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| 广发大盘成长混合(270007) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3184956 | ||||||||
| 基金代码 | 270007 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-03-21 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金投资京泉华（002885）非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参与了深圳市京泉华科技股份有限公司（京泉华，代码：002885）非公开发行股票的认购。深圳市京泉华科技股份有限公司已于2023年3月18日发布了《深圳市京泉华科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购股数 （股） 总成本 （元） 总成本占 基金资产 净值比例 账面价值 （元） 账面价值占 基金资产净 值比例 股票限 售期 广发改革先锋灵活配置混 合型证券投资基金 150,286 5,000,015.22 0.89% 4,592,740.16 0.82% 6个月 广发新兴产业精选灵活配 置混合型证券投资基金 225,428 7,499,989.56 0.28% 6,889,079.68 0.26% 6个月 广发聚鸿六个月持有期混 合型证券投资基金 90,171 2,999,989.17 0.29% 2,755,625.76 0.27% 6个月 广发睿升混合型证券投资 基金 45,086 1,500,011.22 0.52% 1,377,828.16 0.48% 6个月 广发大盘成长混合型证券 投资基金 225,428 7,499,989.56 0.31% 6,889,079.68 0.28% 6个月 广发制造业精选混合型证 券投资基金 450,857 15,000,012.39 0.26% 13,778,189.92 0.24% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2023年3月20日数据。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2023年3月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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