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金鹰成份优选混合(210001)  基金公开信息
流水号 31584
基金代码 210001
公告日期 2008-01-07
编号 1
标题 金鹰成份股优选证券投资基金分红公告
信息全文 金鹰成份股优选证券投资基金（以下简称"本基金"，代码210001） 2003年6月16日基金合同生效以来取得了较好的经营业绩，截至2007年 12月31日，本基金已实现可分配收益 770,135,076.82元。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及《金鹰成份股优选证券投资基金基金合同》的有关规定，经基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司（以下简称"中国银行"）复核，本公司决定以截止2007年12月 31日的可分配收益为基准，向本基金份额持有人进行收益分配。现将分红具体事项公告如下：
一、收益分配方案
每10 份基金份额派发红利0.80元。
二、收益分配时间
1、权益登记日、除息日：2008年1月10日
2、红利分配日：2008年1月11日
3、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2008年1月10日除息后的基金份额净值转换为基金份额数。
4、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2008年1月14日
三、收益分配对象
权益登记日在注册登记人金鹰基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
四、收益发放办法
1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2008年1月11日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额数将于2008年1月11日直接计入其基金账户，2008年1月14日起可以查询、赎回。
3、冻结基金份额的红利发放按照《金鹰基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
2、本基金本次分红免收分红手续费。
3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
六、注意事项
1、权益登记日以后（含权益登记日）申购的基金份额不享有本次分红权益，而权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。
3、欲了解本基金分红详细情况，可到各销售网点或通过金鹰基金管理有限公司客户服务中心查询。
本基金的销售机构包括金鹰基金管理有限公司直销中心、金鹰基金管理有限公司北京分公司、中国银行、交通银行、浦发银行、深发展行、邮储银行、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、广发证券、银河证券、海通证券、联合证券、安信证券、西南证券、湘财证券、万联证券、东吴证券、广州证券、东莞证券、平安证券、江南证券等。
金鹰基金管理有限公司客户服务热线：020－83936180
金鹰基金管理有限公司网站：http://www.gefund.com.cn
特此公告。

金鹰基金管理有限公司
2008年1月7日
基金信息类型 收益分配
公告来源 上海证券报
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