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华夏优势增长混合(000021)  基金公开信息
流水号 3535677
基金代码 000021
公告日期 2023-10-12
编号 3
标题 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
信息全文
华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了杭州长川科技股份有限公司(证券简称:长川科技,代码:300604)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资长川科技本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下:
基金名称 证券名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 限售期
华夏优势增长混合型证券投资基金 长川科技 912,409 30,000,007.92 0.63% 28,567,525.79 0.60% 6个月
华夏聚利债券型证券投资基金 长川科技 854,626 28,100,102.88 2.74% 26,758,340.06 2.61% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2023年10月10日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二三年十月十二日
基金信息类型 投资品种
公告来源 上海证券报
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