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| 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A(011501) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3135155 | ||||||||
| 基金代码 | 011501 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：方正富邦基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 1月 20日 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合 2022年第 4季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 01月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 01日起至 2022年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合 基金主代码 011501 基金运作方式 契约型开放式，以定期开放方式运作，即采用封闭运作 和开放运作交替循环的方式。 基金合同生效日 2021年 3月 24日 报告期末基金份额总额 422,606,321.96份 投资目标 本基金通过对宏观经济现状及趋势分析、相关政策研究 的角度出发，自上而下地分析影响股票、债券、货币市 场的各种关键因素，灵活配置大类资产，同时辅以自下 而上地个股精选，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 (一）封闭期投资策略：大类属资产配置策略、股票投资 策略、债券投资策略、可转换债券配置策略、可交换债 券配置策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策 略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、参与融资 业务的投资策略等投资。（二）开放期投资策略：开放期 内，基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回 而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流 动性，以应付当时市场条件下的赎回要求，并降低资产 的流动性风险，做好流动性管理。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×40%+ 恒生指数收益率×10% 风险收益特征 本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于债券型 基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投 资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合 2022年第 4季度报告 第 3页 共 12页 投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风 险。 基金管理人 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 方正富邦汇福一年定期开放 灵活配置混合 A 方正富邦汇福一年定期开放 灵活配置混合 C 下属分级基金的交易代码 011501 011502 报告期末下属分级基金的份额总额 414,711,381.70份 7,894,940.26份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日） 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置 混合 A 方正富邦汇福一年定期开放灵活配 置混合 C 1.本期已实现收益 -198,637.61 -12,964.48 2.本期利润 -2,971,453.02 -65,320.01 3.加权平均基金份额本 期利润 -0.0072 -0.0083 4.期末基金资产净值 385,819,306.11 7,279,954.13 5.期末基金份额净值 0.9303 0.9221 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.77% 0.78% 2.44% 0.84% -3.21% -0.06% 过去六个月 -3.69% 0.69% -7.16% 0.71% 3.47% -0.02% 过去一年 -11.73% 0.85% -11.11% 0.80% -0.62% 0.05% 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合 2022年第 4季度报告 第 4页 共 12页 自基金合同 生效起至今 -6.97% 0.66% -11.54% 0.72% 4.57% -0.06% 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.89% 0.78% 2.44% 0.84% -3.33% -0.06% 过去六个月 -3.93% 0.69% -7.16% 0.71% 3.23% -0.02% 过去一年 -12.17% 0.85% -11.11% 0.80% -1.06% 0.05% 自基金合同 生效起至今 -7.79% 0.66% -11.54% 0.72% 3.75% -0.06% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合 2022年第 4季度报告 第 5页 共 12页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 崔建波 公司副总 裁、首席 投资官、 投资决策 委员会副 主任，兼 任权益投 资部总经 理、策略 投资部总 经理、本 基金基金 经理 2021年 3月 24 日 - 26年 天津大学工学学士，历任天津中融证券投 资咨询公司研究员、申银万国天津佟楼营 业部投资经纪顾问部经理、海融资讯系统 有限公司研究员、和讯信息科技有限公司 证券研究员、北方国际信托股份有限公司 证券投资部信托高级投资经理、新华基金 管理股份有限公司投资管理部基金经理、 权益投资部总监兼基金经理、副总经理兼 投资总监兼基金经理。2020年 6月加入 方正富邦基金管理有限公司，2020年 9 月至2021年12月任方正富邦基金管理有 限公司首席投资官、权益投资部总经理 （兼）。2021年 12月至报告期末任方正 富邦基金管理有限公司副总裁、首席投资 官、权益投资部总经理（兼）、策略投资 部总经理（兼）、基金经理。具有中国基 金从业资格。2020年 10月至 2022年 7 月，任方正富邦新兴成长混合型证券投资 基金基金经理。2020年 12月至报告期末， 任方正富邦策略精选混合型证券投资基 金基金经理。2021年 3月至报告期末， 任方正富邦汇福一年定期开放灵活配置 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合 2022年第 4季度报告 第 6页 共 12页 混合型证券投资基金基金经理。2021年 9 月至报告期末，任方正富邦趋势领航混合 型证券投资基金基金经理。2021年 11月 至报告期末，任方正富邦策略轮动混合型 证券投资基金基金经理。2022年 1月至 报告期末，任方正富邦泰利 12个月持有 期混合型证券投资基金基金经理。2022 年 4月至报告期末，任方正富邦鑫益一年 定期开放混合型证券投资基金基金经理。 2022年 9月至报告期末，任方正富邦鑫 诚 12个月持有期混合型证券投资基金基 金经理。 注：1.“任职日期”和“离任日期”分别指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3.本基金的基金经理均未兼任私募资产管理计划的投资经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期内无此情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规及基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽 责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最 大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利 益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《方 正富邦基金管理有限公司公平交易制度》的规定，通过系统和人工等方式在各业务环节严格控制 交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。 在投资决策内部控制方面，本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司适用的投 资对象备选库和交易对象备选库，确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方 面享有平等的机会。健全投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理 在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度，通过岗位设置、制度约束、 技术手段相结合的方式，使不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 在交易执行控制方面，本基金管理人实行集中交易制度，交易部运用交易系统中设置的公平 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合 2022年第 4季度报告 第 7页 共 12页 交易功能并按照时间优先，价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平对待各投资组合。对于 一级市场申购等场外交易，按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了对异常交易的控制制度，报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 4季度，国内疫情呈现爆发趋势，疫情防控政策在 11月下旬出现转向，广州，北京，上海等 一线城市率先放开，快速实现达峰。在这个过程中，经济活动也受到明显制约，使得国内宏观经 济进一步承压，12月制造业 PMI跌至 47，非制造业 PMI更是跌至 41.6的年内低点，社零单月负 增长成为常态，地产和汽车销售也较为疲弱。海外层面，联储加息势头边际有所放缓，外需受加 息影响开始明显走弱。A股市场则对复苏作出提前反应，呈现以消费出行餐饮为主线的反弹行情。 报告期内，本基金继续保持中性仓位，以泛消费行业为配置主线。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合 A基金份额净值为 0.9303元，本报 告期基金份额净值增长率为-0.77%；截至本报告期末方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合 C 基金份额净值为 0.9221 元，本报告期基金份额净值增长率为-0.89%；业绩比较基准收益率为 2.44%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内本基金不存在基金持有人数或基金资产净值预警的情况。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 252,430,569.39 64.01 其中：股票 252,430,569.39 64.01 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合 2022年第 4季度报告 第 8页 共 12页 产 7 银行存款和结算备付金合计 141,649,301.05 35.92 8 其他资产 252,960.87 0.06 9 合计 394,332,831.31 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值为 5,289,051.67元，占基金资产 净值比例为 1.35%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 3,914,408.00 1.00 C 制造业 109,573,185.49 27.87 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 2,997,500.00 0.76 E 建筑业 14,782,792.00 3.76 F 批发和零售业 14,379.04 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 56,943,488.00 14.49 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 25,560.93 0.01 J 金融业 52,864,886.00 13.45 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 5,962,680.62 1.52 N 水利、环境和公共设施管理业 50,920.24 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 11,717.40 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 247,141,517.72 62.87 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 基础材料 - - 消费者必须品 - - 消费者常用品 - - 能源 - - 金融 - - 医疗保健 4,019,715.00 1.02 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合 2022年第 4季度报告 第 9页 共 12页 工业 - - 信息技术 - - 电信服务 1,269,336.67 0.32 公用事业 - - 房地产 - - 合计 5,289,051.67 1.35 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 601658 邮储银行 3,569,200 16,489,704.00 4.19 2 600004 白云机场 1,009,600 15,154,096.00 3.86 3 601111 中国国航 1,304,100 13,823,460.00 3.52 4 600029 南方航空 1,802,600 13,699,760.00 3.49 5 600380 健康元 1,203,600 13,588,644.00 3.46 6 600519 贵州茅台 7,600 13,125,200.00 3.34 7 002821 凯莱英 80,056 11,848,288.00 3.01 8 601818 光大银行 2,605,600 7,999,192.00 2.03 9 601998 中信银行 1,554,900 7,743,402.00 1.97 10 601669 中国电建 1,021,800 7,234,344.00 1.84 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合 2022年第 4季度报告 第 10页 共 12页 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，邮储银行、光大银行、中信银行出现在报告编制日 前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法 规的要求，基金管理人经审慎分析，在本报告期内继续保持对其投资。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 252,960.87 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 252,960.87 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合 2022年第 4季度报告 第 11页 共 12页 项目 方正富邦汇福一年定期开 放灵活配置混合 A 方正富邦汇福一年定期开 放灵活配置混合 C 报告期期初基金份额总额 414,711,381.70 7,894,940.26 报告期期间基金总申购份额 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 414,711,381.70 7,894,940.26 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1） 中国证监会核准基金募集的文件； （2）《方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； （3）《方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； （4）《方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； （5） 基金管理人业务资格批件、营业执照； （6） 基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合 2022年第 4季度报告 第 12页 共 12页 可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 方正富邦基金管理有限公司 2023年 1月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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