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中邮新思路灵活配置混合(001224)  基金公开信息
流水号 3848751
基金代码 001224
公告日期 2024-05-17
编号 5
标题 中邮创业基金管理股份有限公司关于在兴业银行股份有限公司开通基金转换业务的公告
信息全文 为了更好地满足广大投资者的理财需求,中邮创业基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)协商一致,自2024年5月17日起,本公司旗下部分基金在兴业银行开通转换业务。现将有关事项公告如下:
一、适用基金及业务范围
基金名称 基金代码
中邮定期开放债券型证券投资基金 A类:000271
C类:000272
中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金 000545
中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基金 000966
中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金 001224
中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 A类:001225
中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金 001227
中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金 001275
中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金 001479
中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 001983
中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 002224
中邮未来新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 002620
中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金 A类:003284
中邮消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金 003513
中邮研究精选混合型证券投资基金 007777
中邮科技创新精选混合型证券投资基金 A类:008980
C类:008981
中邮优享一年定期开放混合型证券投资基金 A类:009201
C类:009202
中邮瑞享两年定期开放混合型证券投资基金 A类:009415
C类:009416
中邮价值精选混合型证券投资基金 A类:009488
C类:009489
中邮未来成长混合型证券投资基金 A类:010447
C类:010448
中邮兴荣价值一年持有期混合型证券投资基金 011001
中邮鑫溢中短债债券型证券投资基金 A类:013573
C类:013574
中邮专精特新一年持有期混合型证券投资基金 A类:015505
C类:015506
中邮核心优选混合型证券投资基金 590001
中邮核心成长混合型证券投资基金 590002
中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 590003
中邮核心主题混合型证券投资基金 590005
中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金 590006
中邮中证500指数增强型证券投资基金 A类:590007
中邮战略新兴产业混合型证券投资基金 590008
中邮稳定收益债券型证券投资基金 A类:590009
C类:590010
自2024年5月17日起,基金份额持有人可以通过兴业银行办理上述基金的转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同(本公司公告暂停基金转换时除外)。
投资者通过兴业银行办理上述基金转换业务时,本公司将不对兴业银行转换补差费率设折扣限制,费率为固定费用的,则按原费率执行,具体转换补差费折扣以兴业银行活动公告为准。上述基金的原申购费率参见各基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。
二、业务规则
1、基金转换业务是指基金份额持有人申请将其持有本公司管理的某一基金的全部或部分基金份额转换为本公司管理的其他基金的基金份额的行为。
2、基金转换只能在同一销售机构办理,且转换的两只基金必须都是由该销售机构销售的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册的基金。同一基金产品的各类份额之间不能相互转换。如欲在其他开通基金转换业务的销售机构办理,须先进行基金份额转托管。
3、注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日(T日),并在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认。投资者转换基金成功的,注册登记机构在T+1日为投资者办理权益转换的注册登记手续,投资者通常自T+2日(含该日)后有权转换或赎回该部分基金份额。经转换后的基金份额持有时间从转换确认日开始重新计算。
4、基金转换以份额为单位进行申请,在转换申请当日规定的交易时间内,投资人可撤销基金转换申请。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金和转入方的基金必须处于可申购、可赎回的状态。
5、基金转换采取“未知价法”,即基金的转换价格以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基准进行计算。
6、基金转换以份额为单位进行申请,遵循“先进先出”的业务规则,即份额注册日期在前的先转出,份额注册日期在后的后转出。基金转换申请转出的基金份额必须是可用的份额。
7、发生巨额赎回时,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出。
三、基金转换的计算方式
1、基金转换费用
(1)基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成;
(2)转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规、中国证监会规定的比例下限以及该基金《基金合同》、《招募说明书(更新)》的相关约定;
(3)转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用按照转入金额对应的转出基金与转入基金的申购费用差额进行补差,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况而定。
  2、基金转换的计算公式
  基金转换采取未知价法,以申请当日基金份额净值为基础计算。计算公式如下:
  转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率
转入金额=转出金额-转出基金赎回费用
申购补差费用的计算,分以下四种情况:
(1)从前端收费(比例费率)基金转出,转入其他前端收费(比例费率)基金时:
申购补差费用=转入金额×转入基金申购费率/(1+转入基金申购费率)-转入金额×转出基金申购费率/(1+转出基金申购费率)
(2)从前端收费(固定费用)基金转出,转入其他前端收费(比例费率)基金时:
申购补差费用=转入金额×转入基金申购费率/(1+转入基金申购费率)-固定费用
(3)从前端收费(比例费率)基金转出,转入其他前端收费(固定费用)基金时:
申购补差费用=固定费用-转入金额×转出基金申购费率/(1+转出基金申购费率)
(4)从前端收费(固定费用)基金转出,转入其他前端收费(固定费用)基金时:
申购补差费用=转入基金的固定费用-转出基金的固定费用
净转入金额=转入金额-申购补差费用
转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值
四、暂停基金转换的情形及处理
出现下列情况之一时,基金管理人可以暂停基金转换业务:
1、不可抗力的原因导致基金无法正常运作。
2、证券交易场所在交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金份额净值。
3、因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回,基金管理人认为有必要暂停接受该基金份额转出申请。
4、法律、法规或《基金合同》、《基金招募说明书》规定的其他情形。
基金暂停转换或暂停后重新开放转换时,基金管理人应在中国证监会规定的信息披露媒介上公告。
五、重要提示
1、优惠活动的费率折扣由兴业银行决定和执行,本公司根据兴业银行提供的费率折扣办理。有关优惠活动具体事宜,请咨询兴业银行。
2、投资者欲了解基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司旗下基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件以及相关业务公告。
六、可通过以下途径了解或咨询相关情况
机构名称 网址 客服热线
兴业银行股份有限公司 www.cib.com.cn 95561
中邮创业基金管理股份有限公司 www.postfund.com.cn 400-880-1618
010-58511618
七、风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资需谨慎,敬请投资者注意投资风险。投资者欲了解基金的详细情况,请于投资基金前认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书、更新的基金产品资料概要以及相关业务公告。敬请投资者关注适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。
特此公告。
中邮创业基金管理股份有限公司
2024年5月17日
基金信息类型 基金间转换
公告来源 上海证券报
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