最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中信保诚增强收益债券(LOF)A(165509) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3297028 | ||||||||
| 基金代码 | 165509 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-05-17 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）等有关规定，经与基金托管人协商一致，自2023年5月16日起，本公司对旗下证券投资基金持有的停牌股票“富瀚微（证券代码：300613）”采用“指数收益法”进行估值。 待上述股票交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。 本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值，请广大投资者关注。 投资者可登陆基金管理人网站（www.citicprufunds.com.cn）或拨打客户服务电话400-666-0066咨询有关信息。 特此公告。 中信保诚基金管理有限公司 2023年5月17日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |