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富国创新发展两年定期开放混合C(014664)  基金公开信息
流水号 3697844
基金代码 014664
公告日期 2024-01-30
编号 9
标题 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“华兴资本控股”股票估值方法调整的公告
信息全文 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)等有关规定以及“华兴资本控股”相关公告,富国基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2024年01月29日起,对旗下证券投资基金持有的停牌股票“华兴资本控股”(证券代码:1911.HK)进行估值调整,按照2.83港币/股进行估值。
本公司将密切关注该股票后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估,并与基金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。
在上述股票交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2024年01月30日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 中国证券监督管理委员会
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