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| 华泰紫金季季享定开债券发起A(006654) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3748476 | ||||||||
| 基金代码 | 006654 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-03-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金增加D类基金份额、调低管理费率并修改基金合同等事项的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，经华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）与本基金的基金托管人招商银行股份有限公司协商一致,决定对本基金增加D类基金份额、调低管理费率，并相应修改《基金合同》和其他法律文件相关内容。本次增加D类基金份额、调低管理费率并修改《基金合同》对基金份额持有人利益无实质性不利影响，具体修改内容如下： 一、 本次调整事项 1、新增D类基金份额 本基金在现有份额的基础上增加D类基金份额，原份额保持不变。A类、C类和D类基金份额分别设置基金代码（D类基金份额代码：021152），分别计算并公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 投资者通过管理人网上交易系统每个基金账户首次申购D类基金份额的最低金额为人民币100元（含申购费），追加申购单笔最低金额为1元（含申购费）；通过本基金管理人直销柜台申购D类基金份额，单个基金账户的首次最低金额为1万元（含申购费），追加申购单笔最低金额为1000元（含申购费）。基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制，具体见基金管理人相关公告。 （1）申购费 本基金D类基金份额在投资者申购时收取申购费，具体申购费率如下表所示： 申购金额（M） M＜100万 100万≤M＜1000万 M≥1000万 D类基金份额申购费率 0.6% 0.4% 每笔1000元 本基金D类基金份额的申购费用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。 （2）赎回费 本基金D类基金份额根据投资者持有期限不同收取不同的赎回费，具体赎回费率如下表所示： 份额持有时间（N） N＜7日 N≥7日 D类基金份额赎回费率 1.5% 0 对持有期少于7日的D类基金份额投资者收取的赎回费全额计入基金财产。 （3）基金销售服务费 本基金D类基金份额不收取销售服务费。 2、调低管理费率 本基金管理费率由0.60%下调至0.30%。 二、 本基金D类基金份额适用的销售机构 直销机构：华泰证券（上海）资产管理有限公司 如有其他销售机构新增办理本基金D类基金份额的申购赎回等业务，请以本基金管理人届时官网公示为准。 三、 基金合同的修改内容 为确保本基金增加D类基金份额符合法律法规和《基金合同》的规定，本基金管理人依据与基金托管人协商一致的结果，对《基金合同》的相关内容进行了修改。《基金合同》的具体修改内容如下： 章节 第 一 部 分 前 言 第 二 部 分 释义 原文 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金 销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开 募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息 披露办法》”) 、《公开募集开放式证券投资基金流动性风 险管理规定》（以下简称“《流动性风险规定》”）和其他有关 法律法规。 15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行 业监督管理委员会。 19、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以 投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外 的机构投资者。 20、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格 境外机构投资者境内证券投资试点办法》（包括其不时修 订）及相关法律法规规定运用来自境外的人民币资金投资 于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机 构投资者 49、A类基金份额：指投资人在认购/申购基金时收取认购/ 申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从 本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。 修改后内容 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法典》、《中 华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办 法》”)、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以 下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露 管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 、《公开募集开放 式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性 风险规定》”）和其他有关法律法规。 15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融 监督管理总局。 19、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民 币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相 关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券期货投 资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币 合格境外机构投资者。 48、A类、D类基金份额：指投资人在认购/申购基金时收取 认购/申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不 再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。 第 三 部 分 基 金 的 基 本情况 第 六 部 分 基 金 份 额 的 申 购 与赎回 第 十 五 部 分 基 金 费 用 与 税 收 第 十 六 部 分 基 金 的 收 益 与 分配 九、基金份额类别设置 本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的 不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购 基金时收取认购费、申购费，不从本类别基金资产中计提 销售服务费的，称为A类基金份额；在投资人认购/申购基 金时不收取认购费、申购费，而是从本类别基金资产中计 提销售服务费的，称为C类基金份额。A类、C类基金份额 分别设置代码，分别计算并公告各类基金份额净值和各类 基金份额累计净值。 投资人可自行选择认购或申购的基金份额类别。本 基金不同基金份额类别之间不得相互转换。 有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管 理人确定，并在招募说明书中公告。在不违反法律法规和 基金合同且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情 况下，经与基金托管人协商，在履行适当程序后，本基金可 停止现有基金份额类别的销售，增加新的基金份额类别， 调整现有基金份额类别设置及其金额限制、降低销售服务 费等，或对基金份额分类办法及规则进行调整，该等调整 实施前基金管理人需依照《信息披露办法》的有关规定在 规定媒介上公告，并报中国证监会备案，无需召开基金份 额持有人大会审议。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份 额的计算详见《招募说明书》。本基金A类基金份额的申 购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。C类 基金份额不收取申购费用。申购的有效份额为净申购金 额除以当日该类基金份额的基金份额净值，有效份额单位 为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计 算详见《招募说明书》。本基金A类、C类基金份额的赎回 费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。赎回金 额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额 的基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 4、申购费用由本基金A类基金份额的投资人承担，不 列入基金财产。C类基金份额不收取申购费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费 率计提。 管理费的计算方法如下： H＝E×0.60%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 3、C类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份 额的销售服务费年费率为0.3%。本基金销售服务费主要 用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费 用。 三、收益分配原则 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类 基金份额收取销售服务费，两种基金份额类别对应的可供 分配利润将有所不同，本基金同一类别的每份基金份额享 有同等分配权； 九、基金份额类别设置 本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不 同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购基金 时收取认购费、申购费，不从本类别基金资产中计提销售服 务费的，称为A类或D类基金份额；在投资人认购/申购基 金时不收取认购费、申购费，而是从本类别基金资产中计提 销售服务费的，称为C类基金份额。A类、C类和D类基金 份额分别设置代码，分别计算并公告各类基金份额净值和 各类基金份额累计净值。 投资人可自行选择认购或申购的基金份额类别。本基 金不同基金份额类别之间不得相互转换。 有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管 理人确定，并在招募说明书中公告。在不违反法律法规和 基金合同且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况 下，经与基金托管人协商，在履行适当程序后，本基金可停 止现有基金份额类别的销售，增加新的基金份额类别，调整 现有基金份额类别设置及其金额限制、降低销售服务费等， 或对基金份额分类办法及规则进行调整，该等调整实施前 基金管理人需依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介 上公告，无需召开基金份额持有人大会审议。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份 额的计算详见《招募说明书》。本基金A类和D类基金份额 的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。C 类基金份额不收取申购费用。申购的有效份额为净申购金 额除以当日该类基金份额的基金份额净值，有效份额单位 为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计 算详见《招募说明书》。本基金A类、C类和D类基金份额 的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金 份额的基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为 元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 4、A类或D类基金份额的申购费用由申购本基金A类 或D类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。C类基 金份额不收取申购费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费 率计提。 管理费的计算方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 3、C类基金份额的销售服务费 本基金A类和D类基金份额不收取销售服务费，C 类 基金份额的销售服务费年费率为0.3%。本基金销售服务费 主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项 费用。 三、收益分配原则 3、由于本基金 A 类和 D 类基金份额不收取销售服务 费，C类基金份额收取销售服务费，各种基金份额类别对应 的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每份基金 份额享有同等分配权； 四、 修改内容的生效 上述修改自2024年3月29日起生效。除《基金合同》之外，招募说明书、基金产品资料概要等其他法律文件涉及到以上内容的作同步修改。 本基金管理人将于公告当日将修改后的《基金合同》、招募说明书、基金产品资料概要登载于规定网站。 五、 重要提示 1、投资者欲了解本基金的详细情况，请登录本基金管理人网站（htamc.htsc.com.cn）查询本基金的基金合同、托管协议、招募说明书、基金产品资料概要。 2、本次基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。 3、本公告的解释权归华泰证券（上海）资产管理有限公司。 本基金管理人可以在法律法规和本基金基金合同规定范围内调整上述有关内容。如有疑问，投资者可访问本基金管理人网站(htamc.htsc.com.cn)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(4008895597/95597)咨询相关情况。 风险揭示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 华泰证券（上海）资产管理有限公司 2024年3月29日 |
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| 基金信息类型 | 基金分级,基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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