最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中金中证500A(003016) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3623915 | ||||||||
| 基金代码 | 003016 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-12-20 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定，经履行适当审批程序，中金基金管理有限公司（“本公司”）管理的部分基金参与了重庆国际复合材料股份有限公司（“国际复材”）首次公开发行股票并在创业板上市（“本次发行”）的网下申购，公司股东中国国际金融股份有限公司为本次发行的联席主承销商。本次发行价格为2.66元/股，由发行人和联席主承销商根据初步询价结果情况并综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人基本面及所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。 根据法律法规、基金合同及国际复材《首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》现将获配信息公告如下： 基金名称 获配数量（股） 获配金额（元） 中金消费升级股票型证券投资基金 25,329 67,375.14 中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金 52,399 139,381.34 中金中证500指数增强型发起式证券投资基金 97,225 258,618.50 中金中证优选300指数证券投资基金（LOF） 35,410 94,190.60 中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金 58,028 154,354.48 注：本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。 特此公告 中金基金管理有限公司 2023年12月20日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |