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圆信永丰双利优选混合(005108)  基金公开信息
流水号 3343912
基金代码 005108
公告日期 2023-06-30
编号 1
标题 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
信息全文 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期:2023年05月29日
送出日期:2023年06月30日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 圆信永丰双利优选 基金代码 005108
基金管理人 圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日 2017年12月13日 上市交易所及上市日期 暂未上市
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式 开放频率 每两年开放一次
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
肖世源 2019年02月01日 2011年07月01日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
注:请投资者阅读《招募说明书》第九节了解详细情况。
投资目标 本基金在精选个股和严格控制组合风险的基础上,通过积极主动的资产配置,力争获取超越业绩比较基准的中长期稳定收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金为混合型基金,基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的0%-95%;权证的投资比例不超过基金资产净值的3%。在开放期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;在封闭期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
主要投资策略 本基金遵循"自上而下"的资产配置思路:首先是大类资产配置,基金管理人采取积极主动的资产配置策略,根据经济周期决定权益类证券和固定收益类证券的投资比例;其次是行业配置和个股配置,即根据经济发展的内在逻辑,主要关注政府深化改革、经济转型、经济体制不断完善所带来的产业投资机会。本基金的投资策略包括资产配置策略、股票配置策略、债券投资策略、金融衍生品投资策略、开放期投资策略。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险收益水平高于债券型基金、货币市场基金,低于股票型基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
申购费(前收费) 0.00元/笔
赎回费 N<7 1.50%
7≤N<30 0.50%
N≥30 0.00%
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 1.50%
托管费 0.20%
销售服务费 1.00%
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本
基金的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金特有的风险:
(1)投资中小企业私募债的风险;(2)投资股指期货的风险;(3)投资资产支持证券的风险;
(4)本基金在定期开放运作期间以定期开放的方式运作,即采取在封闭期内封闭运作、封闭期
与封闭期之间定期开放的运作方式。在封闭期内,本基金不接受基金份额的申购和赎回,也不上市
交易。因此,在封闭期内,基金份额持有人将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。
开放期如果出现较大数额的净赎回申请,则使基金资产变现困难,基金可能面临一定的流动性风险,
存在着基金份额净值波动的风险。
2、开放式基金共有的风险,如市场风险、信用风险、债券收益率曲线变动风险、再投资风险、
流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险、基金估值风险、投资非公开发行股票的风
险、其他风险等。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,
也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一
定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变
更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如
需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
基金管理人深知个人信息对投资者的重要性,致力于投资者个人信息的保护。基金管理人承诺
按照法律法规和相关监管要求的规定处理个人投资者的个人信息。基金管理人需处理的机构投资者
信息中可能涉及其法定代表人、受益所有人、经办人等个人信息,也将遵守上述承诺进行处理。投
资者应保证其提供的前述个人信息真实、准确、完整,且已履行《个人信息保护法》下个人信息处
理者应履行的程序,关注基金管理人官方网站(http://www.gtsfund.com.cn)披露的《隐私政策》
及其后续做出的不时修订。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站:www.gtsfund.com.cn
客户服务电话:400-607-0088(免长途话费)
1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
六、 其他情况说明
无。
基金信息类型 基金产品资料概要更新
公告来源 中国证券监督管理委员会
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