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| 华夏回报二号混合(002021) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 34427 | ||||||||
| 基金代码 | 002021 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-03-12 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下华夏大盘精选证券投资基金、华夏红利混合型证券投资基金、华夏回报二号证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)参加了新疆国际实业股份有限公司(国际实业，代码：000159)非公开发行股票的认购。新疆国际实业股份有限公司已发布了《新疆国际实业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资非公开发行股票相关信息公告如下： 基金名称 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金 账面价值（元）账面价值占基金 资产净值比例 资产净值比例 限售期 华夏大盘精选 证券投资基金 4,875,767 58,996,780.70 1.04% 59,143,053.71 1.04% 自2008年3月11日开始12个月内 华夏红利混合 型证券投资基金 2,719,400 32,904,740.00 0.10% 32,986,322.00 0.10% 自2008年3月11日开始12个月内 华夏回报二号 证券投资基金 920,277 11,135,351.70 0.11% 11,162,960.01 0.11% 自2008年3月11日开始12个月内 华夏平稳增长 混合型证券投资基金1,376,775 16,658,977.50 0.10% 16,700,280.75 0.10% 自2008年3月11日开始12个月内 华夏行业精选股票型 证券投资基金(LOF)1,107,781 13,404,150.10 0.11% 13,437,383.53 0.11% 自2008年3月11日开始12个月内 注：基金资产净值、账面价值为2008年3月10日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○○八年三月十二日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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