最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 招商前沿医疗保健股票A(011373) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3347862 | ||||||||
| 基金代码 | 011373 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-07-06 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资众生药业（002317）非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了众生药业（002317）非公开发行股票的认购。 根据中国证券监督管理委员会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金获配情况披露如下： 基金名称 获配数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期（月） 招商前沿医疗保健股票型证券投资基金 648,200 9,956,352.00 1.13% 10,144,330.00 1.15% 6 招商医药健康产业股票型证券投资基金 1,548,909 23,791,242.24 1.11% 24,240,425.85 1.13% 6 招商创新增长混合型证券投资基金 435,189 6,684,503.04 1.12% 6,810,707.85 1.14% 6 招商品质成长混合型证券投资基金 1,101,728 16,922,542.08 1.13% 17,242,043.20 1.15% 6 注：基金资产净值、账面价值为2023年7月4日的数据。 投资者可登陆本公司网站（http://www.cmfchina.com），或拨打客户服务电话400-887-9555咨询相关信息。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2023年7月6日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |