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易方达科讯混合(110029) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 31576 | ||||||||
基金代码 | 110029 | ||||||||
公告日期 | 2008-01-07 | ||||||||
编号 | 2 | ||||||||
标题 | 关于易方达科讯股票型证券投资基金比例配售的公告 | ||||||||
信息全文 | 易方达科讯股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2008年1月4日提前结束集中申购,根据初步统计,本基金累计申购申请金额(不包括利息)已超过本次集中申购发售规模的上限120亿元。根据《易方达科讯股票型证券投资基金集中申购期基金份额发售公告》的规定,“若将集中申购期内有效申购申请金额全部确认后,集中申购期内全部有效申购金额超过120亿元(不含集中申购资金产生的利息),则对集中申购期最后一日之前的有效申购申请予以全额确认,对最后一日的有效申购申请采用‘末日比例确认’的原则给予部分确认,未确认部分的申购款项将在集中申购期结束后退还给投资者。” 鉴于本基金累计申购申请金额超过120亿元,基金管理人将对最后一个集中申购日即2008年1月4日的有效申购申请采用“末日比例确认”的原则给予部分确认,未确认部分的申购款项将退还给投资者。末日确认比例将另行公告。 特此公告 易方达基金管理有限公司 二○○八年一月七日 |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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