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| 银河通利(161505) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3853693 | ||||||||
| 基金代码 | 161505 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-05-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银河基金管理有限公司关于调低银河通利债券型证券投资基金（LOF）费率并修订基金合同、托管协议的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为更好地满足投资者的投资理财需求，维护基金份额持有人的利益，根据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等 法律法规的规定和《银河通利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称 “基金合同”）、《银河通利分级债券型证券投资基金托管协议》（以下简称 “托管协议”）的有关约定，银河基金管理有限公司（以下简称“本公司”或 “基金管理人”）经与基金托管人北京银行股份有限公司协商一致，决定自 2024年5月27日起，对旗下银河通利债券型证券投资基金（LOF）（由银河通 利分级债券型证券投资基金转型而来,以下简称“本基金”）调整基金管理费 率、托管费率，并修改基金合同及托管协议等法律文件。同时本基金根据实际情 况，同步更新基金管理人、基金托管人基本信息。具体情况如下： 一、调整管理费率、托管费率 1、调整管理费率 本基金的管理费率由0.70%/年调整为0.30%/年。 2、调整托管费率 本基金的托管费率由0.20%/年调整为0.10%/年。 本基金根据实际情况，同步更新了基金管理人、基金托管人的基本信息。 二、基金合同及托管协议的修订内容 本次基金合同及托管协议的修订的内容已与基金托管人协商一致。具体修订 内容如下： 1、基金合同修订内容： 原基金合同 修改后的基金合同 十二、基金合同当事人及权利义务（一）基金管理人住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪 十二、基金合同当事人及权利义务（一）基金管理人住所：中国（上海）自由贸易试验区富城路99号21-22层 大道1568 号15层 法定代表人：宋卫刚联系电话：021-385 办公地址：上海市浦东新区世纪大道1568 号15层 （二）基金托管人法定代表人：霍学文 邮政编码：200122法定代表人：刘立达 （二）基金托管人法定代表人：张东宁基金托管业务批准文号：中国证券监督管理委员会2008年6月3日《关于核准北京银行证券投资基金托管资格的批复》（证监许可[2008]776号） 基金托管资格批准文号：中国证监会证监许可 [2008]776号 二十、基金的费用与税收（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式1、基金管理人的管理费在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。计算方法如下：H＝E×年管理费率÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日基金资产净值……2、基金托管人的托管费在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下：H＝E×年托管费率÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日基金资产净值…… 二十、基金的费用与税收（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式1、基金管理人的管理费在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。计算方法如下：H＝E×年管理费率÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日基金资产净值……2、基金托管人的托管费在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下：H＝E×年托管费率÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日基金资产净值…… 注：“二十九、基金合同摘要”对应内容一并调整。 2、托管协议修订内容： 原托管协议 修改后的托管协议 一、基金托管协议当事人 一、基金托管协议当事人 （一）基金管理人住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1568号15层法定代表人：刘立达（二）基金托管人法定代表人：张东宁联系人：刘晔 （一）基金管理人住所：中国（上海）自由贸易试验区富城路99号21-22层 法定代表人：宋（二）基金托法定代表人：基金托管资格监许可 [2008 十一、基金费用（一）基金管理费的计提比例和计提方法基金管理费按基金资产净值的0.7%年费率计提。在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.7%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.7%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值（二）基金托管费的计提比例和计提方法 基金托管费按基金资产净值的0.2%年费率计提。在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。计算方法如下：H＝E×0.2%÷当年天数H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 十一、基金费用（一）基金管理费的计提比例和计提方法基金管理费按基金资产净值的0.3%年费率计提。在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.3%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值（二）基金托管费的计提比例和计提方法基金托管费按基金资产净值的 0.1%年费率计提。 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.1%年费率计提。计算方法如下：H＝E×0.1%÷当年天数H 为每日应计提的基金托管费E 为前一日的基金资产净值 三、其他需要提示的事项 1、本基金因降低费率而对基金合同、托管协议作出的修订属于基金合同约 定的无需召开基金份额持有人大会的事项，其余修订对原有基金份额持有人的利 益无实质性不利影响。本次修订已履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金 合同的规定，无需召开基金份额持有人大会。 2、上述调整事项，基金管理人将在调整生效之日起三个工作日内，一并更 新基金招募说明书和基金产品资料概要，并登载在规定网站上，同时，基金产品 资料概要还将刊登在基金销售机构网站或营业网点，投资者欲了解详细信息请仔 细阅读本基金的基金合同、招募说明书及相关法律文件。 3、投资者可以通过银河基金管理有限公司网站(www.cgf.cn)和客户服务电 话(400-820-0860)(工作时间：交易日9:00-17:00)咨询有关情况。 4、本公告解释权归银河基金管理有限公司。 风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其将来表现。投 资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受 能力的投资品种进行投资。 特此公告。 银河基金管理有限公司 2024年5月24日 |
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| 基金信息类型 | 基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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