最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 海富通货币A(519505) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 34190 | ||||||||
| 基金代码 | 519505 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-03-06 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 海富通基金管理有限公司关于在建设银行开通旗下基金转换业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为满足广大投资者的理财需求，海富通基金管理有限公司（以下简称"本公司"）自2008年3月6日起，在中国建设银行股份有限公司（以下简称"建设银行"）开通旗下开放式基金的基金转换业务。基金转换是指投资者可将其持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。 一、适用基金范围 本次开通的基金转换业务适用于投资者通过建设银行购买的本公司管理的海富通精选证券投资基金(简称：海富通精选，基金代码：519011)、海富通收益增长证券投资基金（简称：海富通收益，基金代码：519003）、海富通货币市场证券投资基金（简称：海富通货币，基金代码：A级：519505；B级：519506）、海富通股票证券投资基金（简称：海富通股票，基金代码：519005）、海富通强化回报混合型证券投资基金（简称：海富通回报，基金代码：519007）、海富通风格优势股票型证券投资基金（简称：海富通优势，基金代码：519013）和海富通精选贰号混合型证券投资基金（简称：海富通贰号，基金代码：519015）。 二、适用投资人范围 基金转换业务适用于所有已持有上述任一只基金基金份额的个人投资者、机构投资者以及合格的境外机构投资者。 三、基金转换费率 1、非货币市场基金之间的转换： 转换情况 基金转换费率 计入转出基金资产的比率 第一次转换 0.10% 0.025% 第二次转换起 0.30% 0.075% 2、非货币市场基金与海富通货币市场证券投资基金的转换 （1）从海富通货币市场基金转换成基金管理人管理的其他证券投资基金（下称"转入基金"）时，转换费率为转入基金的申购费率，具体标准详见该转入基金的《更新招募说明书》； （2）从基金管理人管理的其他证券投资基金（下称"转出基金"）转换成海富通货币市场基金时，转换费率为转出基金的赎回费率，具体标准详见该转出基金的《更新招募说明书》。 转出金额以四舍五入的方式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转出资金的基金资产中列支；转入份额以四舍五入的方式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转入基金的基金资产中列支。 四、基金转换的业务规则 1、基金转换只能在同一销售机构办理，且该销售机构须同时代理拟转出基金及拟转入基金的销售。 2、基金转换的最低申请份额为1000份基金单位。如投资者在单个销售网点持有单只基金的份额不足1000份时，需一次性全额转出。单笔转入申请不受转入基金最低申购金额限制。 3、基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。如果涉及转换的基金有一只不处于开放日，基金转换申请处理为失败。 4、基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算。 5、正常情况下，基金注册与过户登记人将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在T＋2日后（包括该日）投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。 6、单个开放日基金净赎回份额及净转出申请份额之和超过上一开放日基金总份额的10%时，为巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。 7、目前，本基金管理人旗下的开放式基金均采用前端收费模式，故投资者转入的基金份额将被自动记入前端收费模式下，且持有人对转入基金的持有期限自转入之日起计算。 五、投资者可通过以下途径咨询有关详情： 1. 中国建设银行股份有限公司网站： www.ccb.com 2. 中国建设银行股份有限公司客户服务电话： 95533或拨打各城市营业网点咨询电话 3. 海富通基金管理有限公司网站：http://www.hftfund.com 4. 海富通基金管理有限公司客户服务中心电话：021-38784858或40088-40099（免长话费） 本公告的解释权归海富通基金管理有限公司。 特此公告。 海富通基金管理有限公司 2008年3月6日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金间转换 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |