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 95,651,335.62 5.42 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,053,843.84 0.57 其中：政策性金融债 10,053,843.84 0.57 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,810,344,537.78 102.49 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,916,049,717.24 108.48 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 019679 22国债 14 950,000 95,651,335.62 5.42 2 113050 南银转债 666,550 78,296,524.02 4.43 3 113634 珀莱转债 402,330 55,512,005.33 3.14 4 110079 杭银转债 457,750 53,192,255.59 3.01 5 123114 三角转债 351,780 49,594,166.07 2.81 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 华宝可转债债券 2022年第 4季度报告 第 10页 共 14页 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金未投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 华宝可转债债券截止 2022年 12月 31日持仓前十名证券的发行主体中,杭州银行股份有限公 司因：1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定保存客户身份资料和交易记录；3.未按规 定履行大额和可疑交易报告义务；4.与身份不明的客户进行交易。于 2022年 5月 23日收到中国 人民银行杭州中心支行罚款 580万元的处罚决定。 华宝可转债债券截止 2022年 12月 31日持仓前十名证券的发行主体中,中国银河证券股份有 限公司因存在以下问题:一是对重点业务领域和关键岗位廉洁风险梳理不全面,未及时识别评估公 募基金代销业务廉洁风险,未按要求持续跟踪报告廉洁从业风险事件;二是在适当性管理和融资融 券业务开展中存在员工执业不规范的情况。于 2022年 12月 23日收到北京证监局警示的处罚措施。 本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资 价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金 投资的前十名证券的其余的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公 开谴责、处罚的情况。 华宝可转债债券 2022年第 4季度报告 第 11页 共 14页 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 112,470.23 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 504,885.32 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 617,355.55 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 113050 南银转债 78,296,524.02 4.43 2 113634 珀莱转债 55,512,005.33 3.14 3 110079 杭银转债 53,192,255.59 3.01 4 123114 三角转债 49,594,166.07 2.81 5 113057 中银转债 48,108,659.53 2.72 6 110075 南航转债 45,518,361.55 2.58 7 128135 洽洽转债 43,561,728.00 2.47 8 123149 通裕转债 42,144,396.52 2.39 9 127052 西子转债 41,876,200.80 2.37 10 128109 楚江转债 41,246,489.65 2.34 11 113060 浙 22转债 40,217,314.63 2.28 12 127036 三花转债 34,388,048.91 1.95 13 113641 华友转债 33,834,860.47 1.92 14 111000 起帆转债 33,320,434.30 1.89 15 123120 隆华转债 31,639,261.79 1.79 16 113055 成银转债 31,031,828.71 1.76 17 123071 天能转债 30,726,169.45 1.74 18 113053 隆 22转债 29,676,706.98 1.68 19 113632 鹤 21转债 29,573,693.69 1.67 20 127053 豪美转债 29,501,892.78 1.67 21 110081 闻泰转债 26,258,617.22 1.49 22 123085 万顺转 2 26,119,966.69 1.48 23 113045 环旭转债 23,605,662.04 1.34 24 127049 希望转 2 23,276,752.59 1.32 25 113626 伯特转债 22,732,383.56 1.29 华宝可转债债券 2022年第 4季度报告 第 12页 共 14页 26 127031 洋丰转债 21,282,764.68 1.20 27 123035 利德转债 20,321,564.60 1.15 28 123108 乐普转 2 19,659,979.52 1.11 29 110061 川投转债 19,228,059.61 1.09 30 113643 风语转债 18,607,047.44 1.05 31 128083 新北转债 17,452,733.28 0.99 32 127038 国微转债 17,104,969.86 0.97 33 123121 帝尔转债 16,427,863.97 0.93 34 113618 美诺转债 15,890,277.53 0.90 35 127046 百润转债 14,913,292.11 0.84 36 110085 通 22转债 14,302,359.45 0.81 37 123025 精测转债 14,079,563.12 0.80 38 127042 嘉美转债 13,973,160.79 0.79 39 127050 麒麟转债 13,799,133.93 0.78 40 123115 捷捷转债 13,244,176.48 0.75 41 123144 裕兴转债 12,914,699.47 0.73 42 128144 利民转债 12,888,529.40 0.73 43 128023 亚太转债 12,430,317.70 0.70 44 113549 白电转债 11,042,452.06 0.63 45 128121 宏川转债 10,939,146.19 0.62 46 123133 佩蒂转债 10,895,158.81 0.62 47 110074 精达转债 10,808,765.50 0.61 48 113616 韦尔转债 10,794,605.38 0.61 49 123050 聚飞转债 10,494,382.19 0.59 50 123078 飞凯转债 10,419,736.99 0.59 51 128140 润建转债 9,418,777.67 0.53 52 128142 新乳转债 9,381,777.89 0.53 53 123101 拓斯转债 9,267,919.91 0.52 54 127040 国泰转债 9,221,284.38 0.52 55 113043 财通转债 9,189,259.18 0.52 56 118005 天奈转债 8,492,067.11 0.48 57 128133 奇正转债 8,231,395.89 0.47 58 127043 川恒转债 8,151,748.57 0.46 59 127027 靖远转债 8,134,301.52 0.46 60 127030 盛虹转债 7,532,991.78 0.43 61 127026 超声转债 7,469,461.42 0.42 62 113640 苏利转债 6,940,195.05 0.39 63 113619 世运转债 6,541,020.95 0.37 64 113629 泉峰转债 6,187,139.01 0.35 65 118008 海优转债 6,035,312.33 0.34 66 113534 N鼎胜转 5,808,777.68 0.33 67 127037 银轮转债 5,623,917.81 0.32 华宝可转债债券 2022年第 4季度报告 第 13页 共 14页 68 110082 宏发转债 5,432,245.40 0.31 69 128081 海亮转债 5,310,699.26 0.30 70 111004 明新转债 5,141,985.32 0.29 71 127020 中金转债 4,607,870.40 0.26 72 113059 福莱转债 3,990,567.55 0.23 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华宝可转债债券 华宝可转债债券 C 报告期期初基金份额总额 429,557,235.79 552,511,407.44 报告期期间基金总申购份额 136,854,578.76 273,538,358.50 减:报告期期间基金总赎回份额 36,091,852.52 211,436,744.14 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 530,319,962.03 614,613,021.80 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 2022年 10月 15日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，聘任向辉为公司总经理。 §9 备查文件目录 华宝可转债债券 2022年第 4季度报告 第 14页 共 14页 9.1 备查文件目录 中国证监会批准基金设立的文件； 华宝可转债债券型证券投资基金基金合同； 华宝可转债债券型证券投资基金招募说明书； 华宝可转债债券型证券投资基金托管协议； 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告； 基金托管人业务资格批件和营业执照。 9.2 存放地点 以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。 9.3 查阅方式 投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各 种定期和临时公告。 华宝基金管理有限公司 2023年 1月 19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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