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浦银安盛日日丰D(003536)  基金公开信息
流水号 3631194
基金代码 003536
公告日期 2023-12-27
编号 1
标题 关于浦银安盛日日丰货币市场基金于2024年元旦假期前暂停A类、B类和D类份额通过部分销售机构的申购、定投及转换转入业务的公告
信息全文
关于浦银安盛日日丰货币市场基金 于2024年元旦假期前暂停A类、B类 和D类份额通过部分销售机构的申购、 定投及转换转入业务的公告
  公告送出日期:2023 年 12 月 27 日
1 公告基本信息
基金名称 浦银安盛日日丰货币市场基金
基金简称 浦银安盛日日丰货币
基金主代码 003534
基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《浦银安盛日日丰货币市场基金基金合同》、《浦银安盛日日丰货币市场基金招募说明书》等
暂停相关业务的起始日及原因说明
暂停申购起始日 2023 年 12 月 28 日
暂停转换转入起始日 2023 年 12 月 28 日
暂停定期定额投资起始日 2023 年 12 月 28 日
暂停申购、转换转入、定期定额投资的原因说明 根据《国务院办公厅关于2024年部分节假日安排的通知》精神及沪深证券交易所休市安排,2023年12月30日(星期六)至2024年1月1日(星期一)休市,2024年1月2日(星期二)起照常开市。为保护基金份额持有人的利益,根据有关法律法规和基金合同的相关规定,决定于假期前两个工作日对本基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务。
下属分级基金的基金简称 浦银安盛日日丰 A 浦银安盛日日丰 B 浦银安盛日日丰 D
下属分级基金的交易代码 003534 003535 003536
该分级基金是否暂停申购、转换转入、定期定额投资 是 是 是
注:(1)本基金本次暂停 A 类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务,仅指本基金暂停通过除直销机构、招商银行、平安银行、中信银行、光大银行以外的销售机构办理 A 类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务。
(2)本基金本次暂停 B 类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务,仅指本基金暂停通过除直销机构、兴业银行、宁波银行以外的销售机构办理 B 类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务。
(3)本基金本次暂停 D 类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务,仅指本基金暂停通过除直销机构、浦发银行、同花顺基金、苏宁基金、江苏银行、腾安基金、微众银行、陆基金、民生银行及京东肯特瑞以外的销售机构办理 D 类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务。
2 其他需要提示的事项
1、本基金暂停上述申购、转换转入、定期定额投资业务期间,其转换转出、赎回等其他业务及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。 自 2024 年 1 月 2 日起,本基金所有销售网点恢复办理本基金 A 类、B 类和 D 类份额的正常申购、转换转入、定期定额投资业务,届时将不再另行公告。
2、根据《货币市场基金监督管理办法》有关条款的规定“当日申购的基金份额应当自下一交易日起享有基金的分配权益; 当日赎回的基金份额自下一交易日起不享有基金的分配权益”, 投资者于2023 年 12 月 29 日赎回或转换转出的本基金的基金份额将于 2024 年 1 月 2 日起不再享受本基金的分配权益,仍享有赎回当日和整个节假日期间本基金的收益。 假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将于 2024 年 1 月 2 日起继续处理。
3、投资者欲了解本公司管理基金的详细情况,请仔细阅读相关基金的招募说明书。 投资者也可通过以下途径咨询有关详情:
浦银安盛基金管理有限公司客户服务热线:4008828999、021-33079999;
公司网址:www.py-axa.com;
公司微信公众号:浦银安盛基金(AXASPDB),浦银安盛微理财(AXASPDB-E)。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。 敬请投资者于投资前认真阅读基金的基金合同和招募说明书等法律文件,提请投资者注意投资风险,并选择适合自己风险承受能力的基金品种进行投资。
特此公告。 浦银安盛基金管理有限公司
2023 年 12 月 27 日
基金信息类型 暂停/恢复申购、赎回、转换
公告来源 证券日报
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