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| 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)(015189) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3310040 | ||||||||
| 基金代码 | 015189 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-05-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商智配瑞享一年持有期债券型基金中基金（FOF）基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 浙商智配瑞享一年持有期债券型基金中基金（FOF） 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2023年5月12日 送出日期：2023年5月30日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 浙商智配瑞享一年持有债券基金代码 015189 （FOF） 基金管理人 浙商基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 基金合同生效2022-07-19 上市交易所及上市- - 日 日期 基金类型 基金中基金 交易币种 人民币 运作方式 契约型开放式，锁定持有期开放频率 一年锁定持有期 为1年，锁定持有期到期后进 入开放持有期 基金经理 管宇 开始担任本基金基2022-07-19 金经理的日期 证券从业日期 2008-07-03 注：《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资 产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出 现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其 他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资者可阅读《浙商智配瑞享一年持有期债券型基金中基金（FOF）招募说明书更新》“第 九部分 基金的投资”了解详细情况。 本基金主要投资于公开募集的基金产品，通过稳定的资产配置和精细化投资目标 优选基金，在严格控制投资风险和保障资产流动性的基础上，力争提供持续 稳定的回报。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要是中国证监会依投资范围 法核准或注册的公开募集的基金份额（包含 QDII 基金和香港互认基金）、 国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板和其他经中国证监会核准或注 册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、国内依法发行上市的国债、央 行票据、金融债、地方政府债、公司债、企业债、可转换债券、可交换债券、 中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、债券 回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货 币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须 符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行 适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金占 基金资产的比例不低于80%，其中投资于债券型证券投资基金的比例不低于 本基金资产的80%；投资于股票资产中的港股通标的股票的比例不超过股票 资产的50%；本基金投资于可转换债券(含可分离交易可转债)及可交换债券 的比例不高于基金资产的20%；本基金应当保持不低于基金资产净值5%的 现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在 履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金采用自上而下的资产配置与自下而上的基金选择相结合的主动主要投资策略 投资策略，资产配置包含了大类资产配置策略和基金优选策略。 1、大类资产配置策略 2、基金优选策略 3、债券投资策略 4、股票投资策略 5、资产支持证券投资策略 未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改 变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，在履行适当程序后，相应调整 或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。 中证股票型基金指数收益率×10%+中证债券型基金指数收益率×90%。 业绩比较基准 本基金为债券型基金中基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场风险收益特征 基金、货币型基金中基金，低于混合型基金、混合型基金中基金、股票型基 金和股票型基金中基金。 本基金投资于港股通标的股票后，需面临港股通机制下因投资环境、投 资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期 业绩比较基准的比较图 注：业绩表现截止日期为2022年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限收费方式/费率 备注 （N） M＜100万 0.80% - 100万≤M＜200万 0.50% - 申购费 （前收费） 200万≤M＜500万 0.30% - M≥500万 1000元/笔 - 申购费：注：投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。本基金基金份 额的申购费用由基金投资人承担，不列入基金财产，用于本基金的市场推广、销售、注册登 记等各项费用。 赎回费：注：本基金基金份额的赎回费为0。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.50% 本基金投资于本基金管理人所管理的公开募集的基金份 额的部分不收取管理费。 托管费 0.10% 本基金投资于本基金托管人所托管的公开募集的基金份 额的部分不收取托管费。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金为债券型基金中基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、货币型基 金中基金，低于混合型基金、混合型基金中基金、股票型基金和股票型基金中基金。本基金 投资于港股通标的股票后，需面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易 规则等差异带来的特有风险。 本基金投资运作过程中面临的主要风险有：市场风险、管理风险、流动性风险、本基金 特有的风险及其他风险。 本基金特有的风险： 1、本基金为债券型基金中基金，投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投 资基金占基金资产的比例不低于80%，其中投资于债券型证券投资基金的比例不低于本基金 资产的80%；投资于股票资产中的港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。 存在各类资产配置风险，有可能受到经济周期、市场环境或基金管理人对市场所处的经 济周期和产业周期的判断不足等因素的影响，导致基金的各类资产配置比例偏离最优化水 平，给基金投资组合的绩效带来风险。本基金对被投资基金的评估具有一定的主观性，将在 基金投资决策中给基金带来一定的不确定性的风险。被投资基金的波动会受到宏观经济环 境、行业周期、基金经理和基金管理人自身经营状况等因素的影响。因此，本基金整体表现 可能在特定时期内低于其他基金。本基金坚持价值和长期投资理念，重视基金投资风险的防 范，但是基于投资范围的规定，本基金无法完全规避基金市场、股票市场和债券市场的下跌 风险。同时，本基金可能因持续规模较小而被合并导致基金终止的风险。 2、资产支持证券投资风险 3、港股投资风险 4、存托凭证投资风险 5、启用侧袋机制的风险 （二）重要提示 浙商智配瑞享一年持有期债券型基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”）由浙商基 金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规发起，并经中国证券监督管 理委员会（以下简称“中国证监会”）2022年1月20日《关于准予浙商智配瑞享一年持有期 债券型基金中基金（FOF）注册的批复》（证监许可【2022】151号）准予注册。 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证 本基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如不愿 或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会， 按照上海国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁 裁决是终局的，对各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费用、律师费用由 败诉方承担。 本产品资料概要有关财务数据和净值表现截止日如上图所示。本基金托管人浙商银行股 份有限公司已经复核了本次更新的产品资料概要。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见浙商基金官方网站［http://www.zsfund.com/］［客服电话：400-067- 9908］ 1、《浙商智配瑞享一年持有期债券型基金中基金（FOF）基金合同》、 《浙商智配瑞享一年持有期债券型基金中基金（FOF）托管协议》、 《浙商智配瑞享一年持有期债券型基金中基金（FOF）招募说明书更新》 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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