最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中海优质成长混合(398001) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 31351 | ||||||||
| 基金代码 | 398001 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-01-02 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中海优质成长证券投资基金2007年12月31日资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 中海优质成长证券投资基金2007年12月31日资产净值公告 经基金托管人核准，截至2007年12月31日中海优质成长资产净值如下： 单位：人民币 元 基金代码 基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 管理人 托管人 398001 中海优质成长 7729485749.78 0.9398 3.2293 中海基金管理有限公司 交通银行 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |